Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BJ | TOTAL (I) | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 954 | 107 954 | 54 685 | |
BZ | Autres créances | 21 470 | 21 470 | 38 914 | |
CF | Disponibilités | 547 716 | 547 716 | 498 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 677 141 | 677 141 | 592 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484 | 1 662 056 | 5 054 427 | 5 296 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -894 080 | -843 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465 | -50 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 200 142 | 1 107 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 527 | 312 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238 | 3 961 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864 | 27 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 566 | 15 231 | ||
EA | Autres dettes | 871 233 | 978 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 901 | 4 983 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427 | 5 296 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 154 | 793 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 040 | 148 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 454 | 327 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 522 | 476 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 632 | 317 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 082 | 218 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 082 | 218 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 082 | -213 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 550 | 103 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828 | 5 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828 | 5 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914 | 160 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 085 | -154 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982 | 804 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517 | 855 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 465 | -50 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 200 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
UJ | - Exceptionnelles | 109 914 | 16 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 954 | |||
VB | T. V. A. | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424 | 129 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238 | 267 740 | 1 071 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 864 | 23 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566 | 11 566 | ||
VI | Groupe et associés | 761 813 | 26 554 | 735 259 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420 | 109 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901 | 439 143 | 1 071 779 | 3 099 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BJ | TOTAL (I) | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 954 | 107 954 | 54 685 | |
BZ | Autres créances | 21 470 | 21 470 | 38 914 | |
CF | Disponibilités | 547 716 | 547 716 | 498 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 677 141 | 677 141 | 592 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484 | 1 662 056 | 5 054 427 | 5 296 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -894 080 | -843 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465 | -50 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 200 142 | 1 107 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 527 | 312 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238 | 3 961 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864 | 27 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 566 | 15 231 | ||
EA | Autres dettes | 871 233 | 978 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 901 | 4 983 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427 | 5 296 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 154 | 793 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 040 | 148 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 454 | 327 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 522 | 476 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 632 | 317 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 082 | 218 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 082 | 218 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 082 | -213 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 550 | 103 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828 | 5 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828 | 5 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914 | 160 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 085 | -154 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982 | 804 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517 | 855 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 465 | -50 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 200 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
UJ | - Exceptionnelles | 109 914 | 16 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 954 | |||
VB | T. V. A. | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424 | 129 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238 | 267 740 | 1 071 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 864 | 23 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566 | 11 566 | ||
VI | Groupe et associés | 761 813 | 26 554 | 735 259 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420 | 109 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901 | 439 143 | 1 071 779 | 3 099 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BJ | TOTAL (I) | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 954 | 107 954 | 54 685 | |
BZ | Autres créances | 21 470 | 21 470 | 38 914 | |
CF | Disponibilités | 547 716 | 547 716 | 498 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 677 141 | 677 141 | 592 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484 | 1 662 056 | 5 054 427 | 5 296 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -894 080 | -843 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465 | -50 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 200 142 | 1 107 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 527 | 312 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238 | 3 961 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864 | 27 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 566 | 15 231 | ||
EA | Autres dettes | 871 233 | 978 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 901 | 4 983 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427 | 5 296 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 154 | 793 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 040 | 148 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 454 | 327 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 522 | 476 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 632 | 317 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 082 | 218 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 082 | 218 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 082 | -213 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 550 | 103 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828 | 5 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828 | 5 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914 | 160 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 085 | -154 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982 | 804 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517 | 855 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 465 | -50 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 200 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
UJ | - Exceptionnelles | 109 914 | 16 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 954 | |||
VB | T. V. A. | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424 | 129 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238 | 267 740 | 1 071 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 864 | 23 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566 | 11 566 | ||
VI | Groupe et associés | 761 813 | 26 554 | 735 259 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420 | 109 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901 | 439 143 | 1 071 779 | 3 099 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BJ | TOTAL (I) | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 954 | 107 954 | 54 685 | |
BZ | Autres créances | 21 470 | 21 470 | 38 914 | |
CF | Disponibilités | 547 716 | 547 716 | 498 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 677 141 | 677 141 | 592 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484 | 1 662 056 | 5 054 427 | 5 296 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -894 080 | -843 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465 | -50 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 200 142 | 1 107 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 527 | 312 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238 | 3 961 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864 | 27 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 566 | 15 231 | ||
EA | Autres dettes | 871 233 | 978 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 901 | 4 983 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427 | 5 296 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 154 | 793 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 040 | 148 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 454 | 327 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 522 | 476 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 632 | 317 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 082 | 218 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 082 | 218 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 082 | -213 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 550 | 103 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828 | 5 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828 | 5 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914 | 160 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 085 | -154 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982 | 804 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517 | 855 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 465 | -50 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 200 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
UJ | - Exceptionnelles | 109 914 | 16 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 954 | |||
VB | T. V. A. | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424 | 129 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238 | 267 740 | 1 071 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 864 | 23 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566 | 11 566 | ||
VI | Groupe et associés | 761 813 | 26 554 | 735 259 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420 | 109 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901 | 439 143 | 1 071 779 | 3 099 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BJ | TOTAL (I) | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 954 | 107 954 | 54 685 | |
BZ | Autres créances | 21 470 | 21 470 | 38 914 | |
CF | Disponibilités | 547 716 | 547 716 | 498 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 677 141 | 677 141 | 592 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484 | 1 662 056 | 5 054 427 | 5 296 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -894 080 | -843 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465 | -50 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 200 142 | 1 107 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 527 | 312 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238 | 3 961 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864 | 27 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 566 | 15 231 | ||
EA | Autres dettes | 871 233 | 978 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 901 | 4 983 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427 | 5 296 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 154 | 793 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 040 | 148 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 454 | 327 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 522 | 476 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 632 | 317 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 082 | 218 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 082 | 218 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 082 | -213 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 550 | 103 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828 | 5 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828 | 5 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914 | 160 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 085 | -154 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982 | 804 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517 | 855 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 465 | -50 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 200 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
UJ | - Exceptionnelles | 109 914 | 16 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 954 | |||
VB | T. V. A. | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424 | 129 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238 | 267 740 | 1 071 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 864 | 23 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566 | 11 566 | ||
VI | Groupe et associés | 761 813 | 26 554 | 735 259 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420 | 109 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901 | 439 143 | 1 071 779 | 3 099 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BJ | TOTAL (I) | 6 039 343 | 1 662 056 | 4 377 287 | 4 703 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 954 | 107 954 | 54 685 | |
BZ | Autres créances | 21 470 | 21 470 | 38 914 | |
CF | Disponibilités | 547 716 | 547 716 | 498 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 677 141 | 677 141 | 592 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484 | 1 662 056 | 5 054 427 | 5 296 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -894 080 | -843 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465 | -50 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 200 142 | 1 107 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 527 | 312 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238 | 3 961 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864 | 27 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 566 | 15 231 | ||
EA | Autres dettes | 871 233 | 978 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 901 | 4 983 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427 | 5 296 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 154 | 798 154 | 773 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 154 | 793 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 040 | 148 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 454 | 327 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 522 | 476 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 632 | 317 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 082 | 218 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 082 | 218 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 082 | -213 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 550 | 103 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828 | 5 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828 | 5 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914 | 160 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 085 | -154 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982 | 804 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517 | 855 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 465 | -50 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602 | 326 454 | 1 662 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 200 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 056 | 109 914 | 16 828 | 1 200 142 |
UJ | - Exceptionnelles | 109 914 | 16 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 954 | |||
VB | T. V. A. | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424 | 129 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238 | 267 740 | 1 071 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 864 | 23 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566 | 11 566 | ||
VI | Groupe et associés | 761 813 | 26 554 | 735 259 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420 | 109 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901 | 439 143 | 1 071 779 | 3 099 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291 |