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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738 | 1 960 460 | 28 278 | 15 729 |
AH | Fonds commercial | 109 720 | 109 720 | ||
AN | Terrains | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
AP | Constructions | 4 087 277 | 3 625 757 | 461 520 | 480 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904 | 7 265 650 | 372 254 | 252 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 522 839 | 3 168 480 | 354 359 | 392 662 |
AV | Immobilisations en cours | 168 638 | 168 638 | 79 313 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 040 | 185 040 | 178 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 749 464 | 16 130 067 | 1 619 397 | 1 448 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 342 093 | 151 627 | 1 190 466 | 1 199 488 |
BN | En cours de production de biens | 154 473 | 154 473 | 134 944 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 648 948 | 306 085 | 342 863 | 298 143 |
BT | Marchandises | 1 613 273 | 646 275 | 966 998 | 746 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756 | 141 756 | 41 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 645 656 | 297 574 | 18 348 082 | 22 664 401 |
BZ | Autres créances | 8 616 728 | 94 799 | 8 521 929 | 7 994 511 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 856 891 | |||
CF | Disponibilités | 1 776 709 | 1 776 709 | 6 462 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 977 | 265 977 | 50 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 205 612 | 1 496 359 | 31 709 253 | 40 449 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076 | 17 626 426 | 33 328 650 | 41 898 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531 | 90 531 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 107 195 | 107 195 | ||
DH | Report à nouveau | -236 340 | -524 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674 | 288 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 288 | 1 961 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 633 | 141 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 633 | 141 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365 | 757 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763 | 131 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914 | 7 557 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 639 820 | 5 584 869 | ||
EA | Autres dettes | 14 320 128 | 19 306 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 689 | 34 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650 | 41 898 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305 | 39 795 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365 | 757 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 704 798 | 608 837 | 28 313 635 | 29 596 887 |
FD | Production vendue biens | 16 643 098 | 2 709 447 | 19 352 545 | 26 134 511 |
FG | Production vendue services | 456 662 | 102 786 | 559 447 | 563 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 804 558 | 3 421 070 | 48 225 628 | 56 294 817 |
FM | Production stockée | 122 443 | -334 017 | ||
FN | Production immobilisée | 39 306 | 15 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 298 | 177 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 608 675 | 56 154 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 462 873 | 19 066 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 608 | 156 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 749 | 8 766 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | 89 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 462 138 | 13 591 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 621 | 1 377 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 076 387 | 8 131 479 | ||
FZ | Charges sociales | 3 474 539 | 3 425 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 226 | 423 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 123 | 351 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 339 521 | 399 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 646 664 | 55 813 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 037 989 | 340 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 790 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 910 | 26 058 | ||
GN | Différences positives de change | 10 396 | 43 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 033 | 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 339 | 75 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 871 | 59 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 624 | 37 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 495 | 96 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 156 | -21 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 117 145 | 319 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545 | 139 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017 | 39 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562 | 269 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630 | 220 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 | 43 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244 | 317 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 318 | -47 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 152 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576 | 56 498 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250 | 56 210 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 057 674 | 288 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 337 144 | 391 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868 | 13 819 | 11 227 | 1 960 460 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956 | 317 408 | 365 477 | 14 059 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824 | 331 227 | 376 704 | 16 020 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 83 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 667 | 83 633 | 141 667 | 83 633 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 720 | 109 720 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 929 623 | 174 437 | 73 | 1 103 987 |
6T | Sur comptes clients | 196 078 | 175 053 | 73 557 | 297 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 94 799 | 94 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220 | 349 490 | 73 630 | 1 606 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 471 887 | 433 123 | 215 297 | 1 689 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 123 | 215 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 905 | |||
UX | Autres créances clients | 18 427 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 268 | |||
VP | Divers | 60 638 | |||
VC | Groupe et associés | 6 917 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399 | 27 528 359 | 185 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365 | 804 365 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626 | 6 423 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 046 914 | 7 046 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 534 960 | 1 534 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 878 | 1 350 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705 | 479 705 | ||
VI | Groupe et associés | 14 109 464 | 14 109 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103 | 231 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 689 | 952 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980 | 34 207 980 |