HOLDING EG - MONTELIMAR

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/07/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81494414600020 / Siren : 814944146 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 24 814944146

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING EG

Adresse :
4 Rue MAURICE SIBILLE
26200 MONTELIMAR

Liens de succession de l'établissement :

04/07/2019 : Succession

Prédécesseur : HOLDING EG
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/11/2015

Dénomination : HOLDING EG

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING EG - Montélimar (siège)HOLDING EG - Marsanne (fermé)HOLDING EG - Marsanne (fermé)

Publications au Bodacc :

21/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2056
NOJO : 260200003457050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

26/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°392
NOJO : 026020000330756
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 5731181.00 EUR

26/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°393
NOJO : 026020000330805
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 5586181.00 EUR

20/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2343
NOJO : 260200003234160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

28/08/2022 : Modifications générales

Annonce N°431
NOJO : 026020000319212
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 6004532.00 EUR

15/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2868
NOJO : 260200003060140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

24/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1540
NOJO : 260200002880420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

27/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°590
NOJO : 026020000259362
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

31/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1161
NOJO : 260200002533710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

31/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1162
NOJO : 260200002533720
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2592
NOJO : 260200002348290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

26/04/2018 : Modifications générales

Annonce N°427
NOJO : 026020000219488
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Sté par actions simplifiée RM CONSULTANTS ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire

19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2442
NOJO : 260200002110060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

08/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°486
NOJO : BXB16062003829X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
GRÉSILLON Emmanuel Pierre Jean nom d'usage : GRÉSILLON n'est plus gérant.
GRÉSILLON Emmanuel Pierre Jean nom d'usage : GRÉSILLON devient président.

20/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°375
NOJO : BXA15349001528L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 25/11/2015

Numéro d'identification : RCS Romans 814 944 146
Dénomination : HOLDING EG
Forme juridique : Société Civile

Administration :
Gérant : GRÉSILLON Emmanuel Pierre Jean nom d'usage : GRÉSILLON.

Montant du capital : 3265323.00 EUR

Historique de l'unité légale :

02/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

04/07/2019 : code NIC

Code NIC : 00020

15/01/2016 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

11/12/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Type : Personne Physique

Nom : GRÉSILLON Emmanuel Pierre Jean
Né le 09/03/1978 à Annecy (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Quartier Peyrieux
26740 Marsanne
France

11/12/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Type : Personne Morale

Nom : RM CONSULTANTS ASSOCIES
Siren : 352224687
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
19 Rue Paul-Henri Charles Spaak
26000 Valence
France

11/12/2018 : Nouveau dirigeant

17/02/2016 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

19/01/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°003324 déposé le 03/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

20/12/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°001933 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

15/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°001192 déposé le 17/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

15/01/2016 : Statuts mis à jour

15/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

15/01/2016 : Statuts mis à jour

06/01/2016 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°000091 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

06/01/2016 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°000091 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

25/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°007026 déposé le 30/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une personne morale

25/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°007026 déposé le 30/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une personne morale

Etablissements :

11/12/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Type : Siège

Adresse :
Quartier Peyrieux
26740 Marsanne
France

11/12/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Type : Etablissement principal

Adresse :
Quartier Peyrieux
26740 Marsanne
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/11/2015
Activité : La prise de participations et gestion de ces participations et ce, par tous moyens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

17/02/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Type : Siège

Adresse :
Quartier Peyrieux
26740 Marsanne
France

17/02/2016 : Etablissement ouvert

Personnes morales :

11/12/2018 : HOLDING EG

Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participations et gestion de ces participations et ce, par tous moyens.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/11/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 3265323.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

17/02/2016 : HOLDING EG

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°010773 déposé le 11/12/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00249
Dépôt : N°008990 déposé le 26/09/2017
Durée de l'exercice : 14
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/011909 du 22/09/2022
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/001684 du 07/03/2022
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2021/005634 du 17/06/2021
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/010183 du 21/10/2019
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/010182 du 21/10/2019
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2018/010773 du 11/12/2018
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2017/008990 du 26/09/2017
Numéro de gestion : 2016B00249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	596	78	518
BJ	TOTAL (I)	596	78	518
BZ	Autres créances	1 783 906		1 783 906
CD	Valeurs mobilières de placement	1 411 364		1 411 364
CF	Disponibilités	192 810		192 810
CJ	TOTAL (II)	3 388 080		3 388 080
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 388 676	78	3 388 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 265 323
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 172
DL	TOTAL (I)	3 340 495
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
DY	Dettes fiscales et sociales	36 756
EC	TOTAL (IV)	48 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 388 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 039
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			366
FY	Salaires et traitements			18 000
FZ	Charges sociales			8 391
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			42 875
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 875
GJ	Produits financiers de participations			41 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11 364
GP	Total des produits financiers (V)			52 364
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 364
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 357 134
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 357 134
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 265 223
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 265 339
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91 795
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 113
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 409 498
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 334 327
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	75 172

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