HA INVESTMENT - GARGES-LES-GONESSE

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/04/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82306178300036 / Siren : 823061783 / NIC : 00036

N° de TVA : FR 18 823061783

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/09/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HA INVESTMENT

Adresse :
1 Rue EDITH PIAF
95140 GARGES-LES-GONESSE

Historique de l'établissement :

08/09/2023 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

07/09/2023 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Liens de succession de l'établissement :

20/04/2022 : Succession

Prédécesseur : HA INVESTMENT
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/10/2016

Dénomination : HA INVESTMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HA INVESTMENT - Garges-lès-Gonesse (siège)HA INVESTMENT - Sannois (fermé)HA INVESTMENT - Sannois (fermé)HA INVESTMENT - Sannois (fermé)

Publications au Bodacc :

06/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13859
NOJO : 7802MYG65951300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Pontoise 823 061 783
Dénomination : HA INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5721
NOJO : 7802MYG61503500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pontoise 823 061 783
Dénomination : HA INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4379
NOJO : 7802MYG59051400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pontoise 823 061 783
Dénomination : HA INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8720
NOJO : 7802MYG54316000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pontoise 823 061 783
Dénomination : HA INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6329
NOJO : 217802438576131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pontoise 823 061 783
Dénomination : HA INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

15/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11162
NOJO : 217802404866796
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 823 061 783
Dénomination : HA INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

08/09/2023 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

07/09/2023 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

20/04/2022 : activité principale, code NIC, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00036
Caractère employeur : Non

29/10/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

03/03/2018 : code NIC

Code NIC : 00028

Représentants légaux :

12/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Type : Personne Physique

Nom : AMOUR Hachemi
Né le 30/08/1970 à DARGUINA (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 Rue de la Croix des Marais
95110 Sannois
FRANCE

12/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Type : Personne Morale

Nom : DBF AUDIT
Siren : 328297072
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
13 Passage Dartois Bidot
94106 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
FRANCE

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

30/06/2021 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°19625 déposé le 12/11/2021
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

31/12/2018 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°31021 déposé le 26/11/2019
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres

29/01/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°2999 déposé le 05/02/2018
Etat : Déposé

08/01/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°6336 déposé le 03/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

08/01/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°6336 déposé le 03/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/10/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°3316 déposé le 09/02/2018
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

10/10/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°12690 déposé le 12/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°12690 déposé le 12/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

10/10/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°12690 déposé le 12/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°12690 déposé le 12/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

12/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 Rue de la Croix des Marais
95110 Sannois
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/10/2016
Activité : prise et gestion de participations dans toutes sociétés entreprises ou groupements et la création de toutes sociétés entreprises ou groupements ayant pour activité L exploitation de commerce de restauration rapide A enseigne Mcdonald's prestations de services notamment en matière administrative financière industrielle ou commerciale au profit de toutes sociétés et entreprises et spécialement au profit des filiales et sociétés liées
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Type : Siège

Adresse :
6 Square JULES FERRY
95110 Sannois
FRANCE

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 Square JULES FERRY
95110 Sannois
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/10/2016
Activité : PRISE ET GESTION DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS ET LA CREATION DE TOUTES SOCIETES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS AYANT POUR ACTIVITE L EXPLOITATION DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE A ENSEIGNE McDONALD'S PRESTATIONS DE SERVICES NOTAMMENT EN MATIERE ADMINISTRATIVE FINANCIERE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE AU PROFIT DE TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES ET SPECIALEMENT AU PROFIT DES FILIALES ET SOCIETES LIEES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

12/11/2021 : Ajout

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 27566
Date d’ajout de l’observation : 26/11/2019
Texte de l'observation : Reconstitution des capitaux propres à compter du 28/06/2019

Personnes morales :

12/11/2021 : HA INVESTMENT

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : PRISE ET GESTION DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS ET LA CREATION DE TOUTES SOCIETES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS AYANT POUR ACTIVITE L EXPLOITATION DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE A ENSEIGNE McDONALD'S PRESTATIONS DE SERVICES NOTAMMENT EN MATIERE ADMINISTRATIVE FINANCIERE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE AU PROFIT DE TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES ET SPECIALEMENT AU PROFIT DES FILIALES ET SOCIETES LIEES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/10/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

14/10/2016 : HA INVESTMENT

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : PRISE ET GESTION DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS ET LA CREATION DE TOUTES SOCIETES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS AYANT POUR ACTIVITE L EXPLOITATION DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE A ENSEIGNE McDONALD'S PRESTATIONS DE SERVICES NOTAMMENT EN MATIERE ADMINISTRATIVE FINANCIERE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE AU PROFIT DE TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES ET SPECIALEMENT AU PROFIT DES FILIALES ET SOCIETES LIEES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/10/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°16064 déposé le 28/10/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°3827 déposé le 06/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°17308 déposé le 29/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°664 déposé le 11/01/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2016B04294
Dépôt : N°13617 déposé le 27/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 19266 du 03/10/2022
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 266 804		2 266 804
BJ	TOTAL (I)	2 266 804		2 266 804
CF	Disponibilités	57 501		57 501
CJ	TOTAL (II)	57 501		57 501
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 324 305		2 324 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 009
DL	TOTAL (I)	-22 009
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 709 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	620 195
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 078
DY	Dettes fiscales et sociales	817
EC	TOTAL (IV)	2 346 314
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 324 305
EI	Dont emprunts participatifs	620 195
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			817
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 762
GR	Intérêts et charges assimilées			2 246
GU	Total des charges financières (VI)			2 246
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 246
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 008
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 009
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 009
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 16064 du 28/10/2021
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 266 804		2 266 804
BJ	TOTAL (I)	2 266 804		2 266 804
CF	Disponibilités	57 501		57 501
CJ	TOTAL (II)	57 501		57 501
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 324 305		2 324 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 009
DL	TOTAL (I)	-22 009
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 709 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	620 195
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 078
DY	Dettes fiscales et sociales	817
EC	TOTAL (IV)	2 346 314
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 324 305
EI	Dont emprunts participatifs	620 195
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			817
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 762
GR	Intérêts et charges assimilées			2 246
GU	Total des charges financières (VI)			2 246
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 246
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 008
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 009
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 009
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3827 du 06/04/2021
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3827 du 06/04/2021
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 266 804		2 266 804
BJ	TOTAL (I)	2 266 804		2 266 804
CF	Disponibilités	57 501		57 501
CJ	TOTAL (II)	57 501		57 501
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 324 305		2 324 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 009
DL	TOTAL (I)	-22 009
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 709 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	620 195
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 078
DY	Dettes fiscales et sociales	817
EC	TOTAL (IV)	2 346 314
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 324 305
EI	Dont emprunts participatifs	620 195
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			817
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 762
GR	Intérêts et charges assimilées			2 246
GU	Total des charges financières (VI)			2 246
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 246
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 008
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 009
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 009
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 17308 du 29/11/2019
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 266 804		2 266 804
BJ	TOTAL (I)	2 266 804		2 266 804
CF	Disponibilités	57 501		57 501
CJ	TOTAL (II)	57 501		57 501
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 324 305		2 324 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 009
DL	TOTAL (I)	-22 009
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 709 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	620 195
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 078
DY	Dettes fiscales et sociales	817
EC	TOTAL (IV)	2 346 314
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 324 305
EI	Dont emprunts participatifs	620 195
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			817
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 762
GR	Intérêts et charges assimilées			2 246
GU	Total des charges financières (VI)			2 246
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 246
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 008
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 009
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 009
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 664 du 11/01/2019
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 266 804		2 266 804
BJ	TOTAL (I)	2 266 804		2 266 804
CF	Disponibilités	57 501		57 501
CJ	TOTAL (II)	57 501		57 501
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 324 305		2 324 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 009
DL	TOTAL (I)	-22 009
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 709 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	620 195
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 078
DY	Dettes fiscales et sociales	817
EC	TOTAL (IV)	2 346 314
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 324 305
EI	Dont emprunts participatifs	620 195
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			817
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 762
GR	Intérêts et charges assimilées			2 246
GU	Total des charges financières (VI)			2 246
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 246
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 008
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 009
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 009
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 13617 du 27/10/2017
Numéro de gestion : 2016B04294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 266 804		2 266 804
BJ	TOTAL (I)	2 266 804		2 266 804
CF	Disponibilités	57 501		57 501
CJ	TOTAL (II)	57 501		57 501
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 324 305		2 324 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 009
DL	TOTAL (I)	-22 009
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 709 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	620 195
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 078
DY	Dettes fiscales et sociales	817
EC	TOTAL (IV)	2 346 314
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 324 305
EI	Dont emprunts participatifs	620 195
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 945
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			817
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 762
GR	Intérêts et charges assimilées			2 246
GU	Total des charges financières (VI)			2 246
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 246
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 008
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 009
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 009
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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