Portail de la ville
de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 2 868 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 | 13 196 | 1 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 421 | 195 693 | 268 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 498 632 | 211 757 | 286 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 373 | 28 723 | 116 649 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 795 | 7 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 532 | 28 723 | 144 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165 | 240 480 | 431 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -28 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228 | |||
DL | TOTAL (I) | -102 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 711 | |||
EA | Autres dettes | 16 220 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 240 | 1 240 | ||
FG | Production vendue services | 398 371 | 398 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 612 | 399 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 938 | |||
FZ | Charges sociales | 9 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 446 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 206 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 228 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 8 125 | 12 465 | 2 868 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039 | 54 849 | 208 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248 | 62 974 | 12 465 | 211 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 388 | 94 922 | 53 111 | 109 199 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VB | T. V. A. | 10 564 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387 | 160 137 | 16 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 219 | 16 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 744 | 77 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 511 | 4 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 327 984 | 327 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297 | 493 018 | 41 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 2 868 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 | 13 196 | 1 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 421 | 195 693 | 268 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 498 632 | 211 757 | 286 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 373 | 28 723 | 116 649 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 795 | 7 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 532 | 28 723 | 144 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165 | 240 480 | 431 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -28 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228 | |||
DL | TOTAL (I) | -102 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 711 | |||
EA | Autres dettes | 16 220 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 240 | 1 240 | ||
FG | Production vendue services | 398 371 | 398 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 612 | 399 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 938 | |||
FZ | Charges sociales | 9 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 446 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 206 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 228 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 8 125 | 12 465 | 2 868 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039 | 54 849 | 208 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248 | 62 974 | 12 465 | 211 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 388 | 94 922 | 53 111 | 109 199 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VB | T. V. A. | 10 564 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387 | 160 137 | 16 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 219 | 16 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 744 | 77 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 511 | 4 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 327 984 | 327 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297 | 493 018 | 41 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 2 868 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 | 13 196 | 1 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 421 | 195 693 | 268 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 498 632 | 211 757 | 286 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 373 | 28 723 | 116 649 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 795 | 7 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 532 | 28 723 | 144 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165 | 240 480 | 431 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -28 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228 | |||
DL | TOTAL (I) | -102 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 711 | |||
EA | Autres dettes | 16 220 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 240 | 1 240 | ||
FG | Production vendue services | 398 371 | 398 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 612 | 399 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 938 | |||
FZ | Charges sociales | 9 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 446 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 206 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 228 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 8 125 | 12 465 | 2 868 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039 | 54 849 | 208 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248 | 62 974 | 12 465 | 211 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 388 | 94 922 | 53 111 | 109 199 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VB | T. V. A. | 10 564 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387 | 160 137 | 16 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 219 | 16 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 744 | 77 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 511 | 4 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 327 984 | 327 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297 | 493 018 | 41 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 2 868 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 | 13 196 | 1 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 421 | 195 693 | 268 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 498 632 | 211 757 | 286 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 373 | 28 723 | 116 649 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 795 | 7 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 532 | 28 723 | 144 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165 | 240 480 | 431 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -28 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228 | |||
DL | TOTAL (I) | -102 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 711 | |||
EA | Autres dettes | 16 220 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 240 | 1 240 | ||
FG | Production vendue services | 398 371 | 398 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 612 | 399 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 938 | |||
FZ | Charges sociales | 9 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 446 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 206 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 228 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 8 125 | 12 465 | 2 868 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039 | 54 849 | 208 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248 | 62 974 | 12 465 | 211 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 388 | 94 922 | 53 111 | 109 199 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VB | T. V. A. | 10 564 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387 | 160 137 | 16 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 219 | 16 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 744 | 77 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 511 | 4 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 327 984 | 327 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297 | 493 018 | 41 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 2 868 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 | 13 196 | 1 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 421 | 195 693 | 268 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 498 632 | 211 757 | 286 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 373 | 28 723 | 116 649 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 795 | 7 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 532 | 28 723 | 144 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165 | 240 480 | 431 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -28 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228 | |||
DL | TOTAL (I) | -102 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 711 | |||
EA | Autres dettes | 16 220 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 240 | 1 240 | ||
FG | Production vendue services | 398 371 | 398 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 612 | 399 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 938 | |||
FZ | Charges sociales | 9 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 446 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 206 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 228 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 8 125 | 12 465 | 2 868 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039 | 54 849 | 208 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248 | 62 974 | 12 465 | 211 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 388 | 94 922 | 53 111 | 109 199 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VB | T. V. A. | 10 564 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387 | 160 137 | 16 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 219 | 16 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 744 | 77 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 511 | 4 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 327 984 | 327 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297 | 493 018 | 41 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 2 868 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 | 13 196 | 1 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 421 | 195 693 | 268 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 498 632 | 211 757 | 286 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 373 | 28 723 | 116 649 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 795 | 7 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 532 | 28 723 | 144 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165 | 240 480 | 431 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -28 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228 | |||
DL | TOTAL (I) | -102 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 711 | |||
EA | Autres dettes | 16 220 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 240 | 1 240 | ||
FG | Production vendue services | 398 371 | 398 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 612 | 399 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 938 | |||
FZ | Charges sociales | 9 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 446 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 206 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 228 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 8 125 | 12 465 | 2 868 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039 | 54 849 | 208 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248 | 62 974 | 12 465 | 211 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 277 | 14 446 | 28 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 388 | 94 922 | 53 111 | 109 199 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VB | T. V. A. | 10 564 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387 | 160 137 | 16 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 219 | 16 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 744 | 77 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 511 | 4 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 327 984 | 327 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297 | 493 018 | 41 278 |