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de Martel
de Martel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 | 1 399 | 273 | 831 |
CU | Autres participations | 4 401 166 | 4 401 166 | 4 401 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 839 | 1 399 | 4 401 439 | 4 401 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 100 | 65 100 | ||
BZ | Autres créances | 106 953 | 106 953 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 30 361 | 30 361 | 31 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 414 | 202 414 | 60 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253 | 1 399 | 4 603 854 | 4 462 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 566 782 | 2 566 782 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 777 | 32 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491 | 774 491 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723 | |||
DG | Autres réserves | -52 723 | -52 723 | ||
DH | Report à nouveau | -18 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551 | -18 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 238 688 | 3 303 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 235 | 7 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 235 | 7 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156 | 189 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 | 17 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 565 | 111 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 292 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 931 | 1 151 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854 | 4 462 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161 | 880 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 008 | 514 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 770 | 82 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745 | 11 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 736 | 286 948 | ||
FZ | Charges sociales | 139 772 | 145 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 | 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 582 | 526 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 573 | -11 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 4 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 4 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 663 | -4 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 237 | -16 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928 | 6 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 | 6 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235 | 7 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242 | 7 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 314 | -1 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939 | 521 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490 | 539 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 551 | -18 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 | 557 | 1 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 | 557 | 1 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 235 | 7 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 148 | |||
VC | Groupe et associés | 106 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053 | 172 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156 | 95 386 | 39 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 915 | 1 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 308 | 32 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624 | 66 624 | ||
VW | T.V.A. | 7 459 | 7 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 292 | 1 108 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931 | 1 316 161 | 39 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 | 1 399 | 273 | 831 |
CU | Autres participations | 4 401 166 | 4 401 166 | 4 401 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 839 | 1 399 | 4 401 439 | 4 401 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 100 | 65 100 | ||
BZ | Autres créances | 106 953 | 106 953 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 30 361 | 30 361 | 31 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 414 | 202 414 | 60 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253 | 1 399 | 4 603 854 | 4 462 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 566 782 | 2 566 782 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 777 | 32 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491 | 774 491 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723 | |||
DG | Autres réserves | -52 723 | -52 723 | ||
DH | Report à nouveau | -18 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551 | -18 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 238 688 | 3 303 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 235 | 7 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 235 | 7 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156 | 189 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 | 17 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 565 | 111 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 292 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 931 | 1 151 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854 | 4 462 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161 | 880 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 008 | 514 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 770 | 82 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745 | 11 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 736 | 286 948 | ||
FZ | Charges sociales | 139 772 | 145 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 | 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 582 | 526 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 573 | -11 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 4 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 4 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 663 | -4 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 237 | -16 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928 | 6 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 | 6 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235 | 7 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242 | 7 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 314 | -1 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939 | 521 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490 | 539 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 551 | -18 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 | 557 | 1 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 | 557 | 1 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 235 | 7 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 148 | |||
VC | Groupe et associés | 106 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053 | 172 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156 | 95 386 | 39 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 915 | 1 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 308 | 32 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624 | 66 624 | ||
VW | T.V.A. | 7 459 | 7 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 292 | 1 108 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931 | 1 316 161 | 39 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 | 1 399 | 273 | 831 |
CU | Autres participations | 4 401 166 | 4 401 166 | 4 401 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 839 | 1 399 | 4 401 439 | 4 401 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 100 | 65 100 | ||
BZ | Autres créances | 106 953 | 106 953 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 30 361 | 30 361 | 31 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 414 | 202 414 | 60 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253 | 1 399 | 4 603 854 | 4 462 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 566 782 | 2 566 782 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 777 | 32 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491 | 774 491 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723 | |||
DG | Autres réserves | -52 723 | -52 723 | ||
DH | Report à nouveau | -18 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551 | -18 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 238 688 | 3 303 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 235 | 7 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 235 | 7 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156 | 189 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 | 17 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 565 | 111 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 292 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 931 | 1 151 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854 | 4 462 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161 | 880 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 008 | 514 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 770 | 82 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745 | 11 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 736 | 286 948 | ||
FZ | Charges sociales | 139 772 | 145 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 | 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 582 | 526 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 573 | -11 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 4 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 4 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 663 | -4 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 237 | -16 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928 | 6 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 | 6 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235 | 7 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242 | 7 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 314 | -1 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939 | 521 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490 | 539 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 551 | -18 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 | 557 | 1 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 | 557 | 1 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 235 | 7 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 148 | |||
VC | Groupe et associés | 106 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053 | 172 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156 | 95 386 | 39 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 915 | 1 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 308 | 32 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624 | 66 624 | ||
VW | T.V.A. | 7 459 | 7 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 292 | 1 108 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931 | 1 316 161 | 39 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 | 1 399 | 273 | 831 |
CU | Autres participations | 4 401 166 | 4 401 166 | 4 401 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 839 | 1 399 | 4 401 439 | 4 401 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 100 | 65 100 | ||
BZ | Autres créances | 106 953 | 106 953 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 30 361 | 30 361 | 31 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 414 | 202 414 | 60 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253 | 1 399 | 4 603 854 | 4 462 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 566 782 | 2 566 782 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 777 | 32 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491 | 774 491 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723 | |||
DG | Autres réserves | -52 723 | -52 723 | ||
DH | Report à nouveau | -18 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551 | -18 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 238 688 | 3 303 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 235 | 7 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 235 | 7 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156 | 189 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 | 17 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 565 | 111 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 292 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 931 | 1 151 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854 | 4 462 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161 | 880 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 008 | 514 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 770 | 82 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745 | 11 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 736 | 286 948 | ||
FZ | Charges sociales | 139 772 | 145 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 | 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 582 | 526 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 573 | -11 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 4 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 4 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 663 | -4 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 237 | -16 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928 | 6 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 | 6 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235 | 7 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242 | 7 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 314 | -1 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939 | 521 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490 | 539 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 551 | -18 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 | 557 | 1 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 | 557 | 1 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 235 | 7 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 148 | |||
VC | Groupe et associés | 106 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053 | 172 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156 | 95 386 | 39 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 915 | 1 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 308 | 32 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624 | 66 624 | ||
VW | T.V.A. | 7 459 | 7 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 292 | 1 108 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931 | 1 316 161 | 39 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 | 1 399 | 273 | 831 |
CU | Autres participations | 4 401 166 | 4 401 166 | 4 401 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 839 | 1 399 | 4 401 439 | 4 401 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 100 | 65 100 | ||
BZ | Autres créances | 106 953 | 106 953 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 30 361 | 30 361 | 31 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 414 | 202 414 | 60 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253 | 1 399 | 4 603 854 | 4 462 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 566 782 | 2 566 782 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 777 | 32 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491 | 774 491 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723 | |||
DG | Autres réserves | -52 723 | -52 723 | ||
DH | Report à nouveau | -18 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551 | -18 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 238 688 | 3 303 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 235 | 7 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 235 | 7 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156 | 189 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 | 17 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 565 | 111 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 292 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 931 | 1 151 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854 | 4 462 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161 | 880 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 008 | 514 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 770 | 82 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745 | 11 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 736 | 286 948 | ||
FZ | Charges sociales | 139 772 | 145 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 | 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 582 | 526 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 573 | -11 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 4 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 4 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 663 | -4 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 237 | -16 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928 | 6 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 | 6 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235 | 7 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242 | 7 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 314 | -1 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939 | 521 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490 | 539 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 551 | -18 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 | 557 | 1 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 | 557 | 1 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 235 | 7 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 148 | |||
VC | Groupe et associés | 106 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053 | 172 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156 | 95 386 | 39 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 915 | 1 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 308 | 32 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624 | 66 624 | ||
VW | T.V.A. | 7 459 | 7 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 292 | 1 108 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931 | 1 316 161 | 39 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 | 1 399 | 273 | 831 |
CU | Autres participations | 4 401 166 | 4 401 166 | 4 401 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 839 | 1 399 | 4 401 439 | 4 401 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 100 | 65 100 | ||
BZ | Autres créances | 106 953 | 106 953 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 30 361 | 30 361 | 31 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 414 | 202 414 | 60 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253 | 1 399 | 4 603 854 | 4 462 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 566 782 | 2 566 782 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 777 | 32 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491 | 774 491 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723 | |||
DG | Autres réserves | -52 723 | -52 723 | ||
DH | Report à nouveau | -18 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551 | -18 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 238 688 | 3 303 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 235 | 7 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 235 | 7 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156 | 189 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 | 17 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 565 | 111 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 292 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 931 | 1 151 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854 | 4 462 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161 | 880 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 624 | 457 624 | 500 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 008 | 514 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 770 | 82 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745 | 11 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 736 | 286 948 | ||
FZ | Charges sociales | 139 772 | 145 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 | 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 582 | 526 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 573 | -11 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 4 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 4 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 663 | -4 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 237 | -16 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928 | 6 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 | 6 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235 | 7 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242 | 7 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 314 | -1 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939 | 521 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490 | 539 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 551 | -18 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 384 | 14 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 | 557 | 1 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 | 557 | 1 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 928 | 9 235 | 7 928 | 9 235 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 235 | 7 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 148 | |||
VC | Groupe et associés | 106 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053 | 172 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156 | 95 386 | 39 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 915 | 1 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 308 | 32 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624 | 66 624 | ||
VW | T.V.A. | 7 459 | 7 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 292 | 1 108 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931 | 1 316 161 | 39 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573 |