Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 | 1 927 | ||
AH | Fonds commercial | 1 124 261 | 350 820 | 773 441 | 773 441 |
AP | Constructions | 137 939 | 83 236 | 54 703 | 36 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429 | 753 078 | 74 351 | 102 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 451 957 | 895 937 | 556 020 | 653 678 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 750 | 74 750 | 75 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 618 415 | 2 084 998 | 1 533 416 | 1 642 194 |
BT | Marchandises | 833 636 | 833 636 | 867 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 452 | 58 452 | 108 769 | |
BZ | Autres créances | 414 079 | 27 312 | 386 767 | 298 474 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 | 376 | 376 | |
CF | Disponibilités | 404 320 | 404 320 | 131 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 48 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 638 | 27 312 | 1 731 326 | 1 455 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052 | 2 112 310 | 3 264 742 | 3 097 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062 | 102 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 652 549 | -689 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622 | -962 614 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 865 | -1 506 487 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 301 | 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271 | 449 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680 | 737 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 | 2 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398 | 3 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 248 | 286 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | |||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 607 | 4 604 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742 | 3 097 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819 | 4 604 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 581 351 | 9 581 351 | 10 814 952 | |
FD | Production vendue biens | 8 340 | 8 340 | 8 722 | |
FG | Production vendue services | 229 183 | 229 183 | 249 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 818 874 | 9 818 874 | 11 073 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434 | 15 522 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 1 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418 | 11 089 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973 | 9 353 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 937 | -45 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 | 11 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 783 | 1 020 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720 | 92 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 166 | 764 813 | ||
FZ | Charges sociales | 201 172 | 216 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 680 | 158 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 350 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276 | |||
GE | Autres charges | 727 | 5 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389 | 11 935 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -709 972 | -846 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 430 | 2 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 462 | 170 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 462 | 170 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 032 | -167 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 004 | -1 013 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013 | 35 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013 | 35 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326 | 27 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326 | 27 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 687 | 7 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 938 | -43 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861 | 11 127 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239 | 12 090 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 622 | -962 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 534 | 10 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 | 1 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571 | 135 680 | 1 732 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498 | 135 680 | 1 734 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 820 | 350 820 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 212 | 3 900 | 27 312 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 750 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 | |||
UX | Autres créances clients | 58 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 297 | |||
VB | T. V. A. | 99 162 | |||
VP | Divers | 13 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208 | 520 306 | 74 902 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271 | -48 517 | 218 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 794 | 270 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 658 398 | 1 658 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 202 | 54 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705 | 90 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734 | 51 734 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 963 885 | 963 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500 | 3 060 712 | 218 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 | 1 927 | ||
AH | Fonds commercial | 1 124 261 | 350 820 | 773 441 | 773 441 |
AP | Constructions | 137 939 | 83 236 | 54 703 | 36 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429 | 753 078 | 74 351 | 102 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 451 957 | 895 937 | 556 020 | 653 678 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 750 | 74 750 | 75 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 618 415 | 2 084 998 | 1 533 416 | 1 642 194 |
BT | Marchandises | 833 636 | 833 636 | 867 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 452 | 58 452 | 108 769 | |
BZ | Autres créances | 414 079 | 27 312 | 386 767 | 298 474 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 | 376 | 376 | |
CF | Disponibilités | 404 320 | 404 320 | 131 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 48 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 638 | 27 312 | 1 731 326 | 1 455 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052 | 2 112 310 | 3 264 742 | 3 097 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062 | 102 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 652 549 | -689 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622 | -962 614 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 865 | -1 506 487 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 301 | 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271 | 449 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680 | 737 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 | 2 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398 | 3 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 248 | 286 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | |||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 607 | 4 604 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742 | 3 097 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819 | 4 604 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 581 351 | 9 581 351 | 10 814 952 | |
FD | Production vendue biens | 8 340 | 8 340 | 8 722 | |
FG | Production vendue services | 229 183 | 229 183 | 249 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 818 874 | 9 818 874 | 11 073 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434 | 15 522 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 1 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418 | 11 089 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973 | 9 353 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 937 | -45 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 | 11 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 783 | 1 020 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720 | 92 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 166 | 764 813 | ||
FZ | Charges sociales | 201 172 | 216 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 680 | 158 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 350 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276 | |||
GE | Autres charges | 727 | 5 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389 | 11 935 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -709 972 | -846 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 430 | 2 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 462 | 170 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 462 | 170 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 032 | -167 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 004 | -1 013 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013 | 35 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013 | 35 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326 | 27 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326 | 27 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 687 | 7 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 938 | -43 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861 | 11 127 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239 | 12 090 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 622 | -962 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 534 | 10 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 | 1 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571 | 135 680 | 1 732 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498 | 135 680 | 1 734 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 820 | 350 820 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 212 | 3 900 | 27 312 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 750 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 | |||
UX | Autres créances clients | 58 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 297 | |||
VB | T. V. A. | 99 162 | |||
VP | Divers | 13 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208 | 520 306 | 74 902 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271 | -48 517 | 218 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 794 | 270 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 658 398 | 1 658 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 202 | 54 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705 | 90 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734 | 51 734 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 963 885 | 963 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500 | 3 060 712 | 218 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 | 1 927 | ||
AH | Fonds commercial | 1 124 261 | 350 820 | 773 441 | 773 441 |
AP | Constructions | 137 939 | 83 236 | 54 703 | 36 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429 | 753 078 | 74 351 | 102 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 451 957 | 895 937 | 556 020 | 653 678 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 750 | 74 750 | 75 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 618 415 | 2 084 998 | 1 533 416 | 1 642 194 |
BT | Marchandises | 833 636 | 833 636 | 867 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 452 | 58 452 | 108 769 | |
BZ | Autres créances | 414 079 | 27 312 | 386 767 | 298 474 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 | 376 | 376 | |
CF | Disponibilités | 404 320 | 404 320 | 131 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 48 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 638 | 27 312 | 1 731 326 | 1 455 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052 | 2 112 310 | 3 264 742 | 3 097 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062 | 102 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 652 549 | -689 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622 | -962 614 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 865 | -1 506 487 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 301 | 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271 | 449 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680 | 737 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 | 2 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398 | 3 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 248 | 286 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | |||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 607 | 4 604 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742 | 3 097 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819 | 4 604 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 581 351 | 9 581 351 | 10 814 952 | |
FD | Production vendue biens | 8 340 | 8 340 | 8 722 | |
FG | Production vendue services | 229 183 | 229 183 | 249 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 818 874 | 9 818 874 | 11 073 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434 | 15 522 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 1 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418 | 11 089 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973 | 9 353 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 937 | -45 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 | 11 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 783 | 1 020 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720 | 92 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 166 | 764 813 | ||
FZ | Charges sociales | 201 172 | 216 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 680 | 158 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 350 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276 | |||
GE | Autres charges | 727 | 5 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389 | 11 935 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -709 972 | -846 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 430 | 2 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 462 | 170 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 462 | 170 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 032 | -167 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 004 | -1 013 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013 | 35 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013 | 35 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326 | 27 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326 | 27 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 687 | 7 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 938 | -43 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861 | 11 127 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239 | 12 090 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 622 | -962 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 534 | 10 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 | 1 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571 | 135 680 | 1 732 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498 | 135 680 | 1 734 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 820 | 350 820 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 212 | 3 900 | 27 312 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 750 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 | |||
UX | Autres créances clients | 58 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 297 | |||
VB | T. V. A. | 99 162 | |||
VP | Divers | 13 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208 | 520 306 | 74 902 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271 | -48 517 | 218 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 794 | 270 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 658 398 | 1 658 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 202 | 54 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705 | 90 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734 | 51 734 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 963 885 | 963 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500 | 3 060 712 | 218 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 | 1 927 | ||
AH | Fonds commercial | 1 124 261 | 350 820 | 773 441 | 773 441 |
AP | Constructions | 137 939 | 83 236 | 54 703 | 36 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429 | 753 078 | 74 351 | 102 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 451 957 | 895 937 | 556 020 | 653 678 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 750 | 74 750 | 75 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 618 415 | 2 084 998 | 1 533 416 | 1 642 194 |
BT | Marchandises | 833 636 | 833 636 | 867 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 452 | 58 452 | 108 769 | |
BZ | Autres créances | 414 079 | 27 312 | 386 767 | 298 474 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 | 376 | 376 | |
CF | Disponibilités | 404 320 | 404 320 | 131 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 48 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 638 | 27 312 | 1 731 326 | 1 455 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052 | 2 112 310 | 3 264 742 | 3 097 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062 | 102 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 652 549 | -689 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622 | -962 614 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 865 | -1 506 487 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 301 | 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271 | 449 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680 | 737 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 | 2 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398 | 3 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 248 | 286 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | |||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 607 | 4 604 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742 | 3 097 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819 | 4 604 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 581 351 | 9 581 351 | 10 814 952 | |
FD | Production vendue biens | 8 340 | 8 340 | 8 722 | |
FG | Production vendue services | 229 183 | 229 183 | 249 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 818 874 | 9 818 874 | 11 073 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434 | 15 522 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 1 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418 | 11 089 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973 | 9 353 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 937 | -45 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 | 11 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 783 | 1 020 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720 | 92 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 166 | 764 813 | ||
FZ | Charges sociales | 201 172 | 216 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 680 | 158 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 350 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276 | |||
GE | Autres charges | 727 | 5 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389 | 11 935 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -709 972 | -846 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 430 | 2 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 462 | 170 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 462 | 170 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 032 | -167 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 004 | -1 013 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013 | 35 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013 | 35 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326 | 27 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326 | 27 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 687 | 7 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 938 | -43 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861 | 11 127 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239 | 12 090 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 622 | -962 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 534 | 10 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 | 1 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571 | 135 680 | 1 732 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498 | 135 680 | 1 734 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 820 | 350 820 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 212 | 3 900 | 27 312 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 750 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 | |||
UX | Autres créances clients | 58 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 297 | |||
VB | T. V. A. | 99 162 | |||
VP | Divers | 13 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208 | 520 306 | 74 902 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271 | -48 517 | 218 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 794 | 270 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 658 398 | 1 658 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 202 | 54 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705 | 90 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734 | 51 734 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 963 885 | 963 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500 | 3 060 712 | 218 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 | 1 927 | ||
AH | Fonds commercial | 1 124 261 | 350 820 | 773 441 | 773 441 |
AP | Constructions | 137 939 | 83 236 | 54 703 | 36 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429 | 753 078 | 74 351 | 102 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 451 957 | 895 937 | 556 020 | 653 678 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 750 | 74 750 | 75 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 618 415 | 2 084 998 | 1 533 416 | 1 642 194 |
BT | Marchandises | 833 636 | 833 636 | 867 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 452 | 58 452 | 108 769 | |
BZ | Autres créances | 414 079 | 27 312 | 386 767 | 298 474 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 | 376 | 376 | |
CF | Disponibilités | 404 320 | 404 320 | 131 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 48 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 638 | 27 312 | 1 731 326 | 1 455 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052 | 2 112 310 | 3 264 742 | 3 097 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062 | 102 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 652 549 | -689 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622 | -962 614 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 865 | -1 506 487 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 301 | 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271 | 449 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680 | 737 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 | 2 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398 | 3 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 248 | 286 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | |||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 607 | 4 604 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742 | 3 097 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819 | 4 604 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 581 351 | 9 581 351 | 10 814 952 | |
FD | Production vendue biens | 8 340 | 8 340 | 8 722 | |
FG | Production vendue services | 229 183 | 229 183 | 249 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 818 874 | 9 818 874 | 11 073 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434 | 15 522 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 1 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418 | 11 089 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973 | 9 353 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 937 | -45 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 | 11 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 783 | 1 020 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720 | 92 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 166 | 764 813 | ||
FZ | Charges sociales | 201 172 | 216 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 680 | 158 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 350 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276 | |||
GE | Autres charges | 727 | 5 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389 | 11 935 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -709 972 | -846 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 430 | 2 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 462 | 170 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 462 | 170 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 032 | -167 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 004 | -1 013 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013 | 35 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013 | 35 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326 | 27 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326 | 27 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 687 | 7 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 938 | -43 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861 | 11 127 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239 | 12 090 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 622 | -962 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 534 | 10 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 | 1 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571 | 135 680 | 1 732 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498 | 135 680 | 1 734 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 820 | 350 820 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 212 | 3 900 | 27 312 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 750 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 | |||
UX | Autres créances clients | 58 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 297 | |||
VB | T. V. A. | 99 162 | |||
VP | Divers | 13 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208 | 520 306 | 74 902 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271 | -48 517 | 218 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 794 | 270 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 658 398 | 1 658 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 202 | 54 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705 | 90 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734 | 51 734 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 963 885 | 963 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500 | 3 060 712 | 218 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 | 1 927 | ||
AH | Fonds commercial | 1 124 261 | 350 820 | 773 441 | 773 441 |
AP | Constructions | 137 939 | 83 236 | 54 703 | 36 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429 | 753 078 | 74 351 | 102 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 451 957 | 895 937 | 556 020 | 653 678 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 750 | 74 750 | 75 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 618 415 | 2 084 998 | 1 533 416 | 1 642 194 |
BT | Marchandises | 833 636 | 833 636 | 867 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 452 | 58 452 | 108 769 | |
BZ | Autres créances | 414 079 | 27 312 | 386 767 | 298 474 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 | 376 | 376 | |
CF | Disponibilités | 404 320 | 404 320 | 131 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 48 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 758 638 | 27 312 | 1 731 326 | 1 455 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052 | 2 112 310 | 3 264 742 | 3 097 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062 | 102 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 652 549 | -689 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622 | -962 614 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 865 | -1 506 487 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 301 | 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271 | 449 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680 | 737 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 | 2 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398 | 3 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 248 | 286 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | |||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 607 | 4 604 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742 | 3 097 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819 | 4 604 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 581 351 | 9 581 351 | 10 814 952 | |
FD | Production vendue biens | 8 340 | 8 340 | 8 722 | |
FG | Production vendue services | 229 183 | 229 183 | 249 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 818 874 | 9 818 874 | 11 073 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434 | 15 522 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 1 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418 | 11 089 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973 | 9 353 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 937 | -45 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 | 11 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 783 | 1 020 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720 | 92 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 166 | 764 813 | ||
FZ | Charges sociales | 201 172 | 216 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 680 | 158 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 350 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276 | |||
GE | Autres charges | 727 | 5 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389 | 11 935 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -709 972 | -846 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 430 | 2 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 462 | 170 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 462 | 170 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 032 | -167 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 004 | -1 013 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013 | 35 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013 | 35 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326 | 27 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326 | 27 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 687 | 7 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 938 | -43 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861 | 11 127 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239 | 12 090 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 622 | -962 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 534 | 10 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 | 1 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571 | 135 680 | 1 732 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498 | 135 680 | 1 734 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 820 | 350 820 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 212 | 3 900 | 27 312 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 032 | 3 900 | 378 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 74 750 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 | |||
UX | Autres créances clients | 58 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 297 | |||
VB | T. V. A. | 99 162 | |||
VP | Divers | 13 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208 | 520 306 | 74 902 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271 | -48 517 | 218 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 794 | 270 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 658 398 | 1 658 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 202 | 54 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705 | 90 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734 | 51 734 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 963 885 | 963 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500 | 3 060 712 | 218 788 |