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d'Erquy

HOLDING CHARLOT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/03/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81062106000013 / Siren : 810621060 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 54 810621060

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING CHARLOT

Adresse :
LIEUDIT LAGAD YAR
Avenue DE LA REPUBLIQUE
29730 GUILVINEC

Historique de l'établissement :

17/04/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/03/2015

Dénomination : HOLDING CHARLOT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°784
NOJO : 2903MYG24929200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1012
NOJO : 2903MYG23331800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1281
NOJO : 2903MYG23211400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/09/2020 : Extrait de jugement

Annonce N°1759
NOJO : 000002903215313
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Identifiant client : 2903215313

Extrait de jugement du 2020-09-04
Nature : Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
Complément :
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan la SELARL EP &
ASSOCIES, prise en la personne de Maître PAGANI 62 A, quai de l'Odet - 29000 Quimper .

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/02/2020 : Avis de dépôt

Annonce N°2941
NOJO : 000002903208703
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Identifiant client : 2903208703

Avis de dépôt du 2020-02-04
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2019 : Jugement d'ouverture

Annonce N°1349
NOJO : 000002903201377
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Identifiant client : 2903201377

Jugement d'ouverture du 2019-07-05
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SELARL EP &
ASSOCIES, prise en la personne de Maître PAGANI 62 A, quai de l'Odet - 29000 Quimper . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°178
NOJO : 290318750400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1197
NOJO : 290317785400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/05/2016 : Modifications générales

Annonce N°1118
NOJO : BXB161250000519
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CHARLOT Patrice Commissaire aux comptes titulaire : HBS CONSEILS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : OUEST CONSEILS AUDIT (SACA)

08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3172
NOJO : 290316470300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 810 621 060
Dénomination : HOLDING CHARLOT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

25/03/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

22/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Type : Personne Physique

Nom : CHARLOT Patrice
Né le 04/04/1973 à Pont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 rue Jean Moulin
29730 Guilvinec
FRANCE

22/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Type : Personne Morale

Nom : HBS CONSEILS
Siren : 307603738
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue Pitre Chevalier
le Marygold
29000 Quimper
FRANCE

22/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS AUDIT
Siren : 377180195
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

16/09/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Dépôt : N°1545 déposé le 22/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

30/03/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Dépôt : N°1137 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

22/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
avenue de la République
Lieudit Lagad Yar
29730 Guilvinec
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/2015
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles, acquisition, cession et gestion de parts et valeurs mobilières, animation, gestion et administration de toutes sociétés dans lesquelles la société détiendrait une simple participation ou qu'elle contrôlerait directement ou indirectement, toutes prestations de services se rapportant aux activités ci-dessus ainsi qu'à l'organisation administrative, comptable, financière et commerciale
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/04/2016 : HOLDING CHARLOT

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles, acquisition, cession et gestion de parts et valeurs mobilières, animation, gestion et administration de toutes sociétés dans lesquelles la société détiendrait une simple participation ou qu'elle contrôlerait directement ou indirectement, toutes prestations de services se rapportant aux activités ci-dessus ainsi qu'à l'organisation administrative, comptable, financière et commerciale

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/04/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/03/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 30/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00233
Dépôt : N°1037 déposé le 22/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1465 du 29/03/2023
Numéro de gestion : 2015B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 387		325 387
BB	Créances rattachées à des participations	10 157		10 157
BD	Autres titres immobilisés	5 015		5 015
BJ	TOTAL (I)	340 559		340 559
BX	Clients et comptes rattachés	4 920		4 920
BZ	Autres créances	4 735		4 735
CF	Disponibilités	4 969		4 969
CH	Charges constatées d’avance	6 323		6 323
CJ	TOTAL (II)	20 947		20 947
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	361 507		361 507
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DH	Report à nouveau	-3 080
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 764
DK	Provisions réglementées	2 446
DL	TOTAL (I)	68 130
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 400
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272
DY	Dettes fiscales et sociales	9 305
EC	TOTAL (IV)	293 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	361 507
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84 946
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	49 200		49 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	49 200		49 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			49 200
FW	Autres achats et charges externes			6 242
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437
FY	Salaires et traitements			35 598
FZ	Charges sociales			12 557
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 835
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 635
GJ	Produits financiers de participations			60 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3
GP	Total des produits financiers (V)			60 160
GR	Intérêts et charges assimilées			8 201
GU	Total des charges financières (VI)			8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51 959
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 677
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 677
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 677
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 118
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60 596
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 764
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 679 du 08/02/2022
Numéro de gestion : 2015B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 387		325 387
BB	Créances rattachées à des participations	10 157		10 157
BD	Autres titres immobilisés	5 015		5 015
BJ	TOTAL (I)	340 559		340 559
BX	Clients et comptes rattachés	4 920		4 920
BZ	Autres créances	4 735		4 735
CF	Disponibilités	4 969		4 969
CH	Charges constatées d’avance	6 323		6 323
CJ	TOTAL (II)	20 947		20 947
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	361 507		361 507
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DH	Report à nouveau	-3 080
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 764
DK	Provisions réglementées	2 446
DL	TOTAL (I)	68 130
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 400
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272
DY	Dettes fiscales et sociales	9 305
EC	TOTAL (IV)	293 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	361 507
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84 946
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	49 200		49 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	49 200		49 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			49 200
FW	Autres achats et charges externes			6 242
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437
FY	Salaires et traitements			35 598
FZ	Charges sociales			12 557
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 835
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 635
GJ	Produits financiers de participations			60 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3
GP	Total des produits financiers (V)			60 160
GR	Intérêts et charges assimilées			8 201
GU	Total des charges financières (VI)			8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51 959
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 677
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 677
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 677
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 118
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60 596
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 764
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1233 du 03/03/2022
Numéro de gestion : 2015B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 387		325 387
BB	Créances rattachées à des participations	10 157		10 157
BD	Autres titres immobilisés	5 015		5 015
BJ	TOTAL (I)	340 559		340 559
BX	Clients et comptes rattachés	4 920		4 920
BZ	Autres créances	4 735		4 735
CF	Disponibilités	4 969		4 969
CH	Charges constatées d’avance	6 323		6 323
CJ	TOTAL (II)	20 947		20 947
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	361 507		361 507
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DH	Report à nouveau	-3 080
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 764
DK	Provisions réglementées	2 446
DL	TOTAL (I)	68 130
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 400
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272
DY	Dettes fiscales et sociales	9 305
EC	TOTAL (IV)	293 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	361 507
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84 946
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	49 200		49 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	49 200		49 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			49 200
FW	Autres achats et charges externes			6 242
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437
FY	Salaires et traitements			35 598
FZ	Charges sociales			12 557
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 835
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 635
GJ	Produits financiers de participations			60 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3
GP	Total des produits financiers (V)			60 160
GR	Intérêts et charges assimilées			8 201
GU	Total des charges financières (VI)			8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51 959
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 677
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 677
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 677
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 118
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60 596
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 764
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1259 du 05/04/2018
Numéro de gestion : 2015B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 387		325 387
BB	Créances rattachées à des participations	10 157		10 157
BD	Autres titres immobilisés	5 015		5 015
BJ	TOTAL (I)	340 559		340 559
BX	Clients et comptes rattachés	4 920		4 920
BZ	Autres créances	4 735		4 735
CF	Disponibilités	4 969		4 969
CH	Charges constatées d’avance	6 323		6 323
CJ	TOTAL (II)	20 947		20 947
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	361 507		361 507
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DH	Report à nouveau	-3 080
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 764
DK	Provisions réglementées	2 446
DL	TOTAL (I)	68 130
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 400
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272
DY	Dettes fiscales et sociales	9 305
EC	TOTAL (IV)	293 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	361 507
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84 946
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	49 200		49 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	49 200		49 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			49 200
FW	Autres achats et charges externes			6 242
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437
FY	Salaires et traitements			35 598
FZ	Charges sociales			12 557
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 835
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 635
GJ	Produits financiers de participations			60 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3
GP	Total des produits financiers (V)			60 160
GR	Intérêts et charges assimilées			8 201
GU	Total des charges financières (VI)			8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51 959
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 677
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 677
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 677
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 118
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60 596
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 764
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2001 du 23/05/2017
Numéro de gestion : 2015B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 387		325 387
BB	Créances rattachées à des participations	10 157		10 157
BD	Autres titres immobilisés	5 015		5 015
BJ	TOTAL (I)	340 559		340 559
BX	Clients et comptes rattachés	4 920		4 920
BZ	Autres créances	4 735		4 735
CF	Disponibilités	4 969		4 969
CH	Charges constatées d’avance	6 323		6 323
CJ	TOTAL (II)	20 947		20 947
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	361 507		361 507
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DH	Report à nouveau	-3 080
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 764
DK	Provisions réglementées	2 446
DL	TOTAL (I)	68 130
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 400
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272
DY	Dettes fiscales et sociales	9 305
EC	TOTAL (IV)	293 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	361 507
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84 946
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	49 200		49 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	49 200		49 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			49 200
FW	Autres achats et charges externes			6 242
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437
FY	Salaires et traitements			35 598
FZ	Charges sociales			12 557
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 835
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 635
GJ	Produits financiers de participations			60 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3
GP	Total des produits financiers (V)			60 160
GR	Intérêts et charges assimilées			8 201
GU	Total des charges financières (VI)			8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51 959
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 677
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 677
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 677
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 118
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60 596
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 764
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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