Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 783 663 | 783 663 | 585 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
AN | Terrains | 1 503 360 | 1 503 360 | 1 503 360 | |
AP | Constructions | 1 668 488 | 1 018 186 | 650 302 | 229 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 589 | 1 253 000 | 209 589 | 125 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 082 | 1 724 357 | 517 724 | 301 003 |
AV | Immobilisations en cours | 43 464 | 43 464 | ||
CU | Autres participations | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 439 | 2 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | 34 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 746 668 | 3 997 391 | 3 749 277 | 2 782 908 |
BP | En cours de production de services | 6 162 | 6 162 | 2 650 | |
BT | Marchandises | 12 095 979 | 487 416 | 11 608 563 | 5 756 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 515 | 196 650 | 5 159 865 | 2 012 365 |
BZ | Autres créances | 4 355 965 | 4 355 965 | 1 916 356 | |
CF | Disponibilités | 740 105 | 740 105 | 148 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 18 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 576 017 | 684 066 | 21 891 950 | 9 854 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 686 | 4 681 458 | 25 641 227 | 12 637 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 889 250 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DG | Autres réserves | 960 484 | 860 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 389 | 100 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 228 | 1 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 389 | 1 314 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 537 | 54 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 688 | 27 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 225 | 82 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 013 | 3 634 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754 | 21 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079 | 42 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 827 | 3 780 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 388 | 952 242 | ||
EA | Autres dettes | 8 463 787 | 2 795 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 762 | 13 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 243 613 | 11 240 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 227 | 12 637 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 008 653 | 7 743 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 394 | 59 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 097 973 | 63 097 973 | 34 236 429 | |
FG | Production vendue services | 7 138 539 | 7 138 539 | 4 190 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 236 512 | 70 236 512 | 38 426 677 | |
FM | Production stockée | 294 | -4 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 431 | 3 431 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 549 | 758 678 | ||
FQ | Autres produits | 33 582 | 15 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 391 370 | 39 199 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 028 659 | 31 102 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 233 918 | -372 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 210 773 | 2 818 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 666 102 | 328 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 479 | 3 293 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 430 | 1 353 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 753 | 205 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 543 | 264 845 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 225 | 82 773 | ||
GE | Autres charges | 19 352 | 14 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 626 401 | 39 091 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 969 | 107 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 226 | 63 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 427 | 63 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 070 | 219 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 070 | 219 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 642 | -156 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 327 | -48 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 444 | 10 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444 | 10 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903 | 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 482 | 9 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406 | 12 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 962 | -2 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 025 | -151 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 592 242 | 39 272 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 853 | 39 172 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 389 | 100 394 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 802 | 56 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 286 | 355 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 262 | 358 753 | 341 183 | 3 995 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 108 | 358 753 | 341 183 | 3 997 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 208 | 7 020 | 10 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 865 | 81 225 | 198 865 | 81 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 381 | 487 416 | 495 381 | 487 416 |
6T | Sur comptes clients | 173 540 | 63 127 | 40 016 | 196 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 921 | 550 543 | 535 397 | 684 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 994 | 638 789 | 734 263 | 775 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 631 768 | 734 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 809 | |||
UX | Autres créances clients | 5 111 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 196 | |||
VB | T. V. A. | 319 374 | |||
VC | Groupe et associés | 851 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 453 | 9 769 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219 | 31 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 794 | 108 913 | 428 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 754 | 17 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 994 827 | 9 994 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 133 | 553 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 961 | 714 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293 | 107 293 | ||
VI | Groupe et associés | 8 296 963 | 8 296 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 823 | 166 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 762 | 16 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 534 | 20 008 653 | 428 807 | 656 073 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 783 663 | 783 663 | 585 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
AN | Terrains | 1 503 360 | 1 503 360 | 1 503 360 | |
AP | Constructions | 1 668 488 | 1 018 186 | 650 302 | 229 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 589 | 1 253 000 | 209 589 | 125 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 082 | 1 724 357 | 517 724 | 301 003 |
AV | Immobilisations en cours | 43 464 | 43 464 | ||
CU | Autres participations | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 439 | 2 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | 34 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 746 668 | 3 997 391 | 3 749 277 | 2 782 908 |
BP | En cours de production de services | 6 162 | 6 162 | 2 650 | |
BT | Marchandises | 12 095 979 | 487 416 | 11 608 563 | 5 756 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 515 | 196 650 | 5 159 865 | 2 012 365 |
BZ | Autres créances | 4 355 965 | 4 355 965 | 1 916 356 | |
CF | Disponibilités | 740 105 | 740 105 | 148 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 18 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 576 017 | 684 066 | 21 891 950 | 9 854 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 686 | 4 681 458 | 25 641 227 | 12 637 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 889 250 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DG | Autres réserves | 960 484 | 860 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 389 | 100 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 228 | 1 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 389 | 1 314 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 537 | 54 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 688 | 27 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 225 | 82 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 013 | 3 634 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754 | 21 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079 | 42 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 827 | 3 780 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 388 | 952 242 | ||
EA | Autres dettes | 8 463 787 | 2 795 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 762 | 13 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 243 613 | 11 240 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 227 | 12 637 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 008 653 | 7 743 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 394 | 59 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 097 973 | 63 097 973 | 34 236 429 | |
FG | Production vendue services | 7 138 539 | 7 138 539 | 4 190 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 236 512 | 70 236 512 | 38 426 677 | |
FM | Production stockée | 294 | -4 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 431 | 3 431 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 549 | 758 678 | ||
FQ | Autres produits | 33 582 | 15 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 391 370 | 39 199 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 028 659 | 31 102 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 233 918 | -372 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 210 773 | 2 818 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 666 102 | 328 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 479 | 3 293 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 430 | 1 353 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 753 | 205 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 543 | 264 845 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 225 | 82 773 | ||
GE | Autres charges | 19 352 | 14 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 626 401 | 39 091 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 969 | 107 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 226 | 63 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 427 | 63 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 070 | 219 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 070 | 219 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 642 | -156 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 327 | -48 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 444 | 10 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444 | 10 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903 | 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 482 | 9 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406 | 12 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 962 | -2 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 025 | -151 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 592 242 | 39 272 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 853 | 39 172 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 389 | 100 394 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 802 | 56 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 286 | 355 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 262 | 358 753 | 341 183 | 3 995 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 108 | 358 753 | 341 183 | 3 997 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 208 | 7 020 | 10 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 865 | 81 225 | 198 865 | 81 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 381 | 487 416 | 495 381 | 487 416 |
6T | Sur comptes clients | 173 540 | 63 127 | 40 016 | 196 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 921 | 550 543 | 535 397 | 684 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 994 | 638 789 | 734 263 | 775 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 631 768 | 734 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 809 | |||
UX | Autres créances clients | 5 111 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 196 | |||
VB | T. V. A. | 319 374 | |||
VC | Groupe et associés | 851 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 453 | 9 769 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219 | 31 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 794 | 108 913 | 428 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 754 | 17 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 994 827 | 9 994 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 133 | 553 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 961 | 714 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293 | 107 293 | ||
VI | Groupe et associés | 8 296 963 | 8 296 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 823 | 166 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 762 | 16 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 534 | 20 008 653 | 428 807 | 656 073 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 783 663 | 783 663 | 585 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
AN | Terrains | 1 503 360 | 1 503 360 | 1 503 360 | |
AP | Constructions | 1 668 488 | 1 018 186 | 650 302 | 229 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 589 | 1 253 000 | 209 589 | 125 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 082 | 1 724 357 | 517 724 | 301 003 |
AV | Immobilisations en cours | 43 464 | 43 464 | ||
CU | Autres participations | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 439 | 2 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | 34 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 746 668 | 3 997 391 | 3 749 277 | 2 782 908 |
BP | En cours de production de services | 6 162 | 6 162 | 2 650 | |
BT | Marchandises | 12 095 979 | 487 416 | 11 608 563 | 5 756 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 515 | 196 650 | 5 159 865 | 2 012 365 |
BZ | Autres créances | 4 355 965 | 4 355 965 | 1 916 356 | |
CF | Disponibilités | 740 105 | 740 105 | 148 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 18 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 576 017 | 684 066 | 21 891 950 | 9 854 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 686 | 4 681 458 | 25 641 227 | 12 637 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 889 250 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DG | Autres réserves | 960 484 | 860 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 389 | 100 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 228 | 1 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 389 | 1 314 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 537 | 54 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 688 | 27 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 225 | 82 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 013 | 3 634 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754 | 21 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079 | 42 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 827 | 3 780 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 388 | 952 242 | ||
EA | Autres dettes | 8 463 787 | 2 795 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 762 | 13 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 243 613 | 11 240 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 227 | 12 637 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 008 653 | 7 743 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 394 | 59 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 097 973 | 63 097 973 | 34 236 429 | |
FG | Production vendue services | 7 138 539 | 7 138 539 | 4 190 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 236 512 | 70 236 512 | 38 426 677 | |
FM | Production stockée | 294 | -4 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 431 | 3 431 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 549 | 758 678 | ||
FQ | Autres produits | 33 582 | 15 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 391 370 | 39 199 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 028 659 | 31 102 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 233 918 | -372 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 210 773 | 2 818 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 666 102 | 328 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 479 | 3 293 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 430 | 1 353 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 753 | 205 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 543 | 264 845 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 225 | 82 773 | ||
GE | Autres charges | 19 352 | 14 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 626 401 | 39 091 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 969 | 107 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 226 | 63 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 427 | 63 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 070 | 219 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 070 | 219 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 642 | -156 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 327 | -48 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 444 | 10 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444 | 10 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903 | 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 482 | 9 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406 | 12 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 962 | -2 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 025 | -151 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 592 242 | 39 272 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 853 | 39 172 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 389 | 100 394 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 802 | 56 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 286 | 355 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 262 | 358 753 | 341 183 | 3 995 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 108 | 358 753 | 341 183 | 3 997 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 208 | 7 020 | 10 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 865 | 81 225 | 198 865 | 81 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 381 | 487 416 | 495 381 | 487 416 |
6T | Sur comptes clients | 173 540 | 63 127 | 40 016 | 196 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 921 | 550 543 | 535 397 | 684 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 994 | 638 789 | 734 263 | 775 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 631 768 | 734 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 809 | |||
UX | Autres créances clients | 5 111 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 196 | |||
VB | T. V. A. | 319 374 | |||
VC | Groupe et associés | 851 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 453 | 9 769 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219 | 31 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 794 | 108 913 | 428 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 754 | 17 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 994 827 | 9 994 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 133 | 553 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 961 | 714 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293 | 107 293 | ||
VI | Groupe et associés | 8 296 963 | 8 296 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 823 | 166 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 762 | 16 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 534 | 20 008 653 | 428 807 | 656 073 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 783 663 | 783 663 | 585 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
AN | Terrains | 1 503 360 | 1 503 360 | 1 503 360 | |
AP | Constructions | 1 668 488 | 1 018 186 | 650 302 | 229 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 589 | 1 253 000 | 209 589 | 125 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 082 | 1 724 357 | 517 724 | 301 003 |
AV | Immobilisations en cours | 43 464 | 43 464 | ||
CU | Autres participations | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 439 | 2 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | 34 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 746 668 | 3 997 391 | 3 749 277 | 2 782 908 |
BP | En cours de production de services | 6 162 | 6 162 | 2 650 | |
BT | Marchandises | 12 095 979 | 487 416 | 11 608 563 | 5 756 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 515 | 196 650 | 5 159 865 | 2 012 365 |
BZ | Autres créances | 4 355 965 | 4 355 965 | 1 916 356 | |
CF | Disponibilités | 740 105 | 740 105 | 148 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 18 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 576 017 | 684 066 | 21 891 950 | 9 854 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 686 | 4 681 458 | 25 641 227 | 12 637 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 889 250 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DG | Autres réserves | 960 484 | 860 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 389 | 100 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 228 | 1 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 389 | 1 314 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 537 | 54 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 688 | 27 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 225 | 82 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 013 | 3 634 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754 | 21 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079 | 42 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 827 | 3 780 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 388 | 952 242 | ||
EA | Autres dettes | 8 463 787 | 2 795 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 762 | 13 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 243 613 | 11 240 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 227 | 12 637 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 008 653 | 7 743 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 394 | 59 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 097 973 | 63 097 973 | 34 236 429 | |
FG | Production vendue services | 7 138 539 | 7 138 539 | 4 190 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 236 512 | 70 236 512 | 38 426 677 | |
FM | Production stockée | 294 | -4 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 431 | 3 431 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 549 | 758 678 | ||
FQ | Autres produits | 33 582 | 15 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 391 370 | 39 199 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 028 659 | 31 102 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 233 918 | -372 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 210 773 | 2 818 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 666 102 | 328 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 479 | 3 293 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 430 | 1 353 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 753 | 205 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 543 | 264 845 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 225 | 82 773 | ||
GE | Autres charges | 19 352 | 14 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 626 401 | 39 091 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 969 | 107 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 226 | 63 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 427 | 63 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 070 | 219 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 070 | 219 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 642 | -156 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 327 | -48 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 444 | 10 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444 | 10 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903 | 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 482 | 9 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406 | 12 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 962 | -2 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 025 | -151 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 592 242 | 39 272 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 853 | 39 172 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 389 | 100 394 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 802 | 56 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 286 | 355 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 262 | 358 753 | 341 183 | 3 995 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 108 | 358 753 | 341 183 | 3 997 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 208 | 7 020 | 10 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 865 | 81 225 | 198 865 | 81 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 381 | 487 416 | 495 381 | 487 416 |
6T | Sur comptes clients | 173 540 | 63 127 | 40 016 | 196 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 921 | 550 543 | 535 397 | 684 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 994 | 638 789 | 734 263 | 775 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 631 768 | 734 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 809 | |||
UX | Autres créances clients | 5 111 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 196 | |||
VB | T. V. A. | 319 374 | |||
VC | Groupe et associés | 851 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 453 | 9 769 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219 | 31 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 794 | 108 913 | 428 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 754 | 17 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 994 827 | 9 994 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 133 | 553 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 961 | 714 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293 | 107 293 | ||
VI | Groupe et associés | 8 296 963 | 8 296 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 823 | 166 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 762 | 16 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 534 | 20 008 653 | 428 807 | 656 073 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 783 663 | 783 663 | 585 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
AN | Terrains | 1 503 360 | 1 503 360 | 1 503 360 | |
AP | Constructions | 1 668 488 | 1 018 186 | 650 302 | 229 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 589 | 1 253 000 | 209 589 | 125 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 082 | 1 724 357 | 517 724 | 301 003 |
AV | Immobilisations en cours | 43 464 | 43 464 | ||
CU | Autres participations | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 439 | 2 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | 34 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 746 668 | 3 997 391 | 3 749 277 | 2 782 908 |
BP | En cours de production de services | 6 162 | 6 162 | 2 650 | |
BT | Marchandises | 12 095 979 | 487 416 | 11 608 563 | 5 756 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 515 | 196 650 | 5 159 865 | 2 012 365 |
BZ | Autres créances | 4 355 965 | 4 355 965 | 1 916 356 | |
CF | Disponibilités | 740 105 | 740 105 | 148 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 18 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 576 017 | 684 066 | 21 891 950 | 9 854 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 686 | 4 681 458 | 25 641 227 | 12 637 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 889 250 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DG | Autres réserves | 960 484 | 860 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 389 | 100 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 228 | 1 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 389 | 1 314 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 537 | 54 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 688 | 27 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 225 | 82 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 013 | 3 634 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754 | 21 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079 | 42 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 827 | 3 780 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 388 | 952 242 | ||
EA | Autres dettes | 8 463 787 | 2 795 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 762 | 13 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 243 613 | 11 240 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 227 | 12 637 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 008 653 | 7 743 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 394 | 59 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 097 973 | 63 097 973 | 34 236 429 | |
FG | Production vendue services | 7 138 539 | 7 138 539 | 4 190 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 236 512 | 70 236 512 | 38 426 677 | |
FM | Production stockée | 294 | -4 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 431 | 3 431 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 549 | 758 678 | ||
FQ | Autres produits | 33 582 | 15 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 391 370 | 39 199 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 028 659 | 31 102 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 233 918 | -372 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 210 773 | 2 818 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 666 102 | 328 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 479 | 3 293 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 430 | 1 353 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 753 | 205 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 543 | 264 845 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 225 | 82 773 | ||
GE | Autres charges | 19 352 | 14 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 626 401 | 39 091 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 969 | 107 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 226 | 63 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 427 | 63 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 070 | 219 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 070 | 219 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 642 | -156 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 327 | -48 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 444 | 10 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444 | 10 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903 | 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 482 | 9 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406 | 12 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 962 | -2 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 025 | -151 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 592 242 | 39 272 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 853 | 39 172 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 389 | 100 394 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 802 | 56 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 286 | 355 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 262 | 358 753 | 341 183 | 3 995 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 108 | 358 753 | 341 183 | 3 997 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 208 | 7 020 | 10 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 865 | 81 225 | 198 865 | 81 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 381 | 487 416 | 495 381 | 487 416 |
6T | Sur comptes clients | 173 540 | 63 127 | 40 016 | 196 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 921 | 550 543 | 535 397 | 684 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 994 | 638 789 | 734 263 | 775 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 631 768 | 734 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 809 | |||
UX | Autres créances clients | 5 111 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 196 | |||
VB | T. V. A. | 319 374 | |||
VC | Groupe et associés | 851 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 453 | 9 769 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219 | 31 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 794 | 108 913 | 428 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 754 | 17 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 994 827 | 9 994 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 133 | 553 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 961 | 714 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293 | 107 293 | ||
VI | Groupe et associés | 8 296 963 | 8 296 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 823 | 166 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 762 | 16 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 534 | 20 008 653 | 428 807 | 656 073 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 783 663 | 783 663 | 585 479 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
AN | Terrains | 1 503 360 | 1 503 360 | 1 503 360 | |
AP | Constructions | 1 668 488 | 1 018 186 | 650 302 | 229 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 589 | 1 253 000 | 209 589 | 125 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 082 | 1 724 357 | 517 724 | 301 003 |
AV | Immobilisations en cours | 43 464 | 43 464 | ||
CU | Autres participations | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 439 | 2 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | 34 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 746 668 | 3 997 391 | 3 749 277 | 2 782 908 |
BP | En cours de production de services | 6 162 | 6 162 | 2 650 | |
BT | Marchandises | 12 095 979 | 487 416 | 11 608 563 | 5 756 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 515 | 196 650 | 5 159 865 | 2 012 365 |
BZ | Autres créances | 4 355 965 | 4 355 965 | 1 916 356 | |
CF | Disponibilités | 740 105 | 740 105 | 148 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 289 | 21 289 | 18 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 576 017 | 684 066 | 21 891 950 | 9 854 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 686 | 4 681 458 | 25 641 227 | 12 637 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 889 250 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DG | Autres réserves | 960 484 | 860 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 389 | 100 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 228 | 1 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 389 | 1 314 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 537 | 54 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 688 | 27 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 225 | 82 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 013 | 3 634 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754 | 21 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079 | 42 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 827 | 3 780 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 388 | 952 242 | ||
EA | Autres dettes | 8 463 787 | 2 795 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 762 | 13 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 243 613 | 11 240 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 227 | 12 637 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 008 653 | 7 743 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 394 | 59 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 097 973 | 63 097 973 | 34 236 429 | |
FG | Production vendue services | 7 138 539 | 7 138 539 | 4 190 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 236 512 | 70 236 512 | 38 426 677 | |
FM | Production stockée | 294 | -4 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 431 | 3 431 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 549 | 758 678 | ||
FQ | Autres produits | 33 582 | 15 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 391 370 | 39 199 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 028 659 | 31 102 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 233 918 | -372 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 210 773 | 2 818 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 666 102 | 328 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 479 | 3 293 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 430 | 1 353 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 753 | 205 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 543 | 264 845 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 225 | 82 773 | ||
GE | Autres charges | 19 352 | 14 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 626 401 | 39 091 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 969 | 107 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 226 | 63 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 427 | 63 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 070 | 219 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 070 | 219 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 642 | -156 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 327 | -48 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 444 | 10 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444 | 10 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903 | 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 482 | 9 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406 | 12 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 962 | -2 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 025 | -151 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 592 242 | 39 272 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 853 | 39 172 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 389 | 100 394 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 802 | 56 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 286 | 355 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 | 1 846 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 262 | 358 753 | 341 183 | 3 995 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 108 | 358 753 | 341 183 | 3 997 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 208 | 7 020 | 10 228 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 865 | 81 225 | 198 865 | 81 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 381 | 487 416 | 495 381 | 487 416 |
6T | Sur comptes clients | 173 540 | 63 127 | 40 016 | 196 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 921 | 550 543 | 535 397 | 684 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 994 | 638 789 | 734 263 | 775 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 631 768 | 734 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 683 | 35 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 809 | |||
UX | Autres créances clients | 5 111 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 196 | |||
VB | T. V. A. | 319 374 | |||
VC | Groupe et associés | 851 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 453 | 9 769 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219 | 31 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 794 | 108 913 | 428 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 754 | 17 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 994 827 | 9 994 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 133 | 553 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 961 | 714 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293 | 107 293 | ||
VI | Groupe et associés | 8 296 963 | 8 296 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 823 | 166 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 762 | 16 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093 534 | 20 008 653 | 428 807 | 656 073 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 982 |