HOLDING AUSSOURD

Entreprise

HOLDING AUSSOURD
Dernière mise à jour : 26/06/2012

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/06/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75263661300016 / Siren : 752636613 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 14 752636613

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 11/07/2012

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING AUSSOURD

Adresse :
LA SALESSE

23800 NAILLAT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/06/2012

Dénomination : HOLDING AUSSOURD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°572
NOJO : 2301MYG39648000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1651
NOJO : 2301MYG36741000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°169
NOJO : 230133296000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°397
NOJO : 230129748000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2861
NOJO : 230127049000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°942
NOJO : 230124135000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3532
NOJO : 230121198000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1404
NOJO : 230118234000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2004
NOJO : 230115437000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Guéret 752 636 613
Dénomination : HOLDING AUSSOURD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

07/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Type : Personne Physique

Nom : AUSSOURD Cédric
Né le 20/02/1979 à Guéret (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
la Salesse
23800 Naillat
FRANCE

07/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Type : Personne Physique

Nom : AUSSOURD Cédric
Né le 20/02/1979 à Guéret (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
la Salesse
23800 Naillat
FRANCE

Dépôts des actes :

26/06/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Dépôt : N°696 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

26/06/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Dépôt : N°696 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : statuts

Etablissements :

07/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
la Salesse
23800 Naillat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/06/2012
Activité : Gestion de toutes valeurs mobilières par voie d' achat d'apport ou d'échange
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/07/2015 : Ajout

Greffe : Guéret (2301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : siret / 752 636 613 00016- naf / 6420Z

Personnes morales :

07/07/2015 : HOLDING AUSSOURD

Greffe : Guéret (2301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/07/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Dépôt : N°681 déposé le 08/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Dépôt : N°604 déposé le 07/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2012B00114
Dépôt : N°609 déposé le 09/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 541 du 25/05/2022
Numéro de gestion : 2012B00114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	203 000		203 000
BJ	TOTAL (I)	203 000		203 000
BZ	Autres créances	17 286		17 286
CF	Disponibilités	3 476		3 476
CJ	TOTAL (II)	20 762		20 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	223 762		223 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DH	Report à nouveau	66 142
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 971
DL	TOTAL (I)	100 213
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 392
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	38 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156
EC	TOTAL (IV)	123 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	223 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 138
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38 667
GP	Total des produits financiers (V)			38 667
GR	Intérêts et charges assimilées			3 557
GU	Total des charges financières (VI)			3 557
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35 109
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 971
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38 667
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 971
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 768 du 07/07/2021
Numéro de gestion : 2012B00114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	203 000		203 000
BJ	TOTAL (I)	203 000		203 000
BZ	Autres créances	17 286		17 286
CF	Disponibilités	3 476		3 476
CJ	TOTAL (II)	20 762		20 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	223 762		223 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DH	Report à nouveau	66 142
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 971
DL	TOTAL (I)	100 213
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 392
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	38 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156
EC	TOTAL (IV)	123 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	223 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 138
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38 667
GP	Total des produits financiers (V)			38 667
GR	Intérêts et charges assimilées			3 557
GU	Total des charges financières (VI)			3 557
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35 109
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 971
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38 667
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 971
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 752 du 10/08/2020
Numéro de gestion : 2012B00114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	203 000		203 000
BJ	TOTAL (I)	203 000		203 000
BZ	Autres créances	17 286		17 286
CF	Disponibilités	3 476		3 476
CJ	TOTAL (II)	20 762		20 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	223 762		223 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DH	Report à nouveau	66 142
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 971
DL	TOTAL (I)	100 213
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 392
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	38 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156
EC	TOTAL (IV)	123 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	223 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 138
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38 667
GP	Total des produits financiers (V)			38 667
GR	Intérêts et charges assimilées			3 557
GU	Total des charges financières (VI)			3 557
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35 109
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 971
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38 667
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 971
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 493 du 18/06/2019
Numéro de gestion : 2012B00114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	203 000		203 000
BJ	TOTAL (I)	203 000		203 000
BZ	Autres créances	17 286		17 286
CF	Disponibilités	3 476		3 476
CJ	TOTAL (II)	20 762		20 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	223 762		223 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DH	Report à nouveau	66 142
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 971
DL	TOTAL (I)	100 213
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 392
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	38 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156
EC	TOTAL (IV)	123 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	223 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 138
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38 667
GP	Total des produits financiers (V)			38 667
GR	Intérêts et charges assimilées			3 557
GU	Total des charges financières (VI)			3 557
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35 109
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 971
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38 667
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 971
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 739 du 19/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	203 000		203 000
BJ	TOTAL (I)	203 000		203 000
BZ	Autres créances	17 286		17 286
CF	Disponibilités	3 476		3 476
CJ	TOTAL (II)	20 762		20 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	223 762		223 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DH	Report à nouveau	66 142
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 971
DL	TOTAL (I)	100 213
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 392
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	38 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156
EC	TOTAL (IV)	123 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	223 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 138
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38 667
GP	Total des produits financiers (V)			38 667
GR	Intérêts et charges assimilées			3 557
GU	Total des charges financières (VI)			3 557
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35 109
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 971
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38 667
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 971
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 729 du 18/07/2017
Numéro de gestion : 2012B00114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	203 000		203 000
BJ	TOTAL (I)	203 000		203 000
BZ	Autres créances	17 286		17 286
CF	Disponibilités	3 476		3 476
CJ	TOTAL (II)	20 762		20 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	223 762		223 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DH	Report à nouveau	66 142
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 971
DL	TOTAL (I)	100 213
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 392
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	38 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156
EC	TOTAL (IV)	123 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	223 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 138
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38 667
GP	Total des produits financiers (V)			38 667
GR	Intérêts et charges assimilées			3 557
GU	Total des charges financières (VI)			3 557
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35 109
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 971
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38 667
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 971
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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