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HAUTE-SAVOIE VELO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 15/02/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52454350100026 / Siren : 524543501 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 0 524543501
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HAUTE-SAVOIE VELO
Adresse :
3 Rue DE MONTREAL
74100 VILLE-LA-GRAND
Liens de succession de l'établissement :
15/02/2017 : Succession
Prédécesseur : HAUTE-SAVOIE VELO
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 04/08/2010
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
31/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3246
NOJO : 740200000538020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
17/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6833
NOJO : 740200000337400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7757
NOJO : 740200000229790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
04/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3395
NOJO : 740200000105350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
29/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1921
NOJO : 000007402118537
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PLOTNIKOWA Fabien, Heinz, Raymond ; Gérant : SANCHEZ Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : NOVANCES (SAS)
02/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5361
NOJO : 740211044800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7581
NOJO : 740210610300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/08/2017 : Modifications générales

Annonce N°559
NOJO : 000000740291924
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PLOTNIKOWA Fabien, Heinz, Raymond ; Gérant : SANCHEZ Emmanuel
01/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7452
NOJO : 740288054000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7453
NOJO : 740288055000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8277
NOJO : 740271664000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8278
NOJO : 740271666000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/09/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°624
NOJO : BXA10253001571O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 31/08/2010
Date de commencement d'activité : 04/08/2010

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 524 543 501
Dénomination : HAUTE-SAVOIE VELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-Gérant : PLOTNIKOWA Fabien, Heinz, Raymond Gérant(e) : SANCHEZ Emmanuel, Marcel
Montant du capital : 229600 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participations et d'intérêts dans toutes sociétés, gestion de ces participations ou de ces prises d'intérêts ainsi que la revente éventuelle de tous titres correspondants, toutes prestations de services, d'études, de conseils ou d'animation notamment pour les sociétés dans lesquelles elle a pris des participations
Origine des fonds : Création

Adresse :
26 avenue des Buchillons
74100 Ville-la-Grand
Historique de l'unité légale :
08/06/2017 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
15/02/2017 : code NIC
Code NIC : 00026
Représentants légaux :
21/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Type : Personne Physique

Nom : PLOTNIKOWA Fabien Heinz Raymond
Né le 12/02/1978 à Dreux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
80 chemin de Sous la Ville
Arculinge
74930 Reignier
FRANCE
21/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Type : Personne Physique

Nom : SANCHEZ Emmanuel Marcel
Né le 03/06/1974 à Nancy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 route de Vouettaz
74370 Argonay
FRANCE
Dépôts des actes :
04/08/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Dépôt : N°2158 déposé le 31/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
04/08/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Dépôt : N°2158 déposé le 31/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Dépôt : N°2158 déposé le 31/08/2010
Etat : Déposé
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Dépôt : N°2158 déposé le 31/08/2010
Etat : Déposé
Etablissements :
21/10/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 avenue des Buchillons
74100 Ville-la-grand
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/08/2010
Activité : Prise de participations et d'intérêts dans toutes sociétés, gestion de ces participations ou de ces prises d'intérêts ainsi que la revente éventuelle de tous titres correspondants, toutes prestations de services, d'études, de conseils ou d'animation notamment pour les sociétés dans lesquelles elle a pris des participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
21/10/2015 : HAUTE-SAVOIE VELO
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/08/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 229600.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Dépôt : N°5420 déposé le 21/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00477
Dépôt : N°5419 déposé le 21/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2023/002417 du 23/05/2023
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2022/000590 du 07/02/2022
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2021/002239 du 29/04/2021
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2020/002559 du 27/05/2020
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
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GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
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HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 1306 du 26/03/2019
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 5884 du 13/11/2018
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 2508 du 01/06/2017
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6401 535
FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806
30/09/2015 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 2507 du 01/06/2017
Numéro de gestion : 2010B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 4001 400
CUAutres participations362 180362 180362 180
BBCréances rattachées à des participations232 909232 909159 840
BDAutres titres immobilisés5 1135 1135 113
BJTOTAL (I)601 6021 400600 202527 133
BTMarchandises8 9738 9738 568
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 2842 2843 276
BXClients et comptes rattachés136 425136 425143 667
BZAutres créances28 25028 25037 002
CFDisponibilités51 58551 58529 271
CHCharges constatées d’avance14 54714 5476 961
CJTOTAL (II)242 063242 063228 745
COTOTAL GENERAL (0 à V)843 6651 400842 265755 878
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel229 600229 600
DDRéserve légale (1)22 96022 960
DGAutres réserves16 715161 778
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 423-145 063
DKProvisions réglementées7 2795 388
DLTOTAL (I)310 977274 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 557124 890
DVEmprunts et dettes financières divers (4)46 18745 520
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés306 482257 779
DYDettes fiscales et sociales40 28730 096
EAAutres dettes18 44714 895
EBProduits constatés d’avance (2)35 3298 034
ECTOTAL (IV)531 288481 215
EETOTAL GENERAL (I à V)842 265755 878
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an488 687397 495
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7771 304
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 990 336421 9342 412 2701 848 747
FGProduction vendue services221 357221 357174 537
FJChiffres d’affaires nets2 211 693421 9342 633 6272 023 284
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FQAutres produits2307
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 636 4972 024 826
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)2 402 0811 858 867
FTVariation de stock (marchandises)-405-8 568
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements6
FWAutres achats et charges externes64 47039 046
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 1678 516
FYSalaires et traitements84 28462 060
FZCharges sociales36 43430 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 108
GEAutres charges331 509
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 589 0661 993 157
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 43131 669
GJProduits financiers de participations40 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 0673 321
GNDifférences positives de change90
GPTotal des produits financiers (V)4 15743 321
GRIntérêts et charges assimilées4 6947 476
GSDifférences négatives de change78949
GUTotal des charges financières (VI)4 7728 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-61534 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)46 81666 564
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital137 800
HCReprises sur provisions et transferts de charges5 771
HDTotal des produits exceptionnels (VII)143 571
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital349 994
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 8911 580
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 891351 574
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 891-208 003
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 5023 624
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 640 6542 211 718
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 606 2312 356 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 423-145 063
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 4001 400
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4001 400
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 279
3ZTotal Provisions réglementées5 3881 8917 279
7CTOTAL GENERAL5 3881 8917 279
UJ- Exceptionnelles1 891
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations232 909
VSCharges constatées d’avance14 547
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES412 131179 222232 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine777777
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine83 78041 17942 601
8AEmprunts et dettes financières divers46 18746 187
8BFournisseurs et comptes rattaché306 482306 482
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)18 44718 447
8LProduits constatés d’avance35 32935 329
VYTOTAL – ETAT DES DETTES531 288488 68742 601
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice39 806

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