Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 782 | 44 224 | 41 558 | 39 426 |
AP | Constructions | 562 943 | 562 943 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 481 | 1 258 378 | 179 102 | 80 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 202 916 | 1 086 480 | 116 436 | 135 736 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 626 | 2 952 025 | 337 601 | 256 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 473 | 7 473 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 155 | 1 550 | 5 605 | 1 442 |
BZ | Autres créances | 651 447 | 651 447 | 910 624 | |
CF | Disponibilités | 114 406 | 114 406 | 95 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 856 | 22 856 | 29 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 338 | 1 550 | 801 788 | 1 046 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 964 | 2 953 575 | 1 139 389 | 1 303 020 |
CR | Parts à plus d’un an | 617 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 385 973 | 488 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 260 | -102 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 713 | 451 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 158 | 14 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 158 | 14 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 949 | 165 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 618 | 173 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 | 2 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796 | 152 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 115 | 241 873 | ||
EA | Autres dettes | 81 081 | 100 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 518 | 836 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 389 | 1 303 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403 | 598 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 540 | 27 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 839 | 166 839 | 105 328 | |
FG | Production vendue services | 1 541 215 | 1 541 215 | 1 779 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 708 053 | 1 708 053 | 1 885 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 621 | 203 751 | ||
FQ | Autres produits | 581 | 1 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 724 | 2 090 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 194 | 72 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 427 | -1 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -128 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 797 752 | 797 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 597 | 156 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 963 | 759 335 | ||
FZ | Charges sociales | 223 383 | 268 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 920 | 86 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 158 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 13 439 | 26 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 254 | 2 181 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 529 | -91 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 060 | 10 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 060 | 10 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -10 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 585 | -101 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 2 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 4 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 | 4 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | -1 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 813 | 2 092 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 073 | 2 195 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 260 | -102 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 707 | 197 801 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 986 | 19 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 334 | 891 | 44 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 437 | 114 029 | 37 666 | 2 907 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 771 | 114 920 | 37 666 | 2 952 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 914 | 2 158 | 14 914 | 2 158 |
6T | Sur comptes clients | 1 550 | 1 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 | 1 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 3 708 | 14 914 | 3 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 708 | 14 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 861 | |||
VB | T. V. A. | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 617 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 534 | 64 408 | 617 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868 | 70 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081 | 70 798 | 162 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 786 | 9 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 796 | 137 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 322 | 49 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275 | 55 275 | ||
VW | T.V.A. | 750 | 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767 | 103 767 | ||
VI | Groupe et associés | 58 832 | 58 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081 | 81 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 558 | 579 443 | 221 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 782 | 44 224 | 41 558 | 39 426 |
AP | Constructions | 562 943 | 562 943 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 481 | 1 258 378 | 179 102 | 80 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 202 916 | 1 086 480 | 116 436 | 135 736 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 626 | 2 952 025 | 337 601 | 256 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 473 | 7 473 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 155 | 1 550 | 5 605 | 1 442 |
BZ | Autres créances | 651 447 | 651 447 | 910 624 | |
CF | Disponibilités | 114 406 | 114 406 | 95 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 856 | 22 856 | 29 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 338 | 1 550 | 801 788 | 1 046 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 964 | 2 953 575 | 1 139 389 | 1 303 020 |
CR | Parts à plus d’un an | 617 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 385 973 | 488 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 260 | -102 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 713 | 451 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 158 | 14 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 158 | 14 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 949 | 165 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 618 | 173 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 | 2 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796 | 152 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 115 | 241 873 | ||
EA | Autres dettes | 81 081 | 100 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 518 | 836 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 389 | 1 303 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403 | 598 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 540 | 27 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 839 | 166 839 | 105 328 | |
FG | Production vendue services | 1 541 215 | 1 541 215 | 1 779 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 708 053 | 1 708 053 | 1 885 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 621 | 203 751 | ||
FQ | Autres produits | 581 | 1 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 724 | 2 090 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 194 | 72 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 427 | -1 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -128 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 797 752 | 797 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 597 | 156 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 963 | 759 335 | ||
FZ | Charges sociales | 223 383 | 268 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 920 | 86 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 158 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 13 439 | 26 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 254 | 2 181 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 529 | -91 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 060 | 10 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 060 | 10 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -10 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 585 | -101 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 2 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 4 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 | 4 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | -1 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 813 | 2 092 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 073 | 2 195 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 260 | -102 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 707 | 197 801 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 986 | 19 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 334 | 891 | 44 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 437 | 114 029 | 37 666 | 2 907 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 771 | 114 920 | 37 666 | 2 952 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 914 | 2 158 | 14 914 | 2 158 |
6T | Sur comptes clients | 1 550 | 1 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 | 1 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 3 708 | 14 914 | 3 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 708 | 14 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 861 | |||
VB | T. V. A. | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 617 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 534 | 64 408 | 617 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868 | 70 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081 | 70 798 | 162 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 786 | 9 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 796 | 137 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 322 | 49 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275 | 55 275 | ||
VW | T.V.A. | 750 | 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767 | 103 767 | ||
VI | Groupe et associés | 58 832 | 58 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081 | 81 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 558 | 579 443 | 221 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 782 | 44 224 | 41 558 | 39 426 |
AP | Constructions | 562 943 | 562 943 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 481 | 1 258 378 | 179 102 | 80 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 202 916 | 1 086 480 | 116 436 | 135 736 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 626 | 2 952 025 | 337 601 | 256 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 473 | 7 473 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 155 | 1 550 | 5 605 | 1 442 |
BZ | Autres créances | 651 447 | 651 447 | 910 624 | |
CF | Disponibilités | 114 406 | 114 406 | 95 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 856 | 22 856 | 29 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 338 | 1 550 | 801 788 | 1 046 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 964 | 2 953 575 | 1 139 389 | 1 303 020 |
CR | Parts à plus d’un an | 617 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 385 973 | 488 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 260 | -102 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 713 | 451 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 158 | 14 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 158 | 14 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 949 | 165 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 618 | 173 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 | 2 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796 | 152 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 115 | 241 873 | ||
EA | Autres dettes | 81 081 | 100 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 518 | 836 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 389 | 1 303 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403 | 598 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 540 | 27 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 839 | 166 839 | 105 328 | |
FG | Production vendue services | 1 541 215 | 1 541 215 | 1 779 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 708 053 | 1 708 053 | 1 885 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 621 | 203 751 | ||
FQ | Autres produits | 581 | 1 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 724 | 2 090 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 194 | 72 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 427 | -1 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -128 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 797 752 | 797 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 597 | 156 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 963 | 759 335 | ||
FZ | Charges sociales | 223 383 | 268 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 920 | 86 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 158 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 13 439 | 26 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 254 | 2 181 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 529 | -91 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 060 | 10 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 060 | 10 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -10 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 585 | -101 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 2 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 4 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 | 4 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | -1 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 813 | 2 092 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 073 | 2 195 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 260 | -102 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 707 | 197 801 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 986 | 19 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 334 | 891 | 44 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 437 | 114 029 | 37 666 | 2 907 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 771 | 114 920 | 37 666 | 2 952 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 914 | 2 158 | 14 914 | 2 158 |
6T | Sur comptes clients | 1 550 | 1 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 | 1 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 3 708 | 14 914 | 3 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 708 | 14 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 861 | |||
VB | T. V. A. | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 617 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 534 | 64 408 | 617 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868 | 70 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081 | 70 798 | 162 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 786 | 9 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 796 | 137 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 322 | 49 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275 | 55 275 | ||
VW | T.V.A. | 750 | 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767 | 103 767 | ||
VI | Groupe et associés | 58 832 | 58 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081 | 81 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 558 | 579 443 | 221 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 782 | 44 224 | 41 558 | 39 426 |
AP | Constructions | 562 943 | 562 943 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 481 | 1 258 378 | 179 102 | 80 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 202 916 | 1 086 480 | 116 436 | 135 736 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 626 | 2 952 025 | 337 601 | 256 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 473 | 7 473 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 155 | 1 550 | 5 605 | 1 442 |
BZ | Autres créances | 651 447 | 651 447 | 910 624 | |
CF | Disponibilités | 114 406 | 114 406 | 95 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 856 | 22 856 | 29 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 338 | 1 550 | 801 788 | 1 046 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 964 | 2 953 575 | 1 139 389 | 1 303 020 |
CR | Parts à plus d’un an | 617 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 385 973 | 488 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 260 | -102 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 713 | 451 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 158 | 14 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 158 | 14 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 949 | 165 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 618 | 173 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 | 2 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796 | 152 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 115 | 241 873 | ||
EA | Autres dettes | 81 081 | 100 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 518 | 836 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 389 | 1 303 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403 | 598 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 540 | 27 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 839 | 166 839 | 105 328 | |
FG | Production vendue services | 1 541 215 | 1 541 215 | 1 779 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 708 053 | 1 708 053 | 1 885 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 621 | 203 751 | ||
FQ | Autres produits | 581 | 1 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 724 | 2 090 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 194 | 72 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 427 | -1 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -128 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 797 752 | 797 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 597 | 156 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 963 | 759 335 | ||
FZ | Charges sociales | 223 383 | 268 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 920 | 86 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 158 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 13 439 | 26 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 254 | 2 181 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 529 | -91 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 060 | 10 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 060 | 10 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -10 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 585 | -101 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 2 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 4 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 | 4 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | -1 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 813 | 2 092 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 073 | 2 195 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 260 | -102 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 707 | 197 801 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 986 | 19 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 334 | 891 | 44 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 437 | 114 029 | 37 666 | 2 907 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 771 | 114 920 | 37 666 | 2 952 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 914 | 2 158 | 14 914 | 2 158 |
6T | Sur comptes clients | 1 550 | 1 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 | 1 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 3 708 | 14 914 | 3 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 708 | 14 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 861 | |||
VB | T. V. A. | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 617 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 534 | 64 408 | 617 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868 | 70 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081 | 70 798 | 162 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 786 | 9 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 796 | 137 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 322 | 49 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275 | 55 275 | ||
VW | T.V.A. | 750 | 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767 | 103 767 | ||
VI | Groupe et associés | 58 832 | 58 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081 | 81 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 558 | 579 443 | 221 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 782 | 44 224 | 41 558 | 39 426 |
AP | Constructions | 562 943 | 562 943 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 481 | 1 258 378 | 179 102 | 80 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 202 916 | 1 086 480 | 116 436 | 135 736 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 626 | 2 952 025 | 337 601 | 256 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 473 | 7 473 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 155 | 1 550 | 5 605 | 1 442 |
BZ | Autres créances | 651 447 | 651 447 | 910 624 | |
CF | Disponibilités | 114 406 | 114 406 | 95 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 856 | 22 856 | 29 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 338 | 1 550 | 801 788 | 1 046 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 964 | 2 953 575 | 1 139 389 | 1 303 020 |
CR | Parts à plus d’un an | 617 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 385 973 | 488 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 260 | -102 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 713 | 451 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 158 | 14 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 158 | 14 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 949 | 165 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 618 | 173 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 | 2 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796 | 152 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 115 | 241 873 | ||
EA | Autres dettes | 81 081 | 100 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 518 | 836 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 389 | 1 303 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403 | 598 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 540 | 27 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 839 | 166 839 | 105 328 | |
FG | Production vendue services | 1 541 215 | 1 541 215 | 1 779 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 708 053 | 1 708 053 | 1 885 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 621 | 203 751 | ||
FQ | Autres produits | 581 | 1 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 724 | 2 090 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 194 | 72 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 427 | -1 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -128 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 797 752 | 797 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 597 | 156 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 963 | 759 335 | ||
FZ | Charges sociales | 223 383 | 268 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 920 | 86 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 158 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 13 439 | 26 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 254 | 2 181 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 529 | -91 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 060 | 10 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 060 | 10 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -10 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 585 | -101 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 2 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 4 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 | 4 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | -1 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 813 | 2 092 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 073 | 2 195 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 260 | -102 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 707 | 197 801 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 986 | 19 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 334 | 891 | 44 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 437 | 114 029 | 37 666 | 2 907 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 771 | 114 920 | 37 666 | 2 952 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 914 | 2 158 | 14 914 | 2 158 |
6T | Sur comptes clients | 1 550 | 1 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 | 1 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 3 708 | 14 914 | 3 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 708 | 14 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 861 | |||
VB | T. V. A. | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 617 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 534 | 64 408 | 617 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868 | 70 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081 | 70 798 | 162 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 786 | 9 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 796 | 137 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 322 | 49 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275 | 55 275 | ||
VW | T.V.A. | 750 | 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767 | 103 767 | ||
VI | Groupe et associés | 58 832 | 58 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081 | 81 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 558 | 579 443 | 221 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 782 | 44 224 | 41 558 | 39 426 |
AP | Constructions | 562 943 | 562 943 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 481 | 1 258 378 | 179 102 | 80 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 202 916 | 1 086 480 | 116 436 | 135 736 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 626 | 2 952 025 | 337 601 | 256 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 473 | 7 473 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 155 | 1 550 | 5 605 | 1 442 |
BZ | Autres créances | 651 447 | 651 447 | 910 624 | |
CF | Disponibilités | 114 406 | 114 406 | 95 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 856 | 22 856 | 29 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 338 | 1 550 | 801 788 | 1 046 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 964 | 2 953 575 | 1 139 389 | 1 303 020 |
CR | Parts à plus d’un an | 617 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 385 973 | 488 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 260 | -102 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 713 | 451 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 158 | 14 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 158 | 14 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 949 | 165 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 618 | 173 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 | 2 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796 | 152 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 115 | 241 873 | ||
EA | Autres dettes | 81 081 | 100 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 518 | 836 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 389 | 1 303 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403 | 598 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 540 | 27 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 839 | 166 839 | 105 328 | |
FG | Production vendue services | 1 541 215 | 1 541 215 | 1 779 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 708 053 | 1 708 053 | 1 885 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 621 | 203 751 | ||
FQ | Autres produits | 581 | 1 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 724 | 2 090 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 194 | 72 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 427 | -1 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -128 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 797 752 | 797 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 597 | 156 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 963 | 759 335 | ||
FZ | Charges sociales | 223 383 | 268 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 920 | 86 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 158 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 13 439 | 26 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 254 | 2 181 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 529 | -91 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 060 | 10 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 060 | 10 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -10 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 585 | -101 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 2 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 4 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 | 4 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | -1 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 813 | 2 092 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 073 | 2 195 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 260 | -102 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 707 | 197 801 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 986 | 19 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 334 | 891 | 44 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 437 | 114 029 | 37 666 | 2 907 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 771 | 114 920 | 37 666 | 2 952 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 914 | 2 158 | 14 914 | 2 158 |
6T | Sur comptes clients | 1 550 | 1 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 | 1 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 3 708 | 14 914 | 3 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 708 | 14 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 861 | |||
VB | T. V. A. | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 617 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 534 | 64 408 | 617 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868 | 70 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081 | 70 798 | 162 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 786 | 9 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 796 | 137 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 322 | 49 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275 | 55 275 | ||
VW | T.V.A. | 750 | 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767 | 103 767 | ||
VI | Groupe et associés | 58 832 | 58 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081 | 81 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 558 | 579 443 | 221 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 054 |