Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 | 1 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 | 983 | 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 058 | 2 083 | 133 975 | 134 108 |
BN | En cours de production de biens | 1 375 | 1 375 | 11 780 | |
BT | Marchandises | 21 314 | 21 314 | 31 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 | 3 205 | 2 159 | 35 244 |
BZ | Autres créances | 15 700 | 15 700 | 10 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | 5 364 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 118 | 3 205 | 45 912 | 90 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 176 | 5 288 | 179 887 | 225 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 | 227 | ||
DH | Report à nouveau | -70 253 | -72 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 978 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 997 | 79 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345 | 20 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 | 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783 | 63 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 814 | 57 064 | ||
EA | Autres dettes | 2 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 891 | 145 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 887 | 225 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891 | 145 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 578 | 6 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FM | Production stockée | -10 405 | 11 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 873 | 294 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 714 | 138 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 143 | 66 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 340 | 52 251 | ||
FZ | Charges sociales | 7 176 | 17 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | |||
GE | Autres charges | 752 | 6 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 985 | 283 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 112 | 10 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 4 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 4 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 478 | -4 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 590 | 6 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653 | 2 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653 | 2 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 5 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 612 | -3 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 526 | 296 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 504 | 293 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 978 | 2 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 617 | 1 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 | 2 083 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 | 2 083 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 11 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403 | 27 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345 | 12 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 783 | 59 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | 6 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465 | 54 465 | ||
VW | T.V.A. | 3 665 | 3 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 785 | 1 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727 | 139 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 | 1 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 | 983 | 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 058 | 2 083 | 133 975 | 134 108 |
BN | En cours de production de biens | 1 375 | 1 375 | 11 780 | |
BT | Marchandises | 21 314 | 21 314 | 31 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 | 3 205 | 2 159 | 35 244 |
BZ | Autres créances | 15 700 | 15 700 | 10 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | 5 364 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 118 | 3 205 | 45 912 | 90 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 176 | 5 288 | 179 887 | 225 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 | 227 | ||
DH | Report à nouveau | -70 253 | -72 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 978 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 997 | 79 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345 | 20 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 | 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783 | 63 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 814 | 57 064 | ||
EA | Autres dettes | 2 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 891 | 145 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 887 | 225 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891 | 145 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 578 | 6 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FM | Production stockée | -10 405 | 11 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 873 | 294 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 714 | 138 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 143 | 66 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 340 | 52 251 | ||
FZ | Charges sociales | 7 176 | 17 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | |||
GE | Autres charges | 752 | 6 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 985 | 283 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 112 | 10 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 4 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 4 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 478 | -4 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 590 | 6 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653 | 2 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653 | 2 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 5 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 612 | -3 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 526 | 296 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 504 | 293 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 978 | 2 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 617 | 1 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 | 2 083 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 | 2 083 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 11 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403 | 27 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345 | 12 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 783 | 59 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | 6 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465 | 54 465 | ||
VW | T.V.A. | 3 665 | 3 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 785 | 1 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727 | 139 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 | 1 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 | 983 | 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 058 | 2 083 | 133 975 | 134 108 |
BN | En cours de production de biens | 1 375 | 1 375 | 11 780 | |
BT | Marchandises | 21 314 | 21 314 | 31 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 | 3 205 | 2 159 | 35 244 |
BZ | Autres créances | 15 700 | 15 700 | 10 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | 5 364 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 118 | 3 205 | 45 912 | 90 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 176 | 5 288 | 179 887 | 225 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 | 227 | ||
DH | Report à nouveau | -70 253 | -72 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 978 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 997 | 79 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345 | 20 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 | 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783 | 63 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 814 | 57 064 | ||
EA | Autres dettes | 2 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 891 | 145 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 887 | 225 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891 | 145 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 578 | 6 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FM | Production stockée | -10 405 | 11 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 873 | 294 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 714 | 138 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 143 | 66 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 340 | 52 251 | ||
FZ | Charges sociales | 7 176 | 17 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | |||
GE | Autres charges | 752 | 6 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 985 | 283 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 112 | 10 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 4 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 4 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 478 | -4 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 590 | 6 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653 | 2 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653 | 2 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 5 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 612 | -3 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 526 | 296 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 504 | 293 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 978 | 2 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 617 | 1 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 | 2 083 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 | 2 083 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 11 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403 | 27 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345 | 12 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 783 | 59 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | 6 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465 | 54 465 | ||
VW | T.V.A. | 3 665 | 3 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 785 | 1 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727 | 139 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 | 1 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 | 983 | 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 058 | 2 083 | 133 975 | 134 108 |
BN | En cours de production de biens | 1 375 | 1 375 | 11 780 | |
BT | Marchandises | 21 314 | 21 314 | 31 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 | 3 205 | 2 159 | 35 244 |
BZ | Autres créances | 15 700 | 15 700 | 10 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | 5 364 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 118 | 3 205 | 45 912 | 90 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 176 | 5 288 | 179 887 | 225 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 | 227 | ||
DH | Report à nouveau | -70 253 | -72 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 978 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 997 | 79 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345 | 20 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 | 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783 | 63 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 814 | 57 064 | ||
EA | Autres dettes | 2 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 891 | 145 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 887 | 225 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891 | 145 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 578 | 6 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FM | Production stockée | -10 405 | 11 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 873 | 294 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 714 | 138 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 143 | 66 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 340 | 52 251 | ||
FZ | Charges sociales | 7 176 | 17 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | |||
GE | Autres charges | 752 | 6 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 985 | 283 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 112 | 10 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 4 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 4 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 478 | -4 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 590 | 6 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653 | 2 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653 | 2 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 5 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 612 | -3 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 526 | 296 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 504 | 293 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 978 | 2 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 617 | 1 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 | 2 083 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 | 2 083 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 11 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403 | 27 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345 | 12 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 783 | 59 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | 6 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465 | 54 465 | ||
VW | T.V.A. | 3 665 | 3 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 785 | 1 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727 | 139 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 | 1 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 | 983 | 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 058 | 2 083 | 133 975 | 134 108 |
BN | En cours de production de biens | 1 375 | 1 375 | 11 780 | |
BT | Marchandises | 21 314 | 21 314 | 31 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 | 3 205 | 2 159 | 35 244 |
BZ | Autres créances | 15 700 | 15 700 | 10 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | 5 364 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 118 | 3 205 | 45 912 | 90 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 176 | 5 288 | 179 887 | 225 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 | 227 | ||
DH | Report à nouveau | -70 253 | -72 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 978 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 997 | 79 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345 | 20 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 | 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783 | 63 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 814 | 57 064 | ||
EA | Autres dettes | 2 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 891 | 145 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 887 | 225 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891 | 145 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 578 | 6 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 774 | 229 774 | 282 099 | |
FM | Production stockée | -10 405 | 11 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 873 | 294 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 714 | 138 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 143 | 66 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 340 | 52 251 | ||
FZ | Charges sociales | 7 176 | 17 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | |||
GE | Autres charges | 752 | 6 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 985 | 283 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 112 | 10 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 4 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 4 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 478 | -4 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 590 | 6 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653 | 2 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653 | 2 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 5 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 612 | -3 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 526 | 296 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 504 | 293 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 978 | 2 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 617 | 1 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 | 2 083 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 | 2 083 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 015 | 2 190 | 3 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 11 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403 | 27 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345 | 12 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 783 | 59 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | 6 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465 | 54 465 | ||
VW | T.V.A. | 3 665 | 3 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 785 | 1 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727 | 139 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472 |