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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
CU | Autres participations | 446 137 | 446 137 | 446 137 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 457 | 501 | 451 956 | 451 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 760 | 30 760 | 36 160 | |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 1 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | 13 015 | 13 015 | |
CF | Disponibilités | 17 196 | 17 196 | 3 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 | |||
CJ | TOTAL (II) | 62 907 | 62 907 | 55 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 364 | 501 | 514 863 | 506 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 400 | 136 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 640 | 13 640 | ||
DG | Autres réserves | 252 926 | 212 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804 | 39 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 972 | 414 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626 | 78 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | 80 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 | 2 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 320 | 11 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 891 | 92 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 863 | 506 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891 | 52 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 064 | 67 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 386 | 6 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 | 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 923 | 51 840 | ||
FZ | Charges sociales | 4 602 | 4 658 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 245 | 63 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 819 | 4 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 955 | 39 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 394 | 40 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 408 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 408 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 985 | 36 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 804 | 41 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 457 | 112 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 | 72 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 804 | 39 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 501 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 202 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 202 | 11 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296 | 32 696 | 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 626 | 39 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 756 | 2 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 | 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 | 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 891 | 53 891 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
CU | Autres participations | 446 137 | 446 137 | 446 137 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 457 | 501 | 451 956 | 451 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 760 | 30 760 | 36 160 | |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 1 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | 13 015 | 13 015 | |
CF | Disponibilités | 17 196 | 17 196 | 3 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 | |||
CJ | TOTAL (II) | 62 907 | 62 907 | 55 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 364 | 501 | 514 863 | 506 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 400 | 136 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 640 | 13 640 | ||
DG | Autres réserves | 252 926 | 212 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804 | 39 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 972 | 414 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626 | 78 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | 80 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 | 2 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 320 | 11 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 891 | 92 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 863 | 506 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891 | 52 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 064 | 67 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 386 | 6 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 | 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 923 | 51 840 | ||
FZ | Charges sociales | 4 602 | 4 658 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 245 | 63 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 819 | 4 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 955 | 39 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 394 | 40 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 408 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 408 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 985 | 36 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 804 | 41 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 457 | 112 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 | 72 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 804 | 39 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 501 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 202 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 202 | 11 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296 | 32 696 | 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 626 | 39 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 756 | 2 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 | 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 | 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 891 | 53 891 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
CU | Autres participations | 446 137 | 446 137 | 446 137 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 457 | 501 | 451 956 | 451 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 760 | 30 760 | 36 160 | |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 1 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | 13 015 | 13 015 | |
CF | Disponibilités | 17 196 | 17 196 | 3 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 | |||
CJ | TOTAL (II) | 62 907 | 62 907 | 55 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 364 | 501 | 514 863 | 506 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 400 | 136 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 640 | 13 640 | ||
DG | Autres réserves | 252 926 | 212 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804 | 39 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 972 | 414 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626 | 78 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | 80 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 | 2 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 320 | 11 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 891 | 92 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 863 | 506 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891 | 52 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 064 | 67 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 386 | 6 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 | 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 923 | 51 840 | ||
FZ | Charges sociales | 4 602 | 4 658 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 245 | 63 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 819 | 4 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 955 | 39 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 394 | 40 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 408 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 408 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 985 | 36 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 804 | 41 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 457 | 112 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 | 72 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 804 | 39 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 501 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 202 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 202 | 11 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296 | 32 696 | 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 626 | 39 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 756 | 2 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 | 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 | 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 891 | 53 891 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
CU | Autres participations | 446 137 | 446 137 | 446 137 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 457 | 501 | 451 956 | 451 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 760 | 30 760 | 36 160 | |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 1 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | 13 015 | 13 015 | |
CF | Disponibilités | 17 196 | 17 196 | 3 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 | |||
CJ | TOTAL (II) | 62 907 | 62 907 | 55 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 364 | 501 | 514 863 | 506 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 400 | 136 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 640 | 13 640 | ||
DG | Autres réserves | 252 926 | 212 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804 | 39 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 972 | 414 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626 | 78 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | 80 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 | 2 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 320 | 11 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 891 | 92 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 863 | 506 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891 | 52 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 064 | 67 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 386 | 6 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 | 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 923 | 51 840 | ||
FZ | Charges sociales | 4 602 | 4 658 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 245 | 63 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 819 | 4 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 955 | 39 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 394 | 40 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 408 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 408 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 985 | 36 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 804 | 41 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 457 | 112 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 | 72 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 804 | 39 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 501 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 202 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 202 | 11 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296 | 32 696 | 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 626 | 39 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 756 | 2 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 | 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 | 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 891 | 53 891 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
CU | Autres participations | 446 137 | 446 137 | 446 137 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 457 | 501 | 451 956 | 451 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 760 | 30 760 | 36 160 | |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 1 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | 13 015 | 13 015 | |
CF | Disponibilités | 17 196 | 17 196 | 3 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 | |||
CJ | TOTAL (II) | 62 907 | 62 907 | 55 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 364 | 501 | 514 863 | 506 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 400 | 136 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 640 | 13 640 | ||
DG | Autres réserves | 252 926 | 212 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804 | 39 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 972 | 414 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626 | 78 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | 80 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 | 2 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 320 | 11 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 891 | 92 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 863 | 506 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891 | 52 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 064 | 67 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 386 | 6 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 | 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 923 | 51 840 | ||
FZ | Charges sociales | 4 602 | 4 658 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 245 | 63 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 819 | 4 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 955 | 39 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 394 | 40 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 408 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 408 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 985 | 36 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 804 | 41 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 457 | 112 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 | 72 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 804 | 39 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 501 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 202 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 202 | 11 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296 | 32 696 | 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 626 | 39 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 756 | 2 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 | 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 | 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 891 | 53 891 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
CU | Autres participations | 446 137 | 446 137 | 446 137 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 457 | 501 | 451 956 | 451 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 760 | 30 760 | 36 160 | |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 1 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | 13 015 | 13 015 | |
CF | Disponibilités | 17 196 | 17 196 | 3 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 | |||
CJ | TOTAL (II) | 62 907 | 62 907 | 55 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 364 | 501 | 514 863 | 506 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 400 | 136 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 640 | 13 640 | ||
DG | Autres réserves | 252 926 | 212 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804 | 39 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 972 | 414 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626 | 78 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | 80 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 | 2 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 320 | 11 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 891 | 92 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 863 | 506 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891 | 52 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 064 | 67 064 | 67 394 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 064 | 67 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 386 | 6 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 | 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 923 | 51 840 | ||
FZ | Charges sociales | 4 602 | 4 658 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 245 | 63 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 819 | 4 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 955 | 39 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 394 | 40 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 408 | 3 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 408 | 3 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 985 | 36 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 804 | 41 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 457 | 112 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 | 72 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 804 | 39 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 | 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 501 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 202 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 202 | 11 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 202 | 11 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296 | 32 696 | 600 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 626 | 39 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 756 | 2 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 | 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 | 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 891 | 53 891 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509 |