Déposant 1 : M. Habib ESSANHI
Adresse :
Bâtiment B, 48 rue des Rotondes
21000 Dijon
FR
Mandataire 1 : M. Habib ESSANHI
Adresse :
Bâtiment B, 48 rue des Rotondes
21000 Dijon
FR
Bénéficiare 1 : HCR, SAS
Numéro de SIREN : 419539465
Adresse :
18 BIS RUE LALANDE
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
FR
Déposant 1 : M. Habib ESSANHI
Adresse :
Bâtiment B, 48 rue des Rotondes
21000 Dijon
FR
Mandataire 1 : M. Habib ESSANHI
Adresse :
Bâtiment B, 48 rue des Rotondes
21000 Dijon
FR
Bénéficiare 1 : HCR, SAS
Numéro de SIREN : 419539465
Adresse :
18 BIS RUE LALANDE
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
FR
Déposant 1 : HCR, SA
Numéro de SIREN : 419539465
Adresse :
16 RUE LALANDE
01000 BOURG EN BRESSE
FR
Mandataire 1 : HCR
Adresse :
16 RUE LALANDE
01000 BOURG EN BRESSE
FR
Déposant 1 : HCR (Hebdos Catholiques Régionaux) SA
Numéro de SIREN : 419539465
Mandataire 1 : HCR (Hebdos Catholiques Régionaux)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 556 394 | 352 192 | 204 202 | 265 547 |
AH | Fonds commercial | 1 954 136 | 550 000 | 1 404 136 | 1 404 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 | 18 812 | 4 477 | 1 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 485 | 423 407 | 85 077 | 127 080 |
CU | Autres participations | 217 663 | 191 149 | 26 514 | 379 396 |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | 74 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 766 | 8 766 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 556 | 1 535 561 | 1 811 995 | 2 263 732 |
BN | En cours de production de biens | 24 297 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 710 | 33 707 | 676 002 | 655 672 |
BZ | Autres créances | 179 463 | 179 463 | 113 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 307 | 57 307 | 58 462 | |
CF | Disponibilités | 131 982 | 131 982 | 223 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 253 | 123 253 | 105 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 074 | 33 707 | 1 170 367 | 1 181 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 631 | 1 569 268 | 2 982 362 | 3 445 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 978 | 885 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | 6 820 | ||
DH | Report à nouveau | -123 480 | -1 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 160 | -122 346 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 967 | 95 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 353 | 17 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 478 | 882 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 001 | 72 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 435 906 | 178 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 493 907 | 251 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011 | 390 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938 | 410 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 4 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985 | 336 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 154 | 569 848 | ||
EA | Autres dettes | 23 209 | 9 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 476 | 591 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 977 | 2 311 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 362 | 3 445 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 294 | 2 034 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 244 | 6 244 | 6 903 | |
FD | Production vendue biens | 1 676 449 | 1 676 449 | 1 719 224 | |
FG | Production vendue services | 3 797 498 | 3 797 498 | 3 887 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 192 | 5 480 192 | 5 613 222 | |
FM | Production stockée | -24 297 | 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 446 | 29 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 789 | 55 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 628 | 10 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 759 | 5 709 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 | 3 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 575 | 195 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 542 | 2 914 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 368 | 42 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 677 | 1 727 141 | ||
FZ | Charges sociales | 714 867 | 623 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 835 | 131 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 603 | 28 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 213 | |||
GE | Autres charges | 14 381 | 17 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 306 | 5 687 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 452 | 21 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 413 | 3 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 734 | 14 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 388 | 18 081 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 14 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 206 | 22 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 182 | -4 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 635 | 17 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 018 | 19 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328 | 147 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 071 | 167 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 800 | 151 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 | 45 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 814 | 110 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 867 | 306 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 795 | -139 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 160 | -122 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 702 | 63 212 | 23 722 | 352 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539 | 71 436 | 256 755 | 442 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 241 | 134 649 | 280 478 | 794 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 217 | 1 | 65 006 | 235 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 217 | 258 001 | 65 006 | 493 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 402 | |||
UX | Autres créances clients | 669 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 801 | |||
VP | Divers | 1 613 | |||
VC | Groupe et associés | 4 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 014 | 1 091 248 | 8 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 256 | 105 523 | 167 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 985 | 419 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 937 | 187 187 | 57 750 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 945 | 347 945 | ||
VW | T.V.A. | 66 092 | 66 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 | 179 | ||
VI | Groupe et associés | 19 938 | 19 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209 | 23 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 476 | 551 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777 | 1 722 294 | 225 483 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 556 394 | 352 192 | 204 202 | 265 547 |
AH | Fonds commercial | 1 954 136 | 550 000 | 1 404 136 | 1 404 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 | 18 812 | 4 477 | 1 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 485 | 423 407 | 85 077 | 127 080 |
CU | Autres participations | 217 663 | 191 149 | 26 514 | 379 396 |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | 74 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 766 | 8 766 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 556 | 1 535 561 | 1 811 995 | 2 263 732 |
BN | En cours de production de biens | 24 297 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 710 | 33 707 | 676 002 | 655 672 |
BZ | Autres créances | 179 463 | 179 463 | 113 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 307 | 57 307 | 58 462 | |
CF | Disponibilités | 131 982 | 131 982 | 223 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 253 | 123 253 | 105 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 074 | 33 707 | 1 170 367 | 1 181 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 631 | 1 569 268 | 2 982 362 | 3 445 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 978 | 885 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | 6 820 | ||
DH | Report à nouveau | -123 480 | -1 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 160 | -122 346 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 967 | 95 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 353 | 17 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 478 | 882 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 001 | 72 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 435 906 | 178 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 493 907 | 251 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011 | 390 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938 | 410 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 4 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985 | 336 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 154 | 569 848 | ||
EA | Autres dettes | 23 209 | 9 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 476 | 591 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 977 | 2 311 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 362 | 3 445 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 294 | 2 034 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 244 | 6 244 | 6 903 | |
FD | Production vendue biens | 1 676 449 | 1 676 449 | 1 719 224 | |
FG | Production vendue services | 3 797 498 | 3 797 498 | 3 887 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 192 | 5 480 192 | 5 613 222 | |
FM | Production stockée | -24 297 | 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 446 | 29 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 789 | 55 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 628 | 10 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 759 | 5 709 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 | 3 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 575 | 195 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 542 | 2 914 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 368 | 42 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 677 | 1 727 141 | ||
FZ | Charges sociales | 714 867 | 623 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 835 | 131 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 603 | 28 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 213 | |||
GE | Autres charges | 14 381 | 17 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 306 | 5 687 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 452 | 21 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 413 | 3 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 734 | 14 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 388 | 18 081 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 14 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 206 | 22 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 182 | -4 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 635 | 17 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 018 | 19 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328 | 147 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 071 | 167 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 800 | 151 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 | 45 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 814 | 110 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 867 | 306 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 795 | -139 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 160 | -122 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 702 | 63 212 | 23 722 | 352 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539 | 71 436 | 256 755 | 442 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 241 | 134 649 | 280 478 | 794 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 217 | 1 | 65 006 | 235 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 217 | 258 001 | 65 006 | 493 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 402 | |||
UX | Autres créances clients | 669 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 801 | |||
VP | Divers | 1 613 | |||
VC | Groupe et associés | 4 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 014 | 1 091 248 | 8 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 256 | 105 523 | 167 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 985 | 419 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 937 | 187 187 | 57 750 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 945 | 347 945 | ||
VW | T.V.A. | 66 092 | 66 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 | 179 | ||
VI | Groupe et associés | 19 938 | 19 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209 | 23 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 476 | 551 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777 | 1 722 294 | 225 483 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 556 394 | 352 192 | 204 202 | 265 547 |
AH | Fonds commercial | 1 954 136 | 550 000 | 1 404 136 | 1 404 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 | 18 812 | 4 477 | 1 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 485 | 423 407 | 85 077 | 127 080 |
CU | Autres participations | 217 663 | 191 149 | 26 514 | 379 396 |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | 74 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 766 | 8 766 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 556 | 1 535 561 | 1 811 995 | 2 263 732 |
BN | En cours de production de biens | 24 297 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 710 | 33 707 | 676 002 | 655 672 |
BZ | Autres créances | 179 463 | 179 463 | 113 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 307 | 57 307 | 58 462 | |
CF | Disponibilités | 131 982 | 131 982 | 223 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 253 | 123 253 | 105 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 074 | 33 707 | 1 170 367 | 1 181 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 631 | 1 569 268 | 2 982 362 | 3 445 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 978 | 885 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | 6 820 | ||
DH | Report à nouveau | -123 480 | -1 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 160 | -122 346 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 967 | 95 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 353 | 17 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 478 | 882 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 001 | 72 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 435 906 | 178 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 493 907 | 251 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011 | 390 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938 | 410 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 4 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985 | 336 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 154 | 569 848 | ||
EA | Autres dettes | 23 209 | 9 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 476 | 591 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 977 | 2 311 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 362 | 3 445 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 294 | 2 034 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 244 | 6 244 | 6 903 | |
FD | Production vendue biens | 1 676 449 | 1 676 449 | 1 719 224 | |
FG | Production vendue services | 3 797 498 | 3 797 498 | 3 887 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 192 | 5 480 192 | 5 613 222 | |
FM | Production stockée | -24 297 | 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 446 | 29 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 789 | 55 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 628 | 10 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 759 | 5 709 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 | 3 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 575 | 195 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 542 | 2 914 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 368 | 42 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 677 | 1 727 141 | ||
FZ | Charges sociales | 714 867 | 623 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 835 | 131 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 603 | 28 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 213 | |||
GE | Autres charges | 14 381 | 17 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 306 | 5 687 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 452 | 21 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 413 | 3 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 734 | 14 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 388 | 18 081 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 14 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 206 | 22 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 182 | -4 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 635 | 17 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 018 | 19 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328 | 147 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 071 | 167 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 800 | 151 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 | 45 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 814 | 110 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 867 | 306 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 795 | -139 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 160 | -122 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 702 | 63 212 | 23 722 | 352 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539 | 71 436 | 256 755 | 442 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 241 | 134 649 | 280 478 | 794 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 217 | 1 | 65 006 | 235 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 217 | 258 001 | 65 006 | 493 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 402 | |||
UX | Autres créances clients | 669 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 801 | |||
VP | Divers | 1 613 | |||
VC | Groupe et associés | 4 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 014 | 1 091 248 | 8 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 256 | 105 523 | 167 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 985 | 419 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 937 | 187 187 | 57 750 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 945 | 347 945 | ||
VW | T.V.A. | 66 092 | 66 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 | 179 | ||
VI | Groupe et associés | 19 938 | 19 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209 | 23 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 476 | 551 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777 | 1 722 294 | 225 483 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 556 394 | 352 192 | 204 202 | 265 547 |
AH | Fonds commercial | 1 954 136 | 550 000 | 1 404 136 | 1 404 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 | 18 812 | 4 477 | 1 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 485 | 423 407 | 85 077 | 127 080 |
CU | Autres participations | 217 663 | 191 149 | 26 514 | 379 396 |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | 74 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 766 | 8 766 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 556 | 1 535 561 | 1 811 995 | 2 263 732 |
BN | En cours de production de biens | 24 297 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 710 | 33 707 | 676 002 | 655 672 |
BZ | Autres créances | 179 463 | 179 463 | 113 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 307 | 57 307 | 58 462 | |
CF | Disponibilités | 131 982 | 131 982 | 223 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 253 | 123 253 | 105 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 074 | 33 707 | 1 170 367 | 1 181 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 631 | 1 569 268 | 2 982 362 | 3 445 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 978 | 885 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | 6 820 | ||
DH | Report à nouveau | -123 480 | -1 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 160 | -122 346 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 967 | 95 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 353 | 17 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 478 | 882 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 001 | 72 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 435 906 | 178 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 493 907 | 251 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011 | 390 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938 | 410 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 4 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985 | 336 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 154 | 569 848 | ||
EA | Autres dettes | 23 209 | 9 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 476 | 591 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 977 | 2 311 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 362 | 3 445 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 294 | 2 034 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 244 | 6 244 | 6 903 | |
FD | Production vendue biens | 1 676 449 | 1 676 449 | 1 719 224 | |
FG | Production vendue services | 3 797 498 | 3 797 498 | 3 887 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 192 | 5 480 192 | 5 613 222 | |
FM | Production stockée | -24 297 | 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 446 | 29 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 789 | 55 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 628 | 10 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 759 | 5 709 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 | 3 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 575 | 195 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 542 | 2 914 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 368 | 42 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 677 | 1 727 141 | ||
FZ | Charges sociales | 714 867 | 623 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 835 | 131 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 603 | 28 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 213 | |||
GE | Autres charges | 14 381 | 17 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 306 | 5 687 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 452 | 21 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 413 | 3 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 734 | 14 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 388 | 18 081 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 14 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 206 | 22 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 182 | -4 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 635 | 17 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 018 | 19 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328 | 147 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 071 | 167 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 800 | 151 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 | 45 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 814 | 110 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 867 | 306 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 795 | -139 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 160 | -122 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 702 | 63 212 | 23 722 | 352 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539 | 71 436 | 256 755 | 442 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 241 | 134 649 | 280 478 | 794 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 217 | 1 | 65 006 | 235 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 217 | 258 001 | 65 006 | 493 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 402 | |||
UX | Autres créances clients | 669 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 801 | |||
VP | Divers | 1 613 | |||
VC | Groupe et associés | 4 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 014 | 1 091 248 | 8 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 256 | 105 523 | 167 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 985 | 419 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 937 | 187 187 | 57 750 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 945 | 347 945 | ||
VW | T.V.A. | 66 092 | 66 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 | 179 | ||
VI | Groupe et associés | 19 938 | 19 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209 | 23 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 476 | 551 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777 | 1 722 294 | 225 483 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 556 394 | 352 192 | 204 202 | 265 547 |
AH | Fonds commercial | 1 954 136 | 550 000 | 1 404 136 | 1 404 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 | 18 812 | 4 477 | 1 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 485 | 423 407 | 85 077 | 127 080 |
CU | Autres participations | 217 663 | 191 149 | 26 514 | 379 396 |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | 74 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 766 | 8 766 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 556 | 1 535 561 | 1 811 995 | 2 263 732 |
BN | En cours de production de biens | 24 297 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 710 | 33 707 | 676 002 | 655 672 |
BZ | Autres créances | 179 463 | 179 463 | 113 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 307 | 57 307 | 58 462 | |
CF | Disponibilités | 131 982 | 131 982 | 223 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 253 | 123 253 | 105 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 074 | 33 707 | 1 170 367 | 1 181 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 631 | 1 569 268 | 2 982 362 | 3 445 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 978 | 885 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | 6 820 | ||
DH | Report à nouveau | -123 480 | -1 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 160 | -122 346 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 967 | 95 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 353 | 17 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 478 | 882 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 001 | 72 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 435 906 | 178 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 493 907 | 251 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011 | 390 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938 | 410 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 4 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985 | 336 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 154 | 569 848 | ||
EA | Autres dettes | 23 209 | 9 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 476 | 591 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 977 | 2 311 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 362 | 3 445 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 294 | 2 034 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 244 | 6 244 | 6 903 | |
FD | Production vendue biens | 1 676 449 | 1 676 449 | 1 719 224 | |
FG | Production vendue services | 3 797 498 | 3 797 498 | 3 887 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 192 | 5 480 192 | 5 613 222 | |
FM | Production stockée | -24 297 | 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 446 | 29 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 789 | 55 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 628 | 10 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 759 | 5 709 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 | 3 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 575 | 195 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 542 | 2 914 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 368 | 42 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 677 | 1 727 141 | ||
FZ | Charges sociales | 714 867 | 623 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 835 | 131 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 603 | 28 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 213 | |||
GE | Autres charges | 14 381 | 17 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 306 | 5 687 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 452 | 21 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 413 | 3 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 734 | 14 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 388 | 18 081 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 14 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 206 | 22 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 182 | -4 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 635 | 17 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 018 | 19 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328 | 147 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 071 | 167 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 800 | 151 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 | 45 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 814 | 110 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 867 | 306 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 795 | -139 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 160 | -122 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 702 | 63 212 | 23 722 | 352 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539 | 71 436 | 256 755 | 442 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 241 | 134 649 | 280 478 | 794 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 217 | 1 | 65 006 | 235 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 217 | 258 001 | 65 006 | 493 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 402 | |||
UX | Autres créances clients | 669 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 801 | |||
VP | Divers | 1 613 | |||
VC | Groupe et associés | 4 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 014 | 1 091 248 | 8 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 256 | 105 523 | 167 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 985 | 419 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 937 | 187 187 | 57 750 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 945 | 347 945 | ||
VW | T.V.A. | 66 092 | 66 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 | 179 | ||
VI | Groupe et associés | 19 938 | 19 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209 | 23 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 476 | 551 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777 | 1 722 294 | 225 483 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 556 394 | 352 192 | 204 202 | 265 547 |
AH | Fonds commercial | 1 954 136 | 550 000 | 1 404 136 | 1 404 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 | 18 812 | 4 477 | 1 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 485 | 423 407 | 85 077 | 127 080 |
CU | Autres participations | 217 663 | 191 149 | 26 514 | 379 396 |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | 74 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 766 | 8 766 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 556 | 1 535 561 | 1 811 995 | 2 263 732 |
BN | En cours de production de biens | 24 297 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 710 | 33 707 | 676 002 | 655 672 |
BZ | Autres créances | 179 463 | 179 463 | 113 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 307 | 57 307 | 58 462 | |
CF | Disponibilités | 131 982 | 131 982 | 223 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 253 | 123 253 | 105 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 074 | 33 707 | 1 170 367 | 1 181 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 631 | 1 569 268 | 2 982 362 | 3 445 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 978 | 885 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | 6 820 | ||
DH | Report à nouveau | -123 480 | -1 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 160 | -122 346 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 967 | 95 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 353 | 17 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 478 | 882 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 001 | 72 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 435 906 | 178 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 493 907 | 251 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011 | 390 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938 | 410 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 4 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985 | 336 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 154 | 569 848 | ||
EA | Autres dettes | 23 209 | 9 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 476 | 591 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 977 | 2 311 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 362 | 3 445 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 294 | 2 034 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 244 | 6 244 | 6 903 | |
FD | Production vendue biens | 1 676 449 | 1 676 449 | 1 719 224 | |
FG | Production vendue services | 3 797 498 | 3 797 498 | 3 887 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 192 | 5 480 192 | 5 613 222 | |
FM | Production stockée | -24 297 | 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 446 | 29 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 789 | 55 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 628 | 10 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 613 759 | 5 709 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 | 3 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 575 | 195 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 542 | 2 914 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 368 | 42 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 677 | 1 727 141 | ||
FZ | Charges sociales | 714 867 | 623 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 835 | 131 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 603 | 28 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 213 | |||
GE | Autres charges | 14 381 | 17 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 306 | 5 687 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 452 | 21 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 413 | 3 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 734 | 14 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 388 | 18 081 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 14 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 206 | 22 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 182 | -4 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 635 | 17 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 018 | 19 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328 | 147 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 071 | 167 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 800 | 151 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 | 45 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 814 | 110 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 867 | 306 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 795 | -139 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 160 | -122 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 702 | 63 212 | 23 722 | 352 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539 | 71 436 | 256 755 | 442 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 241 | 134 649 | 280 478 | 794 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 217 | 1 | 65 006 | 235 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 217 | 258 001 | 65 006 | 493 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 821 | 78 821 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 402 | |||
UX | Autres créances clients | 669 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 463 | |||
VB | T. V. A. | 56 801 | |||
VP | Divers | 1 613 | |||
VC | Groupe et associés | 4 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 014 | 1 091 248 | 8 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 256 | 105 523 | 167 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 985 | 419 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 937 | 187 187 | 57 750 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 945 | 347 945 | ||
VW | T.V.A. | 66 092 | 66 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 | 179 | ||
VI | Groupe et associés | 19 938 | 19 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209 | 23 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 476 | 551 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777 | 1 722 294 | 225 483 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067 |