Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935 | 11 788 | 12 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 129 | 8 627 | 24 502 | |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 081 | 20 415 | 36 666 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 856 | 1 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 682 | 23 706 | 81 975 | |
BZ | Autres créances | 45 390 | 45 390 | ||
CF | Disponibilités | 301 341 | 301 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 256 | 23 706 | 432 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338 | 44 122 | 469 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 687 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 687 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 091 | 365 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 091 | 365 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 034 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 361 | |||
FZ | Charges sociales | 42 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 716 | |||
GE | Autres charges | 7 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 687 | 6 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 761 | 15 716 | 8 084 | 30 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 716 | 8 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 638 | |||
UX | Autres créances clients | 77 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 295 | |||
VB | T. V. A. | 12 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852 | 123 213 | 28 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399 | 13 608 | 20 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 083 | 69 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 498 | 24 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575 | 12 575 | ||
VW | T.V.A. | 21 067 | 21 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906 | 4 906 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340 | 147 549 | 20 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935 | 11 788 | 12 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 129 | 8 627 | 24 502 | |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 081 | 20 415 | 36 666 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 856 | 1 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 682 | 23 706 | 81 975 | |
BZ | Autres créances | 45 390 | 45 390 | ||
CF | Disponibilités | 301 341 | 301 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 256 | 23 706 | 432 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338 | 44 122 | 469 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 687 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 687 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 091 | 365 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 091 | 365 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 034 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 361 | |||
FZ | Charges sociales | 42 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 716 | |||
GE | Autres charges | 7 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 687 | 6 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 761 | 15 716 | 8 084 | 30 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 716 | 8 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 638 | |||
UX | Autres créances clients | 77 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 295 | |||
VB | T. V. A. | 12 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852 | 123 213 | 28 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399 | 13 608 | 20 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 083 | 69 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 498 | 24 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575 | 12 575 | ||
VW | T.V.A. | 21 067 | 21 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906 | 4 906 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340 | 147 549 | 20 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935 | 11 788 | 12 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 129 | 8 627 | 24 502 | |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 081 | 20 415 | 36 666 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 856 | 1 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 682 | 23 706 | 81 975 | |
BZ | Autres créances | 45 390 | 45 390 | ||
CF | Disponibilités | 301 341 | 301 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 256 | 23 706 | 432 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338 | 44 122 | 469 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 687 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 687 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 091 | 365 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 091 | 365 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 034 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 361 | |||
FZ | Charges sociales | 42 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 716 | |||
GE | Autres charges | 7 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 687 | 6 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 761 | 15 716 | 8 084 | 30 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 716 | 8 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 638 | |||
UX | Autres créances clients | 77 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 295 | |||
VB | T. V. A. | 12 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852 | 123 213 | 28 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399 | 13 608 | 20 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 083 | 69 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 498 | 24 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575 | 12 575 | ||
VW | T.V.A. | 21 067 | 21 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906 | 4 906 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340 | 147 549 | 20 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935 | 11 788 | 12 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 129 | 8 627 | 24 502 | |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 081 | 20 415 | 36 666 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 856 | 1 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 682 | 23 706 | 81 975 | |
BZ | Autres créances | 45 390 | 45 390 | ||
CF | Disponibilités | 301 341 | 301 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 256 | 23 706 | 432 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338 | 44 122 | 469 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 687 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 687 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 091 | 365 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 091 | 365 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 034 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 361 | |||
FZ | Charges sociales | 42 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 716 | |||
GE | Autres charges | 7 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 687 | 6 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 761 | 15 716 | 8 084 | 30 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 716 | 8 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 638 | |||
UX | Autres créances clients | 77 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 295 | |||
VB | T. V. A. | 12 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852 | 123 213 | 28 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399 | 13 608 | 20 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 083 | 69 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 498 | 24 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575 | 12 575 | ||
VW | T.V.A. | 21 067 | 21 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906 | 4 906 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340 | 147 549 | 20 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935 | 11 788 | 12 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 129 | 8 627 | 24 502 | |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 081 | 20 415 | 36 666 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 856 | 1 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 682 | 23 706 | 81 975 | |
BZ | Autres créances | 45 390 | 45 390 | ||
CF | Disponibilités | 301 341 | 301 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 256 | 23 706 | 432 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338 | 44 122 | 469 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 687 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 687 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 091 | 365 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 091 | 365 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 034 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 361 | |||
FZ | Charges sociales | 42 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 716 | |||
GE | Autres charges | 7 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 687 | 6 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 761 | 15 716 | 8 084 | 30 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 716 | 8 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 638 | |||
UX | Autres créances clients | 77 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 295 | |||
VB | T. V. A. | 12 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852 | 123 213 | 28 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399 | 13 608 | 20 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 083 | 69 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 498 | 24 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575 | 12 575 | ||
VW | T.V.A. | 21 067 | 21 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906 | 4 906 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340 | 147 549 | 20 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935 | 11 788 | 12 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 129 | 8 627 | 24 502 | |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 081 | 20 415 | 36 666 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 856 | 1 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 682 | 23 706 | 81 975 | |
BZ | Autres créances | 45 390 | 45 390 | ||
CF | Disponibilités | 301 341 | 301 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 256 | 23 706 | 432 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338 | 44 122 | 469 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 687 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 687 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 091 | 365 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 091 | 365 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 034 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 361 | |||
FZ | Charges sociales | 42 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 716 | |||
GE | Autres charges | 7 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 | 10 536 | 20 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 687 | 6 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 074 | 15 716 | 8 084 | 23 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 761 | 15 716 | 8 084 | 30 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 716 | 8 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 638 | |||
UX | Autres créances clients | 77 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 295 | |||
VB | T. V. A. | 12 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852 | 123 213 | 28 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399 | 13 608 | 20 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 083 | 69 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 498 | 24 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575 | 12 575 | ||
VW | T.V.A. | 21 067 | 21 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906 | 4 906 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340 | 147 549 | 20 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988 |