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de Malaucène

HERF

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/02/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80953048800018 / Siren : 809530488 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 51 809530488

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HERF

Adresse :
29 Rue DES GLAIRAUX
38120 SAINT-EGREVE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/02/2015

Dénomination : HERF

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

03/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6544
NOJO : 380100006415290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

30/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2255
NOJO : 380100006043140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6533
NOJO : 380100005641660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5650
NOJO : 380100005239300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4031
NOJO : 380100004930650
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

08/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1903
NOJO : 380100004621250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2317
NOJO : 380100004292750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

25/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2637
NOJO : 380100003971450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°577
NOJO : BXA15065001956A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 06/02/2015

Numéro d'identification : RCS Grenoble 809 530 488
Dénomination : HERF
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : FEZZI Mickaël Nicolas nom d'usage : FEZZI.
Gérant : ROSELLI David nom d'usage : ROSELLI.

Montant du capital : 120000.00 EUR

Représentants légaux :

08/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Type : Personne Physique

Nom : FEZZI Mickaël Nicolas
Né le 12/04/1981 à La (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
2 Rue Lavoisier
38100 Grenoble
France

08/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Type : Personne Physique

Nom : ROSELLI David
Né le 20/12/1970 à Grenoble (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
23 Avenue de la Monta
Pavillon n.1
38120 Saint-Égrève
France

Dépôts des actes :

06/02/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Dépôt : N°001402 déposé le 11/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

23/01/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Dépôt : N°001402 déposé le 11/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

15/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Dépôt : N°001402 déposé le 11/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

08/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Type : Siège

Adresse :
29 Rue des Glairaux
38120 Saint-Égrève
France

08/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Type : Etablissement principal

Adresse :
29 Rue des Glairaux
38120 Saint-Égrève
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/02/2015
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises industrielles, commerciales ou civiles, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux ou autrement, gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, direction, contrôle et gestion administrative et financière de ces participations. Toutes prestations de services et de conseil auprès des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations ou toutes autres sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

08/11/2016 : HERF

Greffe : Grenoble (3801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises industrielles, commerciales ou civiles, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux ou autrement, gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, direction, contrôle et gestion administrative et financière de ces participations. Toutes prestations de services et de conseil auprès des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations ou toutes autres sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/02/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 120000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2015B00247
Dépôt : N°015933 déposé le 08/11/2016
Durée de l'exercice : 14
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2022/020514 du 19/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles				7
CU	Autres participations	203 432		203 432	203 432
BJ	TOTAL (I)	203 432		203 432	203 432
CF	Disponibilités	9 060		9 060	17 012
CJ	TOTAL (II)	9 060		9 060	17 012
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	212 492		212 492	220 444
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	647
DG	Autres réserves	1 612
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 618	12 259
DK	Provisions réglementées	1 373	686
DL	TOTAL (I)	139 250	132 946
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 738	86 538
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	960
EC	TOTAL (IV)	73 242	87 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	212 492	220 444
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 605	14 832
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 307	5 369
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 307	5 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 307	-5 369
GJ	Produits financiers de participations			20 000	20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000	20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 389	1 685
GU	Total des charges financières (VI)			1 389	1 685
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 611	18 315
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 304	12 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686	686
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 382	7 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 618	12 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2021/018428 du 22/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles				7
CU	Autres participations	203 432		203 432	203 432
BJ	TOTAL (I)	203 432		203 432	203 432
CF	Disponibilités	9 060		9 060	17 012
CJ	TOTAL (II)	9 060		9 060	17 012
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	212 492		212 492	220 444
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	647
DG	Autres réserves	1 612
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 618	12 259
DK	Provisions réglementées	1 373	686
DL	TOTAL (I)	139 250	132 946
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 738	86 538
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	960
EC	TOTAL (IV)	73 242	87 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	212 492	220 444
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 605	14 832
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 307	5 369
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 307	5 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 307	-5 369
GJ	Produits financiers de participations			20 000	20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000	20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 389	1 685
GU	Total des charges financières (VI)			1 389	1 685
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 611	18 315
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 304	12 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686	686
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 382	7 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 618	12 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2020/013094 du 06/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles				7
CU	Autres participations	203 432		203 432	203 432
BJ	TOTAL (I)	203 432		203 432	203 432
CF	Disponibilités	9 060		9 060	17 012
CJ	TOTAL (II)	9 060		9 060	17 012
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	212 492		212 492	220 444
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	647
DG	Autres réserves	1 612
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 618	12 259
DK	Provisions réglementées	1 373	686
DL	TOTAL (I)	139 250	132 946
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 738	86 538
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	960
EC	TOTAL (IV)	73 242	87 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	212 492	220 444
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 605	14 832
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 307	5 369
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 307	5 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 307	-5 369
GJ	Produits financiers de participations			20 000	20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000	20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 389	1 685
GU	Total des charges financières (VI)			1 389	1 685
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 611	18 315
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 304	12 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686	686
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 382	7 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 618	12 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2019/015225 du 19/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles				7
CU	Autres participations	203 432		203 432	203 432
BJ	TOTAL (I)	203 432		203 432	203 432
CF	Disponibilités	9 060		9 060	17 012
CJ	TOTAL (II)	9 060		9 060	17 012
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	212 492		212 492	220 444
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	647
DG	Autres réserves	1 612
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 618	12 259
DK	Provisions réglementées	1 373	686
DL	TOTAL (I)	139 250	132 946
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 738	86 538
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	960
EC	TOTAL (IV)	73 242	87 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	212 492	220 444
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 605	14 832
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 307	5 369
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 307	5 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 307	-5 369
GJ	Produits financiers de participations			20 000	20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000	20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 389	1 685
GU	Total des charges financières (VI)			1 389	1 685
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 611	18 315
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 304	12 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686	686
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 382	7 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 618	12 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2018/016665 du 02/11/2018
Numéro de gestion : 2015B00247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles				7
CU	Autres participations	203 432		203 432	203 432
BJ	TOTAL (I)	203 432		203 432	203 432
CF	Disponibilités	9 060		9 060	17 012
CJ	TOTAL (II)	9 060		9 060	17 012
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	212 492		212 492	220 444
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	647
DG	Autres réserves	1 612
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 618	12 259
DK	Provisions réglementées	1 373	686
DL	TOTAL (I)	139 250	132 946
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 738	86 538
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	960
EC	TOTAL (IV)	73 242	87 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	212 492	220 444
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 605	14 832
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 307	5 369
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 307	5 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 307	-5 369
GJ	Produits financiers de participations			20 000	20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000	20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 389	1 685
GU	Total des charges financières (VI)			1 389	1 685
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 611	18 315
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 304	12 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686	686
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 382	7 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 618	12 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2017/016675 du 09/11/2017
Numéro de gestion : 2015B00247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles				7
CU	Autres participations	203 432		203 432	203 432
BJ	TOTAL (I)	203 432		203 432	203 432
CF	Disponibilités	9 060		9 060	17 012
CJ	TOTAL (II)	9 060		9 060	17 012
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	212 492		212 492	220 444
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	647
DG	Autres réserves	1 612
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 618	12 259
DK	Provisions réglementées	1 373	686
DL	TOTAL (I)	139 250	132 946
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 738	86 538
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	960
EC	TOTAL (IV)	73 242	87 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	212 492	220 444
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 605	14 832
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 307	5 369
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 307	5 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 307	-5 369
GJ	Produits financiers de participations			20 000	20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000	20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 389	1 685
GU	Total des charges financières (VI)			1 389	1 685
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 611	18 315
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 304	12 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686	686
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 382	7 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 618	12 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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