Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 248 993 | 19 733 | 229 260 | 67 834 |
AP | Constructions | 340 167 | 43 291 | 296 876 | 271 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 489 | 4 289 333 | 1 606 156 | 2 046 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 980 | 645 197 | 221 782 | 275 267 |
CU | Autres participations | 5 559 | 5 559 | 5 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | 101 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 758 | 4 997 554 | 2 400 205 | 2 768 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 558 | 60 558 | 6 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 812 051 | 152 292 | 1 659 759 | 2 259 870 |
BZ | Autres créances | 76 371 | 76 371 | 149 796 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 795 | 206 | 37 589 | 37 707 |
CF | Disponibilités | 1 406 331 | 1 406 331 | 511 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | 34 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 438 876 | 152 498 | 3 286 378 | 3 000 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 634 | 5 150 052 | 5 686 582 | 5 768 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 010 | 343 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 301 | 35 301 | ||
DG | Autres réserves | 3 075 000 | 2 925 000 | ||
DH | Report à nouveau | 875 | 3 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 855 | 451 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 137 041 | 3 758 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 980 | 298 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 195 | 82 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 | 2 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 332 | 1 102 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 249 | 233 704 | ||
EA | Autres dettes | 52 516 | 97 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 542 | 2 010 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 582 | 5 768 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 255 | 1 711 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 692 421 | 46 985 | 739 405 | 212 383 |
FG | Production vendue services | 4 330 022 | 135 970 | 4 465 993 | 4 138 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 022 443 | 182 955 | 5 205 398 | 4 350 988 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 551 | 173 094 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 232 | 4 524 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 922 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 871 | 337 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 566 | 2 382 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 665 | 38 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 691 | 321 633 | ||
FZ | Charges sociales | 96 961 | 78 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 436 | 784 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 913 | 84 479 | ||
GE | Autres charges | 31 467 | 105 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 492 | 4 165 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 740 | 359 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 662 | 4 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 4 216 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 | 87 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 089 | 10 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 208 | 10 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 485 | -6 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 254 | 353 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391 | 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 279 | 484 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 670 | 485 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 326 | 129 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 615 | 53 554 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 941 | 182 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 729 | 302 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 128 | 203 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 624 | 5 014 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 769 | 4 562 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 855 | 451 849 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 061 | 5 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | 4 554 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 181 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 867 | 100 913 | 90 487 | 152 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 | 119 | 206 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 913 | 90 487 | ||
UG | - Financières | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 292 | 152 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 659 759 | 1 659 759 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 895 | 895 | ||
VP | Divers | 540 | 540 | ||
VC | Groupe et associés | 2 045 | 2 045 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 891 | 72 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 764 | 1 974 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 980 | 94 694 | 175 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 195 | 100 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 332 | 835 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 501 | 26 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 317 | 62 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 827 | 122 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604 | 23 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516 | 52 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 272 | 1 317 985 | 175 551 | 53 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 248 993 | 19 733 | 229 260 | 67 834 |
AP | Constructions | 340 167 | 43 291 | 296 876 | 271 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 489 | 4 289 333 | 1 606 156 | 2 046 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 980 | 645 197 | 221 782 | 275 267 |
CU | Autres participations | 5 559 | 5 559 | 5 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | 101 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 758 | 4 997 554 | 2 400 205 | 2 768 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 558 | 60 558 | 6 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 812 051 | 152 292 | 1 659 759 | 2 259 870 |
BZ | Autres créances | 76 371 | 76 371 | 149 796 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 795 | 206 | 37 589 | 37 707 |
CF | Disponibilités | 1 406 331 | 1 406 331 | 511 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | 34 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 438 876 | 152 498 | 3 286 378 | 3 000 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 634 | 5 150 052 | 5 686 582 | 5 768 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 010 | 343 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 301 | 35 301 | ||
DG | Autres réserves | 3 075 000 | 2 925 000 | ||
DH | Report à nouveau | 875 | 3 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 855 | 451 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 137 041 | 3 758 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 980 | 298 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 195 | 82 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 | 2 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 332 | 1 102 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 249 | 233 704 | ||
EA | Autres dettes | 52 516 | 97 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 542 | 2 010 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 582 | 5 768 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 255 | 1 711 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 692 421 | 46 985 | 739 405 | 212 383 |
FG | Production vendue services | 4 330 022 | 135 970 | 4 465 993 | 4 138 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 022 443 | 182 955 | 5 205 398 | 4 350 988 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 551 | 173 094 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 232 | 4 524 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 922 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 871 | 337 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 566 | 2 382 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 665 | 38 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 691 | 321 633 | ||
FZ | Charges sociales | 96 961 | 78 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 436 | 784 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 913 | 84 479 | ||
GE | Autres charges | 31 467 | 105 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 492 | 4 165 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 740 | 359 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 662 | 4 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 4 216 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 | 87 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 089 | 10 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 208 | 10 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 485 | -6 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 254 | 353 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391 | 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 279 | 484 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 670 | 485 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 326 | 129 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 615 | 53 554 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 941 | 182 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 729 | 302 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 128 | 203 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 624 | 5 014 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 769 | 4 562 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 855 | 451 849 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 061 | 5 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | 4 554 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 181 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 867 | 100 913 | 90 487 | 152 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 | 119 | 206 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 913 | 90 487 | ||
UG | - Financières | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 292 | 152 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 659 759 | 1 659 759 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 895 | 895 | ||
VP | Divers | 540 | 540 | ||
VC | Groupe et associés | 2 045 | 2 045 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 891 | 72 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 764 | 1 974 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 980 | 94 694 | 175 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 195 | 100 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 332 | 835 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 501 | 26 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 317 | 62 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 827 | 122 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604 | 23 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516 | 52 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 272 | 1 317 985 | 175 551 | 53 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 248 993 | 19 733 | 229 260 | 67 834 |
AP | Constructions | 340 167 | 43 291 | 296 876 | 271 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 489 | 4 289 333 | 1 606 156 | 2 046 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 980 | 645 197 | 221 782 | 275 267 |
CU | Autres participations | 5 559 | 5 559 | 5 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | 101 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 758 | 4 997 554 | 2 400 205 | 2 768 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 558 | 60 558 | 6 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 812 051 | 152 292 | 1 659 759 | 2 259 870 |
BZ | Autres créances | 76 371 | 76 371 | 149 796 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 795 | 206 | 37 589 | 37 707 |
CF | Disponibilités | 1 406 331 | 1 406 331 | 511 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | 34 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 438 876 | 152 498 | 3 286 378 | 3 000 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 634 | 5 150 052 | 5 686 582 | 5 768 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 010 | 343 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 301 | 35 301 | ||
DG | Autres réserves | 3 075 000 | 2 925 000 | ||
DH | Report à nouveau | 875 | 3 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 855 | 451 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 137 041 | 3 758 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 980 | 298 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 195 | 82 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 | 2 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 332 | 1 102 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 249 | 233 704 | ||
EA | Autres dettes | 52 516 | 97 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 542 | 2 010 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 582 | 5 768 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 255 | 1 711 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 692 421 | 46 985 | 739 405 | 212 383 |
FG | Production vendue services | 4 330 022 | 135 970 | 4 465 993 | 4 138 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 022 443 | 182 955 | 5 205 398 | 4 350 988 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 551 | 173 094 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 232 | 4 524 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 922 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 871 | 337 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 566 | 2 382 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 665 | 38 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 691 | 321 633 | ||
FZ | Charges sociales | 96 961 | 78 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 436 | 784 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 913 | 84 479 | ||
GE | Autres charges | 31 467 | 105 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 492 | 4 165 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 740 | 359 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 662 | 4 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 4 216 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 | 87 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 089 | 10 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 208 | 10 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 485 | -6 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 254 | 353 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391 | 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 279 | 484 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 670 | 485 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 326 | 129 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 615 | 53 554 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 941 | 182 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 729 | 302 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 128 | 203 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 624 | 5 014 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 769 | 4 562 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 855 | 451 849 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 061 | 5 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | 4 554 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 181 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 867 | 100 913 | 90 487 | 152 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 | 119 | 206 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 913 | 90 487 | ||
UG | - Financières | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 292 | 152 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 659 759 | 1 659 759 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 895 | 895 | ||
VP | Divers | 540 | 540 | ||
VC | Groupe et associés | 2 045 | 2 045 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 891 | 72 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 764 | 1 974 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 980 | 94 694 | 175 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 195 | 100 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 332 | 835 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 501 | 26 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 317 | 62 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 827 | 122 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604 | 23 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516 | 52 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 272 | 1 317 985 | 175 551 | 53 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 248 993 | 19 733 | 229 260 | 67 834 |
AP | Constructions | 340 167 | 43 291 | 296 876 | 271 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 489 | 4 289 333 | 1 606 156 | 2 046 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 980 | 645 197 | 221 782 | 275 267 |
CU | Autres participations | 5 559 | 5 559 | 5 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | 101 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 758 | 4 997 554 | 2 400 205 | 2 768 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 558 | 60 558 | 6 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 812 051 | 152 292 | 1 659 759 | 2 259 870 |
BZ | Autres créances | 76 371 | 76 371 | 149 796 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 795 | 206 | 37 589 | 37 707 |
CF | Disponibilités | 1 406 331 | 1 406 331 | 511 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | 34 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 438 876 | 152 498 | 3 286 378 | 3 000 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 634 | 5 150 052 | 5 686 582 | 5 768 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 010 | 343 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 301 | 35 301 | ||
DG | Autres réserves | 3 075 000 | 2 925 000 | ||
DH | Report à nouveau | 875 | 3 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 855 | 451 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 137 041 | 3 758 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 980 | 298 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 195 | 82 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 | 2 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 332 | 1 102 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 249 | 233 704 | ||
EA | Autres dettes | 52 516 | 97 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 542 | 2 010 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 582 | 5 768 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 255 | 1 711 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 692 421 | 46 985 | 739 405 | 212 383 |
FG | Production vendue services | 4 330 022 | 135 970 | 4 465 993 | 4 138 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 022 443 | 182 955 | 5 205 398 | 4 350 988 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 551 | 173 094 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 232 | 4 524 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 922 | 30 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 871 | 337 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 566 | 2 382 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 665 | 38 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 691 | 321 633 | ||
FZ | Charges sociales | 96 961 | 78 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 436 | 784 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 913 | 84 479 | ||
GE | Autres charges | 31 467 | 105 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 492 | 4 165 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 740 | 359 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 662 | 4 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 4 216 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 | 87 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 089 | 10 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 208 | 10 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 485 | -6 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 254 | 353 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391 | 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 279 | 484 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 670 | 485 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 326 | 129 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 615 | 53 554 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 941 | 182 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 729 | 302 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 128 | 203 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 624 | 5 014 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 769 | 4 562 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 855 | 451 849 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 061 | 5 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | 4 554 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 181 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 872 | 833 436 | 445 754 | 4 997 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 867 | 100 913 | 90 487 | 152 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 | 119 | 206 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 954 | 101 032 | 90 487 | 152 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 913 | 90 487 | ||
UG | - Financières | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 571 | 40 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 292 | 152 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 659 759 | 1 659 759 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 895 | 895 | ||
VP | Divers | 540 | 540 | ||
VC | Groupe et associés | 2 045 | 2 045 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 891 | 72 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 771 | 45 771 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 764 | 1 974 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 980 | 94 694 | 175 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 195 | 100 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 332 | 835 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 501 | 26 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 317 | 62 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 827 | 122 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604 | 23 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516 | 52 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 272 | 1 317 985 | 175 551 | 53 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 948 |