Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 353 | 931 | 423 | 693 |
CU | Autres participations | 6 256 250 | 6 256 250 | 6 256 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 257 604 | 931 | 6 256 673 | 6 256 944 |
BZ | Autres créances | 323 826 | 323 826 | 2 578 | |
CF | Disponibilités | 1 816 | 1 816 | 1 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 642 | 325 642 | 4 138 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 | 1 071 | 1 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317 | 931 | 6 583 386 | 6 262 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -210 855 | -121 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664 | -89 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 452 | 2 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 261 | 791 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 050 | 41 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 050 | 41 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102 | 835 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353 | 624 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 | 4 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 950 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 314 075 | 5 430 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386 | 6 262 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 439 | 4 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 | 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 | 5 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 176 | -5 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 134 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 050 | 21 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 994 | 61 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 044 | 82 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 090 | -82 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 914 | -88 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 | 1 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 1 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -1 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470 | 89 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 664 | -89 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 271 | 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 | 271 | 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 202 | 1 250 | 3 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 22 050 | 63 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 202 | 23 300 | 66 502 | |
UG | - Financières | 22 050 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 320 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826 | 323 826 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 333 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102 | 168 102 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 | 3 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
VI | Groupe et associés | 835 353 | 835 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075 | 3 814 075 | 833 333 | 666 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 353 | 931 | 423 | 693 |
CU | Autres participations | 6 256 250 | 6 256 250 | 6 256 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 257 604 | 931 | 6 256 673 | 6 256 944 |
BZ | Autres créances | 323 826 | 323 826 | 2 578 | |
CF | Disponibilités | 1 816 | 1 816 | 1 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 642 | 325 642 | 4 138 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 | 1 071 | 1 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317 | 931 | 6 583 386 | 6 262 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -210 855 | -121 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664 | -89 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 452 | 2 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 261 | 791 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 050 | 41 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 050 | 41 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102 | 835 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353 | 624 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 | 4 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 950 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 314 075 | 5 430 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386 | 6 262 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 439 | 4 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 | 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 | 5 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 176 | -5 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 134 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 050 | 21 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 994 | 61 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 044 | 82 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 090 | -82 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 914 | -88 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 | 1 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 1 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -1 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470 | 89 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 664 | -89 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 271 | 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 | 271 | 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 202 | 1 250 | 3 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 22 050 | 63 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 202 | 23 300 | 66 502 | |
UG | - Financières | 22 050 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 320 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826 | 323 826 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 333 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102 | 168 102 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 | 3 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
VI | Groupe et associés | 835 353 | 835 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075 | 3 814 075 | 833 333 | 666 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 353 | 931 | 423 | 693 |
CU | Autres participations | 6 256 250 | 6 256 250 | 6 256 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 257 604 | 931 | 6 256 673 | 6 256 944 |
BZ | Autres créances | 323 826 | 323 826 | 2 578 | |
CF | Disponibilités | 1 816 | 1 816 | 1 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 642 | 325 642 | 4 138 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 | 1 071 | 1 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317 | 931 | 6 583 386 | 6 262 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -210 855 | -121 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664 | -89 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 452 | 2 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 261 | 791 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 050 | 41 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 050 | 41 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102 | 835 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353 | 624 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 | 4 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 950 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 314 075 | 5 430 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386 | 6 262 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 439 | 4 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 | 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 | 5 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 176 | -5 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 134 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 050 | 21 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 994 | 61 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 044 | 82 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 090 | -82 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 914 | -88 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 | 1 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 1 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -1 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470 | 89 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 664 | -89 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 271 | 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 | 271 | 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 202 | 1 250 | 3 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 22 050 | 63 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 202 | 23 300 | 66 502 | |
UG | - Financières | 22 050 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 320 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826 | 323 826 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 333 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102 | 168 102 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 | 3 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
VI | Groupe et associés | 835 353 | 835 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075 | 3 814 075 | 833 333 | 666 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 353 | 931 | 423 | 693 |
CU | Autres participations | 6 256 250 | 6 256 250 | 6 256 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 257 604 | 931 | 6 256 673 | 6 256 944 |
BZ | Autres créances | 323 826 | 323 826 | 2 578 | |
CF | Disponibilités | 1 816 | 1 816 | 1 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 642 | 325 642 | 4 138 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 | 1 071 | 1 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317 | 931 | 6 583 386 | 6 262 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -210 855 | -121 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664 | -89 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 452 | 2 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 261 | 791 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 050 | 41 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 050 | 41 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102 | 835 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353 | 624 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 | 4 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 950 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 314 075 | 5 430 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386 | 6 262 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 439 | 4 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 | 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 | 5 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 176 | -5 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 134 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 050 | 21 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 994 | 61 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 044 | 82 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 090 | -82 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 914 | -88 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 | 1 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 1 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -1 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470 | 89 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 664 | -89 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 271 | 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 | 271 | 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 202 | 1 250 | 3 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 22 050 | 63 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 202 | 23 300 | 66 502 | |
UG | - Financières | 22 050 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 320 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826 | 323 826 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 333 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102 | 168 102 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 | 3 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
VI | Groupe et associés | 835 353 | 835 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075 | 3 814 075 | 833 333 | 666 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 353 | 931 | 423 | 693 |
CU | Autres participations | 6 256 250 | 6 256 250 | 6 256 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 257 604 | 931 | 6 256 673 | 6 256 944 |
BZ | Autres créances | 323 826 | 323 826 | 2 578 | |
CF | Disponibilités | 1 816 | 1 816 | 1 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 642 | 325 642 | 4 138 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 | 1 071 | 1 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317 | 931 | 6 583 386 | 6 262 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -210 855 | -121 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664 | -89 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 452 | 2 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 261 | 791 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 050 | 41 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 050 | 41 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102 | 835 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353 | 624 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 | 4 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 950 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 314 075 | 5 430 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386 | 6 262 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 439 | 4 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 | 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 | 5 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 176 | -5 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 134 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 050 | 21 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 994 | 61 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 044 | 82 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 090 | -82 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 914 | -88 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 | 1 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 1 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -1 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470 | 89 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 664 | -89 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 271 | 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 | 271 | 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 202 | 1 250 | 3 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 22 050 | 63 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 202 | 23 300 | 66 502 | |
UG | - Financières | 22 050 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 320 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826 | 323 826 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 333 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102 | 168 102 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 | 3 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
VI | Groupe et associés | 835 353 | 835 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075 | 3 814 075 | 833 333 | 666 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 353 | 931 | 423 | 693 |
CU | Autres participations | 6 256 250 | 6 256 250 | 6 256 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 257 604 | 931 | 6 256 673 | 6 256 944 |
BZ | Autres créances | 323 826 | 323 826 | 2 578 | |
CF | Disponibilités | 1 816 | 1 816 | 1 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 642 | 325 642 | 4 138 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 | 1 071 | 1 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317 | 931 | 6 583 386 | 6 262 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -210 855 | -121 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664 | -89 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 452 | 2 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 261 | 791 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 050 | 41 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 050 | 41 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102 | 835 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353 | 624 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 | 4 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 950 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 314 075 | 5 430 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386 | 6 262 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 439 | 4 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 | 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 | 5 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 176 | -5 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 134 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 050 | 21 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 994 | 61 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 044 | 82 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 090 | -82 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 914 | -88 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 | 1 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 1 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -1 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470 | 89 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 664 | -89 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 | 271 | 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 | 271 | 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 202 | 1 250 | 3 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 22 050 | 63 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 202 | 23 300 | 66 502 | |
UG | - Financières | 22 050 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 320 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826 | 323 826 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 333 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102 | 168 102 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 120 | 3 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
VI | Groupe et associés | 835 353 | 835 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075 | 3 814 075 | 833 333 | 666 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |