Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 515 | 48 515 | 48 515 | |
AP | Constructions | 724 989 | 705 105 | 19 883 | 24 349 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | -47 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 793 | 705 105 | 73 688 | 28 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 868 | 722 | 4 147 | 162 |
BZ | Autres créances | 413 845 | 413 845 | 371 549 | |
CF | Disponibilités | 230 917 | 230 917 | 285 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 649 630 | 722 | 648 908 | 656 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423 | 705 827 | 722 597 | 685 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 958 | 104 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 496 | 10 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043 | 162 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127 | 363 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 666 624 | 640 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 | 31 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 | 3 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 249 | 8 724 | ||
EA | Autres dettes | 214 | 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 973 | 44 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597 | 685 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973 | 44 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 983 | 210 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 | 17 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 22 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 466 | 4 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 481 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 130 | 46 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 853 | 163 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 910 | 369 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 355 | 370 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 355 | 370 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 208 | 534 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | 171 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337 | 580 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211 | 217 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 127 | 363 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 147 | |||
VB | T. V. A. | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954 | 420 954 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 256 | 31 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 825 | 2 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 952 | 12 952 | ||
VW | T.V.A. | 8 297 | 8 297 | ||
VI | Groupe et associés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 | 55 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 515 | 48 515 | 48 515 | |
AP | Constructions | 724 989 | 705 105 | 19 883 | 24 349 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | -47 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 793 | 705 105 | 73 688 | 28 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 868 | 722 | 4 147 | 162 |
BZ | Autres créances | 413 845 | 413 845 | 371 549 | |
CF | Disponibilités | 230 917 | 230 917 | 285 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 649 630 | 722 | 648 908 | 656 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423 | 705 827 | 722 597 | 685 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 958 | 104 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 496 | 10 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043 | 162 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127 | 363 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 666 624 | 640 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 | 31 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 | 3 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 249 | 8 724 | ||
EA | Autres dettes | 214 | 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 973 | 44 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597 | 685 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973 | 44 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 983 | 210 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 | 17 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 22 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 466 | 4 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 481 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 130 | 46 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 853 | 163 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 910 | 369 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 355 | 370 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 355 | 370 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 208 | 534 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | 171 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337 | 580 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211 | 217 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 127 | 363 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 147 | |||
VB | T. V. A. | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954 | 420 954 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 256 | 31 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 825 | 2 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 952 | 12 952 | ||
VW | T.V.A. | 8 297 | 8 297 | ||
VI | Groupe et associés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 | 55 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 515 | 48 515 | 48 515 | |
AP | Constructions | 724 989 | 705 105 | 19 883 | 24 349 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | -47 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 793 | 705 105 | 73 688 | 28 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 868 | 722 | 4 147 | 162 |
BZ | Autres créances | 413 845 | 413 845 | 371 549 | |
CF | Disponibilités | 230 917 | 230 917 | 285 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 649 630 | 722 | 648 908 | 656 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423 | 705 827 | 722 597 | 685 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 958 | 104 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 496 | 10 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043 | 162 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127 | 363 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 666 624 | 640 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 | 31 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 | 3 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 249 | 8 724 | ||
EA | Autres dettes | 214 | 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 973 | 44 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597 | 685 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973 | 44 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 983 | 210 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 | 17 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 22 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 466 | 4 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 481 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 130 | 46 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 853 | 163 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 910 | 369 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 355 | 370 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 355 | 370 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 208 | 534 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | 171 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337 | 580 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211 | 217 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 127 | 363 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 147 | |||
VB | T. V. A. | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954 | 420 954 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 256 | 31 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 825 | 2 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 952 | 12 952 | ||
VW | T.V.A. | 8 297 | 8 297 | ||
VI | Groupe et associés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 | 55 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 515 | 48 515 | 48 515 | |
AP | Constructions | 724 989 | 705 105 | 19 883 | 24 349 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | -47 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 793 | 705 105 | 73 688 | 28 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 868 | 722 | 4 147 | 162 |
BZ | Autres créances | 413 845 | 413 845 | 371 549 | |
CF | Disponibilités | 230 917 | 230 917 | 285 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 649 630 | 722 | 648 908 | 656 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423 | 705 827 | 722 597 | 685 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 958 | 104 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 496 | 10 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043 | 162 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127 | 363 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 666 624 | 640 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 | 31 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 | 3 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 249 | 8 724 | ||
EA | Autres dettes | 214 | 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 973 | 44 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597 | 685 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973 | 44 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 983 | 210 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 | 17 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 22 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 466 | 4 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 481 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 130 | 46 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 853 | 163 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 910 | 369 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 355 | 370 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 355 | 370 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 208 | 534 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | 171 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337 | 580 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211 | 217 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 127 | 363 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 147 | |||
VB | T. V. A. | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954 | 420 954 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 256 | 31 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 825 | 2 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 952 | 12 952 | ||
VW | T.V.A. | 8 297 | 8 297 | ||
VI | Groupe et associés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 | 55 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 515 | 48 515 | 48 515 | |
AP | Constructions | 724 989 | 705 105 | 19 883 | 24 349 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | -47 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 793 | 705 105 | 73 688 | 28 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 868 | 722 | 4 147 | 162 |
BZ | Autres créances | 413 845 | 413 845 | 371 549 | |
CF | Disponibilités | 230 917 | 230 917 | 285 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 649 630 | 722 | 648 908 | 656 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423 | 705 827 | 722 597 | 685 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 958 | 104 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 496 | 10 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043 | 162 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127 | 363 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 666 624 | 640 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 | 31 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 | 3 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 249 | 8 724 | ||
EA | Autres dettes | 214 | 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 973 | 44 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597 | 685 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973 | 44 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 983 | 210 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 | 17 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 22 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 466 | 4 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 481 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 130 | 46 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 853 | 163 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 910 | 369 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 355 | 370 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 355 | 370 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 208 | 534 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | 171 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337 | 580 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211 | 217 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 127 | 363 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 147 | |||
VB | T. V. A. | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954 | 420 954 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 256 | 31 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 825 | 2 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 952 | 12 952 | ||
VW | T.V.A. | 8 297 | 8 297 | ||
VI | Groupe et associés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 | 55 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 515 | 48 515 | 48 515 | |
AP | Constructions | 724 989 | 705 105 | 19 883 | 24 349 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | -47 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 793 | 705 105 | 73 688 | 28 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 868 | 722 | 4 147 | 162 |
BZ | Autres créances | 413 845 | 413 845 | 371 549 | |
CF | Disponibilités | 230 917 | 230 917 | 285 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 649 630 | 722 | 648 908 | 656 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423 | 705 827 | 722 597 | 685 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 958 | 104 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 496 | 10 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043 | 162 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127 | 363 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 666 624 | 640 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 | 31 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 | 3 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 249 | 8 724 | ||
EA | Autres dettes | 214 | 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 973 | 44 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597 | 685 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973 | 44 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 315 | 193 315 | 196 637 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 983 | 210 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 | 17 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 22 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 466 | 4 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 481 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 130 | 46 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 853 | 163 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 910 | 369 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 355 | 370 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 355 | 370 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 208 | 534 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | 171 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337 | 580 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211 | 217 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 127 | 363 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 664 | 13 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639 | 4 466 | 705 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 892 | 19 281 | 37 451 | 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 241 | 2 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 722 | |||
UX | Autres créances clients | 4 147 | |||
VB | T. V. A. | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954 | 420 954 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 256 | 31 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 825 | 2 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 952 | 12 952 | ||
VW | T.V.A. | 8 297 | 8 297 | ||
VI | Groupe et associés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 | 55 973 |