Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 674 | 31 674 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 | 1 617 | 2 127 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 300 | 20 127 | 42 173 | 45 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 198 | 55 158 | 230 040 | 232 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 913 | 14 913 | 15 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 770 | 30 770 | 31 456 | |
BZ | Autres créances | 22 890 | 22 890 | 6 879 | |
CF | Disponibilités | 91 | 91 | 51 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 665 | 68 665 | 53 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 862 | 55 158 | 298 704 | 286 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 84 262 | 46 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448 | 45 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 510 | 100 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 498 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443 | 90 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376 | 30 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955 | 15 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 379 | 43 553 | ||
EA | Autres dettes | 2 042 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 195 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 704 | 286 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195 | 152 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 386 | 25 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 077 | 341 077 | 386 604 | |
FG | Production vendue services | 196 793 | 196 793 | 209 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 870 | 537 870 | 596 399 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 542 377 | 614 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 188 | 223 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 | -1 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 856 | 35 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 335 | 123 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334 | 9 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 112 | 122 789 | ||
FZ | Charges sociales | 36 695 | 35 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 8 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 498 | |||
GE | Autres charges | 687 | 22 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 071 | 584 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 307 | 30 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 153 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 153 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 153 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 153 | 26 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 13 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | 26 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 | 7 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 377 | 653 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 930 | 608 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 448 | 45 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 699 | 17 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 674 | 31 674 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 4 770 | 21 744 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388 | 4 770 | 55 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 498 | 3 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 498 | 3 498 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | ||
UX | Autres créances clients | 30 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 728 | |||
VB | T. V. A. | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400 | 59 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 443 | 49 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 955 | 51 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 399 | 6 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686 | 6 686 | ||
VW | T.V.A. | 21 294 | 21 294 | ||
VI | Groupe et associés | 48 376 | 48 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 | 2 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 195 | 186 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 674 | 31 674 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 | 1 617 | 2 127 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 300 | 20 127 | 42 173 | 45 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 198 | 55 158 | 230 040 | 232 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 913 | 14 913 | 15 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 770 | 30 770 | 31 456 | |
BZ | Autres créances | 22 890 | 22 890 | 6 879 | |
CF | Disponibilités | 91 | 91 | 51 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 665 | 68 665 | 53 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 862 | 55 158 | 298 704 | 286 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 84 262 | 46 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448 | 45 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 510 | 100 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 498 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443 | 90 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376 | 30 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955 | 15 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 379 | 43 553 | ||
EA | Autres dettes | 2 042 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 195 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 704 | 286 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195 | 152 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 386 | 25 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 077 | 341 077 | 386 604 | |
FG | Production vendue services | 196 793 | 196 793 | 209 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 870 | 537 870 | 596 399 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 542 377 | 614 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 188 | 223 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 | -1 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 856 | 35 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 335 | 123 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334 | 9 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 112 | 122 789 | ||
FZ | Charges sociales | 36 695 | 35 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 8 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 498 | |||
GE | Autres charges | 687 | 22 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 071 | 584 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 307 | 30 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 153 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 153 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 153 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 153 | 26 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 13 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | 26 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 | 7 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 377 | 653 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 930 | 608 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 448 | 45 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 699 | 17 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 674 | 31 674 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 4 770 | 21 744 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388 | 4 770 | 55 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 498 | 3 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 498 | 3 498 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | ||
UX | Autres créances clients | 30 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 728 | |||
VB | T. V. A. | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400 | 59 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 443 | 49 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 955 | 51 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 399 | 6 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686 | 6 686 | ||
VW | T.V.A. | 21 294 | 21 294 | ||
VI | Groupe et associés | 48 376 | 48 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 | 2 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 195 | 186 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 674 | 31 674 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 | 1 617 | 2 127 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 300 | 20 127 | 42 173 | 45 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 198 | 55 158 | 230 040 | 232 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 913 | 14 913 | 15 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 770 | 30 770 | 31 456 | |
BZ | Autres créances | 22 890 | 22 890 | 6 879 | |
CF | Disponibilités | 91 | 91 | 51 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 665 | 68 665 | 53 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 862 | 55 158 | 298 704 | 286 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 84 262 | 46 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448 | 45 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 510 | 100 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 498 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443 | 90 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376 | 30 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955 | 15 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 379 | 43 553 | ||
EA | Autres dettes | 2 042 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 195 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 704 | 286 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195 | 152 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 386 | 25 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 077 | 341 077 | 386 604 | |
FG | Production vendue services | 196 793 | 196 793 | 209 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 870 | 537 870 | 596 399 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 542 377 | 614 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 188 | 223 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 | -1 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 856 | 35 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 335 | 123 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334 | 9 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 112 | 122 789 | ||
FZ | Charges sociales | 36 695 | 35 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 8 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 498 | |||
GE | Autres charges | 687 | 22 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 071 | 584 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 307 | 30 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 153 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 153 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 153 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 153 | 26 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 13 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | 26 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 | 7 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 377 | 653 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 930 | 608 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 448 | 45 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 699 | 17 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 674 | 31 674 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 4 770 | 21 744 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388 | 4 770 | 55 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 498 | 3 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 498 | 3 498 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | ||
UX | Autres créances clients | 30 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 728 | |||
VB | T. V. A. | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400 | 59 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 443 | 49 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 955 | 51 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 399 | 6 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686 | 6 686 | ||
VW | T.V.A. | 21 294 | 21 294 | ||
VI | Groupe et associés | 48 376 | 48 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 | 2 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 195 | 186 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 674 | 31 674 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 | 1 617 | 2 127 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 300 | 20 127 | 42 173 | 45 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 198 | 55 158 | 230 040 | 232 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 913 | 14 913 | 15 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 770 | 30 770 | 31 456 | |
BZ | Autres créances | 22 890 | 22 890 | 6 879 | |
CF | Disponibilités | 91 | 91 | 51 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 665 | 68 665 | 53 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 862 | 55 158 | 298 704 | 286 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 84 262 | 46 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448 | 45 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 510 | 100 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 498 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443 | 90 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376 | 30 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955 | 15 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 379 | 43 553 | ||
EA | Autres dettes | 2 042 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 195 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 704 | 286 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195 | 152 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 386 | 25 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 077 | 341 077 | 386 604 | |
FG | Production vendue services | 196 793 | 196 793 | 209 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 870 | 537 870 | 596 399 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 15 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 542 377 | 614 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 188 | 223 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 | -1 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 856 | 35 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 335 | 123 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334 | 9 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 112 | 122 789 | ||
FZ | Charges sociales | 36 695 | 35 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 8 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 498 | |||
GE | Autres charges | 687 | 22 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 071 | 584 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 307 | 30 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 153 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 153 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 153 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 153 | 26 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 13 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | 26 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 | 7 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 377 | 653 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 930 | 608 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 448 | 45 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 699 | 17 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 674 | 31 674 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 4 770 | 21 744 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388 | 4 770 | 55 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 498 | 3 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 498 | 3 498 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 740 | 5 740 | ||
UX | Autres créances clients | 30 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 728 | |||
VB | T. V. A. | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400 | 59 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 443 | 49 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 955 | 51 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 399 | 6 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686 | 6 686 | ||
VW | T.V.A. | 21 294 | 21 294 | ||
VI | Groupe et associés | 48 376 | 48 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 | 2 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 195 | 186 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062 |