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de Mérignies

HOLDING BERANGEL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/10/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79308266000036 / Siren : 793082660 / NIC : 00036

N° de TVA : FR 79 793082660

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/12/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING BERANGEL

Adresse :
114 Avenue DU GOLF
59710 MERIGNIES

Liens de succession de l'établissement :

31/10/2022 : Succession

Prédécesseur : HOLDING BERANGEL
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/04/2013

Dénomination : HOLDING BERANGEL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING BERANGEL - Mérignies (siège)HOLDING BERANGEL - Auchy-lez-Orchies (fermé)HOLDING BERANGEL - Auchy-lez-Orchies (fermé)HOLDING BERANGEL - Hem (fermé)

Publications au Bodacc :

19/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1646
NOJO : 5952MYG14511000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1900
NOJO : 5952MYG13602600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1577
NOJO : 5952MYG12320200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2488
NOJO : 5952MYG12158100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1217
NOJO : 595211014700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°744
NOJO : 595210016800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/06/2017 : Modifications générales

Annonce N°798
NOJO : 000000595291955
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HUON Angélique

21/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3652
NOJO : 595272028000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°957
NOJO : BXA15005000673B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 31/12/2014
Date de commencement d'activité : 24/04/2013
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Douai 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BASSEMENT Béranger Gérant : HUON Angélique
Montant du capital : 1000 EUR

07/06/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°443
NOJO : BXA13151000627D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/05/2013
Date de commencement d'activité : 24/04/2013

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 793 082 660
Dénomination : HOLDING BERANGEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Bassement, Béranger, Gérant : Huon, Angélique.

Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/10/2022 : code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Code NIC : 00036
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

28/12/2014 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00028

Représentants légaux :

05/01/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Type : Personne Physique

Nom : BASSEMENT Béranger
Né le 15/08/1983 à Seclin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
50 rue du Jura
59510 Hem
FRANCE

05/01/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Type : Personne Physique

Nom : HUON Angélique
Né le 25/10/1984 à Lesquin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
50 rue du Jura
59510 Hem
FRANCE

Dépôts des actes :

28/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Dépôt : N°3482 déposé le 31/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Dépôt : N°3482 déposé le 31/12/2014
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Dépôt : N°3482 déposé le 31/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

05/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
259 rue de la Froidure
59310 Auchy lez Orchies
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/04/2013
Activité : L'acquisition, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.Assistance aux entreprises en matière d'organisation et gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

05/01/2015 : Ajout

Greffe : Douai (5952)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 6243
Date d’ajout de l’observation : 31/12/2014
Texte de l'observation : Transfert de l'établissement principal à compter du 28/12/2014 : Ancienne adresse : 50 rue du Jura 59510 Hem Nouvelle adresse 259 rue de la Froidure 59310 Auchy lez Orchies Transfert du siège social à compter du 28/12/2014 : Ancienne adresse : 50 rue du Jura 59510 Hem Nouvelle adresse : 259 rue de la Froidure 59310 Auchy lez Orchies

Personnes morales :

05/01/2015 : HOLDING BERANGEL

Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/05/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 28/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/04/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 24/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2014B00707
Dépôt : N°1122 déposé le 14/04/2015
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 973 du 16/03/2023
Numéro de gestion : 2014B00707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	44 050		44 050
BJ	TOTAL (I)	44 050		44 050
CF	Disponibilités	265		265
CJ	TOTAL (II)	265		265
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	44 315		44 315
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	36 773
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 384
DL	TOTAL (I)	32 389
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 723
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	124
EC	TOTAL (IV)	11 926
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	44 315
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 333
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 456
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 456
GJ	Produits financiers de participations			14 000
GP	Total des produits financiers (V)			14 000
GR	Intérêts et charges assimilées			138
GU	Total des charges financières (VI)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 862
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 406
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	155
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 944
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 944
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16 790
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 154
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 538
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 384
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1420 du 22/04/2022
Numéro de gestion : 2014B00707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	44 050		44 050
BJ	TOTAL (I)	44 050		44 050
CF	Disponibilités	265		265
CJ	TOTAL (II)	265		265
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	44 315		44 315
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	36 773
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 384
DL	TOTAL (I)	32 389
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 723
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	124
EC	TOTAL (IV)	11 926
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	44 315
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 333
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 456
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 456
GJ	Produits financiers de participations			14 000
GP	Total des produits financiers (V)			14 000
GR	Intérêts et charges assimilées			138
GU	Total des charges financières (VI)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 862
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 406
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	155
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 944
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 944
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16 790
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 154
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 538
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 384
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1225 du 10/03/2021
Numéro de gestion : 2014B00707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	44 050		44 050
BJ	TOTAL (I)	44 050		44 050
CF	Disponibilités	265		265
CJ	TOTAL (II)	265		265
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	44 315		44 315
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	36 773
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 384
DL	TOTAL (I)	32 389
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 723
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	124
EC	TOTAL (IV)	11 926
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	44 315
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 333
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 456
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 456
GJ	Produits financiers de participations			14 000
GP	Total des produits financiers (V)			14 000
GR	Intérêts et charges assimilées			138
GU	Total des charges financières (VI)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 862
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 406
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	155
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 944
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 944
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16 790
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 154
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 538
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 384
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 437 du 21/01/2021
Numéro de gestion : 2014B00707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	44 050		44 050
BJ	TOTAL (I)	44 050		44 050
CF	Disponibilités	265		265
CJ	TOTAL (II)	265		265
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	44 315		44 315
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	36 773
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 384
DL	TOTAL (I)	32 389
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 723
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	124
EC	TOTAL (IV)	11 926
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	44 315
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 333
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 456
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 456
GJ	Produits financiers de participations			14 000
GP	Total des produits financiers (V)			14 000
GR	Intérêts et charges assimilées			138
GU	Total des charges financières (VI)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 862
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 406
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	155
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 944
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 944
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16 790
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 154
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 538
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 384
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1779 du 05/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	44 050		44 050
BJ	TOTAL (I)	44 050		44 050
CF	Disponibilités	265		265
CJ	TOTAL (II)	265		265
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	44 315		44 315
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	36 773
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 384
DL	TOTAL (I)	32 389
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 723
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	124
EC	TOTAL (IV)	11 926
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	44 315
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 333
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 456
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 456
GJ	Produits financiers de participations			14 000
GP	Total des produits financiers (V)			14 000
GR	Intérêts et charges assimilées			138
GU	Total des charges financières (VI)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 862
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 406
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	155
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 944
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 944
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16 790
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 154
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 538
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 384
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1267 du 23/05/2018
Numéro de gestion : 2014B00707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	44 050		44 050
BJ	TOTAL (I)	44 050		44 050
CF	Disponibilités	265		265
CJ	TOTAL (II)	265		265
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	44 315		44 315
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	36 773
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 384
DL	TOTAL (I)	32 389
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 723
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	124
EC	TOTAL (IV)	11 926
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	44 315
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 333
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 456
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 456
GJ	Produits financiers de participations			14 000
GP	Total des produits financiers (V)			14 000
GR	Intérêts et charges assimilées			138
GU	Total des charges financières (VI)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 862
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 406
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	155
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 944
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 944
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16 790
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 154
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 538
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 384
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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