3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067 | 2 067 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 842 025 | 201 194 | 640 831 | 685 929 |
040 | Immobilisations financières | 7 | | 7 | 7 |
044 | Total Actif Immobilisé | 844 099 | 203 261 | 640 838 | 685 936 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 385 | | 385 | 523 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 22 636 | | 22 636 | 23 168 |
072 | Créances – Autres | 94 | | 94 | 413 |
084 | Disponibilités | 1 596 | | 1 596 | 3 942 |
092 | Charges constatées d’avance | 303 | | 303 | 179 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 016 | | 25 016 | 28 224 |
110 | Total général Actif | 869 114 | 203 261 | 665 853 | 714 161 |
120 | Capital social ou individuel | | | 66 400 | 66 400 |
124 | Ecarts de réévaluation | | | -3 280 | -3 280 |
134 | Report à nouveau | | | -30 768 | -30 925 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -5 803 | 157 |
140 | Provisions réglementées | | | 71 525 | 77 905 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 98 074 | 110 257 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 229 780 | 255 366 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692 | 3 943 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 106 | | |
172 | Autres dettes | | | 337 306 | 344 595 |
176 | Total des dettes | | | 567 779 | 603 904 |
180 | Total général Passif | | | 665 853 | 714 161 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 203 216 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 41 620 | 39 043 | | |
218 | Production vendue de services - France | 21 955 | 25 091 | | |
230 | Autres produits | 39 | 134 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 614 | 64 268 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 094 | 1 040 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138 | 10 | | |
242 | Autres charges externes* | 15 661 | 9 799 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 219 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 | 803 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 2 052 | 2 052 | | |
252 | Charges sociales | 1 292 | 1 259 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 45 561 | 45 559 | | |
262 | Autres charges | 3 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 66 768 | 60 522 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -3 154 | 3 746 | | |
290 | Produits exceptionnels | 6 380 | 6 380 | | |
294 | Charges financières | 9 028 | 9 969 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -5 803 | 157 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 462 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 637 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 462 | | | |