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de Bretteville-sur-Odon

HOLDING CLOTENSE INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51934107700013 / Siren : 519341077 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 28 519341077

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING CLOTENSE INVEST

Adresse :
LA MAISON DU LAC
28 Route DE LA TUILERIE
48300 LANGOGNE

Historique de l'établissement :

04/01/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/2010

Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1019
NOJO : 480125394000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5984
NOJO : 480122205000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/05/2017 : Modifications générales

Annonce N°776
NOJO : 000000480120984
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : RENOUARD Patrick, Olivier, Georges, Christian ; Commissaire aux comptes : LA COMMUNICATION FINANCIERE (SARL)

21/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6755
NOJO : 480119385000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4976
NOJO : 480117544000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5169
NOJO : 480114849000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7542
NOJO : 480112344000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/05/2013 : Modifications générales

Annonce N°670
NOJO : BXB131270005916
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 153000 EUR

30/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6288
NOJO : BXC123240096575
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7623
NOJO : BXC11326007172I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
28 route de la Tuilerie la Maison du Lac
48300 Langogne

17/02/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°414
NOJO : BXA10039002855P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/01/2010
Date de commencement d'activité : 01/01/2010

Numéro d'identification : RCS Mende 519 341 077
Dénomination : HOLDING CLOTENSE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : RENOUARD Patrick Olivier Georges Christian Commissaire aux comptes titulaire : DUCHAMPT Marie-Christine Commissaire aux comptes suppléant : ALIX Jean-Pierre
Montant du capital : 45000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition, administration, gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux, de toutes participations financières; animation et prestations de services auprès de ses filiales et participations.
Origine des fonds : Création

Adresse :
28 route de la Tuilerie
la Maison du Lac
48300 Langogne

Représentants légaux :

07/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Type : Personne Physique

Nom : RENOUARD Patrick Olivier Georges Christian
Né le 06/02/1971 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
28 route de la Tuilerie
la Maison du Lac
48300 Langogne
FRANCE

07/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Type : Personne Morale

Nom : LA COMMUNICATION FINANCIERE
Siren : 478968068
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes

Adresse :
1 chemin des Travailleurs
43000 Aiguilhe
FRANCE

Dépôts des actes :

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°383 déposé le 07/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°383 déposé le 07/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°383 déposé le 07/04/2017
Etat : Déposé

05/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°312 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

05/04/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°312 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé
Décision : suite à l'augmentation de capital

03/04/2013 : Certificat de souscription d'actions

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°312 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé

02/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°259 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

01/01/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°14 déposé le 11/01/2010
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°14 déposé le 11/01/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

07/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
28 route de la Tuilerie
la Maison du Lac
48300 Langogne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2010
Activité : Acquisition, administration, gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux, de toutes participations financières; animation et prestations de services auprès de ses filiales et participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/04/2017 : Ajout

Greffe : Mende (4801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 485
Date d’ajout de l’observation : 17/04/2013
Texte de l'observation : Augmentation de capital à compter du 03/04/2013 Ancien : 45 000 EUR Nouveau : 153 000 EUR

07/04/2017 : Ajout

Greffe : Mende (4801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 515
Date d’ajout de l’observation : 07/04/2017
Texte de l'observation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/11/2016 : Partant : ALIX Jean-Pierre, Commissaire aux comptes suppléant Partant : DUCHAMPT Marie-Christine, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : LA COMMUNICATION FINANCIERE (SARL), Commissaire aux comptes

07/04/2017 : Ajout

Greffe : Mende (4801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : APE 6420 Z Activités des sociétés holding SIRET 519 341 077 00013

Personnes morales :

07/04/2017 : HOLDING CLOTENSE INVEST

Greffe : Mende (4801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/01/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 153000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°981 déposé le 04/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°1517 déposé le 08/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°1152 déposé le 24/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°1209 déposé le 21/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°1164 déposé le 14/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2010B00009
Dépôt : N°1181 déposé le 14/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 1694 du 26/09/2018
Numéro de gestion : 2010B00009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 000	1 000
AT	Autres immobilisations corporelles	28 976	8 148	20 828	4 443
CU	Autres participations	142 400		142 400	142 400
BJ	TOTAL (I)	172 376	9 148	163 228	146 843
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				600
BZ	Autres créances	228 240		228 240	388 870
CD	Valeurs mobilières de placement	140 668	46 780	93 889	147 725
CF	Disponibilités	1 868		1 868	5 471
CH	Charges constatées d’avance	38		38
CJ	TOTAL (II)	370 815	46 780	324 035	542 665
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	543 191	55 928	487 263	689 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	153 000	173 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22 000
DD	Réserve légale (1)		2 000
DG	Autres réserves		51 244
DH	Report à nouveau	154 552	-9 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 374	164 081
DL	TOTAL (I)	347 926	380 796
DP	Provisions pour risques	89 780	89 780
DR	TOTAL (III)	89 780	89 780
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		245
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 660	201 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 806	11 391
DY	Dettes fiscales et sociales	5 091	5 701
EC	TOTAL (IV)	49 557	218 932
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	487 263	689 508
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 557	218 932
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	20 000		20 000	32 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	20 000		20 000	32 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 388
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			34 388	32 000
FW	Autres achats et charges externes			25 959	54 080
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 256	563
FY	Salaires et traitements			31 752	24 331
FZ	Charges sociales			8 410	4 767
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 837	1 510
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30 616
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89 780
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 214	205 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38 826	-173 648
GL	Autres intérêts et produits assimilés			61 404	4 751
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 058	7 324
GP	Total des produits financiers (V)			62 462	12 075
GR	Intérêts et charges assimilées				2 000
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 257	2 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 257	4 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57 205	7 623
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 379	-166 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		362 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		362 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		61 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5	61 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5	301 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-29 106
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 850	406 575
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 476	242 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 374	164 081
A1	Renvois : Transfert de charges	327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 000			1 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 311	5 837		8 148
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 311	5 837		9 148
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				89 780
5Z	Total Provisions pour risques et charges	89 780			89 780
6X	Autres provisions pour dépréciation	60 840		14 060	46 780
7B	Total Provisions pour dépréciation	60 840		14 060	46 780
7C	TOTAL GENERAL	150 620		14 060	136 560
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14 060
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UY	Personnel et comptes rattachés	12
VM	Impôts sur les bénéfices	968
VB	T. V. A.	3 069
VC	Groupe et associés	224 191
VS	Charges constatées d’avance	38
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	228 278	228 278
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 806	2 806
8C	Personnel et comptes rattachés	1 757	1 757
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 120	3 120
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	213	213
VI	Groupe et associés	41 660	41 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	49 557	49 557

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 1054 du 04/10/2017
Numéro de gestion : 2010B00009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 000	1 000
AT	Autres immobilisations corporelles	28 976	8 148	20 828	4 443
CU	Autres participations	142 400		142 400	142 400
BJ	TOTAL (I)	172 376	9 148	163 228	146 843
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				600
BZ	Autres créances	228 240		228 240	388 870
CD	Valeurs mobilières de placement	140 668	46 780	93 889	147 725
CF	Disponibilités	1 868		1 868	5 471
CH	Charges constatées d’avance	38		38
CJ	TOTAL (II)	370 815	46 780	324 035	542 665
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	543 191	55 928	487 263	689 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	153 000	173 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22 000
DD	Réserve légale (1)		2 000
DG	Autres réserves		51 244
DH	Report à nouveau	154 552	-9 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 374	164 081
DL	TOTAL (I)	347 926	380 796
DP	Provisions pour risques	89 780	89 780
DR	TOTAL (III)	89 780	89 780
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		245
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 660	201 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 806	11 391
DY	Dettes fiscales et sociales	5 091	5 701
EC	TOTAL (IV)	49 557	218 932
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	487 263	689 508
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 557	218 932
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	20 000		20 000	32 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	20 000		20 000	32 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 388
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			34 388	32 000
FW	Autres achats et charges externes			25 959	54 080
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 256	563
FY	Salaires et traitements			31 752	24 331
FZ	Charges sociales			8 410	4 767
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 837	1 510
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30 616
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89 780
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 214	205 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38 826	-173 648
GL	Autres intérêts et produits assimilés			61 404	4 751
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 058	7 324
GP	Total des produits financiers (V)			62 462	12 075
GR	Intérêts et charges assimilées				2 000
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 257	2 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 257	4 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57 205	7 623
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 379	-166 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		362 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		362 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		61 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5	61 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5	301 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-29 106
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 850	406 575
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 476	242 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 374	164 081
A1	Renvois : Transfert de charges	327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 000			1 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 311	5 837		8 148
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 311	5 837		9 148
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				89 780
5Z	Total Provisions pour risques et charges	89 780			89 780
6X	Autres provisions pour dépréciation	60 840		14 060	46 780
7B	Total Provisions pour dépréciation	60 840		14 060	46 780
7C	TOTAL GENERAL	150 620		14 060	136 560
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14 060
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UY	Personnel et comptes rattachés	12
VM	Impôts sur les bénéfices	968
VB	T. V. A.	3 069
VC	Groupe et associés	224 191
VS	Charges constatées d’avance	38
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	228 278	228 278
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 806	2 806
8C	Personnel et comptes rattachés	1 757	1 757
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 120	3 120
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	213	213
VI	Groupe et associés	41 660	41 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	49 557	49 557

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