HELDER - CONCARNEAU

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/09/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79238737500027 / Siren : 792387375 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 15 792387375

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HELDER

Adresse :
24 bis Rue YVES TRICHARD
29900 CONCARNEAU

Liens de succession de l'établissement :

16/09/2019 : Succession

Prédécesseur : HELDER
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/04/2013

Dénomination : HELDER

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HELDER - Concarneau (siège)HELDER - Concarneau (fermé)HELDER - Concarneau (fermé)

Publications au Bodacc :

18/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1879
NOJO : 2903MYG23628800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : HELDER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1014
NOJO : 290321751700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : HELDER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1885
NOJO : 290320977500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : HELDER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1886
NOJO : 290320977600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : HELDER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°836
NOJO : 290318631000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : CODIRCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°727
NOJO : BXB14015000296E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : CODIRCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2000 EUR

24/04/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°411
NOJO : BXA131070007690
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/04/2013
Date de commencement d'activité : 10/04/2013

Numéro d'identification : RCS Quimper 792 387 375
Dénomination : CODIRCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PIRIOU Pascal
Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

16/09/2019 : dénomination, catégorie juridique, activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Dénomination : HELDER
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00027
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

09/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Type : Personne Physique

Nom : FAUJOUR Vincent
Né le 05/11/1967 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24B rue Yves Trichard
29900 Concarneau
FRANCE

Dépôts des actes :

10/06/2016 : Décision de gérance

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°3056 déposé le 12/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

10/06/2016 : Décision de gérance

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°3056 déposé le 12/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

10/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°3056 déposé le 12/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Société pluripersonnelle devient unipersonnelle

10/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°3056 déposé le 12/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

10/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°3056 déposé le 12/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

03/03/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°1717 déposé le 09/05/2016
Etat : Déposé
Décision : réduction du capital sous condition suspensive

30/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°96 déposé le 10/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°96 déposé le 10/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification de l'article 2 des statuts

30/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°96 déposé le 10/01/2014
Etat : Déposé
Décision : la sarl devient pluripersonnelle

10/04/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°1235 déposé le 12/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°96 déposé le 10/01/2014
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Dépôt : N°3056 déposé le 12/08/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

09/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2013B00239
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone Industrielle du Moros
29900 Concarneau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/04/2013
Activité : Acquisition, détention, cession de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes pour son propre compte dans le capital de sociétés françaises et étrangères et plus particulièrement détention de sa participation majoritaire dans le Groupe PIRIOU, gestion, animation et contrôle de cette dernière
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/05/2016 : CODIRCO

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition détention cession de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes pour son propre compte dans le capital de sociétés françaises et étrangères et plus particulièrement détention de sa participation dans le groupe Piriou, gestion, animation et Contrn”le de cette dernière

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/04/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/04/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/04/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 10/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2418 du 02/05/2022
Numéro de gestion : 2013B00239
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	386 869		386 869	538 668
BJ	TOTAL (I)	386 869		386 869	538 668
CF	Disponibilités	49 935		49 935	338
CJ	TOTAL (II)	49 935		49 935	338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 804		436 804	539 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	2 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 500	99 000
DH	Report à nouveau	-80 675	-104 929
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 675	30 171
DK	Provisions réglementées	673	533
DL	TOTAL (I)	179 673	26 775
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 000	512 231
DY	Dettes fiscales et sociales	52 110
EC	TOTAL (IV)	257 131	512 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 804	539 006
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 800
FW	Autres achats et charges externes			4 091	65
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			157	155
GE	Autres charges				8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 248	228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 248	1 572
GJ	Produits financiers de participations			320 000
GP	Total des produits financiers (V)			320 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 029	21 231
GU	Total des charges financières (VI)			3 029	21 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 971	-21 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312 723	-19 658
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 001	4 100 274
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	71	3 658
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	100 072	4 103 932
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	151 799	4 052 037
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211	2 065
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	152 010	4 054 102
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51 938	49 830
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	52 110
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420 072	4 105 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211 397	4 075 560
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 675	30 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4849 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2013B00239
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	386 869		386 869	538 668
BJ	TOTAL (I)	386 869		386 869	538 668
CF	Disponibilités	49 935		49 935	338
CJ	TOTAL (II)	49 935		49 935	338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 804		436 804	539 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	2 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 500	99 000
DH	Report à nouveau	-80 675	-104 929
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 675	30 171
DK	Provisions réglementées	673	533
DL	TOTAL (I)	179 673	26 775
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 000	512 231
DY	Dettes fiscales et sociales	52 110
EC	TOTAL (IV)	257 131	512 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 804	539 006
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 800
FW	Autres achats et charges externes			4 091	65
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			157	155
GE	Autres charges				8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 248	228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 248	1 572
GJ	Produits financiers de participations			320 000
GP	Total des produits financiers (V)			320 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 029	21 231
GU	Total des charges financières (VI)			3 029	21 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 971	-21 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312 723	-19 658
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 001	4 100 274
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	71	3 658
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	100 072	4 103 932
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	151 799	4 052 037
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211	2 065
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	152 010	4 054 102
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51 938	49 830
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	52 110
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420 072	4 105 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211 397	4 075 560
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 675	30 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4849 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2013B00239
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 837 du 03/03/2020
Numéro de gestion : 2013B00239
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	386 869		386 869	538 668
BJ	TOTAL (I)	386 869		386 869	538 668
CF	Disponibilités	49 935		49 935	338
CJ	TOTAL (II)	49 935		49 935	338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 804		436 804	539 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	2 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 500	99 000
DH	Report à nouveau	-80 675	-104 929
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 675	30 171
DK	Provisions réglementées	673	533
DL	TOTAL (I)	179 673	26 775
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 000	512 231
DY	Dettes fiscales et sociales	52 110
EC	TOTAL (IV)	257 131	512 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 804	539 006
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 800
FW	Autres achats et charges externes			4 091	65
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			157	155
GE	Autres charges				8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 248	228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 248	1 572
GJ	Produits financiers de participations			320 000
GP	Total des produits financiers (V)			320 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 029	21 231
GU	Total des charges financières (VI)			3 029	21 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 971	-21 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312 723	-19 658
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 001	4 100 274
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	71	3 658
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	100 072	4 103 932
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	151 799	4 052 037
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211	2 065
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	152 010	4 054 102
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51 938	49 830
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	52 110
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420 072	4 105 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211 397	4 075 560
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 675	30 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 836 du 03/03/2020
Numéro de gestion : 2013B00239
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	386 869		386 869	538 668
BJ	TOTAL (I)	386 869		386 869	538 668
CF	Disponibilités	49 935		49 935	338
CJ	TOTAL (II)	49 935		49 935	338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 804		436 804	539 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	2 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 500	99 000
DH	Report à nouveau	-80 675	-104 929
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 675	30 171
DK	Provisions réglementées	673	533
DL	TOTAL (I)	179 673	26 775
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 000	512 231
DY	Dettes fiscales et sociales	52 110
EC	TOTAL (IV)	257 131	512 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 804	539 006
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 800
FW	Autres achats et charges externes			4 091	65
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			157	155
GE	Autres charges				8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 248	228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 248	1 572
GJ	Produits financiers de participations			320 000
GP	Total des produits financiers (V)			320 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 029	21 231
GU	Total des charges financières (VI)			3 029	21 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 971	-21 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312 723	-19 658
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 001	4 100 274
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	71	3 658
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	100 072	4 103 932
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	151 799	4 052 037
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211	2 065
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	152 010	4 054 102
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51 938	49 830
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	52 110
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420 072	4 105 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211 397	4 075 560
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 675	30 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 671 du 21/02/2018
Numéro de gestion : 2013B00239
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	386 869		386 869	538 668
BJ	TOTAL (I)	386 869		386 869	538 668
CF	Disponibilités	49 935		49 935	338
CJ	TOTAL (II)	49 935		49 935	338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 804		436 804	539 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	2 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 500	99 000
DH	Report à nouveau	-80 675	-104 929
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 675	30 171
DK	Provisions réglementées	673	533
DL	TOTAL (I)	179 673	26 775
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 000	512 231
DY	Dettes fiscales et sociales	52 110
EC	TOTAL (IV)	257 131	512 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 804	539 006
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 800
FW	Autres achats et charges externes			4 091	65
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			157	155
GE	Autres charges				8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 248	228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 248	1 572
GJ	Produits financiers de participations			320 000
GP	Total des produits financiers (V)			320 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 029	21 231
GU	Total des charges financières (VI)			3 029	21 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 971	-21 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312 723	-19 658
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 001	4 100 274
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	71	3 658
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	100 072	4 103 932
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	151 799	4 052 037
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211	2 065
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	152 010	4 054 102
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51 938	49 830
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	52 110
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420 072	4 105 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211 397	4 075 560
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 675	30 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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