HOLDAZ - JOUY-LE-MOUTIER

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/09/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50859243300025 / Siren : 508592433 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 0 508592433

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/12/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDAZ

Adresse :
7 Rue DENIS PAPIN
95280 JOUY-LE-MOUTIER

Liens de succession de l'établissement :

03/09/2019 : Succession

Prédécesseur : HOLDAZ
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/10/2008

Dénomination : HOLDAZ

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDAZ - Jouy-le-Moutier (siège)HOLDAZ - Guyancourt (fermé)HOLDAZ - Guyancourt (fermé)

Publications au Bodacc :

15/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4695
NOJO : 7802MYG70821800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Pontoise 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3251
NOJO : 7802MYG67751200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Pontoise 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15696
NOJO : 7802MYG58808400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Pontoise 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10517
NOJO : 7802MYG56501000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Pontoise 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/12/2019 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2295
NOJO : 007802MYG543152
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 29/11/2019
Date de commencement d'activité : 03/09/2019
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ZUBER André
Montant du capital : 50000.00 EUR

12/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3203
NOJO : 317803442251590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3720
NOJO : 317803410108552
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5717
NOJO : 317803385748904
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/10/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1156
NOJO : BXA08298001983F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 06/10/2008

Numéro d'identification : RCS Versailles 508 592 433
Dénomination : HOLDAZ
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ZUBER André.

Montant du capital : 50000.00 EUR

Adresse :
24 rue du 19 Mars 1962
78280 Guyancourt

Historique de l'unité légale :

03/09/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

20/10/2008 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2008B04009
Type : Personne Physique

Nom : ZUBER André
Né le 18/07/1966 à Saverne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 Rue du 19 Mars 1962
78280 Guyancourt
FRANCE

Dépôts des actes :

06/10/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2008B04009
Dépôt : N°14934 déposé le 20/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

20/10/2008 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2008B04009
Type : Siège

Adresse :
24 Rue du 19 Mars 1962
78280 Guyancourt
FRANCE

20/10/2008 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2008B04009
Type : Etablissement principal

Adresse :
24 Rue du 19 Mars 1962
78280 Guyancourt
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/10/2008
Activité : La prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte en France qu'à l'étranger,dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,industrielles ou civiles,créées ou à créer par voie de constitution de société,apport,souscription d'actions ,d'obligations ou autres titres,acquisition de droits sociaux en nom collectif,en commandite ou en participation,fusion,alliance ou par tous autres moyens ou sous toutes autres formes; l'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles,l'exploitation de ces biens,leur vente et leur apport en société;la gestion de ses participations,les opérations de trésorerie inter-groupe avec des entreprises liées les prestations de services,la formation tant au profit des sociétés qui lui sont liées que d'entreprises tierce.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

20/10/2008 : Ajout

Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 19357
Date d’ajout de l’observation : 20/10/2008
Texte de l'observation : Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Personnes morales :

20/10/2008 : HOLDAZ

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/10/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 50000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2008B04009
Dépôt : N°261 déposé le 09/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 2115 du 16/03/2023
Numéro de gestion : 2019B06059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	8 835		8 835	7 350
BJ	TOTAL (I)	8 835		8 835	7 350
BX	Clients et comptes rattachés	9 596		9 596	9 596
CF	Disponibilités	7 099		7 099	1 168
CJ	TOTAL (II)	29 360		29 360	40 244
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 195		38 195	47 594
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DH	Report à nouveau	-481 866	-520 241
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 664	38 375
DL	TOTAL (I)	-400 202	-431 866
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	10 844
EA	Autres dettes	12 600	12 600
EC	TOTAL (IV)	438 397	479 460
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 195	47 594
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	84 000		84 000	73 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	84 000		84 000	73 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				77 601
FR	Total des produits d’exploitation (I)			84 000	151 101
FW	Autres achats et charges externes			5 274	2 962
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437	429
FY	Salaires et traitements			48 277	50 173
GE	Autres charges				77 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			53 989	131 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30 011	19 935
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				440 000
GP	Total des produits financiers (V)				440 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 064	8 707
GU	Total des charges financières (VI)			1 064	8 707
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 064	431 293
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28 947	451 228
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	207	570 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207	434 206
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 924	-21 353
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 000	726 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 336	688 520
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 664	38 375

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3038 du 17/03/2021
Numéro de gestion : 2019B06059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	8 835		8 835	7 350
BJ	TOTAL (I)	8 835		8 835	7 350
BX	Clients et comptes rattachés	9 596		9 596	9 596
CF	Disponibilités	7 099		7 099	1 168
CJ	TOTAL (II)	29 360		29 360	40 244
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 195		38 195	47 594
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DH	Report à nouveau	-481 866	-520 241
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 664	38 375
DL	TOTAL (I)	-400 202	-431 866
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	10 844
EA	Autres dettes	12 600	12 600
EC	TOTAL (IV)	438 397	479 460
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 195	47 594
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	84 000		84 000	73 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	84 000		84 000	73 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				77 601
FR	Total des produits d’exploitation (I)			84 000	151 101
FW	Autres achats et charges externes			5 274	2 962
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437	429
FY	Salaires et traitements			48 277	50 173
GE	Autres charges				77 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			53 989	131 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30 011	19 935
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				440 000
GP	Total des produits financiers (V)				440 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 064	8 707
GU	Total des charges financières (VI)			1 064	8 707
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 064	431 293
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28 947	451 228
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	207	570 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207	434 206
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 924	-21 353
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 000	726 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 336	688 520
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 664	38 375

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 7139 du 17/09/2020
Numéro de gestion : 2019B06059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	8 835		8 835	7 350
BJ	TOTAL (I)	8 835		8 835	7 350
BX	Clients et comptes rattachés	9 596		9 596	9 596
CF	Disponibilités	7 099		7 099	1 168
CJ	TOTAL (II)	29 360		29 360	40 244
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 195		38 195	47 594
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DH	Report à nouveau	-481 866	-520 241
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 664	38 375
DL	TOTAL (I)	-400 202	-431 866
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	10 844
EA	Autres dettes	12 600	12 600
EC	TOTAL (IV)	438 397	479 460
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 195	47 594
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	84 000		84 000	73 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	84 000		84 000	73 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				77 601
FR	Total des produits d’exploitation (I)			84 000	151 101
FW	Autres achats et charges externes			5 274	2 962
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437	429
FY	Salaires et traitements			48 277	50 173
GE	Autres charges				77 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			53 989	131 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30 011	19 935
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				440 000
GP	Total des produits financiers (V)				440 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 064	8 707
GU	Total des charges financières (VI)			1 064	8 707
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 064	431 293
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28 947	451 228
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	207	570 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207	434 206
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 924	-21 353
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 000	726 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 336	688 520
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 664	38 375

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 2188 du 26/02/2019
Numéro de gestion : 2008B04009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	8 835		8 835	7 350
BJ	TOTAL (I)	8 835		8 835	7 350
BX	Clients et comptes rattachés	9 596		9 596	9 596
CF	Disponibilités	7 099		7 099	1 168
CJ	TOTAL (II)	29 360		29 360	40 244
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 195		38 195	47 594
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DH	Report à nouveau	-481 866	-520 241
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 664	38 375
DL	TOTAL (I)	-400 202	-431 866
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	10 844
EA	Autres dettes	12 600	12 600
EC	TOTAL (IV)	438 397	479 460
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 195	47 594
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	84 000		84 000	73 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	84 000		84 000	73 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				77 601
FR	Total des produits d’exploitation (I)			84 000	151 101
FW	Autres achats et charges externes			5 274	2 962
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437	429
FY	Salaires et traitements			48 277	50 173
GE	Autres charges				77 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			53 989	131 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30 011	19 935
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				440 000
GP	Total des produits financiers (V)				440 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 064	8 707
GU	Total des charges financières (VI)			1 064	8 707
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 064	431 293
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28 947	451 228
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	207	570 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207	434 206
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 924	-21 353
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 000	726 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 336	688 520
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 664	38 375

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 465 du 15/01/2018
Numéro de gestion : 2008B04009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	8 835		8 835	7 350
BJ	TOTAL (I)	8 835		8 835	7 350
BX	Clients et comptes rattachés	9 596		9 596	9 596
CF	Disponibilités	7 099		7 099	1 168
CJ	TOTAL (II)	29 360		29 360	40 244
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 195		38 195	47 594
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DH	Report à nouveau	-481 866	-520 241
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 664	38 375
DL	TOTAL (I)	-400 202	-431 866
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	10 844
EA	Autres dettes	12 600	12 600
EC	TOTAL (IV)	438 397	479 460
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 195	47 594
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	84 000		84 000	73 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	84 000		84 000	73 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				77 601
FR	Total des produits d’exploitation (I)			84 000	151 101
FW	Autres achats et charges externes			5 274	2 962
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437	429
FY	Salaires et traitements			48 277	50 173
GE	Autres charges				77 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			53 989	131 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30 011	19 935
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				440 000
GP	Total des produits financiers (V)				440 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 064	8 707
GU	Total des charges financières (VI)			1 064	8 707
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 064	431 293
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28 947	451 228
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	207	570 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207	434 206
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 924	-21 353
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 000	726 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 336	688 520
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 664	38 375

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 261 du 09/01/2017
Numéro de gestion : 2008B04009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	8 835		8 835	7 350
BJ	TOTAL (I)	8 835		8 835	7 350
BX	Clients et comptes rattachés	9 596		9 596	9 596
CF	Disponibilités	7 099		7 099	1 168
CJ	TOTAL (II)	29 360		29 360	40 244
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 195		38 195	47 594
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DH	Report à nouveau	-481 866	-520 241
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 664	38 375
DL	TOTAL (I)	-400 202	-431 866
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	10 844
EA	Autres dettes	12 600	12 600
EC	TOTAL (IV)	438 397	479 460
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 195	47 594
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	84 000		84 000	73 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	84 000		84 000	73 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				77 601
FR	Total des produits d’exploitation (I)			84 000	151 101
FW	Autres achats et charges externes			5 274	2 962
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			437	429
FY	Salaires et traitements			48 277	50 173
GE	Autres charges				77 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			53 989	131 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30 011	19 935
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				440 000
GP	Total des produits financiers (V)				440 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 064	8 707
GU	Total des charges financières (VI)			1 064	8 707
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 064	431 293
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28 947	451 228
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	207	570 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207	434 206
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 924	-21 353
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 000	726 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 336	688 520
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 664	38 375

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