Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 45 602 | 29 429 | 16 173 | 22 558 |
040 | Immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 50 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 83 892 | 29 429 | 54 463 | 57 608 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 473 | 2 473 | 2 376 | |
072 | Créances – Autres | 6 150 | 6 150 | 4 745 | |
084 | Disponibilités | 38 376 | 38 376 | 13 864 | |
092 | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 465 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 215 | 47 215 | 21 450 | |
110 | Total général Actif | 131 107 | 29 429 | 101 678 | 79 058 |
120 | Capital social ou individuel | 1 200 | 1 200 | ||
126 | Réserve légale | 120 | 120 | ||
134 | Report à nouveau | 21 308 | 10 946 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 766 | 10 362 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 52 393 | 22 628 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 719 | 24 517 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 | 9 549 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 16 549 | |||
172 | Autres dettes | 27 750 | 22 363 | ||
176 | Total des dettes | 49 284 | 56 430 | ||
180 | Total général Passif | 101 678 | 79 058 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 240 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 292 948 | 262 330 | ||
230 | Autres produits | 1 266 | 3 766 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 214 | 266 097 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 122 | 82 803 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97 | -650 | ||
242 | Autres charges externes* | 53 541 | 55 756 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 068 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114 | 10 400 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 68 131 | 56 280 | ||
252 | Charges sociales | 17 516 | 33 879 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 385 | 6 498 | ||
262 | Autres charges | 4 262 | 4 247 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 257 974 | 249 213 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 36 240 | 16 884 | ||
294 | Charges financières | 960 | 1 500 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 937 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 515 | 2 085 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 766 | 10 362 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 652 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240 |