Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 | 943 | 405 | |
AH | Fonds commercial | 67 000 | 67 000 | ||
AP | Constructions | 89 230 | 25 | 89 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 | 2 512 | 12 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 153 | 34 794 | 64 359 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 40 022 | 40 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 622 | 38 274 | 273 348 | |
BT | Marchandises | 416 328 | 416 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 454 085 | 38 550 | 415 535 | |
BZ | Autres créances | 102 054 | 102 054 | ||
CF | Disponibilités | 35 000 | 35 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 208 | 9 208 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 676 | 38 550 | 978 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297 | 76 824 | 1 251 473 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 131 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 194 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 720 | |||
EA | Autres dettes | 1 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 962 584 | 1 962 584 | ||
FG | Production vendue services | 2 376 | 2 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 960 | 1 964 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 908 | |||
FQ | Autres produits | 472 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305 663 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 505 | |||
FZ | Charges sociales | 86 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 857 | |||
GE | Autres charges | 7 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 949 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 939 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 | 31 | 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625 | 15 706 | 37 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 | 15 736 | 38 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 857 | 2 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 878 | |||
UX | Autres créances clients | 354 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 476 | |||
VB | T. V. A. | 25 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370 | 565 348 | 40 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334 | 31 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558 | 70 504 | 179 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 366 | 405 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 753 | 48 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084 | 33 084 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 257 341 | 257 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 | 1 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465 | 878 411 | 179 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 | 943 | 405 | |
AH | Fonds commercial | 67 000 | 67 000 | ||
AP | Constructions | 89 230 | 25 | 89 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 | 2 512 | 12 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 153 | 34 794 | 64 359 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 40 022 | 40 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 622 | 38 274 | 273 348 | |
BT | Marchandises | 416 328 | 416 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 454 085 | 38 550 | 415 535 | |
BZ | Autres créances | 102 054 | 102 054 | ||
CF | Disponibilités | 35 000 | 35 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 208 | 9 208 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 676 | 38 550 | 978 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297 | 76 824 | 1 251 473 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 131 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 194 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 720 | |||
EA | Autres dettes | 1 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 962 584 | 1 962 584 | ||
FG | Production vendue services | 2 376 | 2 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 960 | 1 964 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 908 | |||
FQ | Autres produits | 472 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305 663 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 505 | |||
FZ | Charges sociales | 86 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 857 | |||
GE | Autres charges | 7 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 949 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 939 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 | 31 | 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625 | 15 706 | 37 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 | 15 736 | 38 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 857 | 2 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 878 | |||
UX | Autres créances clients | 354 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 476 | |||
VB | T. V. A. | 25 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370 | 565 348 | 40 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334 | 31 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558 | 70 504 | 179 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 366 | 405 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 753 | 48 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084 | 33 084 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 257 341 | 257 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 | 1 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465 | 878 411 | 179 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 | 943 | 405 | |
AH | Fonds commercial | 67 000 | 67 000 | ||
AP | Constructions | 89 230 | 25 | 89 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 | 2 512 | 12 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 153 | 34 794 | 64 359 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 40 022 | 40 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 622 | 38 274 | 273 348 | |
BT | Marchandises | 416 328 | 416 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 454 085 | 38 550 | 415 535 | |
BZ | Autres créances | 102 054 | 102 054 | ||
CF | Disponibilités | 35 000 | 35 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 208 | 9 208 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 676 | 38 550 | 978 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297 | 76 824 | 1 251 473 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 131 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 194 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 720 | |||
EA | Autres dettes | 1 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 962 584 | 1 962 584 | ||
FG | Production vendue services | 2 376 | 2 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 960 | 1 964 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 908 | |||
FQ | Autres produits | 472 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305 663 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 505 | |||
FZ | Charges sociales | 86 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 857 | |||
GE | Autres charges | 7 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 949 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 939 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 | 31 | 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625 | 15 706 | 37 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 | 15 736 | 38 274 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 857 | 2 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 878 | |||
UX | Autres créances clients | 354 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 476 | |||
VB | T. V. A. | 25 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370 | 565 348 | 40 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334 | 31 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558 | 70 504 | 179 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 366 | 405 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 753 | 48 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084 | 33 084 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 257 341 | 257 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 | 1 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465 | 878 411 | 179 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 | 943 | 405 | |
AH | Fonds commercial | 67 000 | 67 000 | ||
AP | Constructions | 89 230 | 25 | 89 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 | 2 512 | 12 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 153 | 34 794 | 64 359 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 40 022 | 40 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 622 | 38 274 | 273 348 | |
BT | Marchandises | 416 328 | 416 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 454 085 | 38 550 | 415 535 | |
BZ | Autres créances | 102 054 | 102 054 | ||
CF | Disponibilités | 35 000 | 35 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 208 | 9 208 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 676 | 38 550 | 978 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297 | 76 824 | 1 251 473 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 131 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 194 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 720 | |||
EA | Autres dettes | 1 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 962 584 | 1 962 584 | ||
FG | Production vendue services | 2 376 | 2 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 960 | 1 964 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 908 | |||
FQ | Autres produits | 472 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305 663 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 505 | |||
FZ | Charges sociales | 86 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 857 | |||
GE | Autres charges | 7 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 949 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 939 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 | 31 | 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625 | 15 706 | 37 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 | 15 736 | 38 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 857 | 2 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 878 | |||
UX | Autres créances clients | 354 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 476 | |||
VB | T. V. A. | 25 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370 | 565 348 | 40 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334 | 31 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558 | 70 504 | 179 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 366 | 405 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 753 | 48 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084 | 33 084 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 257 341 | 257 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 | 1 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465 | 878 411 | 179 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 | 943 | 405 | |
AH | Fonds commercial | 67 000 | 67 000 | ||
AP | Constructions | 89 230 | 25 | 89 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 | 2 512 | 12 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 153 | 34 794 | 64 359 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 40 022 | 40 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 622 | 38 274 | 273 348 | |
BT | Marchandises | 416 328 | 416 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 454 085 | 38 550 | 415 535 | |
BZ | Autres créances | 102 054 | 102 054 | ||
CF | Disponibilités | 35 000 | 35 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 208 | 9 208 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 676 | 38 550 | 978 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297 | 76 824 | 1 251 473 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 131 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 194 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 720 | |||
EA | Autres dettes | 1 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 962 584 | 1 962 584 | ||
FG | Production vendue services | 2 376 | 2 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 960 | 1 964 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 908 | |||
FQ | Autres produits | 472 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305 663 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 505 | |||
FZ | Charges sociales | 86 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 857 | |||
GE | Autres charges | 7 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 949 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 939 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 | 31 | 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625 | 15 706 | 37 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 | 15 736 | 38 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 857 | 2 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 878 | |||
UX | Autres créances clients | 354 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 476 | |||
VB | T. V. A. | 25 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370 | 565 348 | 40 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334 | 31 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558 | 70 504 | 179 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 366 | 405 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 753 | 48 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084 | 33 084 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 257 341 | 257 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 | 1 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465 | 878 411 | 179 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 | 943 | 405 | |
AH | Fonds commercial | 67 000 | 67 000 | ||
AP | Constructions | 89 230 | 25 | 89 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 | 2 512 | 12 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 153 | 34 794 | 64 359 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 40 022 | 40 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 622 | 38 274 | 273 348 | |
BT | Marchandises | 416 328 | 416 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 454 085 | 38 550 | 415 535 | |
BZ | Autres créances | 102 054 | 102 054 | ||
CF | Disponibilités | 35 000 | 35 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 208 | 9 208 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 676 | 38 550 | 978 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297 | 76 824 | 1 251 473 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 131 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 194 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 720 | |||
EA | Autres dettes | 1 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 962 584 | 1 962 584 | ||
FG | Production vendue services | 2 376 | 2 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 960 | 1 964 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 908 | |||
FQ | Autres produits | 472 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305 663 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 505 | |||
FZ | Charges sociales | 86 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 857 | |||
GE | Autres charges | 7 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 949 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 939 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 | 31 | 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625 | 15 706 | 37 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 | 15 736 | 38 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 601 | 24 857 | 2 908 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 857 | 2 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 878 | |||
UX | Autres créances clients | 354 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 476 | |||
VB | T. V. A. | 25 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370 | 565 348 | 40 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334 | 31 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558 | 70 504 | 179 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 366 | 405 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 753 | 48 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084 | 33 084 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 719 | 719 | ||
VI | Groupe et associés | 257 341 | 257 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 | 1 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465 | 878 411 | 179 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |