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de Saint-Aubin-de-Blaye
de Saint-Aubin-de-Blaye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962 | 2 641 951 | 5 610 011 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 597 | 6 890 | 10 706 | |
BF | Prêts | 24 991 | 24 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 294 552 | 2 648 842 | 5 645 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 975 | 129 975 | ||
BZ | Autres créances | 934 526 | 934 526 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 459 | 1 051 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 742 | 14 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 130 704 | 2 130 704 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256 | 2 648 842 | 7 776 414 | |
CP | Parts à moins d’un an | 491 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -731 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547 | |||
DL | TOTAL (I) | -368 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 366 | |||
EA | Autres dettes | 13 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 121 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 318 198 | 1 318 198 | ||
FG | Production vendue services | 69 | 69 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 268 | 1 318 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 080 | 23 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 080 | 23 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 991 | 491 | ||
UX | Autres créances clients | 129 975 | |||
VB | T. V. A. | 38 706 | |||
VC | Groupe et associés | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236 | 420 790 | 683 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573 | 366 724 | 1 586 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 392 | 461 392 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 781 185 | 114 527 | 2 666 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022 | 52 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645 | 954 167 | 1 586 757 | 5 580 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962 | 2 641 951 | 5 610 011 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 597 | 6 890 | 10 706 | |
BF | Prêts | 24 991 | 24 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 294 552 | 2 648 842 | 5 645 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 975 | 129 975 | ||
BZ | Autres créances | 934 526 | 934 526 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 459 | 1 051 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 742 | 14 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 130 704 | 2 130 704 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256 | 2 648 842 | 7 776 414 | |
CP | Parts à moins d’un an | 491 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -731 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547 | |||
DL | TOTAL (I) | -368 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 366 | |||
EA | Autres dettes | 13 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 121 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 318 198 | 1 318 198 | ||
FG | Production vendue services | 69 | 69 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 268 | 1 318 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 080 | 23 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 080 | 23 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 991 | 491 | ||
UX | Autres créances clients | 129 975 | |||
VB | T. V. A. | 38 706 | |||
VC | Groupe et associés | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236 | 420 790 | 683 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573 | 366 724 | 1 586 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 392 | 461 392 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 781 185 | 114 527 | 2 666 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022 | 52 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645 | 954 167 | 1 586 757 | 5 580 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962 | 2 641 951 | 5 610 011 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 597 | 6 890 | 10 706 | |
BF | Prêts | 24 991 | 24 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 294 552 | 2 648 842 | 5 645 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 975 | 129 975 | ||
BZ | Autres créances | 934 526 | 934 526 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 459 | 1 051 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 742 | 14 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 130 704 | 2 130 704 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256 | 2 648 842 | 7 776 414 | |
CP | Parts à moins d’un an | 491 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -731 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547 | |||
DL | TOTAL (I) | -368 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 366 | |||
EA | Autres dettes | 13 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 121 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 318 198 | 1 318 198 | ||
FG | Production vendue services | 69 | 69 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 268 | 1 318 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 080 | 23 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 080 | 23 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 991 | 491 | ||
UX | Autres créances clients | 129 975 | |||
VB | T. V. A. | 38 706 | |||
VC | Groupe et associés | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236 | 420 790 | 683 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573 | 366 724 | 1 586 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 392 | 461 392 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 781 185 | 114 527 | 2 666 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022 | 52 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645 | 954 167 | 1 586 757 | 5 580 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962 | 2 641 951 | 5 610 011 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 597 | 6 890 | 10 706 | |
BF | Prêts | 24 991 | 24 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 294 552 | 2 648 842 | 5 645 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 975 | 129 975 | ||
BZ | Autres créances | 934 526 | 934 526 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 459 | 1 051 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 742 | 14 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 130 704 | 2 130 704 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256 | 2 648 842 | 7 776 414 | |
CP | Parts à moins d’un an | 491 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -731 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547 | |||
DL | TOTAL (I) | -368 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 366 | |||
EA | Autres dettes | 13 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 121 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 318 198 | 1 318 198 | ||
FG | Production vendue services | 69 | 69 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 268 | 1 318 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 080 | 23 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 080 | 23 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 991 | 491 | ||
UX | Autres créances clients | 129 975 | |||
VB | T. V. A. | 38 706 | |||
VC | Groupe et associés | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236 | 420 790 | 683 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573 | 366 724 | 1 586 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 392 | 461 392 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 781 185 | 114 527 | 2 666 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022 | 52 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645 | 954 167 | 1 586 757 | 5 580 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962 | 2 641 951 | 5 610 011 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 597 | 6 890 | 10 706 | |
BF | Prêts | 24 991 | 24 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 294 552 | 2 648 842 | 5 645 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 975 | 129 975 | ||
BZ | Autres créances | 934 526 | 934 526 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 459 | 1 051 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 742 | 14 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 130 704 | 2 130 704 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256 | 2 648 842 | 7 776 414 | |
CP | Parts à moins d’un an | 491 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -731 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547 | |||
DL | TOTAL (I) | -368 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 366 | |||
EA | Autres dettes | 13 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 121 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 318 198 | 1 318 198 | ||
FG | Production vendue services | 69 | 69 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 268 | 1 318 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 080 | 23 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 080 | 23 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 991 | 491 | ||
UX | Autres créances clients | 129 975 | |||
VB | T. V. A. | 38 706 | |||
VC | Groupe et associés | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236 | 420 790 | 683 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573 | 366 724 | 1 586 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 392 | 461 392 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 781 185 | 114 527 | 2 666 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022 | 52 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645 | 954 167 | 1 586 757 | 5 580 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962 | 2 641 951 | 5 610 011 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 597 | 6 890 | 10 706 | |
BF | Prêts | 24 991 | 24 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 294 552 | 2 648 842 | 5 645 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 975 | 129 975 | ||
BZ | Autres créances | 934 526 | 934 526 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 459 | 1 051 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 742 | 14 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 130 704 | 2 130 704 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256 | 2 648 842 | 7 776 414 | |
CP | Parts à moins d’un an | 491 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -731 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547 | |||
DL | TOTAL (I) | -368 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 366 | |||
EA | Autres dettes | 13 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 121 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 318 198 | 1 318 198 | ||
FG | Production vendue services | 69 | 69 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 268 | 1 318 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591 | 582 251 | 2 648 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 080 | 23 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 080 | 23 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 991 | 491 | ||
UX | Autres créances clients | 129 975 | |||
VB | T. V. A. | 38 706 | |||
VC | Groupe et associés | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236 | 420 790 | 683 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573 | 366 724 | 1 586 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 392 | 461 392 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 781 185 | 114 527 | 2 666 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022 | 52 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645 | 954 167 | 1 586 757 | 5 580 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537 |