de Nîmes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 272 220 | 272 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 855 | 827 171 | 131 684 | |
AH | Fonds commercial | 2 503 264 | 2 503 263 | 1 | |
AN | Terrains | 661 314 | 661 314 | ||
AP | Constructions | 2 294 123 | 1 419 662 | 874 461 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 974 | 579 425 | 12 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 695 836 | 22 357 781 | 10 338 055 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 585 | 119 585 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | 3 822 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 307 755 | 27 959 523 | 17 348 232 | |
BT | Marchandises | 9 936 814 | 532 058 | 9 404 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 692 485 | 1 377 762 | 6 314 722 | |
BZ | Autres créances | 10 450 142 | 10 450 142 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 200 | 26 200 | ||
CF | Disponibilités | 1 565 772 | 1 565 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | 1 164 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 835 864 | 1 909 820 | 28 926 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 620 | 29 869 343 | 46 274 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 381 123 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 821 557 | |||
DH | Report à nouveau | -16 867 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127 910 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 042 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 601 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 101 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 385 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | |||
EA | Autres dettes | 5 332 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 215 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 274 276 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 821 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215 157 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 818 701 | 74 818 701 | ||
FG | Production vendue services | 2 250 284 | 2 250 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 068 985 | 77 068 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043 533 | |||
FQ | Autres produits | 1 548 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 660 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -580 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 697 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 679 279 | |||
FZ | Charges sociales | 4 641 878 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 647 | |||
GE | Autres charges | 226 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 226 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 543 | |||
GN | Différences positives de change | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 488 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 460 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 154 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 282 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 127 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 892 258 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 464 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 220 | 272 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 524 | 25 634 | 2 724 | 3 330 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351 647 | 2 104 454 | 99 232 | 24 356 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 391 | 2 130 088 | 101 956 | 27 959 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 601 957 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 617 118 | 326 647 | 4 841 807 | 2 101 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 064 | 939 430 | 905 436 | 532 058 |
6T | Sur comptes clients | 609 162 | 768 600 | 1 377 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 226 | 1 708 030 | 905 436 | 1 909 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 344 | 2 034 677 | 5 747 243 | 4 011 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 077 | 1 547 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 768 600 | 4 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 462 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 692 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 636 | |||
VP | Divers | 1 307 872 | |||
VC | Groupe et associés | 8 362 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367 662 | 19 307 078 | 5 060 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 231 | 1 100 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 148 477 | 41 148 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 411 066 | 1 411 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 827 | 1 591 827 | ||
VW | T.V.A. | 104 465 | 104 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 896 | 1 277 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | 1 265 285 | ||
VI | Groupe et associés | 4 983 162 | 4 983 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 750 | 5 332 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 157 | 58 215 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 272 220 | 272 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 855 | 827 171 | 131 684 | |
AH | Fonds commercial | 2 503 264 | 2 503 263 | 1 | |
AN | Terrains | 661 314 | 661 314 | ||
AP | Constructions | 2 294 123 | 1 419 662 | 874 461 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 974 | 579 425 | 12 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 695 836 | 22 357 781 | 10 338 055 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 585 | 119 585 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | 3 822 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 307 755 | 27 959 523 | 17 348 232 | |
BT | Marchandises | 9 936 814 | 532 058 | 9 404 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 692 485 | 1 377 762 | 6 314 722 | |
BZ | Autres créances | 10 450 142 | 10 450 142 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 200 | 26 200 | ||
CF | Disponibilités | 1 565 772 | 1 565 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | 1 164 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 835 864 | 1 909 820 | 28 926 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 620 | 29 869 343 | 46 274 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 381 123 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 821 557 | |||
DH | Report à nouveau | -16 867 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127 910 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 042 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 601 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 101 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 385 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | |||
EA | Autres dettes | 5 332 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 215 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 274 276 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 821 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215 157 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 818 701 | 74 818 701 | ||
FG | Production vendue services | 2 250 284 | 2 250 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 068 985 | 77 068 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043 533 | |||
FQ | Autres produits | 1 548 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 660 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -580 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 697 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 679 279 | |||
FZ | Charges sociales | 4 641 878 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 647 | |||
GE | Autres charges | 226 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 226 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 543 | |||
GN | Différences positives de change | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 488 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 460 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 154 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 282 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 127 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 892 258 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 464 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 220 | 272 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 524 | 25 634 | 2 724 | 3 330 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351 647 | 2 104 454 | 99 232 | 24 356 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 391 | 2 130 088 | 101 956 | 27 959 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 601 957 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 617 118 | 326 647 | 4 841 807 | 2 101 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 064 | 939 430 | 905 436 | 532 058 |
6T | Sur comptes clients | 609 162 | 768 600 | 1 377 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 226 | 1 708 030 | 905 436 | 1 909 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 344 | 2 034 677 | 5 747 243 | 4 011 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 077 | 1 547 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 768 600 | 4 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 462 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 692 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 636 | |||
VP | Divers | 1 307 872 | |||
VC | Groupe et associés | 8 362 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367 662 | 19 307 078 | 5 060 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 231 | 1 100 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 148 477 | 41 148 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 411 066 | 1 411 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 827 | 1 591 827 | ||
VW | T.V.A. | 104 465 | 104 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 896 | 1 277 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | 1 265 285 | ||
VI | Groupe et associés | 4 983 162 | 4 983 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 750 | 5 332 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 157 | 58 215 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 272 220 | 272 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 855 | 827 171 | 131 684 | |
AH | Fonds commercial | 2 503 264 | 2 503 263 | 1 | |
AN | Terrains | 661 314 | 661 314 | ||
AP | Constructions | 2 294 123 | 1 419 662 | 874 461 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 974 | 579 425 | 12 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 695 836 | 22 357 781 | 10 338 055 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 585 | 119 585 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | 3 822 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 307 755 | 27 959 523 | 17 348 232 | |
BT | Marchandises | 9 936 814 | 532 058 | 9 404 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 692 485 | 1 377 762 | 6 314 722 | |
BZ | Autres créances | 10 450 142 | 10 450 142 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 200 | 26 200 | ||
CF | Disponibilités | 1 565 772 | 1 565 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | 1 164 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 835 864 | 1 909 820 | 28 926 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 620 | 29 869 343 | 46 274 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 381 123 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 821 557 | |||
DH | Report à nouveau | -16 867 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127 910 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 042 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 601 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 101 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 385 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | |||
EA | Autres dettes | 5 332 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 215 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 274 276 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 821 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215 157 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 818 701 | 74 818 701 | ||
FG | Production vendue services | 2 250 284 | 2 250 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 068 985 | 77 068 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043 533 | |||
FQ | Autres produits | 1 548 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 660 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -580 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 697 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 679 279 | |||
FZ | Charges sociales | 4 641 878 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 647 | |||
GE | Autres charges | 226 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 226 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 543 | |||
GN | Différences positives de change | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 488 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 460 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 154 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 282 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 127 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 892 258 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 464 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 220 | 272 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 524 | 25 634 | 2 724 | 3 330 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351 647 | 2 104 454 | 99 232 | 24 356 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 391 | 2 130 088 | 101 956 | 27 959 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 601 957 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 617 118 | 326 647 | 4 841 807 | 2 101 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 064 | 939 430 | 905 436 | 532 058 |
6T | Sur comptes clients | 609 162 | 768 600 | 1 377 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 226 | 1 708 030 | 905 436 | 1 909 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 344 | 2 034 677 | 5 747 243 | 4 011 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 077 | 1 547 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 768 600 | 4 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 462 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 692 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 636 | |||
VP | Divers | 1 307 872 | |||
VC | Groupe et associés | 8 362 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367 662 | 19 307 078 | 5 060 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 231 | 1 100 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 148 477 | 41 148 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 411 066 | 1 411 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 827 | 1 591 827 | ||
VW | T.V.A. | 104 465 | 104 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 896 | 1 277 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | 1 265 285 | ||
VI | Groupe et associés | 4 983 162 | 4 983 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 750 | 5 332 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 157 | 58 215 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 272 220 | 272 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 855 | 827 171 | 131 684 | |
AH | Fonds commercial | 2 503 264 | 2 503 263 | 1 | |
AN | Terrains | 661 314 | 661 314 | ||
AP | Constructions | 2 294 123 | 1 419 662 | 874 461 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 974 | 579 425 | 12 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 695 836 | 22 357 781 | 10 338 055 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 585 | 119 585 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | 3 822 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 307 755 | 27 959 523 | 17 348 232 | |
BT | Marchandises | 9 936 814 | 532 058 | 9 404 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 692 485 | 1 377 762 | 6 314 722 | |
BZ | Autres créances | 10 450 142 | 10 450 142 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 200 | 26 200 | ||
CF | Disponibilités | 1 565 772 | 1 565 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | 1 164 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 835 864 | 1 909 820 | 28 926 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 620 | 29 869 343 | 46 274 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 381 123 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 821 557 | |||
DH | Report à nouveau | -16 867 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127 910 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 042 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 601 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 101 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 385 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | |||
EA | Autres dettes | 5 332 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 215 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 274 276 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 821 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215 157 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 818 701 | 74 818 701 | ||
FG | Production vendue services | 2 250 284 | 2 250 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 068 985 | 77 068 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043 533 | |||
FQ | Autres produits | 1 548 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 660 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -580 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 697 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 679 279 | |||
FZ | Charges sociales | 4 641 878 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 647 | |||
GE | Autres charges | 226 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 226 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 543 | |||
GN | Différences positives de change | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 488 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 460 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 154 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 282 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 127 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 892 258 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 464 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 220 | 272 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 524 | 25 634 | 2 724 | 3 330 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351 647 | 2 104 454 | 99 232 | 24 356 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 391 | 2 130 088 | 101 956 | 27 959 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 601 957 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 617 118 | 326 647 | 4 841 807 | 2 101 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 064 | 939 430 | 905 436 | 532 058 |
6T | Sur comptes clients | 609 162 | 768 600 | 1 377 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 226 | 1 708 030 | 905 436 | 1 909 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 344 | 2 034 677 | 5 747 243 | 4 011 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 077 | 1 547 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 768 600 | 4 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 462 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 692 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 636 | |||
VP | Divers | 1 307 872 | |||
VC | Groupe et associés | 8 362 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367 662 | 19 307 078 | 5 060 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 231 | 1 100 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 148 477 | 41 148 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 411 066 | 1 411 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 827 | 1 591 827 | ||
VW | T.V.A. | 104 465 | 104 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 896 | 1 277 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | 1 265 285 | ||
VI | Groupe et associés | 4 983 162 | 4 983 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 750 | 5 332 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 157 | 58 215 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 272 220 | 272 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 855 | 827 171 | 131 684 | |
AH | Fonds commercial | 2 503 264 | 2 503 263 | 1 | |
AN | Terrains | 661 314 | 661 314 | ||
AP | Constructions | 2 294 123 | 1 419 662 | 874 461 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 974 | 579 425 | 12 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 695 836 | 22 357 781 | 10 338 055 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 585 | 119 585 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | 3 822 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 307 755 | 27 959 523 | 17 348 232 | |
BT | Marchandises | 9 936 814 | 532 058 | 9 404 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 692 485 | 1 377 762 | 6 314 722 | |
BZ | Autres créances | 10 450 142 | 10 450 142 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 200 | 26 200 | ||
CF | Disponibilités | 1 565 772 | 1 565 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | 1 164 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 835 864 | 1 909 820 | 28 926 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 620 | 29 869 343 | 46 274 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 381 123 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 821 557 | |||
DH | Report à nouveau | -16 867 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127 910 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 042 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 601 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 101 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 385 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | |||
EA | Autres dettes | 5 332 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 215 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 274 276 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 821 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215 157 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 818 701 | 74 818 701 | ||
FG | Production vendue services | 2 250 284 | 2 250 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 068 985 | 77 068 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043 533 | |||
FQ | Autres produits | 1 548 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 660 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -580 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 697 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 679 279 | |||
FZ | Charges sociales | 4 641 878 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 647 | |||
GE | Autres charges | 226 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 226 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 543 | |||
GN | Différences positives de change | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 488 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 460 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 154 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 282 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 127 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 892 258 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 464 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 220 | 272 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 524 | 25 634 | 2 724 | 3 330 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351 647 | 2 104 454 | 99 232 | 24 356 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 391 | 2 130 088 | 101 956 | 27 959 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 601 957 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 617 118 | 326 647 | 4 841 807 | 2 101 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 064 | 939 430 | 905 436 | 532 058 |
6T | Sur comptes clients | 609 162 | 768 600 | 1 377 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 226 | 1 708 030 | 905 436 | 1 909 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 344 | 2 034 677 | 5 747 243 | 4 011 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 077 | 1 547 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 768 600 | 4 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 462 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 692 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 636 | |||
VP | Divers | 1 307 872 | |||
VC | Groupe et associés | 8 362 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367 662 | 19 307 078 | 5 060 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 231 | 1 100 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 148 477 | 41 148 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 411 066 | 1 411 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 827 | 1 591 827 | ||
VW | T.V.A. | 104 465 | 104 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 896 | 1 277 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | 1 265 285 | ||
VI | Groupe et associés | 4 983 162 | 4 983 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 750 | 5 332 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 157 | 58 215 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 272 220 | 272 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 855 | 827 171 | 131 684 | |
AH | Fonds commercial | 2 503 264 | 2 503 263 | 1 | |
AN | Terrains | 661 314 | 661 314 | ||
AP | Constructions | 2 294 123 | 1 419 662 | 874 461 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 974 | 579 425 | 12 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 695 836 | 22 357 781 | 10 338 055 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 585 | 119 585 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | 3 822 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 307 755 | 27 959 523 | 17 348 232 | |
BT | Marchandises | 9 936 814 | 532 058 | 9 404 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 692 485 | 1 377 762 | 6 314 722 | |
BZ | Autres créances | 10 450 142 | 10 450 142 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 200 | 26 200 | ||
CF | Disponibilités | 1 565 772 | 1 565 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | 1 164 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 835 864 | 1 909 820 | 28 926 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 620 | 29 869 343 | 46 274 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 381 123 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 821 557 | |||
DH | Report à nouveau | -16 867 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127 910 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 042 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 601 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 101 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 385 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | |||
EA | Autres dettes | 5 332 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 215 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 274 276 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 821 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215 157 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 818 701 | 74 818 701 | ||
FG | Production vendue services | 2 250 284 | 2 250 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 068 985 | 77 068 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043 533 | |||
FQ | Autres produits | 1 548 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 660 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -580 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 697 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 679 279 | |||
FZ | Charges sociales | 4 641 878 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 130 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 647 | |||
GE | Autres charges | 226 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 226 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 543 | |||
GN | Différences positives de change | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 722 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 488 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 460 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 154 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 282 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 127 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 892 258 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 464 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 220 | 272 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 524 | 25 634 | 2 724 | 3 330 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351 647 | 2 104 454 | 99 232 | 24 356 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 391 | 2 130 088 | 101 956 | 27 959 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 601 957 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 617 118 | 326 647 | 4 841 807 | 2 101 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 064 | 939 430 | 905 436 | 532 058 |
6T | Sur comptes clients | 609 162 | 768 600 | 1 377 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 226 | 1 708 030 | 905 436 | 1 909 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 344 | 2 034 677 | 5 747 243 | 4 011 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 077 | 1 547 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 768 600 | 4 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 462 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 822 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 692 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 156 | |||
VB | T. V. A. | 50 636 | |||
VP | Divers | 1 307 872 | |||
VC | Groupe et associés | 8 362 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367 662 | 19 307 078 | 5 060 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 231 | 1 100 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 148 477 | 41 148 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 411 066 | 1 411 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 827 | 1 591 827 | ||
VW | T.V.A. | 104 465 | 104 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 896 | 1 277 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 285 | 1 265 285 | ||
VI | Groupe et associés | 4 983 162 | 4 983 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 750 | 5 332 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 157 | 58 215 157 |