Déposant 1 : HSBI, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 501387674
Adresse :
52 rue Gambetta
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 6 609 | 6 001 | |
CU | Autres participations | 3 265 019 | 1 370 000 | 1 895 019 | 1 673 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 197 | 5 197 | 11 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 825 | 1 376 609 | 2 026 217 | 1 805 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 900 | 105 900 | 43 576 | |
BZ | Autres créances | 816 215 | 816 215 | 898 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 522 | 37 522 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | 2 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 563 | 563 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 961 175 | 961 175 | 945 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 001 | 1 376 609 | 2 987 392 | 2 750 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 958 | 338 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440 | 90 072 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 333 | 18 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 731 | 590 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 066 | 730 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 452 | 1 061 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 | 15 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 660 | 119 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | |||
EA | Autres dettes | 117 600 | 233 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 661 | 2 160 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 392 | 2 750 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526 | 1 560 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612 | 3 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 349 | 223 349 | 122 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 245 187 | 135 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 | 4 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 876 | 100 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 8 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 000 | 132 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 211 | 56 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 | 466 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 837 | 302 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 650 | -167 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 106 | 1 515 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 016 | 1 515 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 997 | 41 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 997 | 1 411 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 019 | 104 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 369 | -63 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 1 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 888 | 11 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371 | 13 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 371 | -13 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 558 | -166 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 203 | 1 650 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 763 | 1 560 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 440 | 90 072 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 581 | 15 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 838 | 12 912 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 211 | 56 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 | 103 | 6 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 | 103 | 6 609 |