Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 309 | 22 191 | 37 118 | |
CU | Autres participations | 11 712 700 | 11 712 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 003 | 17 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 789 013 | 22 191 | 11 766 822 | |
BZ | Autres créances | 235 733 | 235 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 907 770 | 907 770 | ||
CF | Disponibilités | 17 691 | 17 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 314 | 6 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 167 510 | 1 167 510 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524 | 22 191 | 12 934 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 316 | |||
DG | Autres réserves | 5 803 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 361 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 885 | |||
EA | Autres dettes | 4 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 572 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 680 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 892 | |||
FZ | Charges sociales | 83 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 977 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 476 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 897 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 290 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 385 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 385 | 84 385 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 139 | 9 754 | 84 385 | |
UG | - Financières | 9 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 476 | |||
VP | Divers | 2 664 | |||
VC | Groupe et associés | 230 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048 | 239 384 | 2 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383 | 839 103 | 3 371 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 | 3 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 839 | 28 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264 | 26 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 17 566 | 17 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545 | 13 545 | ||
VI | Groupe et associés | 157 248 | 157 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677 | 957 149 | 3 528 727 | 1 086 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 309 | 22 191 | 37 118 | |
CU | Autres participations | 11 712 700 | 11 712 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 003 | 17 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 789 013 | 22 191 | 11 766 822 | |
BZ | Autres créances | 235 733 | 235 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 907 770 | 907 770 | ||
CF | Disponibilités | 17 691 | 17 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 314 | 6 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 167 510 | 1 167 510 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524 | 22 191 | 12 934 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 316 | |||
DG | Autres réserves | 5 803 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 361 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 885 | |||
EA | Autres dettes | 4 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 572 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 680 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 892 | |||
FZ | Charges sociales | 83 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 977 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 476 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 897 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 290 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 385 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 385 | 84 385 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 139 | 9 754 | 84 385 | |
UG | - Financières | 9 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 476 | |||
VP | Divers | 2 664 | |||
VC | Groupe et associés | 230 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048 | 239 384 | 2 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383 | 839 103 | 3 371 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 | 3 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 839 | 28 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264 | 26 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 17 566 | 17 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545 | 13 545 | ||
VI | Groupe et associés | 157 248 | 157 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677 | 957 149 | 3 528 727 | 1 086 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 309 | 22 191 | 37 118 | |
CU | Autres participations | 11 712 700 | 11 712 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 003 | 17 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 789 013 | 22 191 | 11 766 822 | |
BZ | Autres créances | 235 733 | 235 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 907 770 | 907 770 | ||
CF | Disponibilités | 17 691 | 17 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 314 | 6 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 167 510 | 1 167 510 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524 | 22 191 | 12 934 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 316 | |||
DG | Autres réserves | 5 803 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 361 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 885 | |||
EA | Autres dettes | 4 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 572 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 680 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 892 | |||
FZ | Charges sociales | 83 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 977 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 476 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 897 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 290 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 385 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 385 | 84 385 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 139 | 9 754 | 84 385 | |
UG | - Financières | 9 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 476 | |||
VP | Divers | 2 664 | |||
VC | Groupe et associés | 230 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048 | 239 384 | 2 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383 | 839 103 | 3 371 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 | 3 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 839 | 28 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264 | 26 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 17 566 | 17 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545 | 13 545 | ||
VI | Groupe et associés | 157 248 | 157 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677 | 957 149 | 3 528 727 | 1 086 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 309 | 22 191 | 37 118 | |
CU | Autres participations | 11 712 700 | 11 712 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 003 | 17 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 789 013 | 22 191 | 11 766 822 | |
BZ | Autres créances | 235 733 | 235 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 907 770 | 907 770 | ||
CF | Disponibilités | 17 691 | 17 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 314 | 6 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 167 510 | 1 167 510 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524 | 22 191 | 12 934 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 316 | |||
DG | Autres réserves | 5 803 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 361 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 885 | |||
EA | Autres dettes | 4 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 572 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 680 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 892 | |||
FZ | Charges sociales | 83 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 977 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 476 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 897 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 290 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 385 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 385 | 84 385 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 139 | 9 754 | 84 385 | |
UG | - Financières | 9 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 476 | |||
VP | Divers | 2 664 | |||
VC | Groupe et associés | 230 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048 | 239 384 | 2 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383 | 839 103 | 3 371 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 | 3 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 839 | 28 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264 | 26 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 17 566 | 17 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545 | 13 545 | ||
VI | Groupe et associés | 157 248 | 157 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677 | 957 149 | 3 528 727 | 1 086 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 309 | 22 191 | 37 118 | |
CU | Autres participations | 11 712 700 | 11 712 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 003 | 17 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 789 013 | 22 191 | 11 766 822 | |
BZ | Autres créances | 235 733 | 235 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 907 770 | 907 770 | ||
CF | Disponibilités | 17 691 | 17 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 314 | 6 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 167 510 | 1 167 510 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524 | 22 191 | 12 934 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 316 | |||
DG | Autres réserves | 5 803 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 361 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 885 | |||
EA | Autres dettes | 4 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 572 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 680 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 892 | |||
FZ | Charges sociales | 83 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 977 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 476 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 897 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 290 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 385 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 385 | 84 385 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 139 | 9 754 | 84 385 | |
UG | - Financières | 9 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 476 | |||
VP | Divers | 2 664 | |||
VC | Groupe et associés | 230 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048 | 239 384 | 2 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383 | 839 103 | 3 371 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 | 3 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 839 | 28 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264 | 26 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 17 566 | 17 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545 | 13 545 | ||
VI | Groupe et associés | 157 248 | 157 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677 | 957 149 | 3 528 727 | 1 086 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 309 | 22 191 | 37 118 | |
CU | Autres participations | 11 712 700 | 11 712 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 003 | 17 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 789 013 | 22 191 | 11 766 822 | |
BZ | Autres créances | 235 733 | 235 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 907 770 | 907 770 | ||
CF | Disponibilités | 17 691 | 17 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 314 | 6 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 167 510 | 1 167 510 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524 | 22 191 | 12 934 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 316 | |||
DG | Autres réserves | 5 803 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 361 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 885 | |||
EA | Autres dettes | 4 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 572 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 226 | 1 172 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 680 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 892 | |||
FZ | Charges sociales | 83 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 977 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 189 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 476 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 897 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 433 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 290 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 | 11 977 | 22 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 385 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 385 | 84 385 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 754 | 9 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 139 | 9 754 | 84 385 | |
UG | - Financières | 9 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 476 | |||
VP | Divers | 2 664 | |||
VC | Groupe et associés | 230 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048 | 239 384 | 2 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383 | 839 103 | 3 371 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 | 3 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 839 | 28 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264 | 26 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 17 566 | 17 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545 | 13 545 | ||
VI | Groupe et associés | 157 248 | 157 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677 | 957 149 | 3 528 727 | 1 086 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092 |