Portail de la ville
de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 | 229 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 297 | 8 870 | 7 427 | 10 285 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 107 133 | 107 133 | 107 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 333 | 6 333 | 6 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 994 | 116 232 | 13 761 | 123 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | 3 835 | |
BZ | Autres créances | 1 817 | 1 817 | 3 500 | |
CF | Disponibilités | 1 910 | 1 910 | 2 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 151 | 4 151 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 868 | 15 868 | 12 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 630 | 136 696 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | 47 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 858 | -2 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 509 | -14 982 | ||
DL | TOTAL (I) | -80 868 | 29 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 314 | 72 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555 | 11 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 | 8 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 036 | 7 061 | ||
EA | Autres dettes | 7 340 | 7 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 498 | 107 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 630 | 136 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 481 | 55 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 397 | 134 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 397 | 134 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 889 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 288 | 136 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 645 | 52 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852 | 2 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 412 | 76 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 857 | 2 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 767 | 134 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 521 | 2 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 990 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 133 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 2 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 652 | 17 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 662 | -17 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 141 | -14 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 368 | 1 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 368 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 278 | 153 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 788 | 153 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 509 | -14 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 | 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 | 2 857 | 2 857 | 8 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241 | 2 857 | 2 857 | 9 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 107 133 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 990 | 107 133 | 14 990 | 107 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 990 | 107 133 | 14 990 | 107 133 |
UG | - Financières | 107 133 | 14 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 333 | |||
UX | Autres créances clients | 7 989 | |||
VB | T. V. A. | 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291 | 13 957 | 6 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 062 | 19 044 | 33 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 252 | 6 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639 | 12 639 | ||
VW | T.V.A. | 6 293 | 6 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104 | 2 104 | ||
VI | Groupe et associés | 23 555 | 23 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 498 | 77 481 | 33 017 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965 |