Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 582 | 370 | 22 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 628 386 | 628 386 | 629 113 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 267 | 10 267 | 10 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 235 | 370 | 660 864 | 639 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 858 | 60 858 | 110 850 | |
BZ | Autres créances | 14 887 | 14 887 | 21 667 | |
CF | Disponibilités | 52 273 | 52 273 | 26 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 434 | 128 434 | 159 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669 | 370 | 789 299 | 798 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 268 | 82 922 | ||
DH | Report à nouveau | -8 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070 | 95 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 304 933 | 258 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328 | 358 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608 | 38 167 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430 | 13 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 378 | 111 417 | ||
EA | Autres dettes | 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 366 | 540 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299 | 798 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758 | -1 093 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 513 684 | 493 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 675 | 30 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 980 | 7 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 241 | 289 831 | ||
FZ | Charges sociales | 112 538 | 108 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 | |||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 812 | 436 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 873 | 56 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 148 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 46 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 760 | 4 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 760 | 4 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 757 | 41 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 116 | 98 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 451 | 2 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688 | 539 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618 | 443 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 070 | 95 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 | 370 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 | 370 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 | 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 | 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161 | 76 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096 | 65 900 | 236 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 430 | 11 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229 | 44 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366 | 230 171 | 236 401 | 17 794 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 582 | 370 | 22 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 628 386 | 628 386 | 629 113 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 267 | 10 267 | 10 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 235 | 370 | 660 864 | 639 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 858 | 60 858 | 110 850 | |
BZ | Autres créances | 14 887 | 14 887 | 21 667 | |
CF | Disponibilités | 52 273 | 52 273 | 26 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 434 | 128 434 | 159 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669 | 370 | 789 299 | 798 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 268 | 82 922 | ||
DH | Report à nouveau | -8 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070 | 95 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 304 933 | 258 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328 | 358 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608 | 38 167 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430 | 13 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 378 | 111 417 | ||
EA | Autres dettes | 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 366 | 540 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299 | 798 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758 | -1 093 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 513 684 | 493 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 675 | 30 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 980 | 7 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 241 | 289 831 | ||
FZ | Charges sociales | 112 538 | 108 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 | |||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 812 | 436 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 873 | 56 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 148 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 46 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 760 | 4 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 760 | 4 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 757 | 41 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 116 | 98 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 451 | 2 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688 | 539 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618 | 443 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 070 | 95 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 | 370 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 | 370 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 | 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 | 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161 | 76 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096 | 65 900 | 236 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 430 | 11 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229 | 44 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366 | 230 171 | 236 401 | 17 794 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 582 | 370 | 22 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 628 386 | 628 386 | 629 113 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 267 | 10 267 | 10 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 235 | 370 | 660 864 | 639 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 858 | 60 858 | 110 850 | |
BZ | Autres créances | 14 887 | 14 887 | 21 667 | |
CF | Disponibilités | 52 273 | 52 273 | 26 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 434 | 128 434 | 159 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669 | 370 | 789 299 | 798 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 268 | 82 922 | ||
DH | Report à nouveau | -8 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070 | 95 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 304 933 | 258 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328 | 358 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608 | 38 167 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430 | 13 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 378 | 111 417 | ||
EA | Autres dettes | 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 366 | 540 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299 | 798 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758 | -1 093 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 513 684 | 493 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 675 | 30 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 980 | 7 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 241 | 289 831 | ||
FZ | Charges sociales | 112 538 | 108 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 | |||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 812 | 436 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 873 | 56 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 148 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 46 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 760 | 4 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 760 | 4 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 757 | 41 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 116 | 98 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 451 | 2 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688 | 539 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618 | 443 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 070 | 95 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 | 370 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 | 370 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 | 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 | 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161 | 76 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096 | 65 900 | 236 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 430 | 11 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229 | 44 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366 | 230 171 | 236 401 | 17 794 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 582 | 370 | 22 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 628 386 | 628 386 | 629 113 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 267 | 10 267 | 10 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 235 | 370 | 660 864 | 639 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 858 | 60 858 | 110 850 | |
BZ | Autres créances | 14 887 | 14 887 | 21 667 | |
CF | Disponibilités | 52 273 | 52 273 | 26 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 434 | 128 434 | 159 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669 | 370 | 789 299 | 798 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 268 | 82 922 | ||
DH | Report à nouveau | -8 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070 | 95 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 304 933 | 258 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328 | 358 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608 | 38 167 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430 | 13 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 378 | 111 417 | ||
EA | Autres dettes | 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 366 | 540 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299 | 798 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758 | -1 093 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 513 684 | 493 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 675 | 30 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 980 | 7 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 241 | 289 831 | ||
FZ | Charges sociales | 112 538 | 108 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 | |||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 812 | 436 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 873 | 56 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 148 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 46 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 760 | 4 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 760 | 4 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 757 | 41 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 116 | 98 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 451 | 2 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688 | 539 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618 | 443 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 070 | 95 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 | 370 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 | 370 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 | 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 | 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161 | 76 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096 | 65 900 | 236 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 430 | 11 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229 | 44 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366 | 230 171 | 236 401 | 17 794 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 582 | 370 | 22 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 628 386 | 628 386 | 629 113 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 267 | 10 267 | 10 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 235 | 370 | 660 864 | 639 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 858 | 60 858 | 110 850 | |
BZ | Autres créances | 14 887 | 14 887 | 21 667 | |
CF | Disponibilités | 52 273 | 52 273 | 26 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 434 | 128 434 | 159 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669 | 370 | 789 299 | 798 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 268 | 82 922 | ||
DH | Report à nouveau | -8 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070 | 95 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 304 933 | 258 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328 | 358 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608 | 38 167 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430 | 13 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 378 | 111 417 | ||
EA | Autres dettes | 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 366 | 540 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299 | 798 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758 | -1 093 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 513 684 | 493 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 675 | 30 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 980 | 7 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 241 | 289 831 | ||
FZ | Charges sociales | 112 538 | 108 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 | |||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 812 | 436 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 873 | 56 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 148 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 46 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 760 | 4 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 760 | 4 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 757 | 41 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 116 | 98 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 451 | 2 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688 | 539 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618 | 443 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 070 | 95 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 | 370 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 | 370 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 | 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 | 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161 | 76 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096 | 65 900 | 236 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 430 | 11 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229 | 44 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366 | 230 171 | 236 401 | 17 794 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 582 | 370 | 22 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 628 386 | 628 386 | 629 113 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 267 | 10 267 | 10 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 235 | 370 | 660 864 | 639 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 858 | 60 858 | 110 850 | |
BZ | Autres créances | 14 887 | 14 887 | 21 667 | |
CF | Disponibilités | 52 273 | 52 273 | 26 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 434 | 128 434 | 159 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669 | 370 | 789 299 | 798 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 268 | 82 922 | ||
DH | Report à nouveau | -8 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070 | 95 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 304 933 | 258 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328 | 358 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608 | 38 167 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430 | 13 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 378 | 111 417 | ||
EA | Autres dettes | 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 366 | 540 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299 | 798 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 400 | 507 400 | 494 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758 | -1 093 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 513 684 | 493 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 675 | 30 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 980 | 7 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 241 | 289 831 | ||
FZ | Charges sociales | 112 538 | 108 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 | |||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 812 | 436 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 873 | 56 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 148 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 46 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 760 | 4 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 760 | 4 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 757 | 41 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 116 | 98 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 451 | 2 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688 | 539 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618 | 443 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 070 | 95 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 | 370 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 | 370 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 | 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 | 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161 | 76 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096 | 65 900 | 236 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 430 | 11 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229 | 44 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366 | 230 171 | 236 401 | 17 794 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193 |