Déposant 1 : ORCA ACCESSOIRES, Société par actions simplifiée
Adresse :
16 rue Louis Lumière, CS 70602
35133 LA SELLE EN LUITRE
FR
Mandataire 1 : M. Jérôme TASSI
Adresse :
47 rue de Prony
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : HERBERT FRERE SOEUR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 521466813
Adresse :
16 RUE LOUIS LUMIERE
35133 LA SELLE-EN-LUITRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 420 | |||
BZ | Autres créances | 2 067 | 2 067 | 344 414 | |
CF | Disponibilités | 2 172 | 2 172 | 23 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 239 | 4 239 | 381 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 239 | 504 239 | 881 236 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 680 | 387 680 | ||
DH | Report à nouveau | -18 530 | -20 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592 | 1 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 742 | 369 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809 | 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 22 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 945 | 157 936 | ||
EA | Autres dettes | 72 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 120 498 | 397 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239 | 881 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 254 315 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 254 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 007 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 047 | 402 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560 | 25 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 014 | |||
FZ | Charges sociales | 247 628 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 | 1 310 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | -22 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 820 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 820 | 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | 1 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | 1 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 574 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 033 | -23 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 200 | 176 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 200 | 189 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 002 | 159 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 25 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 020 | 1 477 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 428 | 1 476 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 592 | 1 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 420 | |||
BZ | Autres créances | 2 067 | 2 067 | 344 414 | |
CF | Disponibilités | 2 172 | 2 172 | 23 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 239 | 4 239 | 381 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 239 | 504 239 | 881 236 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 680 | 387 680 | ||
DH | Report à nouveau | -18 530 | -20 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592 | 1 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 742 | 369 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809 | 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 22 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 945 | 157 936 | ||
EA | Autres dettes | 72 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 120 498 | 397 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239 | 881 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 254 315 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 254 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 007 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 047 | 402 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560 | 25 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 014 | |||
FZ | Charges sociales | 247 628 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 | 1 310 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | -22 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 820 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 820 | 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | 1 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | 1 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 574 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 033 | -23 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 200 | 176 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 200 | 189 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 002 | 159 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 25 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 020 | 1 477 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 428 | 1 476 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 592 | 1 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 420 | |||
BZ | Autres créances | 2 067 | 2 067 | 344 414 | |
CF | Disponibilités | 2 172 | 2 172 | 23 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 239 | 4 239 | 381 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 239 | 504 239 | 881 236 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 680 | 387 680 | ||
DH | Report à nouveau | -18 530 | -20 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592 | 1 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 742 | 369 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809 | 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 22 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 945 | 157 936 | ||
EA | Autres dettes | 72 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 120 498 | 397 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239 | 881 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 254 315 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 254 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 007 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 047 | 402 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560 | 25 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 014 | |||
FZ | Charges sociales | 247 628 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 | 1 310 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | -22 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 820 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 820 | 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | 1 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | 1 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 574 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 033 | -23 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 200 | 176 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 200 | 189 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 002 | 159 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 25 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 020 | 1 477 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 428 | 1 476 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 592 | 1 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 420 | |||
BZ | Autres créances | 2 067 | 2 067 | 344 414 | |
CF | Disponibilités | 2 172 | 2 172 | 23 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 239 | 4 239 | 381 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 239 | 504 239 | 881 236 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 680 | 387 680 | ||
DH | Report à nouveau | -18 530 | -20 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592 | 1 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 742 | 369 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809 | 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 22 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 945 | 157 936 | ||
EA | Autres dettes | 72 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 120 498 | 397 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239 | 881 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 254 315 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 254 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 007 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 047 | 402 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560 | 25 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 014 | |||
FZ | Charges sociales | 247 628 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 | 1 310 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | -22 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 820 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 820 | 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | 1 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | 1 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 574 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 033 | -23 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 200 | 176 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 200 | 189 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 002 | 159 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 25 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 020 | 1 477 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 428 | 1 476 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 592 | 1 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 420 | |||
BZ | Autres créances | 2 067 | 2 067 | 344 414 | |
CF | Disponibilités | 2 172 | 2 172 | 23 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 239 | 4 239 | 381 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 239 | 504 239 | 881 236 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 680 | 387 680 | ||
DH | Report à nouveau | -18 530 | -20 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592 | 1 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 742 | 369 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809 | 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 22 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 945 | 157 936 | ||
EA | Autres dettes | 72 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 120 498 | 397 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239 | 881 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 254 315 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 254 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 007 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 047 | 402 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560 | 25 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 014 | |||
FZ | Charges sociales | 247 628 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 | 1 310 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | -22 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 820 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 820 | 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | 1 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | 1 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 574 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 033 | -23 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 200 | 176 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 200 | 189 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 002 | 159 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 25 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 020 | 1 477 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 428 | 1 476 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 592 | 1 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 420 | |||
BZ | Autres créances | 2 067 | 2 067 | 344 414 | |
CF | Disponibilités | 2 172 | 2 172 | 23 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 239 | 4 239 | 381 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 239 | 504 239 | 881 236 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 680 | 387 680 | ||
DH | Report à nouveau | -18 530 | -20 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592 | 1 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 742 | 369 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809 | 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 22 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 945 | 157 936 | ||
EA | Autres dettes | 72 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 120 498 | 397 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239 | 881 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 254 315 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 254 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 007 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 047 | 402 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560 | 25 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 014 | |||
FZ | Charges sociales | 247 628 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 | 1 310 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | -22 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 820 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 820 | 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | 1 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | 1 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 574 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 033 | -23 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 200 | 176 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 200 | 189 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 002 | 159 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 25 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 020 | 1 477 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 428 | 1 476 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 592 | 1 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |