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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 | 2 830 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 | 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 427 | 69 047 | 21 380 | 33 226 |
CU | Autres participations | 428 500 | 428 500 | 428 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 153 | 72 272 | 449 881 | 461 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 361 | 160 361 | 145 474 | |
BZ | Autres créances | 10 709 | 10 709 | 200 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 537 907 | 537 907 | 405 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 782 | 15 782 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 759 | 874 759 | 902 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912 | 72 272 | 1 324 640 | 1 364 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386 | 415 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 527 | 167 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597 | 25 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 638 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 003 953 | 1 047 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 487 | 33 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 487 | 33 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745 | 123 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415 | 33 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 435 | 125 163 | ||
EA | Autres dettes | 4 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 199 | 282 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640 | 1 364 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199 | 252 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 479 | 35 986 | 173 465 | 164 509 |
FG | Production vendue services | 393 411 | 188 906 | 582 317 | 609 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 890 | 224 892 | 755 782 | 774 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 592 | 10 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 858 | 13 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 240 | 798 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 861 | 99 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 838 | 257 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 686 | 8 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 688 | 279 115 | ||
FZ | Charges sociales | 131 431 | 125 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 905 | 783 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 335 | 15 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 305 | 7 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 | 7 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 026 | 7 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 361 | 22 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 320 | -3 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545 | 805 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142 | 780 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 597 | 25 257 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 | 2 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214 | 13 391 | 1 163 | 69 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044 | 13 391 | 1 163 | 72 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 638 | 29 638 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 720 | 3 233 | 30 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 720 | 29 638 | 3 233 | 60 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852 | 186 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 415 | 43 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605 | 85 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199 | 290 199 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 | 2 830 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 | 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 427 | 69 047 | 21 380 | 33 226 |
CU | Autres participations | 428 500 | 428 500 | 428 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 153 | 72 272 | 449 881 | 461 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 361 | 160 361 | 145 474 | |
BZ | Autres créances | 10 709 | 10 709 | 200 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 537 907 | 537 907 | 405 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 782 | 15 782 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 759 | 874 759 | 902 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912 | 72 272 | 1 324 640 | 1 364 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386 | 415 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 527 | 167 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597 | 25 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 638 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 003 953 | 1 047 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 487 | 33 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 487 | 33 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745 | 123 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415 | 33 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 435 | 125 163 | ||
EA | Autres dettes | 4 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 199 | 282 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640 | 1 364 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199 | 252 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 479 | 35 986 | 173 465 | 164 509 |
FG | Production vendue services | 393 411 | 188 906 | 582 317 | 609 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 890 | 224 892 | 755 782 | 774 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 592 | 10 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 858 | 13 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 240 | 798 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 861 | 99 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 838 | 257 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 686 | 8 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 688 | 279 115 | ||
FZ | Charges sociales | 131 431 | 125 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 905 | 783 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 335 | 15 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 305 | 7 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 | 7 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 026 | 7 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 361 | 22 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 320 | -3 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545 | 805 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142 | 780 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 597 | 25 257 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 | 2 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214 | 13 391 | 1 163 | 69 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044 | 13 391 | 1 163 | 72 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 638 | 29 638 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 720 | 3 233 | 30 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 720 | 29 638 | 3 233 | 60 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852 | 186 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 415 | 43 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605 | 85 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199 | 290 199 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 | 2 830 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 | 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 427 | 69 047 | 21 380 | 33 226 |
CU | Autres participations | 428 500 | 428 500 | 428 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 153 | 72 272 | 449 881 | 461 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 361 | 160 361 | 145 474 | |
BZ | Autres créances | 10 709 | 10 709 | 200 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 537 907 | 537 907 | 405 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 782 | 15 782 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 759 | 874 759 | 902 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912 | 72 272 | 1 324 640 | 1 364 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386 | 415 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 527 | 167 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597 | 25 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 638 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 003 953 | 1 047 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 487 | 33 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 487 | 33 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745 | 123 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415 | 33 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 435 | 125 163 | ||
EA | Autres dettes | 4 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 199 | 282 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640 | 1 364 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199 | 252 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 479 | 35 986 | 173 465 | 164 509 |
FG | Production vendue services | 393 411 | 188 906 | 582 317 | 609 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 890 | 224 892 | 755 782 | 774 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 592 | 10 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 858 | 13 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 240 | 798 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 861 | 99 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 838 | 257 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 686 | 8 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 688 | 279 115 | ||
FZ | Charges sociales | 131 431 | 125 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 905 | 783 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 335 | 15 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 305 | 7 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 | 7 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 026 | 7 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 361 | 22 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 320 | -3 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545 | 805 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142 | 780 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 597 | 25 257 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 | 2 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214 | 13 391 | 1 163 | 69 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044 | 13 391 | 1 163 | 72 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 638 | 29 638 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 720 | 3 233 | 30 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 720 | 29 638 | 3 233 | 60 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852 | 186 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 415 | 43 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605 | 85 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199 | 290 199 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 | 2 830 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 | 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 427 | 69 047 | 21 380 | 33 226 |
CU | Autres participations | 428 500 | 428 500 | 428 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 153 | 72 272 | 449 881 | 461 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 361 | 160 361 | 145 474 | |
BZ | Autres créances | 10 709 | 10 709 | 200 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 537 907 | 537 907 | 405 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 782 | 15 782 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 759 | 874 759 | 902 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912 | 72 272 | 1 324 640 | 1 364 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386 | 415 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 527 | 167 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597 | 25 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 638 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 003 953 | 1 047 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 487 | 33 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 487 | 33 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745 | 123 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415 | 33 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 435 | 125 163 | ||
EA | Autres dettes | 4 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 199 | 282 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640 | 1 364 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199 | 252 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 479 | 35 986 | 173 465 | 164 509 |
FG | Production vendue services | 393 411 | 188 906 | 582 317 | 609 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 890 | 224 892 | 755 782 | 774 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 592 | 10 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 858 | 13 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 240 | 798 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 861 | 99 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 838 | 257 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 686 | 8 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 688 | 279 115 | ||
FZ | Charges sociales | 131 431 | 125 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 905 | 783 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 335 | 15 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 305 | 7 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 | 7 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 026 | 7 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 361 | 22 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 320 | -3 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545 | 805 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142 | 780 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 597 | 25 257 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 | 2 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214 | 13 391 | 1 163 | 69 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044 | 13 391 | 1 163 | 72 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 638 | 29 638 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 720 | 3 233 | 30 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 720 | 29 638 | 3 233 | 60 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852 | 186 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 415 | 43 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605 | 85 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199 | 290 199 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 | 2 830 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 | 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 427 | 69 047 | 21 380 | 33 226 |
CU | Autres participations | 428 500 | 428 500 | 428 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 153 | 72 272 | 449 881 | 461 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 361 | 160 361 | 145 474 | |
BZ | Autres créances | 10 709 | 10 709 | 200 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 537 907 | 537 907 | 405 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 782 | 15 782 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 759 | 874 759 | 902 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912 | 72 272 | 1 324 640 | 1 364 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386 | 415 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 527 | 167 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597 | 25 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 638 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 003 953 | 1 047 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 487 | 33 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 487 | 33 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745 | 123 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415 | 33 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 435 | 125 163 | ||
EA | Autres dettes | 4 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 199 | 282 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640 | 1 364 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199 | 252 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 479 | 35 986 | 173 465 | 164 509 |
FG | Production vendue services | 393 411 | 188 906 | 582 317 | 609 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 890 | 224 892 | 755 782 | 774 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 592 | 10 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 858 | 13 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 240 | 798 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 861 | 99 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 838 | 257 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 686 | 8 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 688 | 279 115 | ||
FZ | Charges sociales | 131 431 | 125 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 905 | 783 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 335 | 15 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 305 | 7 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 | 7 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 026 | 7 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 361 | 22 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 320 | -3 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545 | 805 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142 | 780 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 597 | 25 257 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 | 2 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214 | 13 391 | 1 163 | 69 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044 | 13 391 | 1 163 | 72 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 638 | 29 638 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 720 | 3 233 | 30 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 720 | 29 638 | 3 233 | 60 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852 | 186 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 415 | 43 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605 | 85 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199 | 290 199 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 | 2 830 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 | 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 427 | 69 047 | 21 380 | 33 226 |
CU | Autres participations | 428 500 | 428 500 | 428 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 153 | 72 272 | 449 881 | 461 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 361 | 160 361 | 145 474 | |
BZ | Autres créances | 10 709 | 10 709 | 200 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 537 907 | 537 907 | 405 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 782 | 15 782 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 759 | 874 759 | 902 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912 | 72 272 | 1 324 640 | 1 364 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386 | 415 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 527 | 167 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597 | 25 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 638 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 003 953 | 1 047 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 487 | 33 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 487 | 33 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745 | 123 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415 | 33 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 435 | 125 163 | ||
EA | Autres dettes | 4 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 199 | 282 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640 | 1 364 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199 | 252 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 479 | 35 986 | 173 465 | 164 509 |
FG | Production vendue services | 393 411 | 188 906 | 582 317 | 609 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 890 | 224 892 | 755 782 | 774 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 592 | 10 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 858 | 13 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 240 | 798 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 861 | 99 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 838 | 257 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 686 | 8 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 688 | 279 115 | ||
FZ | Charges sociales | 131 431 | 125 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 905 | 783 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 335 | 15 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 305 | 7 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 | 7 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 026 | 7 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 361 | 22 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 638 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 320 | -3 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545 | 805 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142 | 780 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 597 | 25 257 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 | 2 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214 | 13 391 | 1 163 | 69 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044 | 13 391 | 1 163 | 72 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 638 | 29 638 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 720 | 3 233 | 30 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 720 | 29 638 | 3 233 | 60 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852 | 186 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 415 | 43 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605 | 85 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199 | 290 199 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245 |