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d'Erquy

H.L.R.

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 09/05/2008
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50449249700012 / Siren : 504492497 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 83 504492497
Effectif en 2021 : 20 à 49 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
H.L.R.
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE NORD
Rue JACQUARD

85400 LUCON
Informations de l'unité légale :
Date de création : 09/05/2008
Dénomination : H.L.R.
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 20 à 49 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Marques françaises :
27/11/2008 : L INVISIBLE AU SERVICE DU VISIBLE
N° national/d'enregistrement : 3613995
Date de dépôt : 27/11/2008
Lieu de dépôt : NANTES
Date d'expiration : 27/11/2018
Statut : Marque expirée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :
Classification : Nice
  • N° de la classe : 06
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions métalliques.

Déposant 1 : HLR SAS
Numéro de SIREN : 504492497

Mandataire 1 : HLR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2009-01
Date du BOPI : 02/01/2009

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2009-18

15/04/2002 : LA PATTE D'UN FABRICANT
N° national/d'enregistrement : 3159383
Date de dépôt : 15/04/2002
Lieu de dépôt : INPI BORDEAUX
Date d'expiration : 15/04/2032
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 06
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Arrêts de fenêtres métalliques, cornières métalliques, équerres métalliques, ferrures pour la construction, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, garnitures de fenêtres métalliques, manchons (quincaillerie métallique).

Déposant 1 : H.L.R., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 504492497
Adresse :
Rue Jacquard, ZI Nord
85400 LUÇON
FR

Mandataire 1 : IPSILON, M. DUBARD Guillaume
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Transmission totale de propriété
Référence associée à l'événement : 573636
Date de demande : 11/04/2012
N° de BOPI : 2012-19
Date du BOPI : 11/05/2012

Bénéficiare 1 : GROUPE LOUINEAU INDUSTRIE

Evènement 2 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Changement de dénomination
Référence associée à l'événement : 573637
Date de demande : 11/04/2012
N° de BOPI : 2012-19
Date du BOPI : 11/05/2012

Bénéficiare 1 : L. LOUINEAU

Evènement 3 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Transmission totale de propriété
Référence associée à l'événement : 577364
Date de demande : 29/05/2012
N° de BOPI : 2012-28
Date du BOPI : 13/07/2012

Bénéficiare 1 : H.L.R.

Evènement 4 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2002-21
Date du BOPI : 24/05/2002

Evènement 5 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2002-38

Evènement 6 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2498862
Date de demande : 27/04/2012
N° de BOPI : 2012-27
Date du BOPI : 06/07/2012

Evènement 7 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2806265
Date de demande : 21/02/2022
N° de BOPI : 2022-22
Date du BOPI : 03/06/2022

Publications au Bodacc :
30/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3696
NOJO : 85012022S018062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2626
NOJO : 85012022S000586
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1874
NOJO : 85012021S003329
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1963
NOJO : 85012020S002176
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2745
NOJO : 85012018S015770
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1568
NOJO : 85012018S000163
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11376
NOJO : 85012017S007292
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11377
NOJO : 85012017S007293
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°3856
NOJO : BXB14022001964J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 504 492 497
Dénomination : H. L. R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ROBERGEAU Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : BRETHOMEAU Hervé en fonction le 21 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : RENAUDEAU-RENOU ET ASSOCIES en fonction le 21 Janvier 2014
01/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9335
NOJO : BXC100500101337
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue Jacquard Zone Industrielle Nord
85400 Luçon
24/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10700
NOJO : BXC08105009871B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue Jacquard Zone Industrielle Nord
85400 Luçon
19/06/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°841
NOJO : BXA08165002020B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/06/2008
Date de commencement d'activité : 09/05/2008

Siège social et établissement principal :
Activité : Propriété et gestion de valeurs mobilières prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles ou financières gestion de tous capitaux

Adresse :
rue Jacquard
Zone Industrielle Nord
85400 Luçon

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 504 492 497
Dénomination : H.L.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : ROBERGEAU Jean-François.
Commissaire aux comptes titulaire : SARL CDC.
Commissaire aux comptes suppléant : PAUGAM Yves.

Montant du capital : 1988800.00 EUR

Adresse :
rue Jacquard
Zone Industrielle Nord
85400 Luçon
Historique de l'unité légale :
09/12/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
21/01/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Type : Personne Physique

Nom : ROBERGEAU Jean-François
Né le 25/12/1966 à Luçon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15 rue des Joncs
17000 La Rochelle
France
21/01/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Type : Personne Morale

Nom : RENAUDEAU-RENOU ET ASSOCIES
Siren : 309687630
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
117 avenue Denfert-Rochereau
17000 La Rochelle
France
21/01/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Type : Personne Physique

Nom : BRETHOMEAU Hervé
Né le 30/06/1960 à Nantes (FRANCE)
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
17 avenue Denfert-Rochereau
17000 La Rochelle
France
Dépôts des actes :
17/12/2013 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Dépôt : N°151 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
09/05/2008 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Dépôt : N°2803381 déposé le 04/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution
07/05/2008 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Dépôt : N°2803381 déposé le 04/06/2008
Etat : Déposé
Etablissements :
21/01/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Jacquard Zone Nord
85400 Luçon
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/05/2008
Activité : Propriété et gestion de valeurs mobilières prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles ou financières gestion de tous capitaux
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
21/01/2014 : H.L.R.
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2008
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1988800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Dépôt : N°794 déposé le 04/02/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2008B00707
Dépôt : N°1460 déposé le 06/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 18062 du 21/12/2022
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 586 du 13/01/2022
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3329 du 15/03/2021
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 2176 du 19/02/2020
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 15770 du 26/12/2018
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 163 du 10/01/2018
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7293 du 27/07/2017
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074
30/09/2015 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7292 du 27/07/2017
Numéro de gestion : 2008B00707
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires156 830125 12331 70622 707
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles5 7595 759
APConstructions31 83821 60410 23414 782
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels904904
ATAutres immobilisations corporelles340 230144 231195 998127 010
CUAutres participations4 838 8704 838 8704 887 870
BBCréances rattachées à des participations455 185455 1851 264 038
BHAutres immobilisations financières18 61818 61818 556
BJTOTAL (I)5 932 664291 8645 640 7996 433 402
BVAvances et acomptes versés sur commandes14 77414 77417 337
BXClients et comptes rattachés174 715174 715511 468
BZAutres créances141 690141 69077 931
CDValeurs mobilières de placement572 389572 389287 139
CFDisponibilités298 163298 16377 461
CHCharges constatées d’avance90 52790 52748 159
CJTOTAL (II)1 292 2611 292 2611 019 496
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 224 925291 8646 933 0617 452 899
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 988 8001 988 800
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...88
DDRéserve légale (1)198 880193 118
DERéserves statutaires ou contractuelles2 466 2752 466 275
DGAutres réserves492 12994 344
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)900 877973 545
DLTOTAL (I)6 046 9695 716 092
DPProvisions pour risques18 000
DRTOTAL (III)18 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)153 599649 191
DVEmprunts et dettes financières divers (4)559 373
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés105 39295 054
DYDettes fiscales et sociales393 783410 159
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 96019 889
EAAutres dettes210 3553 140
ECTOTAL (IV)868 0911 736 807
EETOTAL GENERAL (I à V)6 933 0617 452 899
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 0911 736 807
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 951 0062 951 0063 020 066
FJChiffres d’affaires nets2 951 0062 951 0063 020 066
FOSubventions d’exploitation3 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 70221 045
FQAutres produits6 1426 778
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 983 2513 047 890
FWAutres achats et charges externes598 701564 671
FXImpôts, taxes et versements assimilés84 396103 794
FYSalaires et traitements1 222 1201 242 135
FZCharges sociales525 203523 798
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements68 24770 251
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions18 000
GEAutres charges4 6387 081
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 521 3082 511 734
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)461 943536 156
GJProduits financiers de participations654 536656 593
GLAutres intérêts et produits assimilés5 69639 425
GPTotal des produits financiers (V)660 233696 018
GRIntérêts et charges assimilées14 12849 282
GUTotal des charges financières (VI)14 12849 282
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)646 104646 736
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 108 0471 182 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital33 00021 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 00021 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital32 07120 394
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)32 07120 394
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9281 305
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise66 48650 055
HKImpôts sur les bénéfices (X)141 613160 598
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)900 877973 545
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles106 55018 573125 123
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles139 13549 67422 069166 740
0NAMORTISSEMENTS Total Général245 68668 24722 069291 864
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges18 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 00018 000
7CTOTAL GENERAL18 00018 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation18 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations455 185455 185
UTAutres immobilisations financières18 61818 618
UXAutres créances clients174 715
VMImpôts sur les bénéfices12 413
VBT. V. A.51 382
VPDivers32 015
VCGroupe et associés31 759
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)14 120
VSCharges constatées d’avance90 527
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES880 737857 34323 394
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine153 599153 599
8BFournisseurs et comptes rattaché105 392105 392
8CPersonnel et comptes rattachés142 279142 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux123 248123 248
VWT.V.A.100 719100 719
VQAutres impôts, taxes et assimilés27 53527 535
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 9604 960
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)210 355210 355
VYTOTAL – ETAT DES DETTES868 091868 091
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice495 074

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