Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 408 | 296 479 | 1 929 | |
AH | Fonds commercial | 115 371 | 115 371 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 282 | 284 282 | ||
AN | Terrains | 4 324 145 | 1 988 332 | 2 335 814 | |
AP | Constructions | 35 133 965 | 25 111 096 | 10 022 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 704 | 14 857 254 | 4 866 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 882 | 1 354 569 | 110 312 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 274 824 | 2 274 824 | ||
CU | Autres participations | 29 000 | 29 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 462 | 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 238 | 22 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 900 145 | 43 607 730 | 22 292 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 029 | 109 029 | ||
BT | Marchandises | 18 400 458 | 108 210 | 18 292 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 229 727 | 1 712 980 | 15 516 747 | |
BZ | Autres créances | 3 364 857 | 2 500 | 3 362 357 | |
CF | Disponibilités | 175 156 | 175 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 807 | 1 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 281 034 | 1 823 690 | 37 457 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 181 179 | 45 431 419 | 59 749 760 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 228 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 884 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 746 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 456 175 | |||
DH | Report à nouveau | 20 039 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 38 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 265 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 537 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 760 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 474 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | |||
EA | Autres dettes | 386 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 047 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 749 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 825 720 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 711 977 | 456 708 | 97 168 685 | |
FG | Production vendue services | 5 772 257 | 29 458 | 5 801 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 484 234 | 486 166 | 102 970 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 827 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 436 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 781 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -930 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 129 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 536 670 | |||
FZ | Charges sociales | 1 490 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 309 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 584 | |||
GE | Autres charges | 17 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 194 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 234 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 493 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 546 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 340 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 059 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 691 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 176 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 995 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 678 | 9 801 | 296 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046 792 | 2 300 023 | 35 563 | 43 311 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333 470 | 2 309 824 | 35 563 | 43 607 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 028 346 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 077 304 | 310 176 | 122 208 | 6 265 272 |
4A | Provisions pour litiges | 78 760 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 480 | 17 150 | 404 653 | 164 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 401 | 92 995 | 12 187 | 108 210 |
6T | Sur comptes clients | 1 621 054 | 133 589 | 41 663 | 1 712 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 955 | 226 584 | 53 849 | 1 823 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 280 738 | 553 910 | 580 710 | 8 253 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 584 | 458 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 327 327 | 122 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 737 039 | |||
UX | Autres créances clients | 14 492 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 459 | |||
VB | T. V. A. | 220 935 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 169 | |||
VP | Divers | 185 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 847 494 | 20 940 977 | 1 906 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842 285 | 17 842 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 669 691 | 4 619 691 | 50 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 748 190 | 748 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 219 | 595 219 | ||
VW | T.V.A. | 415 600 | 244 302 | 171 298 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 715 813 | 715 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | 1 067 404 | ||
VI | Groupe et associés | 17 700 | 17 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 264 | 386 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 165 | 26 236 867 | 221 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 408 | 296 479 | 1 929 | |
AH | Fonds commercial | 115 371 | 115 371 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 282 | 284 282 | ||
AN | Terrains | 4 324 145 | 1 988 332 | 2 335 814 | |
AP | Constructions | 35 133 965 | 25 111 096 | 10 022 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 704 | 14 857 254 | 4 866 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 882 | 1 354 569 | 110 312 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 274 824 | 2 274 824 | ||
CU | Autres participations | 29 000 | 29 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 462 | 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 238 | 22 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 900 145 | 43 607 730 | 22 292 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 029 | 109 029 | ||
BT | Marchandises | 18 400 458 | 108 210 | 18 292 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 229 727 | 1 712 980 | 15 516 747 | |
BZ | Autres créances | 3 364 857 | 2 500 | 3 362 357 | |
CF | Disponibilités | 175 156 | 175 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 807 | 1 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 281 034 | 1 823 690 | 37 457 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 181 179 | 45 431 419 | 59 749 760 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 228 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 884 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 746 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 456 175 | |||
DH | Report à nouveau | 20 039 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 38 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 265 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 537 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 760 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 474 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | |||
EA | Autres dettes | 386 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 047 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 749 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 825 720 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 711 977 | 456 708 | 97 168 685 | |
FG | Production vendue services | 5 772 257 | 29 458 | 5 801 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 484 234 | 486 166 | 102 970 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 827 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 436 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 781 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -930 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 129 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 536 670 | |||
FZ | Charges sociales | 1 490 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 309 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 584 | |||
GE | Autres charges | 17 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 194 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 234 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 493 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 546 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 340 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 059 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 691 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 176 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 995 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 678 | 9 801 | 296 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046 792 | 2 300 023 | 35 563 | 43 311 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333 470 | 2 309 824 | 35 563 | 43 607 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 028 346 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 077 304 | 310 176 | 122 208 | 6 265 272 |
4A | Provisions pour litiges | 78 760 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 480 | 17 150 | 404 653 | 164 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 401 | 92 995 | 12 187 | 108 210 |
6T | Sur comptes clients | 1 621 054 | 133 589 | 41 663 | 1 712 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 955 | 226 584 | 53 849 | 1 823 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 280 738 | 553 910 | 580 710 | 8 253 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 584 | 458 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 327 327 | 122 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 737 039 | |||
UX | Autres créances clients | 14 492 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 459 | |||
VB | T. V. A. | 220 935 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 169 | |||
VP | Divers | 185 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 847 494 | 20 940 977 | 1 906 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842 285 | 17 842 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 669 691 | 4 619 691 | 50 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 748 190 | 748 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 219 | 595 219 | ||
VW | T.V.A. | 415 600 | 244 302 | 171 298 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 715 813 | 715 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | 1 067 404 | ||
VI | Groupe et associés | 17 700 | 17 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 264 | 386 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 165 | 26 236 867 | 221 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 408 | 296 479 | 1 929 | |
AH | Fonds commercial | 115 371 | 115 371 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 282 | 284 282 | ||
AN | Terrains | 4 324 145 | 1 988 332 | 2 335 814 | |
AP | Constructions | 35 133 965 | 25 111 096 | 10 022 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 704 | 14 857 254 | 4 866 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 882 | 1 354 569 | 110 312 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 274 824 | 2 274 824 | ||
CU | Autres participations | 29 000 | 29 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 462 | 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 238 | 22 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 900 145 | 43 607 730 | 22 292 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 029 | 109 029 | ||
BT | Marchandises | 18 400 458 | 108 210 | 18 292 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 229 727 | 1 712 980 | 15 516 747 | |
BZ | Autres créances | 3 364 857 | 2 500 | 3 362 357 | |
CF | Disponibilités | 175 156 | 175 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 807 | 1 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 281 034 | 1 823 690 | 37 457 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 181 179 | 45 431 419 | 59 749 760 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 228 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 884 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 746 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 456 175 | |||
DH | Report à nouveau | 20 039 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 38 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 265 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 537 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 760 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 474 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | |||
EA | Autres dettes | 386 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 047 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 749 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 825 720 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 711 977 | 456 708 | 97 168 685 | |
FG | Production vendue services | 5 772 257 | 29 458 | 5 801 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 484 234 | 486 166 | 102 970 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 827 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 436 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 781 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -930 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 129 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 536 670 | |||
FZ | Charges sociales | 1 490 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 309 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 584 | |||
GE | Autres charges | 17 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 194 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 234 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 493 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 546 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 340 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 059 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 691 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 176 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 995 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 678 | 9 801 | 296 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046 792 | 2 300 023 | 35 563 | 43 311 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333 470 | 2 309 824 | 35 563 | 43 607 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 028 346 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 077 304 | 310 176 | 122 208 | 6 265 272 |
4A | Provisions pour litiges | 78 760 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 480 | 17 150 | 404 653 | 164 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 401 | 92 995 | 12 187 | 108 210 |
6T | Sur comptes clients | 1 621 054 | 133 589 | 41 663 | 1 712 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 955 | 226 584 | 53 849 | 1 823 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 280 738 | 553 910 | 580 710 | 8 253 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 584 | 458 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 327 327 | 122 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 737 039 | |||
UX | Autres créances clients | 14 492 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 459 | |||
VB | T. V. A. | 220 935 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 169 | |||
VP | Divers | 185 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 847 494 | 20 940 977 | 1 906 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842 285 | 17 842 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 669 691 | 4 619 691 | 50 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 748 190 | 748 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 219 | 595 219 | ||
VW | T.V.A. | 415 600 | 244 302 | 171 298 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 715 813 | 715 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | 1 067 404 | ||
VI | Groupe et associés | 17 700 | 17 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 264 | 386 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 165 | 26 236 867 | 221 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 408 | 296 479 | 1 929 | |
AH | Fonds commercial | 115 371 | 115 371 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 282 | 284 282 | ||
AN | Terrains | 4 324 145 | 1 988 332 | 2 335 814 | |
AP | Constructions | 35 133 965 | 25 111 096 | 10 022 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 704 | 14 857 254 | 4 866 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 882 | 1 354 569 | 110 312 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 274 824 | 2 274 824 | ||
CU | Autres participations | 29 000 | 29 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 462 | 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 238 | 22 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 900 145 | 43 607 730 | 22 292 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 029 | 109 029 | ||
BT | Marchandises | 18 400 458 | 108 210 | 18 292 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 229 727 | 1 712 980 | 15 516 747 | |
BZ | Autres créances | 3 364 857 | 2 500 | 3 362 357 | |
CF | Disponibilités | 175 156 | 175 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 807 | 1 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 281 034 | 1 823 690 | 37 457 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 181 179 | 45 431 419 | 59 749 760 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 228 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 884 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 746 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 456 175 | |||
DH | Report à nouveau | 20 039 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 38 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 265 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 537 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 760 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 474 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | |||
EA | Autres dettes | 386 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 047 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 749 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 825 720 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 711 977 | 456 708 | 97 168 685 | |
FG | Production vendue services | 5 772 257 | 29 458 | 5 801 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 484 234 | 486 166 | 102 970 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 827 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 436 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 781 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -930 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 129 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 536 670 | |||
FZ | Charges sociales | 1 490 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 309 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 584 | |||
GE | Autres charges | 17 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 194 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 234 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 493 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 894 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 546 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 340 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 059 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 691 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 176 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 995 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 678 | 9 801 | 296 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046 792 | 2 300 023 | 35 563 | 43 311 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333 470 | 2 309 824 | 35 563 | 43 607 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 028 346 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 077 304 | 310 176 | 122 208 | 6 265 272 |
4A | Provisions pour litiges | 78 760 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 480 | 17 150 | 404 653 | 164 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 401 | 92 995 | 12 187 | 108 210 |
6T | Sur comptes clients | 1 621 054 | 133 589 | 41 663 | 1 712 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 955 | 226 584 | 53 849 | 1 823 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 280 738 | 553 910 | 580 710 | 8 253 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 584 | 458 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 327 327 | 122 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 228 864 | 2 228 864 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 737 039 | |||
UX | Autres créances clients | 14 492 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 459 | |||
VB | T. V. A. | 220 935 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 169 | |||
VP | Divers | 185 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 847 494 | 20 940 977 | 1 906 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842 285 | 17 842 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 669 691 | 4 619 691 | 50 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 748 190 | 748 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 219 | 595 219 | ||
VW | T.V.A. | 415 600 | 244 302 | 171 298 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 715 813 | 715 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404 | 1 067 404 | ||
VI | Groupe et associés | 17 700 | 17 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 264 | 386 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 165 | 26 236 867 | 221 298 |