Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 738 | 2 808 | 3 929 | 4 191 |
CU | Autres participations | 823 570 | 32 200 | 791 370 | 821 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 302 | 126 993 | 144 308 | 276 527 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 760 | 162 002 | 939 758 | 1 102 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 091 | 11 365 | 107 726 | 53 153 |
BZ | Autres créances | 39 085 | 39 085 | 24 825 | |
CF | Disponibilités | 4 036 | 4 036 | 10 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 975 | 1 975 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 164 190 | 11 365 | 152 825 | 91 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 951 | 173 367 | 1 092 583 | 1 194 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 271 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 909 | 2 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 | -8 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 943 | 190 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 953 | 536 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 954 | 295 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733 | 9 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 058 | 65 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 940 | 97 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 640 | 1 004 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 583 | 1 194 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194 | 546 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 730 | -1 225 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 732 | 199 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 521 | 27 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 464 | 109 132 | ||
FZ | Charges sociales | 65 651 | 41 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 365 | |||
GE | Autres charges | 2 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 572 | 192 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 159 | 7 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 272 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 272 | 12 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 290 | 6 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 389 | 6 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 117 | 5 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 957 | 12 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 6 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718 | 29 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718 | 31 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 281 | -25 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 529 | -4 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005 | 218 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 152 | 226 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 852 | -8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
UG | - Financières | 123 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 303 | 271 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 593 | |||
UX | Autres créances clients | 105 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 529 | |||
VB | T. V. A. | 23 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456 | 431 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385 | 72 940 | 305 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 955 | 303 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 733 | 14 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 454 | 27 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988 | 25 988 | ||
VW | T.V.A. | 54 085 | 54 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 | 6 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 640 | 513 195 | 305 505 | 79 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 738 | 2 808 | 3 929 | 4 191 |
CU | Autres participations | 823 570 | 32 200 | 791 370 | 821 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 302 | 126 993 | 144 308 | 276 527 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 760 | 162 002 | 939 758 | 1 102 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 091 | 11 365 | 107 726 | 53 153 |
BZ | Autres créances | 39 085 | 39 085 | 24 825 | |
CF | Disponibilités | 4 036 | 4 036 | 10 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 975 | 1 975 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 164 190 | 11 365 | 152 825 | 91 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 951 | 173 367 | 1 092 583 | 1 194 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 271 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 909 | 2 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 | -8 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 943 | 190 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 953 | 536 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 954 | 295 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733 | 9 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 058 | 65 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 940 | 97 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 640 | 1 004 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 583 | 1 194 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194 | 546 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 730 | -1 225 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 732 | 199 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 521 | 27 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 464 | 109 132 | ||
FZ | Charges sociales | 65 651 | 41 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 365 | |||
GE | Autres charges | 2 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 572 | 192 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 159 | 7 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 272 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 272 | 12 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 290 | 6 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 389 | 6 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 117 | 5 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 957 | 12 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 6 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718 | 29 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718 | 31 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 281 | -25 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 529 | -4 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005 | 218 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 152 | 226 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 852 | -8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
UG | - Financières | 123 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 303 | 271 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 593 | |||
UX | Autres créances clients | 105 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 529 | |||
VB | T. V. A. | 23 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456 | 431 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385 | 72 940 | 305 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 955 | 303 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 733 | 14 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 454 | 27 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988 | 25 988 | ||
VW | T.V.A. | 54 085 | 54 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 | 6 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 640 | 513 195 | 305 505 | 79 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 738 | 2 808 | 3 929 | 4 191 |
CU | Autres participations | 823 570 | 32 200 | 791 370 | 821 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 302 | 126 993 | 144 308 | 276 527 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 760 | 162 002 | 939 758 | 1 102 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 091 | 11 365 | 107 726 | 53 153 |
BZ | Autres créances | 39 085 | 39 085 | 24 825 | |
CF | Disponibilités | 4 036 | 4 036 | 10 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 975 | 1 975 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 164 190 | 11 365 | 152 825 | 91 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 951 | 173 367 | 1 092 583 | 1 194 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 271 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 909 | 2 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 | -8 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 943 | 190 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 953 | 536 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 954 | 295 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733 | 9 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 058 | 65 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 940 | 97 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 640 | 1 004 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 583 | 1 194 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194 | 546 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 730 | -1 225 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 732 | 199 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 521 | 27 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 464 | 109 132 | ||
FZ | Charges sociales | 65 651 | 41 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 365 | |||
GE | Autres charges | 2 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 572 | 192 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 159 | 7 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 272 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 272 | 12 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 290 | 6 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 389 | 6 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 117 | 5 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 957 | 12 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 6 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718 | 29 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718 | 31 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 281 | -25 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 529 | -4 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005 | 218 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 152 | 226 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 852 | -8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
UG | - Financières | 123 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 303 | 271 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 593 | |||
UX | Autres créances clients | 105 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 529 | |||
VB | T. V. A. | 23 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456 | 431 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385 | 72 940 | 305 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 955 | 303 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 733 | 14 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 454 | 27 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988 | 25 988 | ||
VW | T.V.A. | 54 085 | 54 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 | 6 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 640 | 513 195 | 305 505 | 79 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 738 | 2 808 | 3 929 | 4 191 |
CU | Autres participations | 823 570 | 32 200 | 791 370 | 821 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 302 | 126 993 | 144 308 | 276 527 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 760 | 162 002 | 939 758 | 1 102 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 091 | 11 365 | 107 726 | 53 153 |
BZ | Autres créances | 39 085 | 39 085 | 24 825 | |
CF | Disponibilités | 4 036 | 4 036 | 10 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 975 | 1 975 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 164 190 | 11 365 | 152 825 | 91 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 951 | 173 367 | 1 092 583 | 1 194 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 271 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 909 | 2 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 | -8 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 943 | 190 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 953 | 536 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 954 | 295 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733 | 9 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 058 | 65 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 940 | 97 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 640 | 1 004 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 583 | 1 194 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194 | 546 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 730 | -1 225 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 732 | 199 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 521 | 27 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 464 | 109 132 | ||
FZ | Charges sociales | 65 651 | 41 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 365 | |||
GE | Autres charges | 2 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 572 | 192 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 159 | 7 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 272 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 272 | 12 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 290 | 6 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 389 | 6 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 117 | 5 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 957 | 12 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 6 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718 | 29 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718 | 31 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 281 | -25 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 529 | -4 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005 | 218 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 152 | 226 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 852 | -8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
UG | - Financières | 123 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 303 | 271 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 593 | |||
UX | Autres créances clients | 105 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 529 | |||
VB | T. V. A. | 23 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456 | 431 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385 | 72 940 | 305 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 955 | 303 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 733 | 14 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 454 | 27 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988 | 25 988 | ||
VW | T.V.A. | 54 085 | 54 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 | 6 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 640 | 513 195 | 305 505 | 79 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 738 | 2 808 | 3 929 | 4 191 |
CU | Autres participations | 823 570 | 32 200 | 791 370 | 821 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 302 | 126 993 | 144 308 | 276 527 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 760 | 162 002 | 939 758 | 1 102 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 091 | 11 365 | 107 726 | 53 153 |
BZ | Autres créances | 39 085 | 39 085 | 24 825 | |
CF | Disponibilités | 4 036 | 4 036 | 10 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 975 | 1 975 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 164 190 | 11 365 | 152 825 | 91 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 951 | 173 367 | 1 092 583 | 1 194 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 271 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 909 | 2 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 | -8 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 943 | 190 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 953 | 536 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 954 | 295 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733 | 9 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 058 | 65 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 940 | 97 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 640 | 1 004 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 583 | 1 194 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194 | 546 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 730 | -1 225 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 732 | 199 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 521 | 27 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 464 | 109 132 | ||
FZ | Charges sociales | 65 651 | 41 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 365 | |||
GE | Autres charges | 2 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 572 | 192 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 159 | 7 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 272 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 272 | 12 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 290 | 6 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 389 | 6 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 117 | 5 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 957 | 12 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 6 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718 | 29 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718 | 31 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 281 | -25 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 529 | -4 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005 | 218 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 152 | 226 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 852 | -8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
UG | - Financières | 123 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 303 | 271 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 593 | |||
UX | Autres créances clients | 105 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 529 | |||
VB | T. V. A. | 23 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456 | 431 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385 | 72 940 | 305 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 955 | 303 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 733 | 14 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 454 | 27 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988 | 25 988 | ||
VW | T.V.A. | 54 085 | 54 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 | 6 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 640 | 513 195 | 305 505 | 79 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 738 | 2 808 | 3 929 | 4 191 |
CU | Autres participations | 823 570 | 32 200 | 791 370 | 821 770 |
BB | Créances rattachées à des participations | 271 302 | 126 993 | 144 308 | 276 527 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 760 | 162 002 | 939 758 | 1 102 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 091 | 11 365 | 107 726 | 53 153 |
BZ | Autres créances | 39 085 | 39 085 | 24 825 | |
CF | Disponibilités | 4 036 | 4 036 | 10 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 975 | 1 975 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 164 190 | 11 365 | 152 825 | 91 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 951 | 173 367 | 1 092 583 | 1 194 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 271 302 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 909 | 2 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 | -8 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 943 | 190 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 953 | 536 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 954 | 295 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733 | 9 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 058 | 65 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 940 | 97 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 640 | 1 004 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 583 | 1 194 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194 | 546 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 983 | 350 983 | 201 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 730 | -1 225 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 732 | 199 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 521 | 27 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733 | 1 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 464 | 109 132 | ||
FZ | Charges sociales | 65 651 | 41 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 365 | |||
GE | Autres charges | 2 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 572 | 192 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 159 | 7 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 272 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 272 | 12 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 290 | 6 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 389 | 6 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 117 | 5 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 957 | 12 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 6 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718 | 29 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718 | 31 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 281 | -25 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 529 | -4 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005 | 218 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 152 | 226 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 852 | -8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 | 1 200 | 2 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 460 | 123 099 | 170 559 | |
UG | - Financières | 123 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 271 303 | 271 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 593 | |||
UX | Autres créances clients | 105 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 529 | |||
VB | T. V. A. | 23 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456 | 431 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385 | 72 940 | 305 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 955 | 303 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 733 | 14 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 454 | 27 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988 | 25 988 | ||
VW | T.V.A. | 54 085 | 54 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 | 6 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 640 | 513 195 | 305 505 | 79 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |