Déposant 1 : Chêne de l'est, SAS
Numéro de SIREN : 323277624
Adresse :
24 rue de la Fontaine
57910 Hambach
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Mandataire 1 : Cabinet Vièl, Mme. Frédérique Vièl
Adresse :
9 rue des Jardins
57520 Grosbliederstroff
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Bénéficiare 1 : CHENE DE L'EST, SASU
Numéro de SIREN : 819119348
Adresse :
24 rue de la Fontaine
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Mandataire 1 : Cabinet Vièl
Adresse :
9, rue des Jardins
57520 GROSBLIEDERSTROFF
FR
Bénéficiare 1 : CHENE DE L'EST, SASU
Numéro de SIREN : 819119348
Adresse :
24 rue de la Fontaine
57910 HAMBACH
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 500 | 2 776 | 123 724 | |
CU | Autres participations | 3 950 918 | 6 000 | 3 944 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 418 | 8 776 | 4 068 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 000 | 264 000 | ||
BZ | Autres créances | 314 593 | 93 000 | 221 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 593 | 93 000 | 485 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 011 | 101 776 | 4 554 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 333 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 775 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 807 | |||
FZ | Charges sociales | 59 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 776 | |||
GE | Autres charges | 944 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 648 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005 | 45 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 436 | 2 776 | 3 580 435 | 2 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 441 | 2 776 | 3 625 440 | 2 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 390 | 98 390 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 400 | 124 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 699 | 100 699 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 652 830 | 652 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 266 | 66 266 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 867 000 | 1 774 000 | 93 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 692 796 | 2 593 796 | 99 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 915 586 | 2 816 586 | 99 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 944 196 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 872 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 264 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 593 | 578 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 959 | 8 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 683 | 90 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063 | 82 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 899 | 13 899 | ||
VW | T.V.A. | 44 000 | 44 000 | ||
VI | Groupe et associés | 535 999 | 535 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 604 | 775 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 500 | 2 776 | 123 724 | |
CU | Autres participations | 3 950 918 | 6 000 | 3 944 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 418 | 8 776 | 4 068 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 000 | 264 000 | ||
BZ | Autres créances | 314 593 | 93 000 | 221 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 593 | 93 000 | 485 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 011 | 101 776 | 4 554 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 333 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 775 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 807 | |||
FZ | Charges sociales | 59 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 776 | |||
GE | Autres charges | 944 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 648 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005 | 45 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 436 | 2 776 | 3 580 435 | 2 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 441 | 2 776 | 3 625 440 | 2 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 390 | 98 390 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 400 | 124 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 699 | 100 699 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 652 830 | 652 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 266 | 66 266 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 867 000 | 1 774 000 | 93 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 692 796 | 2 593 796 | 99 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 915 586 | 2 816 586 | 99 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 944 196 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 872 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 264 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 593 | 578 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 959 | 8 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 683 | 90 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063 | 82 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 899 | 13 899 | ||
VW | T.V.A. | 44 000 | 44 000 | ||
VI | Groupe et associés | 535 999 | 535 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 604 | 775 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 500 | 2 776 | 123 724 | |
CU | Autres participations | 3 950 918 | 6 000 | 3 944 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 418 | 8 776 | 4 068 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 000 | 264 000 | ||
BZ | Autres créances | 314 593 | 93 000 | 221 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 593 | 93 000 | 485 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 011 | 101 776 | 4 554 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 333 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 775 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 807 | |||
FZ | Charges sociales | 59 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 776 | |||
GE | Autres charges | 944 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 648 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005 | 45 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 436 | 2 776 | 3 580 435 | 2 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 441 | 2 776 | 3 625 440 | 2 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 390 | 98 390 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 400 | 124 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 699 | 100 699 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 652 830 | 652 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 266 | 66 266 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 867 000 | 1 774 000 | 93 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 692 796 | 2 593 796 | 99 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 915 586 | 2 816 586 | 99 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 944 196 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 872 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 264 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 593 | 578 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 959 | 8 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 683 | 90 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063 | 82 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 899 | 13 899 | ||
VW | T.V.A. | 44 000 | 44 000 | ||
VI | Groupe et associés | 535 999 | 535 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 604 | 775 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 500 | 2 776 | 123 724 | |
CU | Autres participations | 3 950 918 | 6 000 | 3 944 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 418 | 8 776 | 4 068 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 000 | 264 000 | ||
BZ | Autres créances | 314 593 | 93 000 | 221 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 593 | 93 000 | 485 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 011 | 101 776 | 4 554 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 333 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 775 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 807 | |||
FZ | Charges sociales | 59 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 776 | |||
GE | Autres charges | 944 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 648 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005 | 45 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 436 | 2 776 | 3 580 435 | 2 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 441 | 2 776 | 3 625 440 | 2 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 390 | 98 390 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 400 | 124 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 699 | 100 699 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 652 830 | 652 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 266 | 66 266 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 867 000 | 1 774 000 | 93 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 692 796 | 2 593 796 | 99 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 915 586 | 2 816 586 | 99 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 944 196 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 872 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 264 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 593 | 578 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 959 | 8 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 683 | 90 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063 | 82 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 899 | 13 899 | ||
VW | T.V.A. | 44 000 | 44 000 | ||
VI | Groupe et associés | 535 999 | 535 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 604 | 775 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 500 | 2 776 | 123 724 | |
CU | Autres participations | 3 950 918 | 6 000 | 3 944 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 418 | 8 776 | 4 068 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 000 | 264 000 | ||
BZ | Autres créances | 314 593 | 93 000 | 221 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 593 | 93 000 | 485 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 011 | 101 776 | 4 554 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 333 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 775 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 807 | |||
FZ | Charges sociales | 59 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 776 | |||
GE | Autres charges | 944 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 648 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005 | 45 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 436 | 2 776 | 3 580 435 | 2 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 441 | 2 776 | 3 625 440 | 2 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 390 | 98 390 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 400 | 124 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 699 | 100 699 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 652 830 | 652 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 266 | 66 266 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 867 000 | 1 774 000 | 93 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 692 796 | 2 593 796 | 99 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 915 586 | 2 816 586 | 99 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 944 196 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 872 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 264 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 593 | 578 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 959 | 8 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 683 | 90 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063 | 82 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 899 | 13 899 | ||
VW | T.V.A. | 44 000 | 44 000 | ||
VI | Groupe et associés | 535 999 | 535 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 604 | 775 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 500 | 2 776 | 123 724 | |
CU | Autres participations | 3 950 918 | 6 000 | 3 944 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 418 | 8 776 | 4 068 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 000 | 264 000 | ||
BZ | Autres créances | 314 593 | 93 000 | 221 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 593 | 93 000 | 485 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 011 | 101 776 | 4 554 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 333 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 775 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 807 | |||
FZ | Charges sociales | 59 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 776 | |||
GE | Autres charges | 944 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 648 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005 | 45 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 436 | 2 776 | 3 580 435 | 2 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 441 | 2 776 | 3 625 440 | 2 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 390 | 98 390 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 400 | 124 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 699 | 100 699 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 652 830 | 652 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 266 | 66 266 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 867 000 | 1 774 000 | 93 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 692 796 | 2 593 796 | 99 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 915 586 | 2 816 586 | 99 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 944 196 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 872 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 264 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 593 | 578 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 959 | 8 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 683 | 90 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063 | 82 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 899 | 13 899 | ||
VW | T.V.A. | 44 000 | 44 000 | ||
VI | Groupe et associés | 535 999 | 535 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 604 | 775 604 |