Déposant 1 : Monsieur CHARLES BARRAUD
Adresse :
155 CHEMIN DU GRES NORD
84290 CAIRANNE
FR
Mandataire 1 : Monsieur CHARLES BARRAUD
Adresse :
155 CHEMIN DU GRES NORD
84290 CAIRANNE
FR
Bénéficiare 1 : GVG SPORT, SAS
Numéro de SIREN : 318201183
Adresse :
1072 Boulevard Industriel ZA du Malaquis
76580 LE TRAIT
FR
Déposant 1 : GVG SPORT, SAS
Numéro de SIREN : 318201183
Adresse :
BP 15 ZONE INDUSTRIELLE
76580 LE TRAIT
FR
Mandataire 1 : GVG SPORT
Adresse :
BP 15 ZONE INDUSTRIELLE
76580 LE TRAIT
FR
Déposant 1 : GVG SPORT, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 318201183
Adresse :
1072 boulevard Industriel, Zone d'activité du Malaquis
76580 LE TRAIT
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 299 | 83 476 | 105 823 | 162 376 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 408 | 251 531 | 100 877 | 101 428 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 372 | 1 345 913 | 742 459 | 691 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 428 | 94 231 | 210 197 | 133 251 |
AV | Immobilisations en cours | 509 845 | 509 845 | 30 174 | |
BF | Prêts | 1 208 747 | 1 208 747 | 1 336 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 666 401 | 1 775 151 | 2 891 250 | 2 468 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 968 438 | 968 438 | 1 418 425 | |
BN | En cours de production de biens | 402 625 | 402 625 | 441 966 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 764 641 | 764 641 | 981 271 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 337 | 38 615 | 2 795 722 | 2 458 964 |
BZ | Autres créances | 338 523 | 500 | 338 023 | 421 578 |
CF | Disponibilités | 867 972 | 867 972 | 530 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 215 | 6 215 | 34 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 182 751 | 39 115 | 6 143 635 | 6 287 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 151 | 1 814 266 | 9 034 885 | 8 755 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 131 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 453 | 1 262 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 560 | 2 196 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 150 | 448 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 216 | 425 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 073 379 | 5 987 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 324 | 150 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 740 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 630 | 2 275 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 698 | 288 076 | ||
EA | Autres dettes | 91 853 | 38 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 506 | 2 767 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 885 | 8 755 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 988 | 2 667 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 014 | 58 104 | 1 599 117 | 1 528 072 |
FD | Production vendue biens | 9 866 192 | 699 798 | 10 565 990 | 11 067 838 |
FG | Production vendue services | 108 981 | 4 149 | 113 130 | 126 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 516 187 | 762 050 | 12 278 238 | 12 722 205 |
FM | Production stockée | -255 971 | 114 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 757 | 16 575 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 026 066 | 12 853 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 561 | 969 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 095 562 | 6 157 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 987 | -323 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 250 384 | 3 247 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 529 | 139 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 003 | 1 309 837 | ||
FZ | Charges sociales | 433 302 | 460 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 418 | 339 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835 | 2 544 | ||
GE | Autres charges | 3 434 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 661 016 | 12 302 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 050 | 551 190 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 747 | 51 400 | ||
GN | Différences positives de change | 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 747 | 51 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 201 | 5 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 839 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 041 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 707 | 45 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 757 | 596 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 7 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 936 | 89 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 057 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 527 | 117 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 666 | 118 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 391 | -21 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 998 | 124 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 871 | 13 002 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 721 | 12 554 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 150 | 448 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 619 | 54 619 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 830 | 15 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 998 | 89 104 | 92 626 | 83 476 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 815 | 29 716 | 251 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 529 | 221 598 | 44 983 | 1 440 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 342 | 340 418 | 137 609 | 1 775 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 625 | 102 527 | 108 936 | 419 216 |
6T | Sur comptes clients | 18 207 | 22 835 | 2 427 | 38 615 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 500 | 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 207 | 22 835 | 2 927 | 39 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 833 | 125 362 | 111 863 | 458 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 835 | 2 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 527 | 108 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 208 747 | 48 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 131 | |||
UX | Autres créances clients | 2 789 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 624 | |||
VB | T. V. A. | 138 389 | |||
VP | Divers | 4 690 | |||
VC | Groupe et associés | 88 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 927 | 3 182 691 | 1 206 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 010 | 95 493 | 220 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 630 | 2 103 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 938 | 121 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 093 | 120 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 191 | 109 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465 | 1 465 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853 | 91 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 765 | 2 645 248 | 220 738 | 76 779 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 299 | 83 476 | 105 823 | 162 376 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 408 | 251 531 | 100 877 | 101 428 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 372 | 1 345 913 | 742 459 | 691 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 428 | 94 231 | 210 197 | 133 251 |
AV | Immobilisations en cours | 509 845 | 509 845 | 30 174 | |
BF | Prêts | 1 208 747 | 1 208 747 | 1 336 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 666 401 | 1 775 151 | 2 891 250 | 2 468 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 968 438 | 968 438 | 1 418 425 | |
BN | En cours de production de biens | 402 625 | 402 625 | 441 966 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 764 641 | 764 641 | 981 271 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 337 | 38 615 | 2 795 722 | 2 458 964 |
BZ | Autres créances | 338 523 | 500 | 338 023 | 421 578 |
CF | Disponibilités | 867 972 | 867 972 | 530 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 215 | 6 215 | 34 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 182 751 | 39 115 | 6 143 635 | 6 287 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 151 | 1 814 266 | 9 034 885 | 8 755 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 131 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 453 | 1 262 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 560 | 2 196 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 150 | 448 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 216 | 425 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 073 379 | 5 987 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 324 | 150 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 740 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 630 | 2 275 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 698 | 288 076 | ||
EA | Autres dettes | 91 853 | 38 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 506 | 2 767 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 885 | 8 755 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 988 | 2 667 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 014 | 58 104 | 1 599 117 | 1 528 072 |
FD | Production vendue biens | 9 866 192 | 699 798 | 10 565 990 | 11 067 838 |
FG | Production vendue services | 108 981 | 4 149 | 113 130 | 126 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 516 187 | 762 050 | 12 278 238 | 12 722 205 |
FM | Production stockée | -255 971 | 114 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 757 | 16 575 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 026 066 | 12 853 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 561 | 969 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 095 562 | 6 157 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 987 | -323 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 250 384 | 3 247 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 529 | 139 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 003 | 1 309 837 | ||
FZ | Charges sociales | 433 302 | 460 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 418 | 339 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835 | 2 544 | ||
GE | Autres charges | 3 434 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 661 016 | 12 302 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 050 | 551 190 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 747 | 51 400 | ||
GN | Différences positives de change | 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 747 | 51 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 201 | 5 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 839 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 041 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 707 | 45 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 757 | 596 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 7 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 936 | 89 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 057 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 527 | 117 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 666 | 118 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 391 | -21 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 998 | 124 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 871 | 13 002 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 721 | 12 554 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 150 | 448 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 619 | 54 619 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 830 | 15 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 998 | 89 104 | 92 626 | 83 476 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 815 | 29 716 | 251 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 529 | 221 598 | 44 983 | 1 440 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 342 | 340 418 | 137 609 | 1 775 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 625 | 102 527 | 108 936 | 419 216 |
6T | Sur comptes clients | 18 207 | 22 835 | 2 427 | 38 615 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 500 | 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 207 | 22 835 | 2 927 | 39 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 833 | 125 362 | 111 863 | 458 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 835 | 2 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 527 | 108 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 208 747 | 48 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 131 | |||
UX | Autres créances clients | 2 789 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 624 | |||
VB | T. V. A. | 138 389 | |||
VP | Divers | 4 690 | |||
VC | Groupe et associés | 88 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 927 | 3 182 691 | 1 206 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 010 | 95 493 | 220 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 630 | 2 103 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 938 | 121 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 093 | 120 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 191 | 109 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465 | 1 465 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853 | 91 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 765 | 2 645 248 | 220 738 | 76 779 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 299 | 83 476 | 105 823 | 162 376 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 408 | 251 531 | 100 877 | 101 428 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 372 | 1 345 913 | 742 459 | 691 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 428 | 94 231 | 210 197 | 133 251 |
AV | Immobilisations en cours | 509 845 | 509 845 | 30 174 | |
BF | Prêts | 1 208 747 | 1 208 747 | 1 336 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 666 401 | 1 775 151 | 2 891 250 | 2 468 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 968 438 | 968 438 | 1 418 425 | |
BN | En cours de production de biens | 402 625 | 402 625 | 441 966 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 764 641 | 764 641 | 981 271 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 337 | 38 615 | 2 795 722 | 2 458 964 |
BZ | Autres créances | 338 523 | 500 | 338 023 | 421 578 |
CF | Disponibilités | 867 972 | 867 972 | 530 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 215 | 6 215 | 34 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 182 751 | 39 115 | 6 143 635 | 6 287 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 151 | 1 814 266 | 9 034 885 | 8 755 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 131 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 453 | 1 262 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 560 | 2 196 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 150 | 448 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 216 | 425 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 073 379 | 5 987 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 324 | 150 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 740 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 630 | 2 275 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 698 | 288 076 | ||
EA | Autres dettes | 91 853 | 38 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 506 | 2 767 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 885 | 8 755 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 988 | 2 667 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 014 | 58 104 | 1 599 117 | 1 528 072 |
FD | Production vendue biens | 9 866 192 | 699 798 | 10 565 990 | 11 067 838 |
FG | Production vendue services | 108 981 | 4 149 | 113 130 | 126 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 516 187 | 762 050 | 12 278 238 | 12 722 205 |
FM | Production stockée | -255 971 | 114 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 757 | 16 575 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 026 066 | 12 853 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 561 | 969 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 095 562 | 6 157 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 987 | -323 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 250 384 | 3 247 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 529 | 139 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 003 | 1 309 837 | ||
FZ | Charges sociales | 433 302 | 460 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 418 | 339 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835 | 2 544 | ||
GE | Autres charges | 3 434 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 661 016 | 12 302 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 050 | 551 190 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 747 | 51 400 | ||
GN | Différences positives de change | 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 747 | 51 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 201 | 5 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 839 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 041 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 707 | 45 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 757 | 596 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 7 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 936 | 89 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 057 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 527 | 117 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 666 | 118 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 391 | -21 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 998 | 124 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 871 | 13 002 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 721 | 12 554 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 150 | 448 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 619 | 54 619 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 830 | 15 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 998 | 89 104 | 92 626 | 83 476 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 815 | 29 716 | 251 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 529 | 221 598 | 44 983 | 1 440 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 342 | 340 418 | 137 609 | 1 775 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 625 | 102 527 | 108 936 | 419 216 |
6T | Sur comptes clients | 18 207 | 22 835 | 2 427 | 38 615 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 500 | 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 207 | 22 835 | 2 927 | 39 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 833 | 125 362 | 111 863 | 458 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 835 | 2 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 527 | 108 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 208 747 | 48 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 131 | |||
UX | Autres créances clients | 2 789 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 624 | |||
VB | T. V. A. | 138 389 | |||
VP | Divers | 4 690 | |||
VC | Groupe et associés | 88 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 927 | 3 182 691 | 1 206 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 010 | 95 493 | 220 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 630 | 2 103 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 938 | 121 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 093 | 120 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 191 | 109 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465 | 1 465 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853 | 91 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 765 | 2 645 248 | 220 738 | 76 779 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 299 | 83 476 | 105 823 | 162 376 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 408 | 251 531 | 100 877 | 101 428 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 372 | 1 345 913 | 742 459 | 691 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 428 | 94 231 | 210 197 | 133 251 |
AV | Immobilisations en cours | 509 845 | 509 845 | 30 174 | |
BF | Prêts | 1 208 747 | 1 208 747 | 1 336 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 666 401 | 1 775 151 | 2 891 250 | 2 468 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 968 438 | 968 438 | 1 418 425 | |
BN | En cours de production de biens | 402 625 | 402 625 | 441 966 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 764 641 | 764 641 | 981 271 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 337 | 38 615 | 2 795 722 | 2 458 964 |
BZ | Autres créances | 338 523 | 500 | 338 023 | 421 578 |
CF | Disponibilités | 867 972 | 867 972 | 530 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 215 | 6 215 | 34 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 182 751 | 39 115 | 6 143 635 | 6 287 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 151 | 1 814 266 | 9 034 885 | 8 755 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 131 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 453 | 1 262 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 560 | 2 196 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 150 | 448 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 216 | 425 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 073 379 | 5 987 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 324 | 150 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 740 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 630 | 2 275 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 698 | 288 076 | ||
EA | Autres dettes | 91 853 | 38 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 506 | 2 767 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 885 | 8 755 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 988 | 2 667 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 014 | 58 104 | 1 599 117 | 1 528 072 |
FD | Production vendue biens | 9 866 192 | 699 798 | 10 565 990 | 11 067 838 |
FG | Production vendue services | 108 981 | 4 149 | 113 130 | 126 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 516 187 | 762 050 | 12 278 238 | 12 722 205 |
FM | Production stockée | -255 971 | 114 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 757 | 16 575 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 026 066 | 12 853 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 561 | 969 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 095 562 | 6 157 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 987 | -323 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 250 384 | 3 247 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 529 | 139 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 003 | 1 309 837 | ||
FZ | Charges sociales | 433 302 | 460 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 418 | 339 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835 | 2 544 | ||
GE | Autres charges | 3 434 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 661 016 | 12 302 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 050 | 551 190 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 747 | 51 400 | ||
GN | Différences positives de change | 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 747 | 51 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 201 | 5 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 839 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 041 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 707 | 45 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 757 | 596 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 7 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 936 | 89 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 057 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 527 | 117 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 666 | 118 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 391 | -21 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 998 | 124 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 871 | 13 002 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 721 | 12 554 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 150 | 448 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 619 | 54 619 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 830 | 15 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 998 | 89 104 | 92 626 | 83 476 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 815 | 29 716 | 251 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 529 | 221 598 | 44 983 | 1 440 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 342 | 340 418 | 137 609 | 1 775 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 625 | 102 527 | 108 936 | 419 216 |
6T | Sur comptes clients | 18 207 | 22 835 | 2 427 | 38 615 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 500 | 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 207 | 22 835 | 2 927 | 39 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 833 | 125 362 | 111 863 | 458 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 835 | 2 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 527 | 108 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 208 747 | 48 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 131 | |||
UX | Autres créances clients | 2 789 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 624 | |||
VB | T. V. A. | 138 389 | |||
VP | Divers | 4 690 | |||
VC | Groupe et associés | 88 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 927 | 3 182 691 | 1 206 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 010 | 95 493 | 220 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 630 | 2 103 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 938 | 121 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 093 | 120 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 191 | 109 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465 | 1 465 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853 | 91 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 765 | 2 645 248 | 220 738 | 76 779 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 299 | 83 476 | 105 823 | 162 376 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 408 | 251 531 | 100 877 | 101 428 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 372 | 1 345 913 | 742 459 | 691 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 428 | 94 231 | 210 197 | 133 251 |
AV | Immobilisations en cours | 509 845 | 509 845 | 30 174 | |
BF | Prêts | 1 208 747 | 1 208 747 | 1 336 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 666 401 | 1 775 151 | 2 891 250 | 2 468 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 968 438 | 968 438 | 1 418 425 | |
BN | En cours de production de biens | 402 625 | 402 625 | 441 966 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 764 641 | 764 641 | 981 271 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 337 | 38 615 | 2 795 722 | 2 458 964 |
BZ | Autres créances | 338 523 | 500 | 338 023 | 421 578 |
CF | Disponibilités | 867 972 | 867 972 | 530 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 215 | 6 215 | 34 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 182 751 | 39 115 | 6 143 635 | 6 287 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 151 | 1 814 266 | 9 034 885 | 8 755 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 131 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 453 | 1 262 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 560 | 2 196 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 150 | 448 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 216 | 425 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 073 379 | 5 987 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 324 | 150 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 | 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 740 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 630 | 2 275 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 698 | 288 076 | ||
EA | Autres dettes | 91 853 | 38 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 506 | 2 767 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 885 | 8 755 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 988 | 2 667 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 014 | 58 104 | 1 599 117 | 1 528 072 |
FD | Production vendue biens | 9 866 192 | 699 798 | 10 565 990 | 11 067 838 |
FG | Production vendue services | 108 981 | 4 149 | 113 130 | 126 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 516 187 | 762 050 | 12 278 238 | 12 722 205 |
FM | Production stockée | -255 971 | 114 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 757 | 16 575 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 026 066 | 12 853 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 561 | 969 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 095 562 | 6 157 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 987 | -323 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 250 384 | 3 247 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 529 | 139 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 003 | 1 309 837 | ||
FZ | Charges sociales | 433 302 | 460 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 418 | 339 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835 | 2 544 | ||
GE | Autres charges | 3 434 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 661 016 | 12 302 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 050 | 551 190 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 747 | 51 400 | ||
GN | Différences positives de change | 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 747 | 51 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 201 | 5 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 839 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 041 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 707 | 45 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 757 | 596 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 7 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 936 | 89 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 057 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 527 | 117 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 666 | 118 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 391 | -21 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 998 | 124 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 871 | 13 002 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 721 | 12 554 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 150 | 448 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 619 | 54 619 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 830 | 15 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 998 | 89 104 | 92 626 | 83 476 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 815 | 29 716 | 251 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 529 | 221 598 | 44 983 | 1 440 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 342 | 340 418 | 137 609 | 1 775 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 625 | 102 527 | 108 936 | 419 216 |
6T | Sur comptes clients | 18 207 | 22 835 | 2 427 | 38 615 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 500 | 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 207 | 22 835 | 2 927 | 39 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 833 | 125 362 | 111 863 | 458 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 835 | 2 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 527 | 108 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 208 747 | 48 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 131 | |||
UX | Autres créances clients | 2 789 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 685 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 624 | |||
VB | T. V. A. | 138 389 | |||
VP | Divers | 4 690 | |||
VC | Groupe et associés | 88 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 927 | 3 182 691 | 1 206 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 010 | 95 493 | 220 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 630 | 2 103 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 938 | 121 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 093 | 120 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 191 | 109 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465 | 1 465 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853 | 91 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 765 | 2 645 248 | 220 738 | 76 779 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525 |