HOLDING BILIOU

Entreprise

HOLDING BILIOU
Dernière mise à jour : 16/10/2023

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/10/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52772375300010 / Siren : 527723753 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 30 527723753

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/10/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING BILIOU

Adresse :
MENEZ PHUEZ
29710 POULDREUZIC

Historique de l'établissement :

16/10/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/10/2010

Dénomination : HOLDING BILIOU

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1550
NOJO : 2903MYG25170300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2165
NOJO : 2903MYG23817300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1760
NOJO : 2903MYG22086000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3099
NOJO : 290321287600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°889
NOJO : 290319949200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°876
NOJO : 290318839500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2168
NOJO : 290317741100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1293
NOJO : 290317089700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3443
NOJO : 290315385300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4081
NOJO : 290314536000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3872
NOJO : BXC131140036898
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3361
NOJO : BXC121420104312
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4296
NOJO : BXC11161000757V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Menez Phuez
29710 Pouldreuzic

14/11/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°424
NOJO : BXA10309000433G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/10/2010
Date de commencement d'activité : 12/10/2010

Numéro d'identification : RCS Quimper 527 723 753
Dénomination : HOLDING BILIOU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GUILLOU Stéphane
Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Holding financière, réalisation de prestations de services en matière administrative, comptable, financière et commerciale
Origine des fonds : Création

Adresse :
Menez Phuez
29710 Pouldreuzic

Historique de l'unité légale :

16/10/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

04/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Type : Personne Physique

Nom : GUILLOU Stéphane
Né le 13/09/1973 à Quimper (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Menez Phuez
29710 Pouldreuzic
FRANCE

Dépôts des actes :

12/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1290 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

11/09/2013 : Acte notarié

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1290 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts

25/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1165 déposé le 05/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

18/05/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1763 déposé le 10/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/10/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°2871 déposé le 21/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1290 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

04/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Menez Phuez
29710 Pouldreuzic
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/10/2010
Activité : Holding financière, réalisation de prestations de services en matière administrative, comptable, financière et commerciale
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

04/10/2016 : Ajout

Greffe : Quimper (2903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 3132
Date d’ajout de l’observation : 10/06/2011
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 18/05/2011 (Publicité le Progrès de Cornouaille du 27/05/11)

04/10/2016 : Ajout

Greffe : Quimper (2903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 1918
Date d’ajout de l’observation : 05/04/2013
Texte de l'observation : Reconstitution des capitaux propres à compter du 25/03/2013.

Personnes morales :

04/10/2016 : HOLDING BILIOU

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/10/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°4161 déposé le 04/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1263 déposé le 16/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1367 déposé le 03/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°902 déposé le 02/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1438 déposé le 03/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2010B00601
Dépôt : N°1757 déposé le 24/05/2011
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2536 du 05/06/2023
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 3462 du 13/06/2022
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1476 du 15/04/2021
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2453 du 23/06/2020
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1648 du 07/05/2019
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1651 du 02/05/2018
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1811 du 09/05/2017
Numéro de gestion : 2010B00601
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000	650 000
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BH	Autres immobilisations financières	17 741		17 741	17 741
BJ	TOTAL (I)	667 756		667 756	667 756
BZ	Autres créances	63 408		63 408	55 151
CF	Disponibilités	1 119		1 119	1 144
CJ	TOTAL (II)	64 527		64 527	56 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	732 283		732 283	724 051
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	303 854	218 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 758	85 659
DL	TOTAL (I)	390 712	304 954
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250 719	330 983
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	88 210	87 647
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	468
EA	Autres dettes	2 160
EC	TOTAL (IV)	341 571	419 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	732 283	724 051
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173 448	168 378
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 890	2 232
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 890	2 232
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 890	-2 232
GJ	Produits financiers de participations			95 000	94 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			895	1 693
GP	Total des produits financiers (V)			95 895	95 693
GR	Intérêts et charges assimilées			12 867	15 242
GU	Total des charges financières (VI)			12 867	15 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83 027	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81 137	78 219
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 621	-7 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 895	95 693
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 137	10 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 758	85 659

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