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de Saint-Amand-Longpré
de Saint-Amand-Longpré
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 209 | 36 736 | 23 473 | 703 |
AH | Fonds commercial | 1 127 789 | 1 127 789 | 1 127 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 315 | 24 315 | ||
AN | Terrains | 27 179 | 3 671 | 23 507 | 23 704 |
AP | Constructions | 301 198 | 201 355 | 99 843 | 47 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755 | 982 138 | 23 617 | 20 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 741 | 1 152 593 | 233 148 | 282 628 |
BF | Prêts | 334 | 334 | 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 084 | 249 084 | 368 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 181 603 | 2 400 808 | 1 780 795 | 1 872 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 53 827 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 85 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 447 308 | 6 177 317 | 10 269 991 | 7 698 255 |
BZ | Autres créances | 946 393 | 946 393 | 1 442 960 | |
CF | Disponibilités | 968 743 | 968 743 | 664 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 492 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 424 546 | 6 177 317 | 12 247 229 | 10 436 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149 | 8 578 125 | 14 028 024 | 12 308 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 304 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138 | 93 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 440 | 164 440 | ||
DH | Report à nouveau | -3 798 195 | -7 458 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037 | 3 660 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 638 580 | -3 375 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 403 644 | 414 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 403 644 | 414 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470 | 364 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115 | 862 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968 | 5 135 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 352 | 3 278 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 50 688 | ||
EA | Autres dettes | 4 770 445 | 4 769 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 137 | 716 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 262 960 | 15 269 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024 | 12 308 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187 | 9 982 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470 | 364 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 234 644 | 14 234 644 | 21 677 000 | |
FM | Production stockée | -682 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006 | 3 074 045 | ||
FQ | Autres produits | 21 277 | 229 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 415 926 | 24 297 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 209 | 1 827 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 173 | 11 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 962 | 8 667 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 492 | 290 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 554 252 | 4 217 488 | ||
FZ | Charges sociales | 1 173 391 | 1 265 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 820 | 129 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 691 | 4 726 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 922 | 164 750 | ||
GE | Autres charges | 16 179 | 9 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 745 | 21 310 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 181 | 2 987 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 1 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 10 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 729 | 10 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 623 | -8 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 441 | 2 978 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023 | 598 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326 | 1 375 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 | 548 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047 | 2 522 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824 | 972 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518 | 527 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342 | 1 552 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 705 | 969 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 227 | 287 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080 | 26 821 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044 | 23 161 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 037 | 3 660 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856 | 7 195 | 61 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447 | 128 207 | 13 897 | 2 339 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303 | 135 403 | 13 897 | 2 400 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 383 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 722 | 39 922 | 51 000 | 403 644 |
6T | Sur comptes clients | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768 | 4 691 | 68 142 | 6 177 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 490 | 44 613 | 119 142 | 6 580 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 613 | 119 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 334 | 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 304 109 | |||
UX | Autres créances clients | 14 143 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 105 | |||
VB | T. V. A. | 620 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122 | 15 090 019 | 2 553 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470 | 243 470 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 682 968 | 4 682 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 090 | 175 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879 | 301 879 | ||
VW | T.V.A. | 2 697 520 | 2 697 520 | ||
VX | Obligations cautionnées | 196 863 | 196 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473 | 3 473 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 115 | 2 816 510 | 220 605 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445 | 381 277 | 1 218 929 | |
8L | Produits constatés d’avance | 154 137 | 154 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960 | 11 653 187 | 1 218 929 | 3 390 844 |