HOLDING DEBARD DUMAS

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/04/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82352613200027 / Siren : 823526132 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 48 823526132

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/04/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DEBARD DUMAS

Adresse :
85 Route DES OLLIERES
43200 YSSINGEAUX

Liens de succession de l'établissement :

03/04/2018 : Succession

Prédécesseur : HOLDING DEBARD DUMAS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/10/2016

Dénomination : HOLDING DEBARD DUMAS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING DEBARD DUMAS - Yssingeaux (siège)HOLDING DEBARD DUMAS - Yssingeaux (fermé)

Publications au Bodacc :

24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6150
NOJO : 430200000816070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD DUMAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°2474
NOJO : 043020000078882
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY (43)
Descriptif : Modification de la dénomination. Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD DUMAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 210220.00 EUR

15/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°1655
NOJO : 043020000078505
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY (43)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
DUMAS Ophélie nom d'usage : DUMAS devient gérant

15/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7142
NOJO : 430200000783760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3222
NOJO : 430200000631340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°887
NOJO : 430200000559620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5066
NOJO : 430200000490890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 823 526 132
Dénomination : HOLDING DEBARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Historique de l'unité légale :

31/07/2022 : dénomination

Dénomination : HOLDING DEBARD DUMAS

10/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

03/04/2018 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00027

Représentants légaux :

05/09/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Personne Physique

Nom : DEBARD Rémi Clément
Né le 27/12/1989 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
100 Route de Saint Jeures
43200 Yssingeaux
France

05/09/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Personne Physique

Nom : DUMAS Ophélie
Né le 23/03/1989 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
100 Route De Saint-jeures
la Scie de Chamouroux
43200 Yssingeaux
France

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

31/07/2022 : Statuts mis à jour

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°002587 déposé le 22/09/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social

31/07/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

05/07/2022 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°001942 déposé le 07/07/2022
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

29/06/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°002460 déposé le 08/09/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

10/06/2022 : Statuts mis à jour

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°002323 déposé le 18/08/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

10/06/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°002323 déposé le 18/08/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

09/04/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°004731 déposé le 08/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

03/04/2018 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°001057 déposé le 16/05/2018
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal Modification des statuts

03/04/2018 : Statuts mis à jour

18/10/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°002045 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

18/10/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°002045 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

05/09/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Siège

Adresse :
85 Route des Ollieres
43200 Yssingeaux
France

05/09/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Etablissement principal

Adresse :
85 Route des Ollieres
43200 Yssingeaux
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2016
Activité : La prise de contrôle, de participation, et/ou le placement dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription et/ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, la gestion de son portefeuille de titres, directement et/ou par l'intermédiaire de mandat(s) confié(s) à un (des) prestataire(s) de services d'investissement, la cession de tout ou partie de son portefeuille de titres et le remploi du prix de cession, tant en valeurs mobilières qu'en biens immobiliers ou parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière, le placement de ses fonds disponibles, la direction générale de toutes sociétés filiales, toutes prestations de services administratives, comptables et commerciales auprès de toute entreprise.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

07/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Siège

Adresse :
La Scie de Choumouroux
43200 Yssingeaux
France

07/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Etablissement principal

Adresse :
La Scie de Choumouroux
43200 Yssingeaux
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2016
Activité : La prise de contrôle, de participation, et/ou le placement dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription et/ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, la gestion de son portefeuille de titres, directement et/ou par l'intermédiaire de mandat(s) confié(s) à un (des) prestataire(s) de services d'investissement, la cession de tout ou partie de son portefeuille de titres et le remploi du prix de cession, tant en valeurs mobilières qu'en biens immobiliers ou parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière, le placement de ses fonds disponibles, la direction générale de toutes sociétés filiales, toutes prestations de services administratives, comptables et commerciales auprès de toute entreprise.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/09/2022 : HOLDING DEBARD DUMAS

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de contrôle, de participation, et/ou le placement dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription et/ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, la gestion de son portefeuille de titres, directement et/ou par l'intermédiaire de mandat(s) confié(s) à un (des) prestataire(s) de services d'investissement, la cession de tout ou partie de son portefeuille de titres et le remploi du prix de cession, tant en valeurs mobilières qu'en biens immobiliers ou parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière, le placement de ses fonds disponibles, la direction générale de toutes sociétés filiales, toutes prestations de services administratives, comptables et commerciales auprès de toute entreprise.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/11/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 210220.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

07/11/2016 : HOLDING DEBARD

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de contrôle, de participation, et/ou le placement dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription et/ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, la gestion de son portefeuille de titres, directement et/ou par l'intermédiaire de mandat(s) confié(s) à un (des) prestataire(s) de services d'investissement, la cession de tout ou partie de son portefeuille de titres et le remploi du prix de cession, tant en valeurs mobilières qu'en biens immobiliers ou parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière, le placement de ses fonds disponibles, la direction générale de toutes sociétés filiales, toutes prestations de services administratives, comptables et commerciales auprès de toute entreprise.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/11/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 178750.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°003636 déposé le 05/09/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°004239 déposé le 04/12/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°000018 déposé le 06/01/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°000709 déposé le 18/03/2019
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2022/005009 du 17/11/2022
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	7 633	98	7 535
CU	Autres participations	180 529		180 529
BJ	TOTAL (I)	188 162	98	188 064
BZ	Autres créances	196		196
CF	Disponibilités	26 059		26 059
CJ	TOTAL (II)	26 255		26 255
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	214 417	98	214 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	178 750
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 562
DK	Provisions réglementées	429
DL	TOTAL (I)	208 741
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 390
DY	Dettes fiscales et sociales	188
EC	TOTAL (IV)	5 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	214 319
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 263		9 263
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 263		9 263
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 263
FW	Autres achats et charges externes			2 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
FY	Salaires et traitements			4 500
FZ	Charges sociales			1 890
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			40
GU	Total des charges financières (VI)			40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 179
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	429
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	188
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 263
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 700
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		98		98
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		98		98
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				429
3Z	Total Provisions réglementées		429		429
7C	TOTAL GENERAL		429		429
UJ	- Exceptionnelles		429

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2022/003636 du 05/09/2022
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	7 633	98	7 535
CU	Autres participations	180 529		180 529
BJ	TOTAL (I)	188 162	98	188 064
BZ	Autres créances	196		196
CF	Disponibilités	26 059		26 059
CJ	TOTAL (II)	26 255		26 255
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	214 417	98	214 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	178 750
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 562
DK	Provisions réglementées	429
DL	TOTAL (I)	208 741
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 390
DY	Dettes fiscales et sociales	188
EC	TOTAL (IV)	5 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	214 319
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 263		9 263
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 263		9 263
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 263
FW	Autres achats et charges externes			2 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
FY	Salaires et traitements			4 500
FZ	Charges sociales			1 890
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			40
GU	Total des charges financières (VI)			40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 179
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	429
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	188
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 263
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 700
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		98		98
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		98		98
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				429
3Z	Total Provisions réglementées		429		429
7C	TOTAL GENERAL		429		429
UJ	- Exceptionnelles		429

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2020/004239 du 04/12/2020
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	7 633	98	7 535
CU	Autres participations	180 529		180 529
BJ	TOTAL (I)	188 162	98	188 064
BZ	Autres créances	196		196
CF	Disponibilités	26 059		26 059
CJ	TOTAL (II)	26 255		26 255
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	214 417	98	214 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	178 750
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 562
DK	Provisions réglementées	429
DL	TOTAL (I)	208 741
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 390
DY	Dettes fiscales et sociales	188
EC	TOTAL (IV)	5 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	214 319
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 263		9 263
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 263		9 263
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 263
FW	Autres achats et charges externes			2 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
FY	Salaires et traitements			4 500
FZ	Charges sociales			1 890
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			40
GU	Total des charges financières (VI)			40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 179
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	429
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	188
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 263
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 700
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		98		98
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		98		98
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				429
3Z	Total Provisions réglementées		429		429
7C	TOTAL GENERAL		429		429
UJ	- Exceptionnelles		429

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2020/000018 du 06/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	7 633	98	7 535
CU	Autres participations	180 529		180 529
BJ	TOTAL (I)	188 162	98	188 064
BZ	Autres créances	196		196
CF	Disponibilités	26 059		26 059
CJ	TOTAL (II)	26 255		26 255
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	214 417	98	214 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	178 750
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 562
DK	Provisions réglementées	429
DL	TOTAL (I)	208 741
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 390
DY	Dettes fiscales et sociales	188
EC	TOTAL (IV)	5 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	214 319
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 263		9 263
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 263		9 263
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 263
FW	Autres achats et charges externes			2 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
FY	Salaires et traitements			4 500
FZ	Charges sociales			1 890
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			40
GU	Total des charges financières (VI)			40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 179
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	429
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	188
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 263
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 700
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		98		98
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		98		98
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				429
3Z	Total Provisions réglementées		429		429
7C	TOTAL GENERAL		429		429
UJ	- Exceptionnelles		429

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2019/000709 du 18/03/2019
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	7 633	98	7 535
CU	Autres participations	180 529		180 529
BJ	TOTAL (I)	188 162	98	188 064
BZ	Autres créances	196		196
CF	Disponibilités	26 059		26 059
CJ	TOTAL (II)	26 255		26 255
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	214 417	98	214 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	178 750
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 562
DK	Provisions réglementées	429
DL	TOTAL (I)	208 741
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 390
DY	Dettes fiscales et sociales	188
EC	TOTAL (IV)	5 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	214 319
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 263		9 263
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 263		9 263
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 263
FW	Autres achats et charges externes			2 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
FY	Salaires et traitements			4 500
FZ	Charges sociales			1 890
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			40
GU	Total des charges financières (VI)			40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30 179
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	429
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	188
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 263
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 700
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		98		98
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		98		98
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				429
3Z	Total Provisions réglementées		429		429
7C	TOTAL GENERAL		429		429
UJ	- Exceptionnelles		429

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