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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 472 | 268 470 | 8 001 | 13 388 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 246 | 78 035 | 1 211 | 3 655 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 600 | 12 600 | 4 600 | |
AN | Terrains | 229 618 | 229 618 | 229 618 | |
AP | Constructions | 21 146 401 | 7 106 664 | 14 039 737 | 14 440 533 |
AV | Immobilisations en cours | 457 736 | 457 736 | 249 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 997 | 12 997 | 13 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 003 403 | 7 946 255 | 16 057 147 | 16 115 179 |
BZ | Autres créances | 45 610 | 45 610 | 90 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 322 | 672 322 | 1 441 960 | |
CF | Disponibilités | 444 570 | 444 570 | 93 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 162 969 | 1 162 969 | 1 625 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372 | 7 946 255 | 17 220 116 | 17 740 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 908 | 70 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 090 | 6 264 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376 | 119 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336 | 37 186 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 595 505 | 5 382 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 217 | 5 615 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019 | 10 405 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 | 145 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939 | 209 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 59 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 152 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 118 | 7 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 130 | 51 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 234 538 | 11 031 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116 | 17 740 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 828 | 1 311 828 | 1 293 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 512 | 78 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 867 | 11 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 208 | 1 383 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 629 | 492 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 377 | 67 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 638 | 728 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 991 | 210 647 | ||
GE | Autres charges | 84 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 721 | 1 499 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 513 | -115 672 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 573 | 52 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 573 | 52 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 928 | 127 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 928 | 127 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 355 | -74 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 868 | -190 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 | 1 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965 | 267 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661 | 268 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456 | 41 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456 | 41 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 205 | 227 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443 | 1 705 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106 | 1 668 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 336 | 37 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680 | 6 333 | 4 543 | 268 470 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591 | 2 443 | 78 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009 | 749 827 | 384 172 | 7 106 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281 | 758 605 | 388 715 | 7 453 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610 | 45 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 734 | 45 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 939 | 129 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408 | 847 243 | 1 669 734 | 7 671 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 472 | 268 470 | 8 001 | 13 388 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 246 | 78 035 | 1 211 | 3 655 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 600 | 12 600 | 4 600 | |
AN | Terrains | 229 618 | 229 618 | 229 618 | |
AP | Constructions | 21 146 401 | 7 106 664 | 14 039 737 | 14 440 533 |
AV | Immobilisations en cours | 457 736 | 457 736 | 249 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 997 | 12 997 | 13 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 003 403 | 7 946 255 | 16 057 147 | 16 115 179 |
BZ | Autres créances | 45 610 | 45 610 | 90 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 322 | 672 322 | 1 441 960 | |
CF | Disponibilités | 444 570 | 444 570 | 93 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 162 969 | 1 162 969 | 1 625 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372 | 7 946 255 | 17 220 116 | 17 740 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 908 | 70 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 090 | 6 264 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376 | 119 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336 | 37 186 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 595 505 | 5 382 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 217 | 5 615 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019 | 10 405 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 | 145 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939 | 209 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 59 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 152 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 118 | 7 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 130 | 51 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 234 538 | 11 031 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116 | 17 740 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 828 | 1 311 828 | 1 293 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 512 | 78 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 867 | 11 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 208 | 1 383 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 629 | 492 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 377 | 67 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 638 | 728 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 991 | 210 647 | ||
GE | Autres charges | 84 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 721 | 1 499 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 513 | -115 672 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 573 | 52 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 573 | 52 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 928 | 127 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 928 | 127 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 355 | -74 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 868 | -190 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 | 1 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965 | 267 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661 | 268 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456 | 41 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456 | 41 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 205 | 227 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443 | 1 705 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106 | 1 668 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 336 | 37 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680 | 6 333 | 4 543 | 268 470 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591 | 2 443 | 78 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009 | 749 827 | 384 172 | 7 106 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281 | 758 605 | 388 715 | 7 453 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610 | 45 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 734 | 45 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 939 | 129 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408 | 847 243 | 1 669 734 | 7 671 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 472 | 268 470 | 8 001 | 13 388 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 246 | 78 035 | 1 211 | 3 655 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 600 | 12 600 | 4 600 | |
AN | Terrains | 229 618 | 229 618 | 229 618 | |
AP | Constructions | 21 146 401 | 7 106 664 | 14 039 737 | 14 440 533 |
AV | Immobilisations en cours | 457 736 | 457 736 | 249 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 997 | 12 997 | 13 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 003 403 | 7 946 255 | 16 057 147 | 16 115 179 |
BZ | Autres créances | 45 610 | 45 610 | 90 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 322 | 672 322 | 1 441 960 | |
CF | Disponibilités | 444 570 | 444 570 | 93 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 162 969 | 1 162 969 | 1 625 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372 | 7 946 255 | 17 220 116 | 17 740 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 908 | 70 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 090 | 6 264 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376 | 119 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336 | 37 186 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 595 505 | 5 382 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 217 | 5 615 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019 | 10 405 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 | 145 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939 | 209 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 59 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 152 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 118 | 7 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 130 | 51 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 234 538 | 11 031 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116 | 17 740 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 828 | 1 311 828 | 1 293 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 512 | 78 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 867 | 11 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 208 | 1 383 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 629 | 492 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 377 | 67 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 638 | 728 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 991 | 210 647 | ||
GE | Autres charges | 84 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 721 | 1 499 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 513 | -115 672 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 573 | 52 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 573 | 52 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 928 | 127 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 928 | 127 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 355 | -74 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 868 | -190 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 | 1 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965 | 267 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661 | 268 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456 | 41 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456 | 41 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 205 | 227 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443 | 1 705 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106 | 1 668 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 336 | 37 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680 | 6 333 | 4 543 | 268 470 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591 | 2 443 | 78 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009 | 749 827 | 384 172 | 7 106 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281 | 758 605 | 388 715 | 7 453 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610 | 45 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 734 | 45 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 939 | 129 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408 | 847 243 | 1 669 734 | 7 671 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 472 | 268 470 | 8 001 | 13 388 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 246 | 78 035 | 1 211 | 3 655 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 600 | 12 600 | 4 600 | |
AN | Terrains | 229 618 | 229 618 | 229 618 | |
AP | Constructions | 21 146 401 | 7 106 664 | 14 039 737 | 14 440 533 |
AV | Immobilisations en cours | 457 736 | 457 736 | 249 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 997 | 12 997 | 13 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 003 403 | 7 946 255 | 16 057 147 | 16 115 179 |
BZ | Autres créances | 45 610 | 45 610 | 90 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 322 | 672 322 | 1 441 960 | |
CF | Disponibilités | 444 570 | 444 570 | 93 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 162 969 | 1 162 969 | 1 625 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372 | 7 946 255 | 17 220 116 | 17 740 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 908 | 70 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 090 | 6 264 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376 | 119 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336 | 37 186 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 595 505 | 5 382 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 217 | 5 615 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019 | 10 405 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 | 145 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939 | 209 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 59 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 152 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 118 | 7 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 130 | 51 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 234 538 | 11 031 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116 | 17 740 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 828 | 1 311 828 | 1 293 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 512 | 78 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 867 | 11 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 208 | 1 383 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 629 | 492 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 377 | 67 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 638 | 728 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 991 | 210 647 | ||
GE | Autres charges | 84 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 721 | 1 499 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 513 | -115 672 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 573 | 52 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 573 | 52 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 928 | 127 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 928 | 127 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 355 | -74 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 868 | -190 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 | 1 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965 | 267 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661 | 268 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456 | 41 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456 | 41 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 205 | 227 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443 | 1 705 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106 | 1 668 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 336 | 37 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680 | 6 333 | 4 543 | 268 470 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591 | 2 443 | 78 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009 | 749 827 | 384 172 | 7 106 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281 | 758 605 | 388 715 | 7 453 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610 | 45 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 734 | 45 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 939 | 129 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408 | 847 243 | 1 669 734 | 7 671 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 472 | 268 470 | 8 001 | 13 388 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 246 | 78 035 | 1 211 | 3 655 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 600 | 12 600 | 4 600 | |
AN | Terrains | 229 618 | 229 618 | 229 618 | |
AP | Constructions | 21 146 401 | 7 106 664 | 14 039 737 | 14 440 533 |
AV | Immobilisations en cours | 457 736 | 457 736 | 249 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 997 | 12 997 | 13 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 003 403 | 7 946 255 | 16 057 147 | 16 115 179 |
BZ | Autres créances | 45 610 | 45 610 | 90 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 322 | 672 322 | 1 441 960 | |
CF | Disponibilités | 444 570 | 444 570 | 93 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 162 969 | 1 162 969 | 1 625 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372 | 7 946 255 | 17 220 116 | 17 740 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 908 | 70 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 090 | 6 264 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376 | 119 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336 | 37 186 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 595 505 | 5 382 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 217 | 5 615 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019 | 10 405 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 | 145 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939 | 209 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 59 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 152 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 118 | 7 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 130 | 51 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 234 538 | 11 031 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116 | 17 740 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 828 | 1 311 828 | 1 293 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 512 | 78 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 867 | 11 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 208 | 1 383 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 629 | 492 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 377 | 67 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 638 | 728 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 991 | 210 647 | ||
GE | Autres charges | 84 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 721 | 1 499 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 513 | -115 672 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 573 | 52 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 573 | 52 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 928 | 127 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 928 | 127 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 355 | -74 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 868 | -190 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 | 1 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965 | 267 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661 | 268 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456 | 41 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456 | 41 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 205 | 227 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443 | 1 705 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106 | 1 668 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 336 | 37 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680 | 6 333 | 4 543 | 268 470 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591 | 2 443 | 78 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009 | 749 827 | 384 172 | 7 106 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281 | 758 605 | 388 715 | 7 453 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610 | 45 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 734 | 45 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 939 | 129 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408 | 847 243 | 1 669 734 | 7 671 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 472 | 268 470 | 8 001 | 13 388 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 246 | 78 035 | 1 211 | 3 655 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 600 | 12 600 | 4 600 | |
AN | Terrains | 229 618 | 229 618 | 229 618 | |
AP | Constructions | 21 146 401 | 7 106 664 | 14 039 737 | 14 440 533 |
AV | Immobilisations en cours | 457 736 | 457 736 | 249 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 997 | 12 997 | 13 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 003 403 | 7 946 255 | 16 057 147 | 16 115 179 |
BZ | Autres créances | 45 610 | 45 610 | 90 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 322 | 672 322 | 1 441 960 | |
CF | Disponibilités | 444 570 | 444 570 | 93 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 162 969 | 1 162 969 | 1 625 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372 | 7 946 255 | 17 220 116 | 17 740 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 908 | 70 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 090 | 6 264 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376 | 119 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336 | 37 186 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 595 505 | 5 382 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 217 | 5 615 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 360 | 1 094 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019 | 10 405 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 | 145 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939 | 209 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 59 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 152 364 | ||
EA | Autres dettes | 7 118 | 7 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 130 | 51 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 234 538 | 11 031 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116 | 17 740 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 828 | 1 311 828 | 1 293 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 512 | 78 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 867 | 11 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 208 | 1 383 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 629 | 492 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 377 | 67 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 638 | 728 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 991 | 210 647 | ||
GE | Autres charges | 84 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 721 | 1 499 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 513 | -115 672 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 573 | 52 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 573 | 52 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 928 | 127 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 928 | 127 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 355 | -74 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 868 | -190 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 | 1 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965 | 267 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661 | 268 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456 | 41 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456 | 41 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 205 | 227 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443 | 1 705 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106 | 1 668 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 336 | 37 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680 | 6 333 | 4 543 | 268 470 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591 | 2 443 | 78 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009 | 749 827 | 384 172 | 7 106 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281 | 758 605 | 388 715 | 7 453 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 428 051 | 65 033 | 493 084 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610 | 45 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 734 | 45 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 939 | 129 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215 | 108 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408 | 847 243 | 1 669 734 | 7 671 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480 |