Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 749 | 749 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 639 | 6 639 | ||
AP | Constructions | 577 | 380 | 197 | 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005 | 101 752 | 10 253 | 12 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 218 | 77 741 | 54 477 | 17 928 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 867 | 187 260 | 84 607 | 45 815 |
BT | Marchandises | 35 800 | 35 800 | 40 334 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 823 | 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 741 | 27 588 | 244 154 | 247 344 |
BZ | Autres créances | 73 160 | 73 160 | 55 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 165 251 | 165 251 | 30 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 778 | 27 588 | 523 190 | 449 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 645 | 214 848 | 607 797 | 494 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 179 | 283 677 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067 | 9 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 276 | 11 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 523 | 315 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 | 37 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 | 3 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059 | 116 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 810 | 23 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 275 274 | 179 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 797 | 494 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 495 | 10 080 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 610 869 | 1 829 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 069 | 1 402 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 534 | 4 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 277 | 196 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 668 | 137 988 | ||
FZ | Charges sociales | 32 758 | 54 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 335 | 17 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 588 | 5 519 | ||
GE | Autres charges | 33 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 029 | 1 826 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 839 | 2 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 | 1 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 819 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 | -1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 471 | 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 12 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972 | 12 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 3 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 | 3 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 868 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 272 | 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 291 | 1 842 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 224 | 1 833 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 067 | 9 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 | 749 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639 | 6 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 538 | 12 335 | 179 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925 | 12 335 | 187 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 163 | |||
UX | Autres créances clients | 210 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 158 | |||
VB | T. V. A. | 27 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 | |||
VC | Groupe et associés | 38 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 584 | 348 904 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 | 14 642 | 24 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 059 | 197 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 868 | 10 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576 | 23 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366 | 2 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 274 | 250 825 | 24 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 749 | 749 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 639 | 6 639 | ||
AP | Constructions | 577 | 380 | 197 | 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005 | 101 752 | 10 253 | 12 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 218 | 77 741 | 54 477 | 17 928 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 867 | 187 260 | 84 607 | 45 815 |
BT | Marchandises | 35 800 | 35 800 | 40 334 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 823 | 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 741 | 27 588 | 244 154 | 247 344 |
BZ | Autres créances | 73 160 | 73 160 | 55 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 165 251 | 165 251 | 30 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 778 | 27 588 | 523 190 | 449 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 645 | 214 848 | 607 797 | 494 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 179 | 283 677 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067 | 9 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 276 | 11 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 523 | 315 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 | 37 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 | 3 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059 | 116 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 810 | 23 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 275 274 | 179 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 797 | 494 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 495 | 10 080 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 610 869 | 1 829 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 069 | 1 402 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 534 | 4 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 277 | 196 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 668 | 137 988 | ||
FZ | Charges sociales | 32 758 | 54 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 335 | 17 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 588 | 5 519 | ||
GE | Autres charges | 33 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 029 | 1 826 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 839 | 2 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 | 1 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 819 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 | -1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 471 | 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 12 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972 | 12 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 3 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 | 3 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 868 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 272 | 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 291 | 1 842 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 224 | 1 833 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 067 | 9 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 | 749 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639 | 6 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 538 | 12 335 | 179 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925 | 12 335 | 187 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 163 | |||
UX | Autres créances clients | 210 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 158 | |||
VB | T. V. A. | 27 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 | |||
VC | Groupe et associés | 38 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 584 | 348 904 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 | 14 642 | 24 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 059 | 197 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 868 | 10 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576 | 23 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366 | 2 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 274 | 250 825 | 24 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 749 | 749 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 639 | 6 639 | ||
AP | Constructions | 577 | 380 | 197 | 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005 | 101 752 | 10 253 | 12 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 218 | 77 741 | 54 477 | 17 928 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 867 | 187 260 | 84 607 | 45 815 |
BT | Marchandises | 35 800 | 35 800 | 40 334 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 823 | 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 741 | 27 588 | 244 154 | 247 344 |
BZ | Autres créances | 73 160 | 73 160 | 55 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 165 251 | 165 251 | 30 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 778 | 27 588 | 523 190 | 449 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 645 | 214 848 | 607 797 | 494 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 179 | 283 677 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067 | 9 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 276 | 11 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 523 | 315 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 | 37 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 | 3 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059 | 116 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 810 | 23 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 275 274 | 179 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 797 | 494 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 495 | 10 080 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 610 869 | 1 829 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 069 | 1 402 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 534 | 4 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 277 | 196 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 668 | 137 988 | ||
FZ | Charges sociales | 32 758 | 54 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 335 | 17 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 588 | 5 519 | ||
GE | Autres charges | 33 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 029 | 1 826 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 839 | 2 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 | 1 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 819 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 | -1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 471 | 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 12 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972 | 12 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 3 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 | 3 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 868 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 272 | 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 291 | 1 842 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 224 | 1 833 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 067 | 9 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 | 749 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639 | 6 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 538 | 12 335 | 179 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925 | 12 335 | 187 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 163 | |||
UX | Autres créances clients | 210 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 158 | |||
VB | T. V. A. | 27 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 | |||
VC | Groupe et associés | 38 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 584 | 348 904 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 | 14 642 | 24 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 059 | 197 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 868 | 10 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576 | 23 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366 | 2 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 274 | 250 825 | 24 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 749 | 749 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 639 | 6 639 | ||
AP | Constructions | 577 | 380 | 197 | 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005 | 101 752 | 10 253 | 12 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 218 | 77 741 | 54 477 | 17 928 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 867 | 187 260 | 84 607 | 45 815 |
BT | Marchandises | 35 800 | 35 800 | 40 334 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 823 | 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 741 | 27 588 | 244 154 | 247 344 |
BZ | Autres créances | 73 160 | 73 160 | 55 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 165 251 | 165 251 | 30 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 778 | 27 588 | 523 190 | 449 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 645 | 214 848 | 607 797 | 494 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 179 | 283 677 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067 | 9 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 276 | 11 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 523 | 315 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 | 37 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 | 3 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059 | 116 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 810 | 23 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 275 274 | 179 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 797 | 494 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 495 | 10 080 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 610 869 | 1 829 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 069 | 1 402 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 534 | 4 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 277 | 196 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 668 | 137 988 | ||
FZ | Charges sociales | 32 758 | 54 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 335 | 17 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 588 | 5 519 | ||
GE | Autres charges | 33 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 029 | 1 826 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 839 | 2 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 | 1 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 819 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 | -1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 471 | 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 12 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972 | 12 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 3 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 | 3 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 868 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 272 | 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 291 | 1 842 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 224 | 1 833 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 067 | 9 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 | 749 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639 | 6 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 538 | 12 335 | 179 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925 | 12 335 | 187 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 163 | |||
UX | Autres créances clients | 210 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 158 | |||
VB | T. V. A. | 27 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 | |||
VC | Groupe et associés | 38 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 584 | 348 904 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 | 14 642 | 24 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 059 | 197 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 868 | 10 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576 | 23 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366 | 2 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 274 | 250 825 | 24 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 749 | 749 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 639 | 6 639 | ||
AP | Constructions | 577 | 380 | 197 | 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005 | 101 752 | 10 253 | 12 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 218 | 77 741 | 54 477 | 17 928 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 867 | 187 260 | 84 607 | 45 815 |
BT | Marchandises | 35 800 | 35 800 | 40 334 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 823 | 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 741 | 27 588 | 244 154 | 247 344 |
BZ | Autres créances | 73 160 | 73 160 | 55 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 165 251 | 165 251 | 30 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 778 | 27 588 | 523 190 | 449 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 645 | 214 848 | 607 797 | 494 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 179 | 283 677 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067 | 9 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 276 | 11 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 523 | 315 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 | 37 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 | 3 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059 | 116 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 810 | 23 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 275 274 | 179 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 797 | 494 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 048 | 2 595 048 | 1 818 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 495 | 10 080 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 610 869 | 1 829 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 069 | 1 402 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 534 | 4 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 277 | 196 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 668 | 137 988 | ||
FZ | Charges sociales | 32 758 | 54 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 335 | 17 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 588 | 5 519 | ||
GE | Autres charges | 33 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 029 | 1 826 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 839 | 2 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 | 1 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 819 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 | -1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 471 | 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 12 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972 | 12 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 3 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 | 3 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 868 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 272 | 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 291 | 1 842 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 224 | 1 833 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 067 | 9 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 | 749 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639 | 6 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 538 | 12 335 | 179 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925 | 12 335 | 187 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 490 | 27 588 | 12 490 | 27 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 680 | 3 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 163 | |||
UX | Autres créances clients | 210 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 158 | |||
VB | T. V. A. | 27 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 | |||
VC | Groupe et associés | 38 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 584 | 348 904 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 | 14 642 | 24 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 059 | 197 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 868 | 10 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576 | 23 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366 | 2 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 274 | 250 825 | 24 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034 |