6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
|
---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 950 | 2 339 | 1 611 | 2 797 |
040 | Immobilisations financières | 149 390 | | 149 390 | 149 390 |
044 | Total Actif Immobilisé | 153 340 | 2 339 | 151 001 | 152 187 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 3 000 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 45 763 | | 45 763 | 70 937 |
072 | Créances – Autres | 5 192 | | 5 192 | 3 679 |
084 | Disponibilités | 590 | | 590 | |
092 | Charges constatées d’avance | 110 | | 110 | 163 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 655 | | 51 655 | 77 779 |
110 | Total général Actif | 204 995 | 2 339 | 202 656 | 229 966 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
134 | Report à nouveau | | | -31 080 | -28 503 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 5 378 | -2 577 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -24 702 | -30 080 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 388 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 914 | 31 006 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 027 | | |
172 | Autres dettes | | | 193 444 | 228 653 |
176 | Total des dettes | | | 227 358 | 260 046 |
180 | Total général Passif | | | 202 656 | 229 966 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
218 | Production vendue de services - France | 14 034 | 85 914 | | |
230 | Autres produits | | 82 291 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 034 | 168 206 | | |
242 | Autres charges externes* | 27 851 | 36 119 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 087 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202 | 2 253 | | |
250 | Rémunérations du personnel | | 10 894 | | |
252 | Charges sociales | | 799 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 1 186 | 2 066 | | |
262 | Autres charges | 7 | 117 291 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 30 247 | 169 423 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -16 213 | -1 217 | | |
290 | Produits exceptionnels | 24 832 | 1 375 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 3 241 | 2 734 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 5 378 | -2 577 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 654 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 4 314 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 000 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -2 000 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 288 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 288 | | | |
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 288 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 288 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 3 165 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200 | | | |