Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
AP | Constructions | 1 283 447 | 124 279 | 1 159 167 | 604 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 399 | 16 652 | 22 747 | 25 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 900 | 62 016 | 72 884 | 23 757 |
AV | Immobilisations en cours | 516 082 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 700 | 15 700 | 15 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 599 047 | 202 947 | 1 396 100 | 1 311 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 000 | 397 000 | 327 000 | |
BP | En cours de production de services | 18 000 | 18 000 | 68 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 765 588 | 765 588 | 569 536 | |
BZ | Autres créances | 141 029 | 141 029 | 237 583 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 104 | 1 352 104 | 1 303 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 151 | 202 947 | 2 748 204 | 2 614 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 568 | 384 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 612 | 110 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 154 | 183 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 333 | 710 717 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 882 | 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 883 | 931 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268 | 31 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 836 | 805 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 848 | 122 011 | ||
EA | Autres dettes | 16 153 | 12 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 870 | 1 903 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 204 | 2 614 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 274 488 | 3 274 488 | 2 166 283 | |
FG | Production vendue services | 124 280 | 124 280 | 381 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 768 | 3 398 768 | 2 548 178 | |
FM | Production stockée | -110 000 | 76 375 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 293 | 64 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 623 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 366 | 2 688 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 942 | 932 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 000 | -294 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 852 584 | 1 418 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 291 | 19 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 397 | 268 081 | ||
FZ | Charges sociales | 83 925 | 84 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 015 | 55 265 | ||
GE | Autres charges | 62 | 38 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 354 216 | 2 522 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 150 | 165 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 197 | 33 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 197 | 33 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 710 | -33 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 440 | 132 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 894 | 24 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 894 | 24 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387 | 5 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 188 | 5 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 706 | 19 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 534 | 41 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 747 | 2 713 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 135 | 2 603 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 612 | 110 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 771 461 | 588 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 452 | 77 015 | 3 519 | 202 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 452 | 77 015 | 3 519 | 202 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
AP | Constructions | 1 283 447 | 124 279 | 1 159 167 | 604 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 399 | 16 652 | 22 747 | 25 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 900 | 62 016 | 72 884 | 23 757 |
AV | Immobilisations en cours | 516 082 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 700 | 15 700 | 15 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 599 047 | 202 947 | 1 396 100 | 1 311 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 000 | 397 000 | 327 000 | |
BP | En cours de production de services | 18 000 | 18 000 | 68 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 765 588 | 765 588 | 569 536 | |
BZ | Autres créances | 141 029 | 141 029 | 237 583 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 104 | 1 352 104 | 1 303 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 151 | 202 947 | 2 748 204 | 2 614 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 568 | 384 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 612 | 110 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 154 | 183 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 333 | 710 717 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 882 | 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 883 | 931 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268 | 31 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 836 | 805 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 848 | 122 011 | ||
EA | Autres dettes | 16 153 | 12 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 870 | 1 903 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 204 | 2 614 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 274 488 | 3 274 488 | 2 166 283 | |
FG | Production vendue services | 124 280 | 124 280 | 381 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 768 | 3 398 768 | 2 548 178 | |
FM | Production stockée | -110 000 | 76 375 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 293 | 64 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 623 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 366 | 2 688 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 942 | 932 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 000 | -294 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 852 584 | 1 418 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 291 | 19 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 397 | 268 081 | ||
FZ | Charges sociales | 83 925 | 84 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 015 | 55 265 | ||
GE | Autres charges | 62 | 38 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 354 216 | 2 522 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 150 | 165 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 197 | 33 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 197 | 33 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 710 | -33 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 440 | 132 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 894 | 24 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 894 | 24 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387 | 5 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 188 | 5 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 706 | 19 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 534 | 41 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 747 | 2 713 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 135 | 2 603 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 612 | 110 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 771 461 | 588 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 452 | 77 015 | 3 519 | 202 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 452 | 77 015 | 3 519 | 202 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
AP | Constructions | 1 283 447 | 124 279 | 1 159 167 | 604 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 399 | 16 652 | 22 747 | 25 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 900 | 62 016 | 72 884 | 23 757 |
AV | Immobilisations en cours | 516 082 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 700 | 15 700 | 15 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 599 047 | 202 947 | 1 396 100 | 1 311 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 000 | 397 000 | 327 000 | |
BP | En cours de production de services | 18 000 | 18 000 | 68 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 765 588 | 765 588 | 569 536 | |
BZ | Autres créances | 141 029 | 141 029 | 237 583 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 104 | 1 352 104 | 1 303 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 151 | 202 947 | 2 748 204 | 2 614 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 568 | 384 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 612 | 110 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 154 | 183 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 333 | 710 717 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 882 | 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 883 | 931 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268 | 31 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 836 | 805 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 848 | 122 011 | ||
EA | Autres dettes | 16 153 | 12 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 870 | 1 903 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 204 | 2 614 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 274 488 | 3 274 488 | 2 166 283 | |
FG | Production vendue services | 124 280 | 124 280 | 381 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 768 | 3 398 768 | 2 548 178 | |
FM | Production stockée | -110 000 | 76 375 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 293 | 64 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 623 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 366 | 2 688 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 942 | 932 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 000 | -294 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 852 584 | 1 418 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 291 | 19 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 397 | 268 081 | ||
FZ | Charges sociales | 83 925 | 84 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 015 | 55 265 | ||
GE | Autres charges | 62 | 38 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 354 216 | 2 522 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 150 | 165 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 197 | 33 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 197 | 33 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 710 | -33 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 440 | 132 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 894 | 24 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 894 | 24 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387 | 5 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 188 | 5 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 706 | 19 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 534 | 41 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 747 | 2 713 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 135 | 2 603 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 612 | 110 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 771 461 | 588 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 452 | 77 015 | 3 519 | 202 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 452 | 77 015 | 3 519 | 202 947 |