Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 | 2 668 | ||
AP | Constructions | 221 541 | 182 324 | 39 217 | 54 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 479 | 193 861 | 84 618 | 33 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 157 | 314 936 | 106 220 | 76 494 |
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 876 | 693 789 | 233 086 | 167 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 644 | 3 644 | 16 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 374 | 610 374 | 1 040 475 | |
BZ | Autres créances | 416 555 | 416 555 | 196 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 265 | 10 265 | 44 594 | |
CF | Disponibilités | 3 131 | 3 131 | 175 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 348 | 81 348 | 70 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 317 | 1 125 317 | 1 544 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193 | 693 789 | 1 358 404 | 1 711 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 382 513 | 382 513 | ||
DH | Report à nouveau | 175 631 | 175 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 246 | 807 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822 | 15 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871 | 392 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 747 | 358 297 | ||
EA | Autres dettes | 35 570 | 131 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 158 | 897 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 404 | 1 711 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 259 | 2 929 259 | 3 431 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 200 | 19 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 460 | 3 450 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 911 | 742 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 279 | -16 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 740 | 1 324 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 301 | 39 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 000 | 612 887 | ||
FZ | Charges sociales | 295 610 | 368 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 276 | 83 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 | |||
GE | Autres charges | 17 427 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 544 | 3 158 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 084 | 292 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 051 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | 5 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 713 | -3 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 371 | 288 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159 | 2 181 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 592 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489 | 2 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 103 | -540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 529 | 81 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 208 | 3 454 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 006 | 3 247 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 203 | 206 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 2 668 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 826 | 56 276 | 103 980 | 691 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494 | 56 276 | 103 980 | 693 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 300 | 6 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 423 | 10 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 723 | 16 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | |||
UX | Autres créances clients | 610 374 | |||
VB | T. V. A. | 25 243 | |||
VP | Divers | 5 290 | |||
VC | Groupe et associés | 336 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 307 | 1 108 276 | 3 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 822 | 22 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 871 | 296 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 535 | 45 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230 | 56 230 | ||
VW | T.V.A. | 137 680 | 137 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VI | Groupe et associés | 83 148 | 83 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570 | 35 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158 | 691 158 |