Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 034 | 16 034 | 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 073 | 72 426 | 9 646 | 9 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 859 | 241 556 | 52 303 | 62 364 |
AV | Immobilisations en cours | 48 187 | 48 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 153 | 330 016 | 110 137 | 73 017 |
BP | En cours de production de services | 43 128 | 43 128 | 29 094 | |
BT | Marchandises | 1 624 318 | 44 700 | 1 579 618 | 1 450 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 952 | 20 857 | 516 096 | 517 810 |
BZ | Autres créances | 149 994 | 149 994 | 288 040 | |
CF | Disponibilités | 37 693 | 37 693 | 22 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 4 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 277 | 65 557 | 2 343 720 | 2 311 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 430 | 395 573 | 2 453 857 | 2 384 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 199 | 6 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841 | 80 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 490 | 10 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 530 | 361 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 008 | 19 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 317 | 1 659 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 513 | 276 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | |||
EA | Autres dettes | 22 829 | 20 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 017 | 46 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 857 | 2 384 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 970 357 | 675 312 | 7 645 669 | 7 056 332 |
FG | Production vendue services | 452 805 | 452 805 | 534 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 162 | 675 312 | 8 098 474 | 7 590 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 591 | 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 285 | 64 354 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 193 | 7 657 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167 306 | 6 928 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 481 | -332 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 417 | 9 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 813 | 439 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076 | 31 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 320 | 309 348 | ||
FZ | Charges sociales | 120 805 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 318 | 19 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 700 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 1 753 | 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 055 027 | 7 545 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 167 | 111 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 12 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 12 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 930 | -12 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 237 | 99 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808 | 3 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 3 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 2 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 385 | 19 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 001 | 7 661 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 160 | 7 580 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 841 | 80 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320 | 713 | 16 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 378 | 17 604 | 313 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 698 | 18 318 | 330 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 705 | 2 593 | 2 807 | 10 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 500 | 14 700 | 16 500 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 20 857 | 20 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 357 | 14 700 | 16 500 | 65 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 062 | 17 293 | 19 307 | 76 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 700 | 16 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 593 | 2 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 495 | |||
UX | Autres créances clients | 512 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 138 | 704 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455 | 11 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 317 | 1 298 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 479 | 51 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 184 017 | 184 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381 | 8 381 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | 48 187 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829 | 22 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 017 | 165 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 319 | 1 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 034 | 16 034 | 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 073 | 72 426 | 9 646 | 9 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 859 | 241 556 | 52 303 | 62 364 |
AV | Immobilisations en cours | 48 187 | 48 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 153 | 330 016 | 110 137 | 73 017 |
BP | En cours de production de services | 43 128 | 43 128 | 29 094 | |
BT | Marchandises | 1 624 318 | 44 700 | 1 579 618 | 1 450 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 952 | 20 857 | 516 096 | 517 810 |
BZ | Autres créances | 149 994 | 149 994 | 288 040 | |
CF | Disponibilités | 37 693 | 37 693 | 22 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 4 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 277 | 65 557 | 2 343 720 | 2 311 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 430 | 395 573 | 2 453 857 | 2 384 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 199 | 6 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841 | 80 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 490 | 10 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 530 | 361 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 008 | 19 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 317 | 1 659 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 513 | 276 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | |||
EA | Autres dettes | 22 829 | 20 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 017 | 46 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 857 | 2 384 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 970 357 | 675 312 | 7 645 669 | 7 056 332 |
FG | Production vendue services | 452 805 | 452 805 | 534 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 162 | 675 312 | 8 098 474 | 7 590 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 591 | 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 285 | 64 354 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 193 | 7 657 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167 306 | 6 928 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 481 | -332 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 417 | 9 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 813 | 439 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076 | 31 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 320 | 309 348 | ||
FZ | Charges sociales | 120 805 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 318 | 19 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 700 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 1 753 | 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 055 027 | 7 545 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 167 | 111 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 12 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 12 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 930 | -12 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 237 | 99 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808 | 3 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 3 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 2 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 385 | 19 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 001 | 7 661 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 160 | 7 580 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 841 | 80 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320 | 713 | 16 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 378 | 17 604 | 313 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 698 | 18 318 | 330 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 705 | 2 593 | 2 807 | 10 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 500 | 14 700 | 16 500 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 20 857 | 20 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 357 | 14 700 | 16 500 | 65 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 062 | 17 293 | 19 307 | 76 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 700 | 16 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 593 | 2 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 495 | |||
UX | Autres créances clients | 512 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 138 | 704 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455 | 11 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 317 | 1 298 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 479 | 51 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 184 017 | 184 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381 | 8 381 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | 48 187 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829 | 22 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 017 | 165 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 319 | 1 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 034 | 16 034 | 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 073 | 72 426 | 9 646 | 9 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 859 | 241 556 | 52 303 | 62 364 |
AV | Immobilisations en cours | 48 187 | 48 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 153 | 330 016 | 110 137 | 73 017 |
BP | En cours de production de services | 43 128 | 43 128 | 29 094 | |
BT | Marchandises | 1 624 318 | 44 700 | 1 579 618 | 1 450 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 952 | 20 857 | 516 096 | 517 810 |
BZ | Autres créances | 149 994 | 149 994 | 288 040 | |
CF | Disponibilités | 37 693 | 37 693 | 22 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 4 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 277 | 65 557 | 2 343 720 | 2 311 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 430 | 395 573 | 2 453 857 | 2 384 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 199 | 6 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841 | 80 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 490 | 10 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 530 | 361 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 008 | 19 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 317 | 1 659 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 513 | 276 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | |||
EA | Autres dettes | 22 829 | 20 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 017 | 46 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 857 | 2 384 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 970 357 | 675 312 | 7 645 669 | 7 056 332 |
FG | Production vendue services | 452 805 | 452 805 | 534 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 162 | 675 312 | 8 098 474 | 7 590 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 591 | 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 285 | 64 354 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 193 | 7 657 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167 306 | 6 928 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 481 | -332 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 417 | 9 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 813 | 439 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076 | 31 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 320 | 309 348 | ||
FZ | Charges sociales | 120 805 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 318 | 19 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 700 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 1 753 | 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 055 027 | 7 545 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 167 | 111 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 12 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 12 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 930 | -12 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 237 | 99 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808 | 3 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 3 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 2 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 385 | 19 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 001 | 7 661 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 160 | 7 580 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 841 | 80 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320 | 713 | 16 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 378 | 17 604 | 313 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 698 | 18 318 | 330 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 705 | 2 593 | 2 807 | 10 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 500 | 14 700 | 16 500 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 20 857 | 20 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 357 | 14 700 | 16 500 | 65 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 062 | 17 293 | 19 307 | 76 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 700 | 16 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 593 | 2 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 495 | |||
UX | Autres créances clients | 512 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 138 | 704 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455 | 11 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 317 | 1 298 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 479 | 51 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 184 017 | 184 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381 | 8 381 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | 48 187 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829 | 22 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 017 | 165 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 319 | 1 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 034 | 16 034 | 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 073 | 72 426 | 9 646 | 9 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 859 | 241 556 | 52 303 | 62 364 |
AV | Immobilisations en cours | 48 187 | 48 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 153 | 330 016 | 110 137 | 73 017 |
BP | En cours de production de services | 43 128 | 43 128 | 29 094 | |
BT | Marchandises | 1 624 318 | 44 700 | 1 579 618 | 1 450 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 952 | 20 857 | 516 096 | 517 810 |
BZ | Autres créances | 149 994 | 149 994 | 288 040 | |
CF | Disponibilités | 37 693 | 37 693 | 22 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 4 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 277 | 65 557 | 2 343 720 | 2 311 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 430 | 395 573 | 2 453 857 | 2 384 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 199 | 6 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841 | 80 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 490 | 10 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 530 | 361 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 008 | 19 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 317 | 1 659 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 513 | 276 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | |||
EA | Autres dettes | 22 829 | 20 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 017 | 46 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 857 | 2 384 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 970 357 | 675 312 | 7 645 669 | 7 056 332 |
FG | Production vendue services | 452 805 | 452 805 | 534 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 162 | 675 312 | 8 098 474 | 7 590 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 591 | 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 285 | 64 354 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 193 | 7 657 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167 306 | 6 928 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 481 | -332 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 417 | 9 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 813 | 439 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076 | 31 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 320 | 309 348 | ||
FZ | Charges sociales | 120 805 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 318 | 19 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 700 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 1 753 | 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 055 027 | 7 545 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 167 | 111 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 12 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 12 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 930 | -12 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 237 | 99 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808 | 3 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 3 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 2 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 385 | 19 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 001 | 7 661 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 160 | 7 580 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 841 | 80 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320 | 713 | 16 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 378 | 17 604 | 313 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 698 | 18 318 | 330 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 705 | 2 593 | 2 807 | 10 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 500 | 14 700 | 16 500 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 20 857 | 20 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 357 | 14 700 | 16 500 | 65 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 062 | 17 293 | 19 307 | 76 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 700 | 16 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 593 | 2 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 495 | |||
UX | Autres créances clients | 512 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 138 | 704 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455 | 11 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 317 | 1 298 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 479 | 51 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 184 017 | 184 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381 | 8 381 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | 48 187 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829 | 22 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 017 | 165 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 319 | 1 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 034 | 16 034 | 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 073 | 72 426 | 9 646 | 9 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 859 | 241 556 | 52 303 | 62 364 |
AV | Immobilisations en cours | 48 187 | 48 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 153 | 330 016 | 110 137 | 73 017 |
BP | En cours de production de services | 43 128 | 43 128 | 29 094 | |
BT | Marchandises | 1 624 318 | 44 700 | 1 579 618 | 1 450 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 952 | 20 857 | 516 096 | 517 810 |
BZ | Autres créances | 149 994 | 149 994 | 288 040 | |
CF | Disponibilités | 37 693 | 37 693 | 22 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 4 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 277 | 65 557 | 2 343 720 | 2 311 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 430 | 395 573 | 2 453 857 | 2 384 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 199 | 6 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841 | 80 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 490 | 10 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 530 | 361 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 008 | 19 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 317 | 1 659 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 513 | 276 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | |||
EA | Autres dettes | 22 829 | 20 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 017 | 46 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 857 | 2 384 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 970 357 | 675 312 | 7 645 669 | 7 056 332 |
FG | Production vendue services | 452 805 | 452 805 | 534 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 162 | 675 312 | 8 098 474 | 7 590 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 591 | 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 285 | 64 354 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 193 | 7 657 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167 306 | 6 928 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 481 | -332 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 417 | 9 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 813 | 439 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076 | 31 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 320 | 309 348 | ||
FZ | Charges sociales | 120 805 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 318 | 19 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 700 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 1 753 | 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 055 027 | 7 545 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 167 | 111 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 12 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 12 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 930 | -12 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 237 | 99 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808 | 3 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 3 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 2 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 385 | 19 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 001 | 7 661 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 160 | 7 580 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 841 | 80 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320 | 713 | 16 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 378 | 17 604 | 313 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 698 | 18 318 | 330 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 705 | 2 593 | 2 807 | 10 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 500 | 14 700 | 16 500 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 20 857 | 20 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 357 | 14 700 | 16 500 | 65 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 062 | 17 293 | 19 307 | 76 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 700 | 16 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 593 | 2 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 495 | |||
UX | Autres créances clients | 512 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 138 | 704 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455 | 11 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 317 | 1 298 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 479 | 51 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 184 017 | 184 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381 | 8 381 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | 48 187 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829 | 22 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 017 | 165 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 319 | 1 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 034 | 16 034 | 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 073 | 72 426 | 9 646 | 9 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 859 | 241 556 | 52 303 | 62 364 |
AV | Immobilisations en cours | 48 187 | 48 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 153 | 330 016 | 110 137 | 73 017 |
BP | En cours de production de services | 43 128 | 43 128 | 29 094 | |
BT | Marchandises | 1 624 318 | 44 700 | 1 579 618 | 1 450 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 952 | 20 857 | 516 096 | 517 810 |
BZ | Autres créances | 149 994 | 149 994 | 288 040 | |
CF | Disponibilités | 37 693 | 37 693 | 22 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 4 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 277 | 65 557 | 2 343 720 | 2 311 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 430 | 395 573 | 2 453 857 | 2 384 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 199 | 6 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841 | 80 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 490 | 10 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 530 | 361 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 008 | 19 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 317 | 1 659 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 513 | 276 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | |||
EA | Autres dettes | 22 829 | 20 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 017 | 46 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 857 | 2 384 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 327 | 2 022 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 970 357 | 675 312 | 7 645 669 | 7 056 332 |
FG | Production vendue services | 452 805 | 452 805 | 534 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 162 | 675 312 | 8 098 474 | 7 590 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 591 | 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 285 | 64 354 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 193 | 7 657 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167 306 | 6 928 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 481 | -332 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 417 | 9 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 813 | 439 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076 | 31 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 320 | 309 348 | ||
FZ | Charges sociales | 120 805 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 318 | 19 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 700 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 1 753 | 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 055 027 | 7 545 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 167 | 111 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 12 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 12 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 930 | -12 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 237 | 99 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808 | 3 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 3 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593 | 2 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 2 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 385 | 19 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 001 | 7 661 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 160 | 7 580 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 841 | 80 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320 | 713 | 16 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 378 | 17 604 | 313 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 698 | 18 318 | 330 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 705 | 2 593 | 2 807 | 10 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 500 | 14 700 | 16 500 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 20 857 | 20 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 357 | 14 700 | 16 500 | 65 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 062 | 17 293 | 19 307 | 76 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 700 | 16 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 593 | 2 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 495 | |||
UX | Autres créances clients | 512 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 138 | 704 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455 | 11 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 317 | 1 298 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 479 | 51 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 184 017 | 184 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381 | 8 381 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 187 | 48 187 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829 | 22 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 017 | 165 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 319 | 1 874 319 |